外汇掉期交易有哪些(外汇掉期交易)

外汇掉期交易

外汇掉期是指两笔货币相同、期限相同的资金，做固定利率与浮动利率的调换。

外汇掉期有近端和远端：即期交易（近端）和远期交易（远端）。近端和远端同时做一笔金额相同，但方向相反的交易。

外汇掉期交易实际上是即期外汇交易和远期外汇交易的结合，可用于对冲利率风险和外汇风险，帮助客户匹配未来外汇资产或外汇负债带来的现金流。

适用于需要对冲外汇风险，并且在银行开立有外币账户的客户。

1.申请者在与中国银行叙做远期外汇交易以前，需与中国银行签订ISDA协议

2.申请者通过书面委托形式确定远期外汇交易的细节，包括即期汇率和远期汇率。交易之初并不涉及任何预先支付的费用。申请者可以选择买入或卖出远期外汇。

3.客户和银行按照事前约定的即期汇率互换货币。到期时，按照远期汇率做一笔方向相反的交易。

炒外汇，有几种方式？

　　1、即期外汇交易。即期外汇交易是指在外汇买卖成交后，原则上是在两个工作日内办理交割的外汇交易；

　　2、套汇交易。指的是外汇投资者利用不同的国家货币，不同的地点，不同的交割期限进行低买高卖从中获取收益的交易行为。套汇有两种方式：两角套汇以及三家套汇（交差汇率）；

　　3、远期外汇交易。指的是外汇买卖成交之后，货币交割在两个工作日之后交易的外汇投资行为，在目前外汇市场上，远期外汇交易最长可以做到一年，一般情况1-3个月是最为常见的远期外汇交易方式期限，远期外汇交易可以分为固定交割日远期外汇交易和择日交割远期外汇交易；

　　4、套利交易。指的是两个国际之间的利率差异，将资金从低利率转向高利率从而获取收益的外汇投资方式；

　　5、掉期交易。指的是买卖双方在一段时间内按照事先规定的汇率相互交换使用另一种国家货币的外汇投资方式。

外汇交易方式？

外汇的交易方式：

1、即期外汇交易:又称现汇交易，是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式。

2、远期交易:又称期汇交易，外汇买卖成交后并不交割，根据合同规定约定时间办理交割的外汇交易方式。

3、套汇:套汇是指利用不同的外汇市场，不同的货币种类，不同的交割时间以及一些货币汇率和和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从中赚取利润的外汇交易方式。

4、套利交易:利用两国货币市场出现的利率差异，将资金从一个市场转移到另一个市场，以赚取利润的交易方式。

5、掉期交易:是指将币种相同，但交易方向相反，交割日不同的两笔或者以上的外汇交易结合起来所进行的交易。

6、外汇期货:所谓外汇期货，是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险.它是金融期货中最早出现的品种。

7、外汇期权交易:外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

外汇掉期交易怎么理解?

掉期外汇交易（foreignexchangeswaptransaction)是指外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时，卖出或买进另一种期限、相同数额的同种货币的外汇交易。作为一种复合型的外汇买卖，掉期外汇交易明显地具有下述特点：1、一种货币在被买入的同时即被卖出，或者是一个相反的操作；2、买卖的货币币种、金额都一致；3买与卖的交收时间不同。正因为如此，掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有额，改变的只是交易者所持有的外汇的期限结构，故名“掉期”。

根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括（）。

B,C,D在实务交易中，根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括即期对远期的掉期交易、远期对远期的掉期交易和隔夜掉期交易。即期对远期的掉期是指交易者在向交易对手买进即期外汇的同时卖出金额和币种均相同的远期外汇，或在卖出即期外汇的同时买进金额和币种均相同的远期外汇；远期对远期的掉期是指交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇；隔夜掉期交易包括O/N、T/N和S/N三种形式。

什么是掉期外汇交易

不要因为价位过低而吸纳，也不要因为价位过高而看空。

掉期交易和远期交易有什么区别？答疑-会计网

掉期交易与远期交易有所不同。远期交易是单一的，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。

掉期交易是指在买进或卖出某种货币的同时的一种交易方式，卖出或买进同种货币的一种交易方式。

掉期交易的特点包括：买进和卖出同时进行；买进和卖出的货币种类相同，金额相等；买卖交割期限不同。

掉期交易主要是同时进行即期交易与远期交易或买卖，因此又称复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易，但有部分大型公司利用掉期交易进行套利活动。

掉期交易包括两个目的，即为了轧平外汇头寸，避免汇率变动产生风险，以及通过不同交割期限之间汇率的差异，使用不同价格交易以获取利润。掉期交易主要用于防止因举借外债的汇率发生变化使企业产生财务风险的一种主要手段。

远期交易指的是买卖双方签订远期合同，是约定在未来某一时期进行交易的方式。远期交易的对象是非标准化合约。远期交易的主要目的是确定将来交割的实际价格，从而固定成本和收益，达到保值的目的。其特征如下：

1、远期交易属于场外交易

远期交易在场外进行。场外市场是一个分散的市场，交易双方通过谈判签订远期合约，合约内容是非标准化的。在合约签订时，双方根据彼此的需求通过协商来确定到期时间、交割价格、交易数量等合约条款，具有很大的灵活性，能够更好地满足双方个性化的需求。

远期合约买方和卖方了结合约的方式，通过是在合约规定的结算时间，通过支付交割款项，并转移特定数量和特定品质的标的资产的方式了结合约。实物交割是远期远期合约最常见的交割方式。随着远期交易的不断发展和进步，目前也有一些远期合约采用现金交割的方式，即通过计算到期的盈亏，以亏损方支付盈利方与盈亏数量相等的货币结清交易。还有提前转让持有的合约或类似平仓的结清合约的方式。

场外交易灵活性大是其优点，同时也是其缺点。远期交易的一方希望把合约转让给第三方从而提前终止合约，但是很难找到刚好需要同样标的资产、同样数量、同样到期期限等各种条款都符合已存合约的转让对手，而且原来的交易对手也有可能不同意改变交易对手。因此，远期合约流动性一般较差，提前终止合约通常较难。

远期合约交易双方均面临违约的风险。由于场外市场原本只涉及交易双方，只要双方合意，即可达成交易。合约能否按期履约，主要取决于双方的信用状况。对场外交易，监管措施普遍较少。这样，在履约担保较少的情况下，一旦市场价格的变动对一方不利，其违约的可能性就会增加。