519001基金净值列表(提供一个可以自动获取基金净值的Excel表)

提供一个可以自动获取基金净值的Excel表

平时投资指数基金，经常需要记录交易时间和交易价格，每次都是手工输入，比较麻烦。

今天给朋友们提供一个自动获取基金成交单位净值和最新单位净值的Excel表格。

使用说明：

一、成交日期：

A列单元格中输入成交日期，B列输入基金代码，注意两点：

1.单元格格式修改为日期格式，如下图：

2.成交日期：指购买基金成交的日期，一般交易日15点前购买，成交日为当日。

二、数据来源：

天天基金网站。

更新成交净值：会根据A列的单元格中的日期从天天基金网站获取该基金（B列基金代码）对应日期的单位净值。

更新最新净值：会获取该基金（B列基金代码）最新日期的单位净值。

三、具体演示如下：

验证一下，以162711为例：

成交日：2018年11月30日，单位净值：0.9667元

最新日：2018年12月21日，单位净值：0.9356元

注： 

1.Excel版本为2016。

2.使用该表，需要启用宏。

3.需要的朋友回复获取基金净值获取下载链接。

汇添富均衡基金净值

目前价格0.6387元，该基金表现着实令投资人很失望啊。

汇添富均衡基金净值是多少？最近发展趋势怎么样

汇添富均衡增长股票基金，最新净值：0、6387元，+0、0123元，+1、9636%。”05年买的“？该基金2006年08月07日成立，成立以来回报率117、56%，累计分红:5次/共0.35元/份，至今应该是盈利。

银华基金公司代码是多少？

银华基金公司成立于2001年5月，2005年2月正式通过ISO9001质量管理体系认证，成为基金业内首家通过此项权威质量认证的基金管理公司；同年8月，银华基金获得企业年金基金管理人资格，成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。

目前银华基金出品基金有： 基金代码 基金简称 180028 银华永祥保本混合 150031 银华鑫利 150030 银华金利 161816 银华中证等权90指数分级 180026 银华信用双利C 180025 银华信用双利A 180020 银华成长先锋混合 150018 银华稳进 150019 银华锐进 161812 银华深证100指数分级 161811 银华沪深300(LOF) 161810 银华内需精选（LOF) 180018 银华和谐主题 180015 银华增强收益 180013 银华领先 519001 银华核心价值优选 180003 银华道琼斯88 180002 银华保本增值（三期） 180001 银华优势企业 180012 银华富裕主题 180010 银华优质增长 183001 银华全球（QDⅡ） 161815 银华抗通胀主题(QDⅡ-FOF-LOF) 161818 银华消费分级股票

基金3点之后能马上看到当日净值吗?

1、基金当天的基金单位净值是在19:00左右才可以看到的，以为在15:00收市之后基金公司要进行数据的核算。2、基金的交易时间与股票差不多，即交易日的9：30－11：30，13：00－15：00，因此，基金在下午三点之后不会继续...

北京银行南昌分行精选基金净值表

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我想买银华优选股票基金 可是……

银华价值优选混合(519001)最新净值1.8967该基金近3个月走势一般，且大盘处于熊市，目前不建议申购

汇添富医*基金净值多少？

1.3420

博时第三产业基金净值2007年分红情况

1、基金净值在07年没有进行基金的分红,以下是该基金的分红情况:年份权益登记日除息日每份分红分红发放日2015年2015-01-162015-01-16每份派现金01120元2015-01-202014年2014-01-202014-01-20每份派现金00990元2014-01-222013年...

519001基金分红啥意思？

519001银华价值优选混合这只基金挣钱了基金经理给你分红了，那基金分红又是咋回事呢？

所谓基金分红，是将基金收益的一部分以现金的形式，发给你（持有人）。需要强调下，分红的钱是基金净值的一部分。

讲白了，这不是额外红利，分红分的钱就是你自己的钱。也就是，你买的基金赚钱了，净值上升，基金经理强制性把你赚到的一部分钱给你提出来。

举个栗子：

假如你买了基金A，10000份，买的时候净值是1元/份。持有1年后，净值涨到了1.5元。这个时候，你持有的1万份额的该基金就值15000元，多了5000元。

而如果，你依然不打算卖出的话，这多出来的5000元，也只是账户上的数字。

但，这个时候基金公司决定分红，每份分0.2元，那你能分到2000元。这2000元，将实实在在的以现金的方式进入你的账户。

这还没结束。

每份分了0.2元之后，你持有基金的净值也会减少0.2元，即只有1.3元。你最初持有的10000份额的基金，价值则为13000元。

分出来的2000元，有两种分红形式，一种是「现金分红」，一种是「红利在投资」。

选择「现金分红」的人，那你购买基金绑定的银行卡，过一段时间就可以收到实打实的2000元现金，对应基金账户资产就是13000元，份额不变还是10000份。

15000元的总额没变，所以说「基金分红」并没有让你得到额外的红利，也就是大家说的“赚到了”，只不过把我们左边口袋的钱掏出来放在了右边口袋，换了个位置。

选择「红利在投资」的话，你分红出来的2000元，就不是进入你的银行卡，而是直接转为基金份额，继续投资该基金。

2000元，净值1.3元，计算下能增加1538份。这时候，你基金账户整体资产金额不会变，还是15000元，但是份额变了，增加了1538份，合计就是11538份。

未来，该基金投资情况良好，净值继续上升的话，你持有份额更多了，盈利也相对会更多。相反，要是跌了的话，下跌的也会更多。