沪深300指数估值多少合适(沪深300指数和上证50选哪个定投)

沪深300指数和上证50选哪个定投

综上所述，我更加偏爱同时具备稳定性与成长性的沪深300指数，而上证50指数不是说不可以投，而是在考虑到有更好的选择沪深300时，上证50自然不应该被作为首选。不过，如果未来出现沪深300估值过高，而上证50估值合理的情况下，...

关于定投沪深300指数的收益分析

查理芒格说，如果投资一家企业，长期收益水平差不多等于ROE，也就是说，我投资一家ROE为20%的企业，若期限很长，差不多年化收益是20%。巴菲特曾经打赌说，大部分基金经理的投资业绩都赶不上定投指数基金。我们就以沪深300指数来分析，看看长期定投沪深300的业绩大概是多少。公众号唐书房里有一位热心的朋友，对此作了计算。定投的标的是跟踪沪深300的其中一只ETF基金510300，该指数基金无分红，交易手续费0.12%，管理服务费0.15%/年，托管费率0.05%年；该回测从2013年3月23日开始，具体统计规则如下：从2013年3月23日开含祥始定投510310，每月投入1万元，假设买入价格为每月最高价格，定投基金持有至今未卖出；通过多个渠道查询510310无分红记录，交易手续费0.12%，管理服务费0.15%/年，托管费率0.05%/年；总年度管理费=[(现在价格+买入价格)/2]X基金份数X(管理服务费+托管费率)X(持有总月数/12个月)，采用平均价格计算市值，即持有市值=平均价格*基金份数=(现在价格+买入价格)/2X基金份数；年化收益率=[(投资期内收益/本金)/投资总天数]X365×100%，投资天数=持有月数X30天，持有未满一年的投入年化收益为预计年化收益率，非最终实际结果；沪深300指数市盈率数据：如无特殊备注，取每月最后一个交易日的市盈率，数据查询网址www.***.com。统计结果如下：数据部分就见上图。首先我们来看静态的收益：投资期限一共是8年，共96个月，期间除了7个月收益率不到10%以外，其他89个月，投资收益率均超过10%，而且有绝大部分时间收益超过20%，这是一个令人欣喜的结果。我们再来看看比较收益：2013年3月，该指数基金价格为1.021元，同期沪深300指数估值为10.53；2021年2月，该指数基金价格为2.695元，同期沪深300指数估值为16.87。8年内，指数基金上涨163.95%，沪深300指数估值上涨了60.20%。指数基金上涨超过沪深300估值的部分，就是沪深300企业的盈利增长。来做个简单的计算，假设盈利增长为X，那么（1+X）*（1+60.2%）=（1+163.95%）X等于64.76%，即8年内，沪深300的盈利增长幅度为64.76%。做个小结，这八年投资沪深300，赚取了两部分收益，一部分是8年来沪深300所代表的的企业的盈利增长幅度为64.76%，第二部分是市场情绪，或者说是市场先生的当前状态比8年前要稍稍癫狂一点，市场给与了估值增长60.20%的幅度。回归本文的收益分析的前提假设，是长期投资沪深300指数，市场先生的情绪必须排除在外，因此，我们可以得出结论。从2013年定投沪深300指数至今，共8年，总体回报败隐是64.76%，折合年化6.4%。这个结论是否正确呢？我们来抽样做个测算。抽样的原则是排除市场先生的情绪，所以选择PE类似的月份做比较。2017年11月，沪深300的PE为15.53，价格为1.809元；2020年12月，沪深300指数的PE为15.57，价格为2.204元。3年时间上涨了21.8%，折合年化收益率为6.8%。接近于我们之前的推断结论6.4%。2014年12月，沪深300的PE为13.89，价格为1.54元；2018年4月，沪深300的PE为1.81，价格为1.678元。4.5年时间上涨8.9%，折合年化收益率为1.9%，跑输货币基察老厅金收益。我们再把时间拉长看看。2014年12月，沪深300的PE为13.89，价格为1.54元；2020年8月，沪深300的PE为13.85，价格2.221。5.7年时间上涨了44%，折合年化收益率6.6%，更加接近6.4%。因此我们可以基本得出结论，定投沪深300指数，年化收益率为6.4%。

沪深300指数基金目前估值高可以买吗？

沪深300指数基金目前估值高可以买吗？1、买股票的心态不要急，不要只想买到最低价，这是不现实的。真正拉升的股票你就是高点价买入也是不错的，所以买股票宁可错过，不可过错，不能盲目买卖股票，最好买对个股盘面熟悉的股票。2、你若不熟悉，可先模拟买卖，熟悉股性，最好是先跟一两天，熟悉操作手法，你才能掌握好的买入点。3、重视必要的技术分析，关注成交量的变化及盘面语言(盘面买卖单的情况)。4、尽量选择热点及合适的买入点，做到当天买入后股价能上涨脱离成本区。三人和：买入的多，人气旺，股价涨，反之就跌。这时需要的是个人的看盘能力了，能否及时的发现热点。这是短线成败的关键。股市里操作短线要的是心狠手快，心态要稳，最好能正确的买入后股价上涨脱离成本，但一旦判断错误，碰到调整下跌就要及时的卖出止损，可参考前贴：胜在止损，这里就不重复了。四卖股票的技巧：股票不可能是一直上涨的，涨到一定程度就会有调整，那短线操作就要及时卖出了，一般说来股票赚钱时，随时卖都是对的。也不要想卖到最高价，但为了利益最大话，在股票卖出上还是有技巧的，我就本人的经验介绍一下(不一定是最好的)：1、已有一定大的涨幅，而股票又是放量在快速拉升到涨停板而没有封死涨停的股票可考虑卖出，特别是留有长上影线的。2、60分钟或日线中放巨量滞涨或带长上影线的股票，一般第二天没继续放量上冲，很容易形成短期顶部，可考虑卖出了。3、可看分时图的15或30分钟图，如5均线交叉10日均线向下，走势感觉较弱时要及时卖出，这种走势往往就是股票调整的开始，很有参考价值。4、对于买错的股票一定要及时止损，止损位越高越好，这是一个长期实战演练累积的过程，看错了就要买单，没什么可等的。

定投基金如何买卖

举个例子，沪深300指数基金的估值百分位在50%，也就是说该指数基金处在A股历史的平均水平，当你了解了这个估值百分位，那么你的投资策略就非常简单，首先发现一只指数基金如果处在估值百分位偏低或者极低的情况，这种情况有没...

从数据看上证50、沪深300、中证500的当前估值水平

早上闲来无事,就以上证50、沪深300、中证500为对象,做了这3个指数的估值表。每个指数考察其市值加权的滚动市盈率、市值加权的市净率、每日收盘点位,计算出当前(上周五5.27收盘时)数值在短期、中期、长期中分别所处的位置。话不多说...

沪深300指数，适合新手定投

   沪深300指数是由上海证券市场和深圳证券市场中市值最大的300家上市公司组成，也就是A股市值300强，比如：工商银行、中国石油、贵州茅台、美的电器等。这300家公司的股票大部分是A股龙头企业，会被基金经理、广大是股民优先购买或者卖出，流动性强；股价涨涨跌跌，起起伏伏，特别适合新手定投。

沪深300指数目前处于正常估值状态，当前估值比65%时间低，继续持有沪深300指数基金，保持观望态度；

还是老策略坚持低估定投沪深300，正常估值持有，高估逐步止盈，以期8-10%的年化收益率，跑赢通货膨胀就行。

我的指数投资组合

中证500指数

跟踪基金：东财中证500A

基金代码：010992

中证银行指数

跟踪基金：东财银行A

基金代码：011971

沪深300指数

跟踪基金：永赢沪深300A

基金代码：007538

定投实盘：天天基金搜“小雅定投”

中证300指数什么意思？

中证300实际上指的是沪深300，

沪深300简称沪深300指数，是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。

什么是沪深300指数？

沪深300指数，是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。

中国股市指数体系在沪深两个交易所推动下有了较大突破和进展，以成分股为样本的指数开发使中国指数市场出现了真正风格化、投资型的指数产品。在世界主要发达国家股市中，被投资者广泛接受的、能代表市场变化的指数基本上都是成分股指数。但业内专家指出，我国现有的指数体系，尚不足以满足市场的投资需求，市场迫切需要一些覆盖沪深两市的指数产品。

沪深300指数期货一手多少钱

三点多久回来想这个问题了19

沪深300指数的估值

假设：1未来几十年，中国实际GDP每年增长3%，通胀每年2%。由此，名义GDP每年增长5%。

2沪深300代表了A股市值最大，流动性最好的300家公司。这些公司2022年的净利润为3.5万亿，按5%的速度持续增长20年，其后，净利润维持不变。

3贴现率为5%，净利润每年50%用于分红。

4成分股的净利润没有掺水。

答：20年分红的现值

20年后市盈率20倍，现值=

结论：1截至2023年4月底收盘，你可以花43万亿买下该指数所代表的300家成分股，在持有20年后，获得的总价值为105万亿（30倍市盈率）。

215倍市盈率买入，30倍卖出。合理估值为20倍市盈率。

假设依据：长期来讲，把300家公司看做一个整体，其ROE是保持稳定的，假设为10%。2023年4月底，成分股净资产约35万亿（估计值），净利润3.5万亿（实际值）。每年留存收益1.75万亿，分红1.75万亿是合理的。故假设50%的分红率。

买入理由：1买指数就是买国家。买沪深300指数基金，就是相信中国经济会复利式增长。

2科学技术、市场经济、稳定的发展环境是我国经济增长的发动机。“邻居效应”会引领我国经济发展。

3沪深300指数每年调整2次样本股。淘汰弱者、选择强者。成分股净利润的增长，大致与名义GDP同步。

风险因素：1中美冲突。世界进入动荡周期？

2人口下滑，并最终稳定在8亿左右。

3zz风险。