510310历史净值(基金净值怎么查询？)

基金净值怎么查询？

1、可以在持有的基金公司网站查询。这个方法方法适用于单个的基金净值查询，缺点在于不能进行基金之间的业绩比较。

2、可以通过专业性基金网站查询。数米基金、天天基金等专业性基金网站都提供提供基金净值的每日查询功能。

3、金融咨询平台查询。金融界、新浪财经等很多金融咨询平台都提供基金净值查询功能，投资者可以通过这些平台查询。

徽商40和50区别？

徽商40和50的主要区别在于发行时间、交易代码、交易单位和价格。徽商40的发行时间为2017年，而徽商50的发行时间为2019年。此外，徽商40的交易代码为510310，而徽商50的交易代码为510330。在交易单位方面，徽商40为100份/手，而徽商50为50份/手。至于价格，徽商40的单价为约8元左右，而徽商50的单价为约6元左右。希望这些信息对你有帮助。

请教:我要做沪深300ETF:可是软件里有510300和510310两个沪深300ETF我...

沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易、申购、赎回的交易型开放式指数基金。投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。沪深300ETF是中国市场推出的重量级ETF基金。

华夏全球基金净值

3月10日的净值是0.9170元。

书房拾遗第95期

前言：书房有些问答，有记录和分享价值，却因散落在不同地点，部分朋友可能看不见，挺可惜的。

老唐尝试顺手将它们拾起来，做个保存和分享，命名为《书房拾遗》。

大概每凑够四五千字，就推送一期。今天是第95期。

六六汉堡包：银行和保险如果是稳健经营的话，算是好的商业模式吗？（往往“稳健经营”这个前提很难成立）

唐朝：依然不算，还是太脆弱，对管理层能力和人品要求比较高。

儒书屋：只有用生意的视角去思考才会发现保险公司难理解。相对制造业，保险也有很多优势，戴维斯说保险公司没有应收、没有库存、没有大量设备折旧、业内大公司一般历史悠久等等。

保险公司的生意模式与银行业有点类似，都是使用储户或投保人的杠杆资金投资创造收益。

任何生意本质就是收入-成本=收益，他俩的难处就是不管是收入还是成本都有太多“估”的成分。并且涉及的业务领域都很广泛，外部投资者很难窥视一二。

唐朝：是的，主要是假设太多，而且不仅多、术语难懂，而且还在黑箱里，外人连试图看看假设也比较困难。

儒书屋：记得我第一次在唐书房留言就是问你银行是否符合三大前提？你的回复让我很早就避开银行股，后面跟着陆续避开保险及地产。甚幸之。

2022年10月30日

侯奕佳：唐老师，跟踪白酒的合同负债，能分析出渠道库存的情况吗？合同负债大量减少是否有可能进入像13、14的白酒清库存周期，价跌量减。  

唐朝：单凭合同负债，比较难。因为中高端白酒厂家相对强势，具备向渠道压一部分货的能力。

2022年10月30日

天阳：老唐，看到一个董秘回答问题，计算有A＋H股的总市值，回答说用A股价乘A股股本＋H股价乘H股本，我记得与老唐说得两个总市值的概念不一样。哪个正确？

唐朝：角度不同。董秘说的是如果你现在想知道市场给公司的总市值是多少，A股股本×A股股价+H股股本×H股股价。

我说的是我们买股票的时候，计算此时的买入相当于以多少钱买下整间公司（的一部分）：买A股时，就用A股股价×总股本（总股本=A股股本+H股股本）计算，买H股时，就用H股股价×总股本计算。

2022年10月30日

北窗：唐长老，手财231页，亚马逊一直以负利润或零利润状态经营着，其股票却自1997年上市至2014年底，上涨约200倍。

在没有利润的情况下，投资者究竟在买什么？

唐朝：买预期中的未来现金流。

2022年10月30日

Warren：老唐，关于企业多元化，请教一个问题。我记得你说过，如果洋河突然去造芯片，你会果断放弃它。

但是美的集团，却有着鲜明的多元化发展愿景。它不仅做空调，几乎所有白色家电都做，也有工业机器人，最近又开始通过热泵空调介入汽车赛道。

我们要怎么去权衡企业对于在自己主业之外寻找新的利润增长点的这种迫切心理，而投资人却又不得不承认拓展多元化带来的风险？谢谢！

唐朝：可能主要看和主业之间的关系，原有优势是否可以复制和利用吧。其他的要个案说。

2022年10月30日

武侃：唐老师，我是最近开始系统看茅台了，从招股书开始，里面所有发起人有个67.658%的折股比例，这个数字是怎么定的啊？是所有人发起人自己商定的，还是说有什么深意啊。

唐朝：没有深意，其实是倒挤出来的。发起人持股比例已知，公司净资产已知，股票面值1元固定，然后和券商及监管部门达成发新股的数量及价格，最后才倒挤的发起人折溢价。

2022年10月30日

明天：老唐，如何看待中概互联场内溢价20+%呢？我给卖了买了腾讯，但好奇为啥没人套利呢，理论上中概互联90%多都是港股，应该不太会存在汇率等问题而无法套利啊？

唐朝：没看过。估摸着是交易时间不同，港股和美股股价不同造成的模拟净值显示问题吧？实际上可能并不存在出说的溢价。否则，不要说有20%溢价，有3%溢价，套利资本就蜂拥而来了。

风影：中概互联现在场外限购300元-天，没法容纳大资金买入并转场内套利。我理解的是这个原因。

大道至简：老唐说的是一部分原因,但主要还是场外申购每天限额300元，所以基本上无法套利，场内基金基本上长期溢价。

唐朝：原来如此，谢谢你俩！

2022年10月30日

笑：老唐您好，您怎么看在相对低位发行可转债进行并购，收购的资产为公司主营业务，质量也比较优质。

唐朝：这个不好一概而论，但通常来说（不是全部，是大部分），需要发行可转债去融资的公司，基本都可以认为是属于二三流企业，甚至更低一些的。

若：老唐，企业发可转债融资为什么就“low”呢？可转债和增发比，那种更“low”呢？

唐朝：又想借钱，又不愿意出利息，想拿公司股权抵账，你说这想法low不low呢？一个借钱时，就已经策划好「赖账而后肉偿」的借款人，显然不是一个好的借款人

增发无法一概而论，要看价格。

轻轻微笑：相当多的公司发行可转债就没想要还钱……

2022年11月1日

无尽：果断放弃自己看不懂、不能对其估值的企业，固然需要勇气，但此前更难的是真的知道自己看不懂。

不知道自己看不懂是一种情况。还有一种情况是内心已察觉自己看不懂，却因为眷念已经付出的精力，找理由相信自己看得懂。

唐朝：无尽补充的精辟，尤其是后一点。

佛祖门徒：是啊，成功投资之难，兜兜转转，很多时候还是在于患得患失的人性所致。

看着自己的持仓，如果发现自己判断错误，对已经盈利的手起刀落很容易，对轻微亏损的亦不难。

可是对于那只巨亏的呢？也许心态仍是“说不定有哪位接盘侠也看走眼了？说不定是自己分析出错呢？……”这样的理由数不胜数，总之就是做不到潇洒的断舍离，

唐朝：是的，这种患得患失是普遍存在的，更要命的是，它有时候会带来正确的结果。

2022年11月1日

皆浮云：假如中信或别的国资收购腾讯，老唐会因为这个理由清空腾讯吗？国资入股对腾讯是好是坏。在老唐看来国资入股腾讯是不是属于土地盐碱化。还是这都不属于老唐清空腾讯的理由？

唐朝：茅台，洋河，古井，海康，陕煤都是国有资本占大头的企业，我也一样买。

国有资本本身不是负面理由，没道理外国人持有就高贵些，中国人持有就垃圾些。但国有资本是财务投资，还是有非经济意图？会不会用股东权利之外的方式干涉企业经营，和股东大会及董事会决议对抗？这些才是要考虑的因素。

轻轻微笑：国有资本不需入股，一样能够实现非经济意图吧。执掌企鹅的专业性远远高于白酒类企业，干涉企业经营纯属外行指导内行。

2022年11月1日

丁伟：衡量投资收益率，十年的跨度应该只能算做起步吧，不妨把时间跨度再拉大一点，三十年，五十年或许更合适。

唐朝：这话是很有道理，但没有可操作性。30年50年后你还能想起来要去评价的人或事物，少的可怜，还是以三五年的视角更合理、更具操作性。

这方面的详细表述，可以看书房2022年7月14日文章《长期，不是价值投资的遮羞布》一文。

2022年11月1日

阿！皮特杨：老唐，请问洋河有个“未经抵消的递延所得税资产”与“未确认递延所得税资产”，这两个科目有什么区别呢？

唐朝：前者是税务*已经认可了，相当于发了纳税抵扣券给你，只等满足条件的时候用券抵税就行了。后者，暂时还不能确认到底能不能抵税。

2022年11月1日

Shane：如果本身不喝酒，从小就对酒不感兴趣，也能通过多日的研究分析真正地理解一家酒企吗？

唐朝：能。

账号：能。老唐也不挖煤。

余旬：本身不生小孩，能不能成为一个合格的妇产科医生？

2022年11月1日

贝巴索森：老唐可以研究一下日本、古巴这些地方吗？就是全世界的样本尽量多提供一些，时间尽量长一些。

唐朝：我没有这个能力和精力，从精神上支持你研究。

2022年11月1日

非鱼非我：唐老师，如果不会买股票的话，买宽基您觉得还需要40%仓位上限吗？

唐朝：不需要。

2022年11月1日

勿忘：唐师推荐的书里为什么那么多诗词类的书，是个人爱好吗，如果想了解这方面的知识，基础类的书籍推荐一下呗！

唐朝：对，个人爱好。这个不需要啥基础，喜欢就看看，不喜欢就跳过去，它是情感，不需要当做“知识”对待。

2022年11月1日

于冰：请教一下，美国加息，那他们企业的贷款利息岂不是跟涨？企业不会遇到经营困难吗？

唐朝：是。会。

2022年11月1日

于奇：老唐，我看510310除了管理费和托管费0.2%外，还有申购费0.05%和赎回费0.15%，而沪港深500只有管理费和托管费0.2%。

这样看，是不是定投沪港深500，无论从宽度上还是费率上，是不是都更合适一点？

唐朝：逻辑上，我同意。不过沪港深500指数是个新指数，而且目前挂钩的基金规模很小，所以还不敢给你非常确定的回复。

2022年11月1日

时空隧道：如果贵州茅台分红一直保持在51.9％，且留存利润一直以保本理财的形式留在公司账上，那么估值时是否需要对三年后的利润打折处理？

您现在估值时并没有对利润打折，是相信未来贵州茅台会把留存利润分给股东，还是什么别的原因？

唐朝：一者，我认为未来会逐步提高分红比例，或找到新的投资项目。

二者，这个差异其实并不大，只是把变态高的茅台roe拉低为不那么变态了，但拉低后数据依然很高。

2022年11月1日

Sunmoon：SP500指数基金，您建议买国内ETF好，还是美股VOO或SPY好啊？

唐朝：能直接买VOO或SPY的话，当然直接买更好。

萝卜：请教一下，VOO或SPY是啥，百度里没有搜到？

唐朝：先锋SP500指数基金的代码，在你的股票app里搜。

2022年11月1日

非我莫属：记得唐师以前分享过110020。难道是这个不行了吗？它应该是和510310是一样的吧，谢谢。

唐朝：这俩是一个基金，只是交易渠道不同。110020是场外申赎，510310是场内（券商交易软件内）买卖。

2022年11月1日

刘华英：老唐，如果投资者买入恒生指数基金，实际收益是以全收益指数算还是恒生指数算？

唐朝：以基金净值算，大致可能更接近全收益指数。

2022年11月1日

唐朝：报纸知道个毛线，他们总是今天说这，明天说那，我们要自己观察和分析?——福尔摩斯如是说。

伯涵：太牛了，唐师果然是知行合一，已经从开始读英文小说，练就阅读财报能力了！就像当年看武侠小说锻炼中文阅读能力一样。

回归常识：冷知识：为什么名侦探SherlockHolmes会被翻译成夏洛克·福尔摩斯？音译的话难道不应该是夏洛克·霍尔摩斯吗？

因为译者林纾是福建人，所以……h和f傻傻分不清，本来可能会翻译成霍尔摩斯的大侦探，就变成了姓福的侦探。

食兔君：这个语句有点奇怪，这看上去不像是福尔摩斯，反倒像是书虫系列。

唐朝：哈哈，见多识广兔果然名不虚传。

2022年11月1日

灌水程序员：关于老唐拓展能力圈的疑问：

 图1给我的理解是，因为国内的土地可能会出现盐碱化，所以需要去瞅外面的地，这是通过宏观和**分析出来的。

但图2老唐又说没有能力考量宏观和**。这之间有矛盾吗？还是我理解错了哪些点？

沪深300初探

题图:金海路凌空北路|时间:一年前的今天

目录:一沪深300简介  1.1基本信息  1.2成份股选择方法  1.3指数计算  1.4指数权重  1.5行业分布二沪深300市场表现  2.1阶段涨幅  2.2历史业绩  2.3(滚动)市盈率  2.4市净率  2.5股息率三沪深300相关产品  3.1沪深300相关ETF产品  3.2沪深300相关场外基金(非ETF联接基金)风险提示

沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,于2005年4月8日正式发布,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现.其基本信息如表1-1所示:

表1-1 沪深300指数基本信息信息来源:中证指数官网

(1)样本空间

沪深300指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成:

科创板证券、创业板证券:上市时间超过一年.

其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位.

(2)选样方法

沪深300指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司:

对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的证券;

对样本空间内剩余证券, 按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取前300名的证券作为指数样本.

(3)样本的定期调整

依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年审核一次沪深300指数样本,并根据审核结果调整指数样本.一般在每年5月和11月的下旬审核沪深300指数样本,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日.

定期调整指数样本时,每次调整数量比例一般不超过10%.

沪深300指数计算公式为:

报告期指数=报告期样本的调整市值x1000/除数其中,调整市值=∑(证券价格x调整股本数).

指数计算中的调整股本数系根据分级靠档的方法对样本股本进行调整而获得.要计算调整股本数,需要确定自由流通量和分级靠档两个因素.

(1)自由流通量

为反映市场中实际流通股份的变动情况,沪深300指数剔除了上市公司股本中的限售股份,以及由于战略持股或其他原因导致的基本不流通股份,剩下的股本称为自由流通股本,也即自由流通量.

非自由流通股本:上市公司公告明确的限售股份和以下四类股东及其一致行动人持股达到或超过5%的股份,被视为非自由流通股本.

公司创建者、家族、高级管理者等长期持有的股份

国有股份

战略投资者持有的股份

员工持股计划

而自由流通量=样本总股本-非自由流通股本.

(2)分级靠档

中证指数有限公司在计算沪深300指数时,采用分级靠档的方法,根据自由流通量所占样本总股本的比例(即自由流通比例)赋予总股本一定的加权比例,以确保计算指数的股本保持相对稳定.

沪深300指数样本的加权比例按表1-2确定:

表1-2 沪深300指数分级靠档表

其中, 自由流通比例=自由流通量/样本总股本,而后根据分级靠档表确定样本的加权比例,再根据加权比例确定样本的调整股本数: 调整股本数=样本总股本×加权比例.

以截止2023年03月03日的数据按照分级靠档表计算加权比例示例如表1-3所示:

截止2023年02月24日,沪深300前十大权重股如表1-4所示:

前十大权重股中,权重占比最高的为贵州茅台(600519),为5.74%;其次是宁德时代(300750),权重占比3.04%,为创业板上市股票. 前十大权重股权重总和为22.25%,占据了沪深300超过五分之一的权重.

沪深300行业权重分布如图1-1所示:

沪深300中权重占比最高的行业为工业,权重占比21.57%;金融行业紧随其后,权重占比为20.03%. 前两大行业权重占比总和为41.6%.主要消费、信息技术分列第三四位,占比分别为14.35%、11.38%.其余行业权重占比均未超过10%.

统计沪深300不同阶段的涨幅,如表2-1所示:

得益于国内疫情防控政策的转变[1],以及北上资金的疯狂买入[2],沪深300近3个月取得了8.10%的涨幅;但把时间拉长到近1年、近3年、近5年,沪深300的收益率却是负的;而近10年及成立以来(2005年01月04日以来)两个阶段收益率表现不错,折合年化分别为5.63%(中证指数官网公布数据为4.57%),17.26%(中证指数官网公布数据为8.13%).

注[1]:2022年11月11日***发布防疫"二十条";2022年12月07日***发布防疫"新十条";2022年12月26日国家卫健委发布通知:自2023年01月08日起,对新型冠状病毒感染实施"乙类乙管".注[2]:2022年11月,北上资金净买入600.91亿,当月沪深300涨幅为9.81%;2022年12月,北上资金净买入350.13亿,当月沪深300涨幅为0.48%;2023年01月,北上资金净买入1412.91亿,当月沪深300涨幅为7.37%.(数据来源:乌龟量化、理杏仁)

按年份统计过去十年沪深300的历史业绩,如图2-1所示:

过去十年, 沪深300指数正负收益的年份各占一半.年收益最好的年份为2014年,收益率为51.66%,年收益最差的年份为2018年,为-25.31%,年收益率中位数为0.19%.

历史时期内沪深300市盈率表现及收盘点位如图2-2所示:

历史时期内,沪深300市盈率最大值出现在2007年10月16日,为50.46;最小值出现在2014年05月19日,为8.01.历史市盈率平均值为12.59.

当下时间点(2023-02-24)沪深300市盈率值为11.86,此市盈率值在各个历史时间段所处的百分位情况如表2-2所示:

从市盈率的角度来看,当下(2023-02-24)沪深300市盈率在所有历史时间段都处于20%分位点以上,80%分位点以下.处于一个较中性的估值水平.

历史时期内沪深300市净率表现及收盘点位如图2-3所示:

历史时期内,沪深300市净率最大值出现在2007年10月16日,为7.467;最小值出现在2014年05月19日,为1.170.历史市净率平均值为1.797.

当下时间点(2023-02-24)沪深300市净率值为1.398,此市净率值在各个历史时间段所处的百分位情况如表2-3所示:

从市净率的角度来看,当下(2023-02-24)沪深300市净率在「所有」历史时间维度处于20%分位点以下,为低估状态.但从近3年、近5年、近10年维度来看,却是处于20%分位点以上,为较中性的估值水平.

历史时期内沪深300的股息率表现及收盘点位如图2-4所示:

历史时期内,沪深300股息率最大值出现在2014年04月28日,为4.08%;最小值出现在2008年01月14日,为0.34%.历史股息率平均值为2.31%.

当下时间点(2023-02-24)沪深300股息率为2.94%,此股息率值与各个历史时间段股息率最大值/最小值比较如表2-4所示:

中证指数官网显示与沪深300挂钩的基品众多,为了方便比较,本文将相关产品分为ETF产品和场外基金(非ETF联接基金)两大类,并在每个类别中筛选出规模较大的基金产品进行比较.

由于与沪深300相关的ETF产品比较多,为了方便比较,仅筛选截止2023年02月24日资产净值大于等于100亿且在沪深交易所上市的ETF产品,相关产品的基本信息如表3-1所示:

这4只沪深300相关ETF产品从规模、时间、费率上比较如下:

规模:华泰柏瑞沪深300ETF(510300)规模最大,为868.71亿元.其余3只ETF规模则相对较小,规模第二的华夏沪深300ETF(510330)规模为282.02亿元,与华泰柏瑞沪深300ETF(510300)相差586.69亿元.

时间:除易方达沪深300ETF(510310)成立于2013年,成立年限未超过10年外(截止文章发出时,刚好10年),其余3只ETF均成立于2012年,成立年限超过10年.

费率:申赎方面,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)交易费率最高,嘉实沪深300ETF(159919)交易费率最低,申赎均不产生费用;另外一只交易费率相对较低的ETF是易方达沪深300ETF(510310).管理费及托管费方面,易方达沪深300ETF(510310)费率最低,其余3只ETF费率一致.此外,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)和嘉实沪深300ETF(159919)还有每年0.03%的指数许可使用费.

统计沪深300及相关4只ETF产品近十年历史回报表现如表3-2所示:

过去十年,这4只ETF产品历史业绩均跑赢了沪深300指数.但跑赢的幅度均很小.(也许是此处沪深300收益未统计成份股分红、股息收益导致)

统计沪深300及相关4只ETF产品近十年收益率标准差如表3-3所示:

过去十年里,这4只ETF产品收益率标准差与沪深300指数几乎一致.

查阅4只ETF的招募说明书,它们各自关于基金投资的信息如表3-4所示:

可以看出这4只ETF都是通过完全复制、被动式指数化投资的方法以达到紧密跟踪沪深300指数的目标.这也解释了为什么这4只ETF的历史业绩及波动会与沪深300几乎一致.所以在这4只ETF产品中,嘉实沪深300ETF(159919)和易方达沪深300ETF(510310)是相对较好的投资选择.(在业绩差别不大的情况下,费率相对较低)

与沪深300相关的场外基金众多,同样为了便于比较,仅筛选截止2023年02月24日资产净值大于等于50亿元的非ETF联接基金(ETF联接基金的表现与ETF类似),共3只基金产品.相关产品的基本信息如表3-5所示:

规模方面:富国沪深300增强(100038)规模最大,为72.93亿元.其余两只均为50+亿元规模.时间方面:博时裕富沪深300指数基金(050002)成立时间最久,至今超过19年;而富国沪深300增强(100038)成立超过13年;兴全沪深300指数增强(LOF)(163407)成立时间超过12年.都是十年以上的老牌基金.费率方面:博时裕富沪深300指数基金(050002)申购费率和托管费率最高;管理费率则是富国沪深300增强(100038)最高;此外,富国沪深300增强(100038)和兴全沪深300指数增强(LOF)(163407)还有每年0.016%的指数使用费.

沪深300与3只场外基金的阶段涨幅如表3-6所示:

可以看出, 只有兴全沪深300指数增强(LOF)(163407)在所有阶段的涨幅都是优于沪深300的.并且随着时间的拉长,与其他2只基金的差距开始拉大.但在波动率方面,兴全沪深300指数增强(LOF)(163407)与沪深300及其他两只的基金差别不大.

沪深300相关的3只场外基金各个阶段的涨幅最高值与最低值如表3-7所示:

可以看出, 各个阶段兴全沪深300指数增强(LOF)(163407)都是3只基金中涨幅最高的,并且随着时间的拉长,兴全沪深300指数增强(LOF)(163407)与阶段涨幅最低的基金差距越来越大.从近10年阶段涨幅来看,兴全沪深300指数增强(LOF)(163407)的涨幅比最低的博时裕富沪深300指数基金(050002)高39.60%.

撇开业绩,再看沪深300相关的3只场外基金各个阶段的最大回撤最高值与最低值如表3-8所示:

短期阶段(近1月、近3月、近6月、今年来、近1年),3只基金中最大回撤的最低值都是兴全沪深300指数增强(LOF)(163407);长期阶段(近3年、近5年、近10年),3只基金中最大回撤的最大值都是兴全沪深300指数增强(LOF)(163407),但与最低值相差都不大.

沪深300及3只场外基金近十年历史回报如表3-9所示:

富国沪深300增强(100038):过去十年中,有八年跑赢了沪深300;跑赢沪深300幅度最大的年份为2015年,跑赢幅度为15.31%.跑输沪深300幅度最大的年份为2020年,跑输幅度为3.92%.

博时裕富沪深300指数基金(050002):过去十年中,有八年跑赢了沪深300;跑赢沪深300幅度最大的年份为2015年,跑赢幅度为13.12%.跑输沪深300幅度最大的年份为2019年,跑输幅度为1.49%.

兴全沪深300指数增强(LOF)(163407):过去十年中,有九年跑赢了沪深300;跑赢沪深300幅度最大的年份为2016年,跑赢幅度为11.97%.跑输沪深300的年份为2021年,跑输幅度为1.17%.

沪深300及3只场外基金近十年历史收益率标准差如表3-10所示:

可以看出3只场外基金收益率标准差相差并不大,并且与沪深300的差别也很小.

查阅3只场外基金的招募说明书,它们各自关于基金投资的信息如表3-11所示:

3只基金中,博时裕富沪深300指数基金(050002)的投资目标主要是跟踪沪深300指数,而富国沪深300增强(100038)和兴全沪深300指数增强(LOF)(163407)都在跟踪沪深300指数的基础上,做了增强管理以谋求基金资产的长期增值.而投资目标的不同也导致了3只基金在投资范围、投资策略及跟踪误差上的差异.相较于其他两只基金,博时裕富沪深300指数基金(050002)对跟踪误差要求更为严格.

风险提示: 市场有风险,投资需谨慎.本文为个人在投资学习过程中的内容总结,所提及的数据均为基金过往表现,不代表基金未来收益表现.读者应该从自身的投资目标出发,综合考虑包括但不限于个人财务状况、风险承受能力等相关因素,做出适合自己的投资选择.若读者依据本文提供的数据及分析进行投资,责任自负.

广发聚丰前天的净值是多少

前天的净值为0.5970元跌了的

510300与510310之间怎么套利？

由于300ETF是指数基金，所以有不同的基金公司发起设立，故有两个沪深300ETF，其中510300是华泰柏瑞发行的，另一个是310310是易方达发行的。这两个都可以做沪深300ETF，如果只是打算做定投的话，两种效果都差不多。

沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易、申购、赎回的交易型开放式指数基金。投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。沪深300ETF是中国市场推出的重量级ETF基金。

由于300ETF是指数基金，所以有不同的基金公司发起设立，故有两个沪深300ETF，其中510300是华泰柏瑞发行的，另一个是310310是易方达发行的。这两个都可以做沪深300ETF，如果只是打算做定投的话，两种效果都差不多。

沪深300ETF是以沪深300指数为标的的在二级市场进行交易、申购、赎回的交易型开放式指数基金。投资者可以在ETF二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。沪深300ETF是中国市场推出的重量级ETF基金。

买沪深300指数基金，是不是就是买

可以买这个，但是不光是这个。沪深300只是一个指数，而基本所有的大型基金公司都有专门的指数基金，510310是易方达公司的，还有华夏基金，嘉实基金，博时基金，富国基金等等，这些基金公司都有相应的300指数基金可以申购。每个公司的指数基金也另有不同，就拿易方达为例，跟踪300指数的基金就有两个，分别为易方达沪深300ETF联接（110020）和易方达沪深300ETF（510310）。其他基金公司也是大同小异，有不同的跟踪同一指数的基金。当然，根据基金性质的不同可以在基金公司或代销机构进行申购，也可以在场内直接交易。而对于具体要选择哪个指数基金，可以查看相关基金的历史净值与300指数的偏差值，偏差值越小的跟踪效果越好。扩展资料指数成份股的选样空间，上市交易时间超过一个季度；非ST、*ST股票，非暂停上市股票；公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题；股票价格无明显的异常波动或市场操纵；剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。选样标为选取规模大、流动性好的股票作为样本股。选样方法为先计算样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标，再将上述指标的比重按2：2：2：2：1进行加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前300位的股票。指数以调整股本为权重。例如，某股票流通股比例（流通股本/总股本）为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间（30，40]内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。指数成份股原则上每半年调整一次，一般为1月初和7月初实施调整，调整方案提前两周公布。近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本，除非这只股票影响指数的代表性。沪深300指数以2004年12月31日为基日，以该日300只成份股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2005年4月8日起正式发布。计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000参考资料来源：

买沪深300指数基金，是不是就是买这个：HS300ETF---农法测当接五游板名----510310

可以买这个，但是不光是这个。沪深300只是一个指数，而基本所有的大型基金公司都有专门的指数基金，510310是易方达公司的，还有华夏基金，嘉实基金，博时基金，富国基金等等，这些基金公司都有相应的300指数基金可以申购。每个公司的指数基金也另有不同，就拿易方达为例，跟踪300指数的基金就有两个，分别为易方达沪深300ETF联接（110020）和易方达沪深300ETF（510310）。其他基金公司也是大同小异，有不同的跟踪同一指数的基金。当然，根据基金性质的不同可以在基金公司或代销机构进行申购，也可以在场内直接交易。而对于具体要选择哪个指数基金，可以查看相关基金的历史净值与300指数的偏差值，偏差值越小的跟踪效果越好。扩展资料指数成份股的选样空间，上市交易时间超过一个季度；非ST、*ST股票，非暂停上市股票；公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题；股票价格无明显的异常波动或市场操纵；剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。选样标准为选取规模大、流动性好的股票作为样本股。选样方法为先计算样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标，再将上述指标的比重按2：2：2：2：1进行加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前300位的股票。指数以调整股本为权重。例如，某股票流通股比例（流通股本/总股本）为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间（30，40]内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。指数成份股原则上每半年调整一次，一般为1月初和7月初实施调整，调整方案提前两周公布。近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本，除非这只股票影响指数的代表性。沪深300指数以2004年12月31日为基日，以该日300只成份充创怀屋股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2005年4月8日起正式发布。计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000参考资料来源：百度百科-沪深300指数