202011基金历史净值(哪里可以找到所有基金的历史净值数据？)

哪里可以找到所有基金的历史净值数据？

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同一天，兴全旗下四只公募基金创下历史净值新高！

上证综指还未破3000点，但截至2019年9月2日，兴全旗下的公募基金今年以来已累计有8只主权管理权益类基金创历史复权单位净值新高。其中兴全商业模式优选、兴全合润分级、兴全合宜A及兴全精选四只基金在9月2日当天再创历史新高，这意味着，如果不考虑申赎费用，并分红方式选择红利再投资，过去无论何时买入这些基金并持有至今都已获得正收益。

名称

代码

最新净值

复权单位净值

今年以来净值增长率

成立以来净值增长率

上证

综指

000001

2924点

--

17.25%

距今年最高点3288仍下跌11%，距2015年最高点5178仍下跌43%

再创历史复权单位净值新高

兴全商业模式

163415

2.018

3.472

48.27%

48.27%

兴全合润分级

163406

1.082

4.116

54.60%

311.56%

兴全

合宜A

163417

1.104

1.104

32.66%

10.43%

兴全

精选

163411

1.911

2.218

43.12%

42.47%

今年以来已创历史复权单位净值新高

兴全

趋势

163402

0.775

15.835

31.15%

1483.47%

兴全

新视野

001511

1.333

1.401

31.85%

40.11%

兴全沪深300

163407

1.993

1.993

30.47%

99.25%

兴全

轻资产

163412

3.558

4.984

28.82%

398.39%

创今年以来复权单位净值新高

兴全有机增长

340008

2.475

3.585

35.85%

258.55%

兴全社会责任

340007

3.401

3.875

33.42%

287.54%

创2016年以来复权单位净值新高

兴全全球视野

340006

1.859

7.004

44.70%

600.38%

兴全绿色投资

163409

1.793

2.567

43.79%

156.66%

注：兴全精选于2017年9月6日转型为偏股型产品。数据来源：银河证券，未复核，仅供参考。

有买了兴全商业模式的投资者说，这是2019上半年，最值得的一笔投资。这可能也是对基金管理人最好的激励了吧。

基于上涨不掉队，下跌控回撤的思路，兴全基金旗下的主动管理偏股型基金均表现出了不错的长期业绩。

我们的目标是希望能为基金的持有人们在长期的维度里获得超额收益。

也因此，在构建组合时特别注重风控，会将标的放到三五年的时间维度里，先往下看风险，再往上看空间。围绕长期的收益目标，我们在组合配置上会分成两个部分，一部分中长期的品种，一部分中短期的品种。投资中选择个股时，我们并不是特别在意某一行业在短期内是否跑得特别快，而是更喜欢自下而上选择那类能看清阿尔法的股票，选择具有持续提升市占率的能力和竞争力的公司。举个例子，当我们确定选择的公司每年能有15%左右的增长，能够看到增长是来源于企业的内生而非外部环境的扰动时，我们才会在合适的位置买进且买入足够多，以确保实现组合的长期收益目标。

企业的商业模式是我们在选股时非常看重的考量因素之一，好的商业模式会让公司在经营上走得更轻松，让投资者的回报更有价值。选股其实是价格和基本面的双向平衡，一定要结合两者去做选择。放在长期维度里来看目前的定价具有足够的性价比的公司，才会进入到基金的组合中。

——兴全商业模式优选基金乔迁

股债指齐头并进

事实上，不只是主动管理偏股型基金表现不俗，根据数据显示，兴全基金旗下产品今年以来有8只权益类基金的净值在不同市场环境中创下新高。就在不久前，在由专业基金评级机构济安金信主办的第二届“群星汇.颁奖盛典”上，兴全基金更是获得纯债型基金管理奖、混合型基金管理奖、指数型基金管理奖三大基金公司单项奖。可谓股债指全线开花！

将主动管理优势发挥到指数基金的管理上，虽然兴全基金旗下仅有一只指数型基金，但凭借其优秀的表现获得五星指数型基金管理有限公司称号。兴全基金旗下兴全沪深300指数增强基金，实现了连续八年超越沪深300指数（银河证券数据显示，截至2018年底的八个完整年度）。

而兴全基金的明星基金经理也是人才辈出，不断传承着风险控制、长期投资、价值投资的理念，力求为持有人做好投资服务。兴全新视野灵活配置型基金基金经理董承非也在“群星汇.颁奖盛典”上获得了明星基金经理奖。

好的投资，时间看得见

市场是复杂多变的，在某一行情中追求极好成绩是很容易实现的，但是想在每一年不同的市场风格中都保持在前列是一件异常困难的事情，这也是大家常说的“冠军魔咒”的存在。

反观兴全基金旗下的产品，大多是在中长期时间维度中，慢慢表现出较同类优秀的累计回报。历史数据也证明，那些每年保持跑在同类中上游的产品也非常值得投资者关注。好的投资，时间看得见。

转眼已入秋，最后，让我们一起再回顾一下董承非此前有关下半年市场的解读

兴全基金副总经理、研究总监、兴全趋势基金等基金经理

董承非：利率下行，权益资产将是主要投资方向

中美贸易摩擦的进展一直在反复，但从市场反应来看，贸易摩擦对A股的影响已经没那么大了，我们不用过于恐慌。宏观方面，下半年经济应该是探底的过程，但我觉得股市行情并不会太糟糕。

长期来看，我们正处于无风险利率不断下降的大环境中，这有利于权益资产的估值提升；另外，中国这么大体量的M2需要有投资的地方，过去居民最主要的投资品种是房产，而现在政策层面控制房价的意愿非常强烈，居民财富如果进不了楼市，那最合适的地方应该就是股市了。所以，权益资产将会是长期主要的投资方向。

市场结构方面，我认为A股未来会逐渐向美股靠拢，也就是说不同风格的投资者都能在市场中找到机会。比如特斯拉一直在亏损，幅度还在加大，但是市值已经超过其他传统汽车龙头公司，这就是多元化的估值体系，未来A股也会这样。

现在A股投资者抱团核心资产，这些资产质地确实不错，但也可能是最鼎盛的时候，未必还有很大的空间。其实我们现在追捧的核心资产就很像70年代的美国“漂亮50”，当时受到非常高的追捧，但美国这几十年的明星公司几乎都是后来成长起来的新兴企业。

我认为，未来中国经济若要真正持续高质量地发展下去，需要一些新兴企业、科技企业不停地由小变大，这样才是有活力的经济，美国就是如此，每隔几十年就会有一批企业由小变大成长起来。所以长期维度上我比较看好新兴行业。

科技板块虽然现在看上去是丑小鸭，竞争力会差一些，但实际上如果给他们足够的时间，我相信他们会有进步的过程，我觉得这也是中国的希望所在。 

基金每日净值历史净值代表什么

一.基金单位净值单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。二.基金累计净值基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。三．净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。

南方优选价值202011怎么样?2011年这支基金还值得购买吗？

从历史业绩看，南方优选价值是一支业绩不错的基金，它近2年的回报率为27.87%，在股票型基金中排名第20位，近一年回报率19.2%，排名21位，近6个月12.32%，排名71。但近期收益率不太好：近3个月的回报率为-8.29%，排名97，近1个月-1.04%，排名225，近一周有所好转，2.03%，排名154，略有提升。当然，一个基金不可能永远排名很好，以上数据供你参考。

2009年中国的基金排行前十的是哪几种?

嘉实300基金档案基本概况历史净值持仓明细持仓变动行业投资资产配置分红送配财务指标基金经理资产负债表利润分配表基金公告中期报告年度报告招募书基金公司和讯基金网站推荐基金,明明华夏复兴一直封闭,还推荐买入,网站是...

如何用支付宝查看基金的业绩走势和历史净值？

打开支付宝App，在首页搜索框内输入自己想查询的基金名称或者代码。比如我们可以在搜索框内直接输入嘉实农业产业股票。

点击跳转出的搜索结果即可进入基金的详情页面。进入基金详情页面后，我们就可以直接看到基金最近更新的日涨跌幅、单位净值、业绩走势等信息。

基金的业绩走势根据不同的统计时间而进行了区分，只需点击业绩走势列表下时间区段，就可以看到基金近1月、近3月、近6月以及近3年的业绩。需要注意的是，将手指放在业绩走势图上拖动即可看到每一个统计日的基金涨幅。如下图就展示了[嘉-实农业产业股票基金]近6月的业绩走势，以及2019年5月14日的涨幅情况。

点击历史净值即可查看基金最近几个交易日的单位净值、累计净值和日涨幅等情况，如想了解更久之前的，只需点击查看更多即可。

拓展资料

支付宝（中国）网络技术有限公司是国内的第三方支付平台，致力于提供“简单、安全、快速”的支付解决方案。支付宝公司从2004年建立开始，始终以“信任”作为产品和服务的核心。旗下有“支付宝”与“支付宝钱包”两个独立品牌。自2014年第二季度开始成为当前全球最大的移动支付厂商。

支付宝与国内外180多家银行以及VISA、MasterCard国际组织等机构建立战略合作关系，成为金融机构在电子支付领域最为信任的合作伙伴。

蚂蚁金服旗下的支付宝，拥有5.2亿实名用户的生活服务平台。支付宝已发展成为融合了支付、生活服务、政务服务、社交、理财、保险、公益等多个场景与行业的开放性平台。

【参考资料】来自头条百科

https://www.baike.com/wiki/%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%AE%9D?search_id=15exn4vmc8jg00&prd=search_sug&view_id=qrxnwi0j71c00

天天基金历史净值

请登录天天基金网进行查询：http://fund.eastmoney.com/

159只基金净值创历史新高！医*、价值风格基金出人意料

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今年以来，指数涨而基金不涨几乎成了基民的心病。

3000点买的基金，到了3400点却依然亏损，这样的现象也数不胜数。

但在这样剧烈分化的市场中，却有一批基金悄悄地创了新高。

甚至于，今年创历史新高的基金还为数不少。

那就和投资报一起来看看，其中有没有你的那只基金吧！

159只“老基金”

今年净值创历史新高

六里投资报统计显示，截至5月30日，在今年之前成立的主动型权益基金（今年一季报股票仓位高于50%）中，有372只基金的复权单位净值在今年内创下历史新高。

这其中，有213只基金成立于2022年，对于这些成立时日尚短的基金来说，净值的历史新高说服力有限。

不少新基金的净值在市场反弹中走高，而在后续的震荡中，净值又跌回了水下。

相比于新基，成立一年以上、完整经历了2022年下行市场的“老基金”们再创新高显然更有说服力。

投资报统计显示，159只成立于2021年底前的基金在今年创下了复权单位净值的历史新高。

创新高基金今年涨幅前20名，数据来源：choice，截至2023.5.30，制图：投资报，下同。

七成新高基金2022年

跌幅在10%以内

从这159只“老基金”的整体情况来看，想要不断创下净值新高，一大“法宝”就是要跌得少。

绝大多数今年的新高基金，在去年都没有遭受太剧烈的“毒打”——

七成以上的新高基金2022年全年的跌幅控制在了10%以内，

甚至有57只基金去年全年是正收益。

这57只基金，今年以来的平均收益率有5.5%，有40只仍实现正收益，几只负收益的基金跌幅也不大。

而去年跌幅在10%以内的58只新高基金，今年以来的平均收益率也有4.2%，其中39只今年以来为正收益。

这些创新高基金也不全靠单压AI赛道，比如今年非常受市场追捧的周海栋，他管理的4只基金在今年3、4月份可谓连创新高。

华商甄选回报、华商新趋势优选等4只基金在去年就均为正收益，华商甄选回报更是全年收益率高达20%。

在去年年报时，周海栋的第一大重仓为有色金属，同时增加了在计算机和医*两大处于历史底部板块上的配置。

今年以来，计算机迅速上涨不说，医*也有所反弹，而周海栋拿得最重的紫金矿业在四月份差一点突破股价前高。

可以说，周海栋的基金净值新高是行业与选股上的共同作用。

19只基金

V型反弹创新高

也有19只基金，即便去年跌幅超过20%，但凭借今年的涨幅，依然爬出了“深坑”，实现净值的重登顶。

可以说，去年跌得多的基金今年还想创新高，重仓TMT几乎是必然。

这些跌幅超过20%的基金普遍在2022年内回撤巨大，其中几只基金净值跌幅甚至超过40%，距离腰斩仅一步之遥，

而腰斩的基金不说创新高，想要涨回原点就要100%的涨幅。

而今年能实现如此巨大涨幅的板块，也只有AI相关的TMT和电子行业。

投资报统计的数据显示，这19只基金，除西部利得2只基金之外，其余17只基金在2022年年报时的第一大重仓行业都是TMT三大行业或者电子。

而西部利得的这两只基金，在今年AI崛起后也迅速向TMT上切换，到一季度时，这两只基金的重仓就都已经换成了TMT。

这之中最具代表性的就是各大基金公司旗下的文体主题基金。

比如唐能管理的银华体育文化；‍

这只基金在去年跌幅高达35.61%，但由于重仓股几乎全在计算机和传媒领域，今年净值可谓一路飞速上涨。

如果计算这只基金从去年10月低点到今年4月高点的净值变化，这只基金的涨幅高达90%！

同样的例子还有蔡嵩松管理的两只基金——诺安优化配置和诺安积极回报。

这两只基金在2022年跌幅也在-25%左右，但今年借数字经济与AI之力，净值一路猛涨，诺安积极回报更是一度成为今年涨幅最高的基金。

医*基金逆势创新高

文体主题基金的大涨引人注目，但少有投资者注意到，有些医*基金也在不知不觉中创了历史新高。

事实上，如果把今年创新高的159只基金在2022年报时的第一大重仓行业拉出来看，其中有27只基金的第一大重仓行业是医*。

当然，这27只基金并非全部都是医*主题基金，有全市场基金将医*作为第一大重仓行业。

先来说医*主题基金。

马牧青管理的建信医疗健康行业、易小金管理的财通资管健康产业等，在今年都实现了正收益，基金净值也都创下历史新高。

今年以来涨势最猛的医*基金，非红土创新医疗保健莫属。

这只基金去年取得了1.85%的正收益，今年以来又实现了41.01%的回报。

从持仓来看，重仓中*是这一基金能实现高收益的主要原因，而中*可以说是去年下半年医*板块反弹以来“最靓的仔”。

从去年9月份低点反弹以来，中*指数涨超45%，在医*诸多子行业中一枝独秀。

而从2022年年报来看，红土创新医疗保健的持仓中，中*的持仓达到了七成以上。

值得一提的是，红土创新医疗保健的基金经理盖俊龙并非纯粹的医*基金经理。

盖俊龙管理时间最长的一只基金，红土创新优选，是一只全市场基金，过往持仓上更偏重制造业，基本没有在医*上的持仓。

这只基金的过往业绩也不错，从2018年12月起至今任职年化超20%。

另一位共管的基金经理廖星昊是医*研究员出身，2021年11月加入共同管理这只基金后，基金开始转向现在重仓中*的风格。

从图上也可以直观地感受到，廖星昊任职后，红土创新医疗保健的超额收益开始了稳步上行。

当然，也有一些基金，不靠单压中*也涨得很好。

比如易小金管理的财通资管健康产业、张韡管理的汇添富达欣、万民远管理的融通鑫新成长，

这些基金在持仓的子行业上都相对均衡，即便有少数的中*持仓，占比也不算高。

易小金的财通资管健康产业在2022年和今年以来都是正收益，在医*基金中属于非常不错的成绩。

此外，还有一些全市场基金在医*上的配置非常重。

比如于洋管理的富国阿尔法，根据2022年年报持仓，第一大重仓行业即为医*生物，配置的权重超过40%。

于洋过往也是富国基金旗下优秀的医*基金经理，目前虽然管理全市场基金，但医*仍在其核心能力圈中，

除了在中*上有所收获外，于洋还重仓了同花顺、中国移动和金山办公，可以说是同时踩上了AI、中特估、中*的节奏。

价值型基金创新高

不仅靠中特估

隐藏在诸多新高基金中的，除了医*，还有价值风格的基金们。

包括姜诚、鲍无可、徐彦、丘栋荣、林英睿等几位价值型基金经理，旗下都有基金在今年创下历史新高。

不过，价值风格基金今年创新高的理由可能和市场的普遍认知有所不同，这些基金的收益来源有不少都与中特估关系不大。

先来说林英睿，林英睿的基金新高仿佛“蜻蜓点水”，不是连续突破，而是净值在高位震荡。

从林英睿的持仓来看，无论年报还是一季报，林英睿的持仓中航空股占大头，还有一部分银行。

无论航空还是银行今年的表现都欠佳，尤其是航空股的股价跌幅都不小。

之所以能力挽狂澜甚至创新高，主要在于其持仓中有一部分的传媒，在今年贡献不小。

比如林英睿创新高的这两只基金，广发聚富和广发价值领领先都重仓了华策影视，华策影视的股价虽然近期有所回落，但高点时涨幅超70%。

可以说，林英睿的这两只基金能创新高与重仓股中的传媒不无相关，反而与中特估关系不大。

除了林英睿，景顺长城的鲍无可也在传媒上多有重仓。

从年报持仓来看，鲍无可的组合中，传媒的权重排在第二位，通信排在第三位，这两个行业上占比都达到了10个点以上。

同时，从个股方面来看，鲍无可不仅搭上了TMT的势头，同时也踩在了中特估的风口上——

鲍无可重仓的中国移动、中石油、中海油都是典型的中特估标的，今年以来都涨幅不小。

这也是鲍无可管理的全部六只基金都能够在3、4月份屡创新高的原因。

另外，全部在管基金都创了历史新高的一位基金经理是大成旗下的徐彦。

这是一位价值型老将，在选股上灵活度很高，持仓中甚至有寒武纪这种未盈利的成长股。

从持仓行业来讲，徐彦的持仓是比较分散的，

仅第一大行业交运配了10个点以上，第二大行业通信、第四大行业电子只有7、8个点。

但这三个行业中，徐彦所选择的标的都在今年表现较好。

比如交运中的广深铁路，今年以来涨超50%；

通信中的中兴通讯，徐彦同时买了A股和H股，均涨超30%；

电子中的寒武纪更不必说，涨幅近300%，还有买得更重的工业富联，涨幅也有近80%。

可以说，虽然是价值老将，但徐彦的6只基金全部连创新高和中特估关系不大，主要是选到了牛股。

176只指数基金净值创新高

TMT、中特估ETF成大赢家

今年之前上市的指数基金中，有176只创下基金复权单位净值的历史新高。

如果同样去掉2022年成立的基金，创下新高的指数基金仅剩61只。

这61只创新高的指数基金基本可以归为两大类，

一类与TMT相关，

游戏传媒、云计算、大数据相关的指数基金今年涨幅普遍名列前茅。

另一类则与中特估相关，

比如央企共赢ETF、红利低波50ETF、央企创新ETF，

这些指数基金的涨幅虽不如TMT巨大，但同样有不少基金创下历史新高。

而除去这两大类以外，我们从今年新高的指数基金中也能看到一些特别的面孔。

比如，易方达旗下的标普信息科技LOF。

这只基金跟踪的是标普500信息科技指数，包含所有标普500成分股中行业为信息科技的公司。

也就是说，相当于对美国最为顶尖的IT公司进行了指数的跟踪。

从其今年一季报持仓也能看到，这只基金的前十大重仓包括苹果、微软、英伟达、德州仪器、超威半导体等，

这一轮AI行情中最直接受益的上市公司均在其中。

开年以来，这只指数基金几乎一路走高，今年以来收益达33.64%，复权净值也已经突破了此前在2021年年底的高点。

另外，从ETF这个品类来看，今年之前上市的ETF中，有75只创下ETF收盘价的历史新高。

如果同样排除掉2022年上市的ETF，创下新高的ETF还剩34只。

而今年表现最好的ETF几乎被TMT包揽。

3只游戏ETF涨幅均超70%，传媒ETF涨幅也有40%，3只云计算ETF涨幅有36%，4只大数据ETF的涨幅也都在20%以上。

相比之下，即使是涨幅最高的文体主题主动基金也要较游戏ETF逊色一筹。

可以说，TMT相关的ETF成为了今年最大的赢家。

-结语-

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什么是基金净值、单位净值、累计净值

基金净值就是每日收市时候一份基金的单位价格基金净值和单位净值是同一个意思累计净值则是基金净值+该基金过往分红

基金的单位净值、累计净值是什么

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。累计净值=基金单位净值+历次分红。可到这里参考相关基金信息:www.cf18.net