2021年4月美金人民币汇率(美元与人民币的兑换率)

美元与人民币的兑换率

外汇牌价日期:2008/08/24货币名称现汇买入价现钞买入价卖出价基准价中行折算价发布时间美元681.83676.37684.57683.57683.5700:00:07

2021年4月境外人民币市场综述：在岸和离岸人民币对美元即期汇率较3月末分别升值1.3%和1.4%

内容提要

1

境外人民币存款

2

离岸人民币外汇市场

即期市场：4月末，在岸和离岸人民币对美元即期汇率分别收于6.4716和6.4724，较上月末分别升值1.3%和1.4%。CFETS人民币汇率指数收于96.78，较上月下降0.1%；参考BIS货币篮子和SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为100.92和95.83，较上月分别下降0.2%、上升0.2%。香港全球离岸人民币指数RXYH收于96.8，较上月下降0.01%。

4月以来，美元指数开始回落，带动人民币对美元汇率被动升值。在岸和离岸人民币对美元汇率基本保持同步，呈现单边升值趋势。在岸和离岸人民币汇率价差较上月收窄，4月日均价差（CNY-CNH）为54BP，较3月收窄49BP。

汇率衍生品市场：价格方面，4月末，在岸和离岸人民币掉期点相比上月有所下降，一年期掉期点月平均值分别为1670点和1705点，较上月平均值分别下降53和22点。离岸与在岸一年期掉期点价差月内日平均值为42点，较上月下降3点。

成交量方面：4月，港交所USD/CNH期货合约成交90498张，环比下降47.8%，月底未平仓合约25086张，环比下降2.2%；USD/CNH期权合约成交705张，环比上升13.9%，月底未平仓合约2502张，环比上升11%。芝加哥商品交易所USD/CNH期货合约成交9491张，环比减少51.3%，月底未平仓合约3920张，环比增加20.6%。3月，新交所USD/CNH期货合约共成交1136655张，环比上升58.4%，月底未平仓合约78366张，环比下降11.7%。USD/CNH期权合约成交405张，环比上升261.6%，月底未平仓合约475张，环比上升206.5%。

3

离岸人民币债券市场

4

离岸人民币货币市场

4月末，7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于2.96%、2.91%和2.87%，环比分别上升43BP、19BP和15BP。4月，CNH掉期隐含利率7天、3个月和1年期的月平均值分别为2.80%、2.83%和2.79%，较上个月平均值分别下降9BP、2BP和4BP。4月末，CNH兑美元交叉货币互换利率（CCS）3个月和1年期分别收于2.659%和2.711%，较3月末分别下降26BP和11BP。CCS3个月和1年期的月平均值分别为2.791%和2.752%，较3月平均值分别下降2BP和4BP。

5

境外机构动态

境外机构交易情况：4月，在境内银行间外汇市场，境外机构成交量共计48988亿元，环比增加0.2%。其中，外汇即期成交量为896亿元，环比下降3.2%；外汇衍生品成交量为5543亿元，环比增加0.4%；外币拆借成交量为42548亿元，环比增加0.2%。在境内银行间货币市场，境外机构成交量共计2512亿元，环比增加24.2%。在境内银行间债券市场，境外机构现券成交量共计9128亿元，环比下降16%；其中，境外央行类机构成交现券券面总额为1690亿元，环比增加46.7%；境外商业银行成交现券券面总额为4779亿元，环比下降15.9%；境外非银行类金融机构（包括境外中长期机构投资者）成交现券券面总额为1387亿元，环比增加122.7%；境外金融机构发行投资产品成交现券券面总额为1272亿元，环比增加204.4%。

执笔人：杨振

作者：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部

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