000534天天基金净值(恒越基金每日净值及财经资讯（07月23日）)

恒越基金每日净值及财经资讯（07月23日）

01.

重点产品最新净值（07月22日）

基金名称（代码）

恒越核心精选混合A

（前端：006299

后端：006313）

单位净值（元）

3.0622

累计净值（元）

3.0622

日涨跌幅

0.77%

基金名称（代码）

恒越核心精选混合C

（007193）

单位净值（元）

3.0658

累计净值（元）

3.0658

日涨跌幅

0.77%

基金名称（代码）

恒越研究精选混合(A/B)

（006049/006050）

单位净值（元）

3.1268

累计净值（元）

3.1268

日涨跌幅

1.04%

基金名称（代码）

恒越研究精选混合C

（007192）

单位净值（元）

3.1135

累计净值（元）

3.1135

日涨跌幅

1.04%

基金名称（代码）

恒越内需驱动混合A

（010701）

单位净值（元）

1.3349

累计净值（元）

1.3349

日涨跌幅

0.82%

基金名称（代码）

恒越内需驱动混合C

（010702）

单位净值（元）

1.3291

累计净值（元）

1.3291

日涨跌幅

0.81%

基金名称（代码）

恒越成长精选混合A

（010622）

单位净值（元）

1.2750

累计净值（元）

1.2750

日涨跌幅

0.75%

基金名称（代码）

恒越成长精选混合C

（010623）

单位净值（元）

1.2733

累计净值（元）

1.2733

日涨跌幅

0.74%

基金名称（代码）

恒越优势精选混合

（011815）

单位净值（元）

1.4644

累计净值（元）

1.4644

日涨跌幅

2.32%

基金名称（代码）

恒越嘉鑫债券A

（011416）

单位净值（元）

1.0347

累计净值（元）

1.0347

日涨跌幅

0.03%

基金名称（代码）

恒越嘉鑫债券C

（011417）

单位净值（元）

1.0339

累计净值（元）

1.0339

日涨跌幅

0.02%

基金名称（代码）

恒越短债债券A

（011919）

单位净值（元）

1.0037

累计净值（元）

1.0037

日涨跌幅

0.01%

基金名称（代码）

恒越短债债券C

（011920）

单位净值（元）

1.0034

累计净值（元）

1.0034

日涨跌幅

0.01%

02.

宏观经济

1、央行：周四，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

2、隔夜shibor报2.1140%，下跌6.80个基点。7天shibor报2.1800%，下跌3.80个基点。3个月shibor报2.4020%，涨跌持平。

03.

股市盘点

1、周四，上证指数报3574.73点，上涨0.34%，成交额5662.15亿。深证成指报15262.19点，上涨0.33%，成交额7340.68亿。创业板指报3544.44点，下跌0.44%，成交额3095.79亿。两市合计成交13002.84亿。盘面上，有机硅、光刻胶、钢铁股涨幅居前，白酒概念、CRO概念、医美概念等跌幅前列。

2、周四，恒生指数涨1.83%，报27723.84点。国企指数涨1.79%，报10006.57点。北向资金当日净流入59.27亿。

04.

资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2109稳定在100.810；5年期国债期货主力合约TF2109下行0.05%，至100.885；10年期国债期货主力合约T2109下行0.07%，至99.590。10年期国债利率涨1.00BP，至2.93%；10年期国开债利率涨0.85BP，至3.32%。

2、截至7月22日下午收盘，国内商品期货涨跌参半，PTA主力合约涨停，LU涨超4%，燃油、原油等涨逾3%，短纤、棉纱等涨超2%，橡胶、NR等涨逾1%，玻璃、沪镍等小幅上涨；黑色领跌，铁矿跌超5%，花生跌逾4%，红枣跌超3%，郑油、生猪、菜粕等跌超2%，鸡蛋、豆粕等跌超1%，郑煤、玉米等小幅下跌。

3、上海环交所：7月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量112200吨，成交额622.9万元，收盘价55.52元/吨，涨2.06%。

4、上海国际能源交易中心：7月22日，原油期货主力合约2109，以426.4元/桶收盘，跌幅为3.17%。主力合约成交134824手，持仓量减少4819手至42553手。全部合约成交157186手，持仓量减少5359手至84432手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4661，涨0.1267%，人民币中间价报6.4651，涨0.2838%。NDF：3个月报6.5147，6个月报6.5602，1年报6.6383，2年报6.7836。

6、新三板：7月22日，合计挂牌7435家公司，当日减少4家，成交金额7.93亿。三板成指报1000.22，涨0.53%，成交额6.50亿。

05.

国际资讯

1、波罗的海干散货指数：涨1.47%，报3103点。

2、截至收盘，道指收涨0.07%，报34823.35点；标普500指数收涨0.20%，报4367.48点；纳指收涨0.36%，报14684.60点。

3、COMEX8月黄金期货收涨0.1%，报1805.40美元/盎司。

4、WTI原油期货收涨2.29%，结算价为71.91美元/桶；布伦特原油期货收涨2.16%，结算价为73.79美元/桶。

风险提示及重要声明：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，中国基金的运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。本材料不作为宣传用品、不作为任何法律文件，基金相关信息以《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。材料中的内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司对使用本材料及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

中国军工股基金有哪些？基金代码分别是什么呢？

非常多，简单说几个。

000596前海中证军工 161024富国中证军工 163115申万菱信中证军工 000534长盛高端装备 000535长盛航天海工 202027南方高端装备

5·15全国投资者保护宣传日丨天天念叨的基金净值，你真的了解吗？

荣宝小课堂来啦！今天，我们和大家聊聊基金净值，它关系着我们兜里毛爷爷的多少，是个很受重视的指标。

Ｑ1、基金净值是什么？包含哪几种？我们日常看到的属于哪一类？

A：基金净值一般指基金单位净值，通俗地讲就是交易日每天收市以后，基金当天持有的股票，权证，债券，现金，票据等的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当日的基金单位净值；还有一种是基金累计净值，是基金成立以来每天增减量的累加，包含了分红在内等的操作，更客观的观察一只产品的历史表现。

对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金或者定期开放基金，一般会每周公布一次基金单位净值。

我们在APP上看到的基金净值是基金公司计算、托管人核对等一系列动作完成后，再传送给各个代销平台的数据，所以不管是基金单位净值还是基金累计净值，都是唯一的。

Ｑ2、基金净值为什么披露的那么晚？

A：基金净值一般在交易日晚上披露，而不是某个市场收盘即可看到。

事实上，一只小小的基金，投资范围却是大大的，可能包含股票、金属衍生品、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、股指期货等等，当然，并不是每只产品100%都会投资这些，而是在基金合同规定的范围内，基于当下市场判断选择合适的标的进行投资。但每个市场的收盘时间可能是不同的，比如，A股15点收盘，银行间债券市场16:30收盘，基金会计则是要等这些市场一个一个都收盘后，集齐数据、材料，才能进行核算。（广大基民有没有对基金净值多一点点理解呀？！）

Ｑ3、基金净值和估算净值为何有时会有较大区别？

A：我们会在第三方平台的APP上看到基金的估算净值，净值估值是由平台按照一定的规则自动计算的预估值。以含股票的基金的估值为例，一般是根据该基金最新定期报告公布前十大重仓股所占权重以及当天相应股票的涨跌幅度对该基金的涨跌水平进行估算。但是，期间基金经理会根据自己对于市场、行业、个股等研究分析，从而判断其管理的基金是否需要调仓，勤勉尽责的不辜负投资人的每一分钱，调仓的频次和比例都是基于其专业的判断做出，并没有固定的时间和幅度。因此在行情页面看到的净值估算大部分是存在滞后和偏差的。

对于含债券的基金来说，一般是根据该基金最新定期报告公布的前五大重仓债券所占权重以及当天相应债券的涨跌幅度对该基金净值的涨跌水平进行估算。

因股票重仓披露的数量多于债券重仓披露的数量，故前者的估算净值相较于后者可能会更接近当天的实际净值。

Ｑ4、为什么同一只基金的A份额净值的日涨幅会出现比C份额净值的日涨幅少点的情况？

A：基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，通常来说是精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。

这意味着，每日净值更新后，我们看到的净值涨跌幅其实是经过四舍五入的结果，比如说，昨日A份额单位净值是1.0257、C份额单位净值是1.0252，今日收市后估算最新A份额单位净值是1.02584、C份额单位净值是1.02535，四舍五入后，我们看到的就是A份额单位净值是1.0258、C份额单位净值是1.0254。经过计算日涨跌幅，今日A份额净值涨幅为0.01%、C份额净值涨幅为0.02%，这也就是为什么会出现A份额净值涨跌幅低于C份额的情况，这样来看，单位净值是整个估值体系一系列因素的结果。

但长期来看，因为申购A份额时一次性扣除申购费，该费用不体现在基金净值当中；而C份额在持有期间每日计提销售服务费，基金公布的净值里已扣减该费用，所以一般来说，A份额的账面业绩更容易高于C份额。

对于基金净值你还有什么疑问，可以留言告诉我哟！

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文案不构成投资建议，投资者据此操作风险自担。

中国军工股基金有哪些？

非常多，简单说几个。

000596前海中证军工 161024富国中证军工 163115申万菱信中证军工 000534长盛高端装备 000535长盛航天海工 202027南方高端装备

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何帅管理的基金有哪些

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基金000534

是长盛高端装备制造混合基金，基金经理是冯雨生，2014年成立的基金，现在净值1.544，但是最近一周还是最近三个月都是亏损的，最近两年也就19.04%的增长，看持仓应该是偏向中小创。

天天基金网每天什么时候出净值？

周一到周四是晚上8点后 周五的净值一般在下周一上午全部更新完毕

天天基金收益后面的显示赚百分之10怎么算出来的

基金收益的计算有一个公式。收益率=收益除以申购金额乘以100%；收益=当日基金净值乘以基金份额乘以（1-赎回费）-申购金额+现金分红在计算基金收益时，我们要注意所申购基金的申购费率、申购时的净值、赎回费率以及赎回时的净值...

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展开全部长盛高端装备制造灵活配置0005342015年4月份净值如下：