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时间:2023-12-14 19:41:57 | 分类: 基金百科 | 作者:admin| 点击: 59次

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富国天博基金净值查询

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23只基金3月30日净值增长超3%，最高回报3.93%_股票_配置_偏股型

原标题：23只基金3月30日净值增长超3%，最高回报3.93%

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占79.09%，23只基金回报超3%，33只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日上涨0.65%，报收3261.25点，深证成指上涨0.62%，创业板指上涨0.50%，科创50指数上涨0.33%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有家用电器、煤炭、建筑材料等，分别上涨3.31%、2.89%、1.85%。跌幅居前的有通信、计算机、传媒等，分别下跌3.11%、2.08%、1.39%。

证券时报•数据宝统计，股票型及混合型基金中，3月30日算术平均净值增长率0.40%，净值增长率为正的占79.09%，其中，净值增长率超3%的有23只，前海开源周期优选混合C净值增长率为3.93%，回报率居首，紧随其后的是前海开源周期优选混合A、前海开源沪港深农业混合(LOF)C、前海开源沪港深农业混合(LOF)A等，净值增长率分别为3.92%、3.92%、3.92%。

统计显示，净值增长率超3%的基金中，以所属基金公司统计，有5只基金属于万家基金，前海开源基金、易方达基金等分别有5只、4只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的前海开源周期优选混合C属于灵活配置型，净值增长率超3%的基金中，有8只基金属于指数股票型，8只基金属于灵活配置型，7只基金属于偏股型。

净值回撤基金中，回撤幅度超2%的有33只，回撤幅度最大的是信澳聚优智选混合C，基金净值下滑2.77%，回撤幅度居前的还有信澳聚优智选混合A、长盛电子信息主题混合、国新国证新锐等，回撤幅度分别为2.77%、2.76%、2.46%。（数据宝）

基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司003858前海开源周期优选混合C2.05143.93灵活配置型前海开源基金003857前海开源周期优选混合A2.07403.92灵活配置型前海开源基金015210前海开源沪港深农业混合(LOF)C1.46773.92灵活配置型前海开源基金164403前海开源沪港深农业混合(LOF)A1.47403.92灵活配置型前海开源基金159930汇添富中证能源ETF1.15423.42指数股票型汇添富基金519212万家宏观择时多策略A2.01403.41灵活配置型万家基金017787万家宏观择时多策略C2.01263.41灵活配置型万家基金159730博时龙头家电ETF0.90473.37指数股票型博时基金011412易方达远见成长混合C1.17913.32偏股型易方达基金010115易方达远见成长混合A1.18883.32偏股型易方达基金519191万家新利1.60343.28灵活配置型万家基金159766富国中证旅游主题ETF1.10493.27指数股票型富国基金011892易方达先锋成长混合C1.25803.26偏股型易方达基金015566万家精选C1.47103.26偏股型万家基金519185万家精选A1.47783.26偏股型万家基金011891易方达先锋成长混合A1.26563.26偏股型易方达基金000969前海开源大安全混合1.78403.24灵活配置型前海开源基金562510华夏中证旅游主题ETF1.11143.23指数股票型华夏基金012462东财龙头家电指数C0.87323.23指数股票型**东财基金013053天弘国证龙头家电指数A1.06143.22指数股票型天弘基金012461东财龙头家电指数A0.87923.22指数股票型**东财基金013054天弘国证龙头家电指数C1.05463.21指数股票型天弘基金570006诺德中小盘混合0.93403.20偏股型诺德基金006693金信消费升级股票C1.88012.99标准股票型金信基金006692金信消费升级股票A1.83892.98标准股票型金信基金000398华富灵活配置混合1.21002.98灵活配置型华富基金515220国泰中证煤炭ETF2.21202.81指数股票型国泰基金001437易方达瑞享混合I3.59902.80绝对收益目标型易方达基金007178浙商中华预期高股息A1.08372.80指数股票型浙商基金016130国泰君安品质生活混合发起A1.02142.80偏股型国泰君安资管

3月30日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司017649信澳聚优智选混合C1.0707-2.77偏股型信达澳亚基金017648信澳聚优智选混合A1.0720-2.77偏股型信达澳亚基金000063长盛电子信息主题混合1.6570-2.76灵活配置型长盛基金001068国新国证新锐1.3870-2.46灵活配置型国新国证基金560660新华中证云计算50ETF1.0228-2.44指数股票型新华基金516000华夏中证大数据产业ETF1.0696-2.27指数股票型华夏基金515400富国中证大数据产业ETF1.0055-2.26指数股票型富国基金003956南方产业智选股票1.5530-2.25标准股票型南方基金017761银河智联混合C3.3360-2.23灵活配置型银河基金519644银河智联混合A3.3390-2.23灵活配置型银河基金517390云计算AH1.0049-2.22指数股票型天弘基金516700华宝大数据ETF1.0644-2.21指数股票型华宝基金159738沪港深云计算ETF1.0577-2.17指数股票型华泰柏瑞基金002085长盛互联网+混合1.7680-2.16灵活配置型长盛基金015667银河文体娱乐混合C1.4065-2.15灵活配置型银河基金005585银河文体娱乐混合A1.4160-2.15灵活配置型银河基金002051诺安创新驱动混合C1.0930-2.15灵活配置型诺安基金516620国泰中证影视主题ETF1.0557-2.14指数股票型国泰基金001411诺安创新驱动混合A1.1040-2.13灵活配置型诺安基金159855影视ETF0.9493-2.12指数股票型银华基金516630华夏中证云计算与大数据主题ETF1.1200-2.12指数股票型华夏基金001628招商体育文化休闲股票A1.7530-2.12标准股票型招商基金159739大数据ETF1.0841-2.11指数股票型鹏华基金516510易方达中证云计算与大数据主题ETF1.1308-2.11指数股票型易方达基金159890招商中证云计算ETF1.1544-2.11指数股票型招商基金005967鹏华创新驱动混合1.4125-2.09偏股型鹏华基金014543汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A1.0033-2.09指数股票型汇添富基金014544汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C1.0003-2.08指数股票型汇添富基金015395招商体育文化休闲股票C1.7380-2.08标准股票型招商基金006080海富通电子信息传媒产业股票C2.4963-2.05标准股票型海富通基金

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460001的基金净值

该基金最新净值为0.6071。谢谢采纳

23只基金3月30日净值增长超3%，最高回报3.93%

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占79.09%，23只基金回报超3%，33只基金净值回撤超2%。

统计显示，净值增长率超3%的基金中，以所属基金公司统计，有5只基金属于万家基金，前海开源基金、易方达基金等分别有5只、4只基金上榜。

3月30日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金的净值怎么算？

基金的净值计算由所在基金公司按照一般公认的会计原则计算，并在每个交易日公布。基金净值＝基金资产净值总额（基金资产总额-基金负债总额）÷基金份额。

【光大金工】消费医*主题基金表现突出，公募REITs扩募正式落地——基金市场周报20230331

报告发布日期：2023年4月3日

分析师：祁嫣然执业证书编号：S0930521070001

联系人：肖植桐

摘要

公募REITs扩募落地，促进投融资良性循环：2022年9月27日，沪深交易所分别披露包括红土创新盐田港REIT、博时蛇口产园REIT、华安张江光大REIT、中金普洛斯REIT拟新购入基础设施项目的公告。2023年3月31日，首批四单基础设施公募REITs扩募项目获得证监会变更注册批复，此举标志着公募REITs扩募正式落地，迈出关键一步。华安张江光大REIT此次扩募拟购入的资产张润大厦依托张江全球科创中心大平台，吸引了包括集成电路、先进制造、信息技术等行业内优质企业入驻，产业聚集优势明显。中金普洛斯REIT扩募项目拟购入的3处仓储物流资产，分布于环渤海经济区、粤港澳大湾区和成渝经济圈，园区服务辐射范围广阔，底层资产稳定运营能力较强。博时蛇口产园REIT本次扩募拟购入招商*智慧城（光明科技园）中的科技企业加速器二期项目，该项目是深圳市**和招商*集团的重点合作项目，是汇聚智能制造、生物医*、新材料、新一代信息技术等高新技术产业的产业基地。红土创新盐田港REIT本次扩募拟购入世纪物流园项目，项目为高标仓，与首发资产临近，均位于深圳市盐田综合保税区内，形成良好协同效应。

扩募是REITs产品的重要特性，是市场建设不可缺少的重要环节。2022年5月交易所明确了新购入基础设施项目的条件、程序、信息披露要求和扩募发售相关安排，REITs的扩募机制有利于其通过增发份额收购资产，开展并购重组活动，进一步促进投融资良性循环。近期REITs板块热点频出，消费基础设施纳入公募REITs试点范围、新能源REITs正式发行同样值得投资者关注。

市场表现综述：大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.3.27-2023.3.31）权益市场指数上行，债市小幅上行，原油价格大幅上涨。行业方面，本周美容护理、石油石化、社会服务涨幅居前，建筑装饰、房地产表现较弱。

基金产品发行情况：本周国内市场新成立基金35只，合计发行份额为308.7亿份，股混基金发行份额占比为26.93%。本周新成立债券型基金9只、混合型基金12只、股票型基金8只、国际(QDII)基金2只、FOF基金4只。全市场新发行基金21只，从类型来看，混合型基金6只、债券型基金5只、股票型基金5只、国际(QDII)基金4只、FOF基金1只。

基金产品表现跟踪：长期行业主题基金指数方面，本周医*、消费基金指数表现突出。截至2023年3月31日，本周医*、消费主题基金指数分别上涨2.37%、2.35%。股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为0.59%，软件ETF涨幅居前。本周中证REITs指数下跌0.74%。

ETF市场跟踪：股票型ETF本周收益中位数为0.70%，资金净流入39.30亿元。港股ETF本周收益中位数为1.49%，资金净流入35.72亿元。跨境ETF本周收益中位数为2.38%，资金净流入0.08亿元。商品型ETF本周收益中位数为0.23%，资金净流入0.76亿元。宽基ETF方面，中小盘主题ETF资金净流入明显，合计流入46.9亿元。行业ETF方面，消费主题ETF资金净流入明显，合计流入18.8亿元。

基金仓位高频监控：本周主动偏股基金仓位震荡下行，较上周下滑1.18pcts。公用事业、通信、农林牧渔行业获资金增配，医*生物、商贸零售板块遭减持

风险提示：报告数据均来自于历史公开数据整理分析，存在失效的风险；历史业绩不代表未来；基于定量模型测算基金仓位结果，和实际仓位存在差异。

2022年9月27日，沪深交易所分别披露包括红土创新盐田港REIT、博时蛇口产园REIT、华安张江光大REIT、中金普洛斯REIT拟新购入基础设施项目的公告。2023年3月31日，首批四单基础设施公募REITs扩募项目获得证监会变更注册批复，此举标志着公募REITs扩募正式落地，迈出关键一步。华安张江光大REIT此次扩募拟购入的资产张润大厦依托张江全球科创中心大平台，吸引了包括集成电路、先进制造、信息技术等行业内优质企业入驻，产业聚集优势明显。中金普洛斯REIT扩募项目拟购入的3处仓储物流资产，分布于环渤海经济区、粤港澳大湾区和成渝经济圈，园区服务辐射范围广阔，底层资产稳定运营能力较强。博时蛇口产园REIT本次扩募拟购入招商*智慧城（光明科技园）中的科技企业加速器二期项目，该项目是深圳市**和招商*集团的重点合作项目，是汇聚智能制造、生物医*、新材料、新一代信息技术等高新技术产业的产业基地。红土创新盐田港REIT本次扩募拟购入世纪物流园项目，项目为高标仓，与首发资产临近，均位于深圳市盐田综合保税区内，形成良好协同效应。

扩募是REITs产品的重要特性，是市场建设不可缺少的重要环节。2022年5月交易所明确了新购入基础设施项目的条件、程序、信息披露要求和扩募发售相关安排，强调扩募相关要求与首次发售一致，强化内幕信息管理和利益冲突防范，坚持持有人利益优先，严把项目质量关，压实参与机构主体责任。REITs的扩募机制有利于其通过增发份额收购资产，开展并购重组活动，进一步促进投融资良性循环。产品角度来看，公募REITs扩募的启动充分体现出REITs资产的股性和成长性，在震荡行情中REITs的高分红特性和稳健风险收益也具备较大吸引力。

近期REITs板块热点频出，消费基础设施纳入公募REITs试点范围、新能源REITs正式发行同样值得投资者关注。2023年3月24日，证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》，提出4方面12条措施，进一步推进REITs常态化发行工作，加快推进市场体系建设，研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs。优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。2023年3月29日，首批两只新能源REITs正式上市，上市当日中航京能光伏REIT上涨12.37%、中信建投国家电投新能源REIT上涨1.94%。

大类资产方面，本周（下文如无特殊说明，本周均指代2023.3.27-2023.3.31）权益市场指数上行，债市小幅上行，原油价格大幅上涨。原油指数上涨9.30%、标普500上涨3.48%、恒生指数上涨2.43%、创业板指上涨1.23%、深证成指上涨0.79%、沪深300上涨0.59%、中证500上涨0.47%、上证综指上涨0.22%、COMEX黄金上涨0.16%、中证全债上涨0.13%。

行业方面，本周美容护理、石油石化、社会服务涨幅居前，建筑装饰、房地产表现较弱。本周美容护理、石油石化、社会服务分别上涨3.64%、3.47%、2.77%，建筑装饰、房地产分别下跌3.10%、3.09%。

基金市场方面，本周权益基金指数全线上行，其中偏股混合型基金指数上涨0.97%。从本周表现看，普通股票型基金、偏股混合型基金、股票指数型基金分别上涨1.14%、0.97%、0.53%，偏债混合型基金、混合债券型二级基金、中长期纯债型基金、混合债券型一级基金分别上涨0.25%、0.15%、0.14%、0.10%。

本周国内市场新成立基金35只，合计发行份额为308.7亿份。其中债券型基金9只、混合型基金12只、股票型基金8只、国际(QDII)基金2只、FOF基金4只。本周新成立基金发行份额最大的是嘉实致诚纯债(018169.OF)，发行份额为79.9亿份，嘉实致诚纯债为债券型基金。

全市场新发行基金21只，从类型来看，混合型基金6只、债券型基金5只、股票型基金5只、国际(QDII)基金4只、FOF基金1只。

下周全市场待发行基金共31只，从类型来看，股票型基金11只、混合型基金8只、债券型基金7只、FOF基金3只、国际(QDII)基金2只。

本周新增报会产品数量为32只。

我们在2022年6月1日发布的报告《构建基金行业主题标签，定位细分赛道优质产品——主动偏股基金评价与研究系列之二》提出构建主动偏股基金完整的行业主题和细分赛道标签。为投资者在资产配置、主题投资、产品选择上的多样化需求提供支持，同时构建行业主题基金指数，为投资者提供衡量主题基金风险收益情况的工具。随着市场情况变化，基金在不同的运作期间内往往呈现出不同的行业主题特征，短期呈现的行业主题特征在长期中往往会发生变化，我们通过观察基金在四期中报/年报的持仓信息判断其长期的行业主题标签，将基金的长期行业标签区别定义为行业主题基金、行业轮动基金和行业均衡基金。

长期行业主题基金指数方面，本周医*、消费基金指数表现突出。截至2023年3月31日，本周医*、消费主题基金指数分别上涨2.37%、2.35%，TMT、新能源、行业均衡主题基金指数分别上涨1.65%、1.17%、1.07%，周期、行业轮动主题基金指数分别上涨0.75%、0.73%。金融地产、国防军工主题基金指数分别下跌0.60%、1.63%。

主动权益型基金的净值涨跌幅中位数为0.91%。其中净值表现最好的五只基金分别是农业精选LOF(164403.SZ)、红土创新医疗保健(010434.OF)、前海开源周期优选A(003857.OF)、易方达远见成长A(010115.OF)、易方达先锋成长A(011891.OF)，一周净值涨跌幅分别是11.08%、10.98%、8.44%、7.32%、7.04%。

股票被动指数型基金的净值涨跌幅中位数为0.59%。其中净值表现最好的五只基金分别是软件ETF(159852.SZ)、中*基金LOF(501011.SH)、石油LOF(162719.SZ)、华宝油气LOF(162411.SZ)、软件ETF(515230.SH)，一周净值涨跌幅分别是6.36%、6.02%、5.92%、5.68%、5.48%。

纯债型基金的净值涨跌幅中位数为0.12%。其中净值表现最好的五只基金分别是上投摩根瑞益纯债A(007329.OF)、国金惠盈纯债A(006549.OF)、平安合悦定开(005884.OF)、兴业嘉润3个月(005710.OF)、长信富海纯债一年C(519953.OF)，一周净值涨跌幅分别是0.34%、0.32%、0.3%、0.3%、0.29%。

混合债券型基金的净值涨跌幅中位数为0.15%。其中净值表现最好的五只基金分别是博时浦惠一年持有A(014158.OF)、宝盈祥庆9个月持有A(011736.OF)、宝盈融源可转债A(006147.OF)、中银顺兴回报一年持有A(009345.OF)、太平睿安A(010268.OF)，一周净值涨跌幅分别是1.59%、1.57%、1.57%、1.18%、1.17%。

2022年12月15日，中证指数公司发布中证REITs（收盘）指数（932006.CSI）以反映沪深市场上市REITs的整体表现。截至2023年3月31日，本周中证REITs（收盘）指数下跌0.74%。

我们在2022年7月7日发布的报告《构建公募REITs系列指数，实现更优的资产配置策略》中为投资者提供一种基于指数化投资思想、利用REITs指数进行资产配置的新视角。报告构建完整的REITs系列指数综合反映REITs市场表现，提供衡量不同底层资产、项目类型的细分REITs指数，并且考虑到REITs的高分红特性，均提供价格指数和全收益指数。计算中采用分级靠档的方法以确保计算指数的份额保持相对稳定，当样本成分名单或样本成分的调整市值出现非交易因素的变动时（如新发、扩募等），采用除数修正法保证指数的连续性。未来REITs产品潜在市场空间巨大，交易流动性将有效提升，建议长期投资者积极关注REITs资产指数化投资的机会。

截至2023年3月31日，本周REITs综合指数下跌0.86%。底层资产指数方面，产权类REITs指数下跌0.59%，特许经营权类REITs指数下跌1.12%。细分项目指数方面，生态环保REITs指数下跌2.42%。

股票型ETF本周收益中位数为0.70%，资金净流入39.30亿元。港股ETF本周收益中位数为1.49%，资金净流入35.72亿元。跨境ETF本周收益中位数为2.38%，资金净流入0.08亿元。商品型ETF本周收益中位数为0.23%，资金净流入0.76亿元。

宽基ETF方面，本周中小盘主题ETF资金净流入明显，合计流入46.9亿元。行业ETF方面，本周消费主题ETF资金净流入明显，合计流入18.8亿元。

作为国内重要的机构投资者之一，主动偏股基金的股票仓位变化一直是市场热衷于关注和跟踪的话题。但是公募基金对于仓位的披露频率较低，因此投资者往往在公开信息的基础上采用各种定量方法进行相对高频的仓位测算。目前主流方式是以基金每日披露的净值序列为结果，利用带约束条件的多元回归模型，在基准或者构建的其他资产序列组成的自变量中寻找基金仓位的最优估计结果。

市场关于自变量组合序列的选择和构建、回归模型选取、样本加权方式等测算方法的细节讨论已较为充分，我们分别构建各只基金的模拟组合提升仓位估算的准确程度，衡量主动偏股基金整体仓位的变动趋势，并且在此基础上进一步测算其在各行业赛道的最新投向偏好，具体计算方式请参阅我们在2022年9月18日发布的报告《国内公募基金费率的发展现状和变化趋势》。

本周主动偏股基金仓位震荡下行，较上周下滑1.18pcts。公用事业、通信、农林牧渔行业获资金增配，医*生物、商贸零售板块遭减持。

END