美股基金行情查询(道指重挫，美科技股普跌，美股牛市要终结了吗？)

道指重挫，美科技股普跌，美股牛市要终结了吗？

隔夜，美股下跌1%以上。5月美国制造业采购经理人指数由52.6跌至50.6，创10年新低。其中新订单指数跌至49.7，为2009年8月以来的首次萎缩。看来老美也不好过，特朗普搬起石头打自己的脚，也快到时候了。昨天，IMF的报告称，美对华关税 几乎全由美进口商埋单。国际货币基金组织（IMF）周四公布的研究发现，美国对中国商品征收的关税几乎全由美国进口商承担。报道指：“从中国进口的（关税加征前）跨境价格几乎没有变化，关税加征后进口价格急剧上涨，与关税幅度一致。”特朗普本月初表示，对中国商品征收更高关税“充实了美国国库”，金额高达1000亿美元。这下特朗普又被打脸了。说起自己左右打脸，特朗普绝对是专业的。美国说中国损害了美国的产业，导致工人失业，结果是美国失业率只有3个多百分点，创近五十年新低！一边说中国伤害了他们，一边却在鼓吹自己的经济成绩，请问这不是左右打脸吗？

所以说美国这一系列的政策逻辑完全经不起推敲，唯一的目的就是想搞垮华为，限制中国5G发展。

但是，如果不达目的不罢休的话，那意味着美股真的要被牺牲了。

如果美股牺牲了，特朗普就无法连任了。

这就是个悖论。

特朗普能够做到兼得吗？很难。

美国股市又大跌了，“三连阳”只是回光返照吗？

疫情走向不妙

带来强大的不确定性

股市难以翻盘

川普看似连续出大招

实际上仅仅是打吊针

刚刚好点

一会儿又拉稀

故，疫情不收敛

股市难翻转

#凌远长著#

怎样查看美国股市个股的实时行情

你下载个同花顺软件就可以看到美股行情了，其中也包括个股走势。

怎么看美股基金估值？

美股基金估值并不能直接看出来，因为交易有时间差，可以参考美股指数

QDII美股基作叫章灯飞单短随管司民金，当我们国内休假（比如春位民带国继入逐节），美国股市未休假时，是否有收益呢？

对于我们大A股来说，一天跌3-5个点是很正常的事情。而欧美成熟市场跌1-2个点，也就算大跌了。不过最近受到疫情影响，欧美股市也开始像我们大A股学习了，一下暴跌7个点，一下爆涨5个点。（恭喜美股，被我们成功带偏～哈哈）而经过最近这一路下跌，美股从最高点到现在，已经是跌了近20%了。要不是昨天晚上暴涨9%，已经是跌了快30%了。于是很多朋友都觉得，投资美国股票指数的时机到了。我自己是有分批投资美股指数的，前两天都已经买入2笔了。也有一些朋友跟着我在投资美国指数，其中很多朋友还是第一次买QDII基金，他们对于投资海外的QDII基金的规则有一些不太明白。这几天有多位朋友来问我，我们投资的QDII基金，到底是算的哪天的净值啊？我想这个问题可能很多朋友都不知道，那我就写篇文章给大家做科普吧。众所周知，我们和美国是有时差的，基本上和美国刚好黑白颠倒。我们的晚上是那边的白天，白天是他们那边的晚上。股票市场也是如此，我们早上9点半开盘，也就是他们的晚上了。而他们开盘的时候，也就是我们晚上9点半或者10点半开盘了。（分不同是时令，夏时令是我们这边的9点半，冬时令是10点半）。那这样就有问题了，我们投资QDII基金时候，如果是3点钟之前，是计算的基金当天的净值。那么这个净值是美股当天的股指，还是前一天的股指呢？先说答案，如果我们是在当天3点之前，买入的美股指数QDII基金，那么基金的净值算的是当天晚上美国股市的收盘股指。但是我们在买基金的时候美股还没有开盘，我们根本就不知道当天晚上美股会有多少涨跌幅度，那么基金的净值我们也是不知道的。因为时差和汇率的关系，QDII基金的净值计算，要比投资国内市场的基金晚一天。我们在投资国内基金的的时候，可以看到前一天的净值，但是QDII基金只能看到前两天的净值。这样说起来，大家可能不好理解，我们用实际的案例来给大家讲解一下，大家就非常清楚了。我在周四，也就是3月12日3点之前，买入了一只QDII基金。大家可以看以下截图：基金的净值是按照3月12日的基金净值计算的。而基金的净值，要看3月12日晚上，美国股市的收盘价格。但是，我在买基金的时候，并不知道这天的基金净值是多少的。我只有去预判当天晚上，美国股市大概率是涨还是跌。而具体涨多少跌多少，我根本就不知道。

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美股指数基金解析：易标普信息科技

（全文共3500字，大约阅读8分钟）

本文来自球友点名：“易标普信息科技，和纳指的关联度？”感谢信任和耐心等待~

以下是所跟踪指数【标普500信息科技】的基本信息：

资料来源：指数官网

【标普500信息科技】就是把【标普500】里面属于“信息科技行业”的股票挑出来，目前一共71只成分股。

【标普500】被广泛认为是唯一衡量美国大盘股市场的最好指标。该指数成份股包括了美国500家顶尖上市公司，占美国股市总市值约80%，股票由专门的标普500委员会进行评估和选择。

根据2020年5月报，【标普500】中有26.2%的权重在“信息科技行业”，属于权重占比最大的行业：

资料来源：指数官网

“信息科技”（InformationTechnology）是根据全球行业分类标准（GlobalIndustryClassificationStandard，GICS）界定的。

GICS由标准普尔（S&P）与摩根斯坦利公司（MSCI）于1999年推出。目前，GICS共四级分类，包括11个部门（Sector），24个行业组（IndustryGroup），69个行业（Industry）和158个子行业（Sub-Industry）。

“信息科技”（InformationTechnology）属于11个部门之一，其中包括3个行业组：“软件和服务”、“技术硬件和设备”和“半导体和半导体设备”：

资料来源：MSCI官网

【标普500信息科技】采用“自由流通市值加权”，单只样本股权重上限是这样设置的：

资料来源：指数官网

看起来很复杂，不过不用太过深究，只要记得：单只成分股最多不超过23%。

我们查不到指数的成分股明细，所以查询了跟踪【标普500信息科技】的美股ETF——的成分股情况：

资料来源：Bloomberg

黄底：纳斯达克交易所上市公司；绿底：纽约交易所上市公司

前20大成分股的权重合计约82%，前10大的权重合计约67%——头部企业的权重还是比较大的。

尤其，微软（Microsoft）的权重是22%，苹果（Apple）的权重是18%；接下来的股票权重就没有那么大了，但在71只成分股中依然属于相对比较重要的：Visa的权重是5%，因特尔（Intel）和万事达（Mastercard）的权重是4%，思科（Cisco）和英伟达（Nvdia）的权重是3%……

针对球友的另一个问题：“标普信息科技和纳指的关联度”——

纳斯达克100指数是美国纳斯达克交易所上市的00只最大型本地及国际非金融类公司组成的股市指数。

【标普500信息科技】是不挑交易所，挑行业的：目前有44只成分股在纳斯达克交易所上市，权重占比75%；27只成分股在纽交所上市，权重占比25%；挑的是“信息技术部门”（InformationTechnologySector）。

【纳斯达克100】是挑交易所，不挑行业的：成分股都在纳斯达克交易所上市，目前包含40只“信息技术部门”（InformationTechnologySector）的股票，权重占比约47%。

以下是2020年6月4日，跟踪【标普500信息科技】的和跟踪【纳斯达克100】的重合的成分股：

资料来源：指数官网

2020年6月4日，【标普500信息科技】和【纳斯达克100】有34只成分股重叠，重合的股票占前者73%的权重，占后者45%的权重。

另外，有一个地方要注意：【标普500信息科技】里面没有Facebook和Alphabet（Google）——这或许与你的直觉相悖。根据GICS行业分类标准，这两个企业属于“通信服务”部门（CommunicationServicesSector）；而Facebook和Alphabet在【纳斯达克100】中权重不小，合计占比12%。

以下是跟踪【纳斯达克100】的的成分股明细（2020.06.04），感兴趣的小伙伴可参考：

资料来源：基金官网

蓝底：属于“信息科技”部门（InformationTechnologySector）的企业

成分股重合度不低，那么收益率相关度应该比较高吧。

以下是【标普500信息科技】和【纳斯达克100】【标普500】过去十年的日收益率相关性：

资料来源：Bloomberg

虽然【标普500信息科技】是从【标普500】中选股，但跟【纳斯达克100】的收益率相关度更高——2010年-2019年，每年的日收益率相关度大多能在0.95以上。

不要被网上科普文中动不动0.9以上的相关系数所迷惑。即使是长期0.95以上的相关系数，也不代表两个标的的实际收益率差不多。

价格指数：未考虑“分红再投资”的指数

以下是自基准日（1989年9月11日）以来，【标普500信息科技】和【纳斯达克100】【标普500】的价格指数历史表现：

资料来源：Bloomberg

资料来源：Bloomberg

过去30年，【标普500信息科技】【纳斯达克100】【标普500】只有5-8个年份是亏损的，而且，只有2000年-2002年（互联网科技泡沫破裂）和2008年（次贷危机）出现大幅亏损。

看了美股的表现，A股表示——

【标普500信息科技】在2015年-2019年五年间的表现是最好的，涨幅133%，年化18%+；如果看2015年以前的表现，【纳斯达克100】的的弹性更大，长期涨幅更高。

净总回报指数：考虑了“税后”“分红再投资”的指数

资料来源：Bloomberg

资料来源：Bloomberg

彭博上纳斯达克100指数只有“总回报指数”，没有“净总回报指数”，将就看看，差异不会很大。

“分红”对于【标普500信息科技】的总体收益率贡献平均在0.7%左右，只有在2013年和2019年的时候达到了1.5%。

以下是过去十年，【标普500信息科技】的市盈率：

资料来源：Bloomberg

有些人会通过“历史相对市盈率”来判断指数的买点。如果你也用这个方法的话，那么2012年-2018年都不是【标普500信息科技】的买点——当时的市盈率都是相对于历史市盈率的高点。

所以，这个方法有待商榷。

市盈率是“无风险利率+风险溢价”的倒数。在美股市场，“无风险利率”就是十年期美国国债收益率。即使企业盈利不变，当市场预期无风险利率下降时，市盈率也会抬升。

“风险溢价”代表每多承担一份风险，投资者主观上想要的额外回报。它代表了市场情绪——当市场情绪高涨时，投资者风险溢价下降，市盈率也会抬升。“风险溢价”是玄学，无法准确预判，只能通过历史市盈率和无风险利率倒算进行回顾。

回顾【标普500信息科技】的历史走势和市盈率，其上涨不仅得益于盈利的增长，还得益于无风险利率的下降导致的市盈率的提升。

当然，虽然看“历史相对市盈率”未必100%有效，但最近两年，【标普500信息科技】有两个明显的相对低点——2018年底和2020年3月底。现在往回来，估值都在未来都是很好的买点。

那肯定有人要问：现在估值又修复了，该不该买呢？

在此借用5月23日橡树资本创始人霍华德·马克斯的采访语录：

「我认为真正的分歧是有些人认为经济复苏会很容易、很迅速，而另外一些人认为经济复苏会非常缓慢，并且会出现反复。在这个方面，我支持后者。我并不觉得经济在短期内会有V型的复苏。」

「有的人认为在当前的经济前景之下，股票已经估值正常甚至估值过高了。还有一些人认为目前股价还算便宜，因为美联储会托底经济，让所有市场维持高位。在很多方面，这个分歧是当前更加重要的一个分歧。」

「美联储的购买会提振价格，但只有它一直买才有用。这就好像我们见到过的那种喷泉，在喷泉的水流之上有一个球，只要水流一直往上，球就会停在空中，但是一旦水流停止，球就会掉到地上。」

「市场参与者都相信，如果现在的市场不是由美联储主导，如果价格仅仅只由公司前景决定，股票价格和债券价格都不可能像现在这么高。所以第一点，当美联储开始收回流动性时，我们都会成为接盘方。」

「大家都认为失业率水平会突破大萧条时的水平，二季度美国GDP可能会下降30-40%。所以，我们正处在最差的经济环境之中，这有可能引发有史以来最大的经济萧条，但是由于美联储和**采取了措施，经济萧条可能不会发生，但是仍然会有一段非常萧条的时期。」

「近几年我都非常谨慎。这几年我一直认为市场具有这样几个特征：高不确定性、低预期回报、高资产价格、高风险偏好。高风险偏好是因为人们试图在低回报的世界里寻求高收益。这四个特征让我和橡树资本意识到我们正处在一个高风险的环境之中。」

「美联储买入这些「堕落天使」和高收益债ETF会不会有什么负面后果？我不知道。如果他们买入评级B的债券、甚至买入股票呢？我也不知道。但我认为肯定会有负面后果。」

「目前还有很多大型的高杠杆企业和投资机构，**和美联储的救助计划覆盖不到的他们，所以我觉得还会有很多违约和破产。我们正在经历这么严重的一次危机，但却没有看到很多破产，这让人感到非常困惑。在通常情况下，我们都能从这样的困境投资中获利颇丰。」

——By霍华德·马克斯 

2020.05.23

在美国目前复杂的社会和经济环境下，我个人的态度还是谨慎的。这个态度从今年疫情爆发到现在，始终没有变过。但坦诚的说，这并不代表我自己不持有美股资产。

希望我的配置思路能够给你一点帮助：

首先，我的大多数资产都是不择时永远满仓的，因为：①自认为不会准确择时，胜率不超过60%；②有持续的现金流，不怕资产暴跌时手上没筹码。

其次，我的资产配置组合中，本身就有美股资产，因为：①自己以后或许会使用到美元（子女教育、旅游基金）；②从历史表现看，A股和美股相关性不高，资产组合能够提升整体的收益率。

抱着对美股的谨慎态度，即使在今年3月底暴跌时，我也仅仅按照原来制定的资产配置比例进行再平衡，没有做超比例配置。我的小部分短期择时的钱，放在了港股资产中，因为安全边际更高。

但是，这仅是我基于自己的能力圈、资产情况、投资目标等来做的安排。每个人情况不同，策略和方法自然也就不同。

有一个很多人会忽略但非常重要的点是：投资一定要要全*观，不要拘泥于自己某一小部分的资产，因为他的暴涨而欣喜若狂，因为他的暴跌而茶饭不思。

扯远了，我们回来看跟踪【标普500信息科技】的的情况~

资料来源：天天基金网

在2016年底成立，目前规模8亿，在QDII基金里面算不错的。

资料来源：天天基金网

的“管理费+托管费”为1.05%，收费适中，持有2年免赎回费。

资料来源：基金定期报告

因为业绩比较基准是用人民币换算的，所以我们把人民币份额的表现和业绩比较基准作对比，把美元份额的表现和【标普500信息科技】做对比。

基金的跟踪效果是及格的，如果你没有美股账户，那么选择这只基金来跟踪【标普500信息科技】是OK的~

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比纳斯达克100还猛！引领美股下一轮行情的会是纳指科技吗_市场指数_来源_投资

原标题：比纳斯达克100还猛！引领美股下一轮行情的会是纳指科技吗

一份超预期的财报公布后，全球AI算力龙头英伟达一日暴涨24.37%，市值飙升2000亿至9381亿美元，约6.6万亿元人民币。（数据来源：Wind，截至2023.05.25。个股仅供举例，不代表个股推荐和投资建议，投资需谨慎。）小景不禁感叹：美股都是实在人，有利好是真的涨，开盘就一步到位。#基金#

不过，美股也并非一帆风顺。当时间回到2022年，在高通胀、加息及衰退担忧之下，美股持续调整，长牛终结之声不绝于耳，英伟达自高点最大回撤也达到-68.77%。（数据来源：Wind，2021.11.19-2022.10.13最大回撤-68.77%）

转折，似乎与ChatGPT的横空出世同频。随着AI浪潮的掀起，恰迎经济复苏及加息临近尾声，美股近半年掀起一波可观的反弹，反弹的急先锋正是——纳斯达克科技市值加权指数。

（数据来源：Wind，截至2022.11.25-2023.05.25）

纳指科技能够跑赢纳指100等指数的原因，其实体现在了它的名字上，核心就是“科技”二字。可能有投资者把纳斯达克100等同于科技股指数，但实际上其成分股里还有不少医*消费股。而纳指科技便是相当于对纳指100做了“科技提纯”。

纳指科技，全称纳斯达克科技市值加权指数，顾名思义，是从纳斯达克100中筛选ICB行业划分为“科技”的股票，再根据市值大小分配权重。通过这种编制方式，纳指科技在硬核科技方面的针对性更强，更加专注于创新科技板块。

从行业看，相较于纳斯达克100，纳指科技指数剔除了制*、饮料以及汽车等行业，基本完全分布在半导体、计算机软硬件等创新性更高的硬科技赛道。

图：纳指科技与纳斯达克100行业分布对比

（数据来源：NASDAQ，Bloomberg，截至2023/03/31，根据行业分类基准(ICB)分类）

从构成看，指数目前的成分股共有37只，前十大权重股的集中度比较高，权重占比合计71.27%，聚焦在英伟达、微软、苹果等全球科技巨头。（指数成分股仅供举例，不代表个股推荐和投资建议，投资需谨慎）

（资料来源：NASDAQ，Bloomberg，个股权重数据截止至2023/05/25。以上为指数成分股举例，不代表个股推荐，也不代表任何投资意见，投资需谨慎。）

2009年3月低点以来的美股长牛中，纳斯达克100指数涨幅超过13倍，标普500指数涨幅超过5倍。（数据来源：Wind，2009.03-2021.12）科技巨头的崛起推动纳指100指数取得更优异的表现。十余年来，美股市值龙头从2009年初的埃克森美孚、沃尔玛、宝洁、可口可乐，到现在的苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达，信息技术占比愈发提升。

而从过往的实际表现来看，纳指科技是罕见能长期跑赢纳斯达克100的科技主题指数，近10年累计涨幅474.35%，明显超越同期纳斯达克100指数366.01%的涨幅。（数据来源：NASDAQ，Bloomberg，截止至2023/05/25）

图：纳斯达克科技市值加权指数、纳斯达克100指数近10年走势

（数据来源：NASDAQ，Bloomberg，截止至2023/0525）

仅仅是这样也还不够，纳指科技的年度胜率也更高，在2016年至2022年间的7个完整会计年度中，有4年都跑赢了纳斯达克100，仅在2018年、2020年以及2022年略逊一筹。

数据来源：NASDAQ，Bloomberg，截止至2023/04/30，指数涨跌仅供参考，不预示未来收益不代表投资建议

2000年以来的互联网与移动互联浪潮，催生了美股科技龙头波澜壮阔的行情。时至当下，AI的突破性进展是否会引领下一轮产业革命与市场行情？如果科技行情真的来临，纳指科技会是好的选择吗？

作为知识密集型与资本密集型相结合的产业，人工智能是资本、人才、技术的高度优化结合，马太效应会非常明显，很容易形成强者恒强与行业垄断的特点。所以，投资人工智能产业，不能光听故事、光凭想象力，而是要尽量把握具有核心技术和竞争优势的核心公司，找到真正能够做大做强的公司。

通过前文我们知道，纳指科技的权重股都是从纳斯达克100中以科技为尺，然后再基于市值加权，权重股都是硬核科技巨头，有优势、也有业绩加持，已经度过了AI概念的映射阶段，相对更具有优势。

另一方面，纳指科技基本形成了对AI全产业链的覆盖，包括上游负责提供数据+算力的芯片龙头英伟达和AMD，中游提供算法模型的微软、谷歌，以及下游商业化的苹果，可以说是一指把握人工智能发展脉搏，尽量不放过任何一个环节的投资机会。（指数成分股仅供举例，不代表个股推荐，也不代表任何投资意见，投资需谨慎。）

而景顺长城纳斯达克科技指数（QDII）基金（人民币：A-017091、C-017093；美元现汇：017092）便是市场中唯一一只跟踪纳斯达克科技市值加权指数的产品，一基打包人工智能领域美股科技龙头，具有较高稀缺性，对于想要布*AI浪潮的投资者来说，值得持续关注。

产品背后，景顺长城基金旗下管理经验丰富、成员平均从业年限达10年的ETF投研团队，也将为产品的平稳运作保驾护航。基金经理**是团队领军人物，具有15年证券、基金行业从业经验，7.5年投资经验，曾在美国KeyBank利率衍生品部担任首席数量分析师一职，具备稀缺的海内外ETF投资管理经验；另一位基金经理张晓南具有13年证券、基金从业经验，6.2年投资经验，经济学硕士，具有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)身份。（来源：景顺长城基金，从业年限截至：2023/04/30）

2017年底，巴菲特“大盘指数基金能够跑赢对冲基金业绩”的十年之赌，以大盘指数基金的胜利告终。在美股市场，对普通投资者来说，持有指数基金可能是一个更好的投资策略；而面对潜在的科技浪潮，纳指科技指数基金也可能是更佳的选择。

注：景顺长城纳斯达克科技市值加权指数开放式证券投资基金（QDII）晨星风险评级为中高，适合激进型、积极型投资者。

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，景顺长城基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。

2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3.如果您购买的产品为避险策略基金,避险策略基金引入保障机制并不必然确保您投资本金的安全,基金份额持有人在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

4.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

5.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

五、本基金特有风险提示：

1、标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数成份股的价格可能受到**因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、本基金标的指数成份股主要集中于美国纳斯达克上市的科技行业证券，投资者须承受因**政策变化、行业景气度变化等影响证券投资主题类股票的因素所带来的行业风险。

4、本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

5、根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的指数。如变更的标的指数和原标的指数的编制方法发生实质性变更的，则基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

6、本基金还将面临基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、指数编制机构停止服务风险、成份股停牌或违约的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、基金管理人代理申赎投资人买券卖券的风险、申购及赎回风险、申购赎回清单差错风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、衍生品投资风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险、境外证券借贷风险等。详细风险揭示请您认真阅读本基金的《招募说明书》“风险揭示”章节。

六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。景顺长城基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

七、景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）由景顺长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站

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