eur对nzd汇率(如何玩转货币三角套利？策略的原理与运用讲全了！值得收藏实践！)

如何玩转货币三角套利？策略的原理与运用讲全了！值得收藏实践！

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    货币三角套利策略是一种利用汇率差异进行套利交易的策略。它利用三种不同货币之间的汇率关系，通过一系列交易来获得利润。

这种策略的基本原理是利用汇率三角关系中的不匹配性。假设有三种货币：货币A、货币B和货币C。如果A/B的汇率是1.5，B/C的汇率是2.0，那么A/C的理论汇率应该是3.0。如果市场实际汇率不是3.0，而是偏离了这个值，那么就可以利用这种差异进行套利交易。

例如，如果市场实际汇率是A/C=3.2，那么可以通过以下交易获得利润：

以货币A购买1个单位的货币B，花费1.5个单位的货币A。

以货币B购买1.6个单位的货币C，花费3.2个单位的货币B。

最终拥有1个单位的货币A，花费1.5个单位的货币A，并拥有1.6个单位的货币C，价值为3.2个单位的货币B，实际上是2.13个单位的货币A。因此，这个交易获得了0.13个单位的货币A的利润。

当然，在实际交易中，还需要考虑交易成本、资金流动性等因素，因此需要进行详细的分析和计算，才能确定是否能够实现利润

货币三角套利策略是一种基于货币汇率差异的套利交易策略，它利用三种不同货币之间的汇率关系，通过一系列交易来获得利润。

这种策略需要满足以下三个条件：

市场存在三种不同货币之间的汇率差异；

市场交易具有足够的流动性，允许交易者在短时间内进行大量的交易；

交易成本低，允许交易者在进行套利交易时获取足够的利润。

下面是一个例子来说明货币三角套利策略的实现过程：

假设有三种货币：美元（USD）、欧元（EUR）和日元（JPY），它们之间的汇率关系如下：

USD/EUR=0.8

EUR/JPY=130

USD/JPY=104

根据货币三角关系，USD/EUREUR/JPY=USD/JPY，因此理论上，USD/JPY的汇率应该是0.8130=104。如果市场实际汇率不是104，而是偏离了这个值，那么就可以利用这种差异进行套利交易。

例如，如果市场实际汇率是USD/JPY=105，那么可以通过以下交易获得利润：

先用1美元买入0.8欧元，花费0.8美元；

然后用0.8欧元买入104日元，花费104.0欧元；

最后用104日元买入1.0095238095238095美元，获得0.0095238095238095美元的套利利润。

需要注意的是，货币三角套利策略需要精准计算交易金额，以确保最终套利交易的成本和收益之间的差额足够大，从而获得利润。另外，交易中可能存在的风险包括市场波动、交易执行失败、流动性风险等，交易者需要在进行套利交易前进行充分的风险管理和控制。

货币三角套利策略的优点在于它利用汇率差异进行套利，相对于其他套利策略来说，它的风险相对较小，收益相对稳定。此外，货币三角套利策略通常需要进行大量的交易，因此可以获得相对较高的收益。

不过，货币三角套利策略也存在一些缺点。首先，这种策略需要精准计算交易金额，一旦计算错误，可能会导致交易失败或者亏损。其次，货币三角套利策略需要在不同市场之间进行交易，需要具备相应的技术和操作经验。最后，货币三角套利策略受到市场因素的影响较大，一旦市场波动剧烈，可能会导致交易风险增加，收益下降。

总的来说，货币三角套利策略需要交易者具备一定的经验和技能，并需要进行详细的风险管理和控制，才能够实现高效的套利交易。

用AUD/USD,NZD/USD,AUD/NZD,这三个货币组合三角套利，会怎么交易

首先，我会通过市场报价和实时汇率数据来确定当前市场上AUD/USD、NZD/USD和AUD/NZD的汇率水平。如果发现汇率之间存在偏离货币三角关系的情况，那么我会考虑进行三角套利交易，以下是具体的交易步骤：

先用1澳元买入1.04美元（AUD/USD汇率），花费1.04澳元；

然后用1.04美元买入1.30新西兰元（NZD/USD汇率），花费1.352新西兰元；

最后用1.352新西兰元买入1.03澳元（AUD/NZD汇率），获得0.008澳元的套利利润。

需要注意的是，在实际交易中，每个货币对之间的交易价格和交易成本会有所不同，因此需要根据市场情况和实际报价来计算交易金额，并在交易过程中及时跟踪汇率变化和执行交易。

此外，为了降低交易风险和获得更高的收益，我可能还会考虑使用杠杆交易、设定止盈和止损等交易策略来进行风险管理和控制。最后，我会密切关注市场动态和汇率变化，及时调整交易策略，以获得更高的交易利润。

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三角套利策略，是全新的交易模式。

投资不是赌博而是博弈，理性的投资者应该学会运用投资策略来实现自己的财富增值。那么该如何将模糊抽象的策略变成具体可信的数字？

这其实就是量化在做的事情，即把投资策略通过数学模型和计算机代码数量化，让投资者可以基于数据分析和动态模拟而合理预测其投资行为的未来走势。

投资者可以通过屏幕上显示的风险量化指标，轻击鼠标生成定价模型结果或者是交易策略，根据实际情况略微修改参数，最终实现自己的资产配置及投资组合。

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还有其他的货币三角套利逻辑。除了使用三个货币组合进行套利，交易员还可以考虑以下两种货币三角套利策略：

交叉汇率套利：该策略涉及到四种货币，即两种主要货币和它们的两种交叉货币。交叉货币是指通过两个不同的主要货币之间的交叉汇率计算出的货币。例如，如果我们有欧元/美元、英镑/美元和欧元/英镑三个货币对，我们可以使用交叉汇率计算出欧元/英镑的汇率，然后进行交叉汇率套利。

对冲套利：对冲套利是指使用两个相关的货币对进行套利。这种策略通常涉及到一对货币对和它们之间的交叉汇率。例如，如果我们有美元/日元和欧元/日元两个货币对，我们可以使用欧元/美元的汇率来计算出欧元/日元的汇率，然后进行对冲套利。

需要注意的是，不同的货币三角套利策略涉及到不同的货币对和交易逻辑，交易员需要根据实际市场情况和风险偏好来选择适合自己的套利策略。同时，交易员还需要进行详细的风险管理和控制，以最大限度地降低交易风险并实现高效的交易利润。

对于其他的货币三角套利逻辑，下面是一些具体的操作步骤：

交叉汇率套利：

（1）计算交叉汇率：以欧元/美元、英镑/美元和欧元/英镑为例，计算欧元/英镑的交叉汇率，方法为欧元/美元汇率乘以英镑/美元汇率。

（2）判断汇率偏离：比较计算出的交叉汇率与实际市场汇率的差异，判断是否存在套利机会。

（3）进行交易：如果发现汇率偏离，可以先买入低估货币，然后卖出高估货币，获得套利利润。完成交易后，需要在恰当的时候对头寸进行平仓，以避免汇率波动造成的损失。

对冲套利：

（1）计算交叉汇率：以美元/日元和欧元/日元为例，计算欧元/美元的汇率和欧元/日元的汇率。

（2）判断汇率偏离：比较计算出的欧元/日元汇率与实际市场汇率的差异，判断是否存在套利机会。

（3）进行交易：如果发现汇率偏离，可以先买入欧元/日元低估的一侧货币，然后卖出欧元/日元高估的一侧货币，获得套利利润。完成交易后，需要在恰当的时候对头寸进行平仓，以避免汇率波动造成的损失。

突破点套利：

（1）寻找突破点：通过技术分析或基本面分析，寻找市场汇率的突破点或趋势转折点。

（2）确认汇率趋势：确认市场汇率的趋势，看涨或看跌。

（3）选择货币对：选择两个货币对，一个与目标货币同向运动，一个与目标货币反向运动。

（4）进行交易：如果预计目标货币会继续上涨，可以先买入与目标货币同向运动的货币对，然后卖出与目标货币反向运动的货币对。完成交易后，需要在恰当的时候对头寸进行平仓，以避免汇率波动造成的损失。

基本面套利：

（1）分析基本面：分析不同国家或地区的经济数据、财政政策、货币政策等基本面因素，找出汇率的偏离因素。

（2）选择货币对：选择两个货币对，一个与目标货币同向运动，一个与目标货币反向运动。

（3）进行交易：如果预计目标货币会上涨，可以先买入与目标货币同向运动的货币对，然后卖出与目标货币反向运动的货币对。完成交易后，需要在恰当的时候对头寸进行平仓，以避免汇率波动造成的损失。

组合套利：

（1）选择货币对：选择三个货币对，可以根据自己的喜好和风险偏好选择。

（2）计算套利点：通过交叉汇率计算，确定套利点。

（3）进行交易：如果发现汇率偏离，可以先买入低估货币，然后卖出高估货币，获得套利利润。完成交易后，需要在恰当的时候对头寸进行平仓，以避免汇率波动造成的损失。

货币三角套利策略需要交易员具备较高的市场分析能力和交易技能，同时需要进行详细的风险管理和控制。如果操作不当，可能会面临较高的交易风险和损失。因此，建议交易员在实际操作前，充分了解市场动态和风险管理方法，以最大限度减少风险，增加收益。

以下是一些增强货币三角套利效果的方法：

技术分析：对于货币三角套利，技术分析可以帮助交易员更好地把握市场趋势和汇率波动，提高操作的成功率。

基本面分析：货币市场受到各种基本面因素的影响，包括经济数据、财政政策、货币政策等。交易员可以通过基本面分析，了解市场的整体趋势和关键因素，提高交易的准确性。

风险控制：货币三角套利策略具有一定的交易风险，因此需要进行详细的风险控制和管理。交易员可以通过合理设置止损和止盈单，控制亏损的大小，同时建立风险控制计划，减少不必要的交易损失。

资金管理：对于货币三角套利交易，资金管理非常重要。交易员需要根据自己的交易经验和风险偏好，合理设置交易资金和头寸规模，防止资金亏损和爆仓风险的发生。

总之，货币三角套利策略可以为交易员提供一种有效的交易方式，增加交易收益，但同时也需要具备较高的市场分析能力和风险控制技能，才能在交易中取得成功。

需要注意的是，不同的货币三角套利策略涉及到不同的货币对和交易逻辑，交易员需要根据实际市场情况和风险偏好来选择适合自己的套利策略，并进行详细的风险管理和控制，以最大限度地降低交易风险并实现高效的交易利润。

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10.14今日美元对人民汇率走势美元汇率实时走势图

1.周五(10月11日)美元指数走低，刷新近三周低点至98.18，因贸易前景乐观，且英国达成脱欧协议的可能性增加，避险买盘降温，风险偏好改善。英镑创下2008年以来的最大两日涨幅，持续三年的脱欧僵*终于出现了最积极迹象。美元兑G-10货币普遍下跌，日元表现不佳。美元指数跌0.40%至98.32，本周跌0.52%，因相关的贸易乐观情绪而遭到抛售，不过美国密歇根大学消费者信心指数强于预期，为疲软的美元提供了支撑。美元兑多数G-10货币在纽约时段触及盘中高点，后来遭遇温和获利回吐，市场等待确认贸易谈判和英国脱欧的最终结果。OANDA驻纽约高级市场分析师EdwardMoya表示，贸易谈判结果消息公布后，美元走势符合典型的“买在谣言起、卖在事实出”反应。

2.上周日(10月13日)，英国首相鲍里斯·约翰逊告诉他的内阁，英国可以达成脱欧协议，但欧盟谈判人员警告称，他的计划还不足以成为达成协议的基础。受近期脱欧取得良好进展影响，英镑兑美元在上周五涨至1.2707，创三个多月新高。上周涨幅为2.57%，创下2017年9月以来的最大单周涨幅。据发言人称，约翰逊表示，虽然达成协议的道路是可以看到的，但仍有大量工作需要做，英国必须准备在本月底离开欧盟。

3.首类美元人民币双计价金属期货诞生，中国黄金市场连接全球再进一步；10月14日，美国芝商所(CME)联合上海黄金交易所(简称上金所)，推出两种“上海金”期货合约，即上海金美元期货和上海金离岸人民币期货，为全球投资者参与到中国黄金市场开辟新通道。同时，上金所推出新的基于芝商所COMEX黄金期货亚洲现货价格的T+N合约。

4.10月14日-20日当周，重点留意美联储多位官员讲话，尽管多数美联储官员都支持9月降息的必要性，但内部的政策前景分歧加重。此外，美联储还将公布经济褐皮书。而澳洲联储方面，也将公布最新会议纪要，预计该联储将在12月降息25个基点至0.5%。

5.留意美联储官员讲话且美联储将公布经济褐皮书，料左右市场对美联储接下来降息概率，从而影响美元及黄金走势。上周四公布的会议纪要显示，多数美联储官员都支持9月降息的必要性，但内部的政策前景分歧加重。几位官员倾向于降息50个基点，并强调可能也需要前瞻性指引。但另几位官员表示，降息可能过于保险性，可能会让政策在未来遭遇冲击时的应对空间更小。

6.美联储周五宣布,将开始每月购买约600亿美元美国公债，以保持银行系统”储备余额长期充足“。美联储同时强调公债购买并不代表货币政策立场的改变。加拿大丰业银行的ShaunO**orne表示，这减轻了一些融资方面的担忧，消除了我们在月末和季末看到的因资金紧张带来的一些上行风险。两位美联储官员对利率前景各执一词，凸显美联储内部分歧。

7.德国商业银行技术分析认为，美元兑日元自前期跌势的50%斐波那契回撤位106.47小幅反弹，不过反弹幅度略大于预期，当前恐难以维持涨势，不过尚未出现卖出信号，极短线内前景偏中性，若跌破106.47，此后目标下看106.00，前期跌势的78.6%斐波那契回撤位105.32，以及8月低点104.46；短线上行未能突破4月以来跌势的50%斐波那契回撤位108.43，9月高点108.48料构筑为短期顶部，汇价于200日移动均线109.07下方承受卖压，上方阻力位为55周移动均线109.91和200周移动均线110.24。

1.美元汇率最新报价

截止发稿，美元指数现报98.4322，涨幅0.15%。今日1美元等于0.9058欧元，1美元等于0.7908英镑，1美元等于1.4734澳元，1美元等于0.9965瑞郎，1美元等于1.3196加元，1美元等于7.8436港元，1美元等于1.3196新元，1美元等于在岸人民币7.0667元，1美元等于离岸人民币7.0682元。

2.中国银行外汇牌价

美元指数日线图

美元指数：日线图上，周五（11日）美元指数明显回调收阴线，上一交易日盘中最高点98.7479，最低点98.1880，收报98.2830，日内跌幅0.44%。K线走势看，近6个交易日中，市场空头占据主导，短期美元指数预计仍有回调空间。中长期看，美元指数仍延续上升通道趋势行情，目前处于回调过程，下方存有较大空间。MACD黄白线在0轴上方形成死叉放量，绿柱明显扩张。综合来看，短期美元指数继续回调的概率较大，下方关注98.6132一线支撑。

美元兑在岸人民币日线图

美元兑人民币：日线图上，周五（11日）美元兑在岸人民币低开低走收阴线，上一交易日盘中最高点7.1128，最低点7.0843，收报7.0892，日内跌幅0.38%。K线形态看，近4个交易日，盘面呈现持续下行行情，目前市场空头占据主导，短期美元兑在岸人民币预计仍有回调空间。中长期看，市场多头占据主导，短期盘面整体延续回调趋势的概率较大，长期盘面大概率延续上行主趋势。MACD黄白线在0轴上方形成死叉放量，绿柱扩张。综合来看，短期美元兑在岸人民币继续回调的概率较大，下方关注7.0593一线支撑。

【以上观点仅供参考，不构成投资建议。】

10.15今日美元对人民币汇率走势美元汇率实时走势图

【消息面】

1.银行收益季将于美东时间周二早间开启，其中有许多看点，摩根大通、高盛集团、花旗集团、富国银行和基金管理公司贝莱德都将在上午8点或8点之前公布业绩。在各大银行业绩报告如洪流般汹涌而至之际，正值利率波动，IPO步履蹒跚以及影响市场的贸易和地缘**事件的发展过程中。美国总统特朗普可能会以新的推特来颠覆一切，这是一个永不缺席的风险因素。近期，随着投资者关注贸易消息和**冲突，风险变得更加复杂化。JamieDimonWolfe分析师StevenChubak称，周二就像“从消防水带中饮水”。他赌定摩根大通业绩和首席执行官JamieDimon的评论将引起越来越多的关注，因为该行的业绩首先发布--6:45左右，而且投资者将有更多的时间在高盛、花旗和富国银行公布业绩前消化摩根大通业绩。彭博行业研究的AlisonWilliams建议，在上午的紧张时期，投资者应关注“缓解因素”，例如摩根大通和高盛的市场份额获取以及花旗集团和富国银行的成本削减。她说，这尤其重要，因为利率尚不明朗。“对于花旗而言，成本相对更为关键，即将上任的富国银行首席执行官可能会重新设定目标并调整战略，市场份额机会应该为摩根大通提供支持”。

2.高盛：做空美元兑日元仍然是高盛临近年底最坚定的外汇交易观点之一。如若美国经济增长进一步疲软，这一策略仍然是吸引力强且“仍被低估”的对冲交易。高盛策略师KarenFishman在报告中写道，建议保持做空美元兑日元，目标在103，止损位109。不过，报告表示投资组合资金外流可能会限制日元升值速度，报告指出，债券资金流出“大幅增加”，与美元兑日元的变动关系有限，但随着日本**养老金投资基金计划考虑将以货币对冲的外债重新分类为国内债券，这一关系可能会改变，不过，报告表示因贸易因素，以及日本央行相对于美联储“宽松空间有限”，全球宏观背景仍支持日元从当前水平走强。

3.野村证券外汇策略师JordanRochester表示，1.08水平是我对欧元兑美元的第一目标位。欧元区仍需要偏低的货币走势来支持它疲惫的经济增速。而近期公布的数据也未见好转。1.08点位是初级目标;在人们开始讨论明年陷入经济衰退的时候，目标点位就是1.05。欧洲央行的一揽子宽松计划可能有助于经济数据改善，但考虑到QE在零利率水平下的有效性，这个效果或许并不可能。

4.美国大银行本周公布财报，降息或使获利三年来首次下滑。贸易争端与总统弹劾近来占据了多数头条版面，不过现在距离美国企业公布第三季业绩已进入倒数。眼下看来并没有什么好消息：周二摩根大通、花旗集团、高盛和富国银行的表现估计不佳。路孚特分析师DavidAurelio预计，由于利率下降以及国债收益率在今年稍早出现倒挂，美国银行业者的获利应会下降1.2%。Factset数据表明，这将是2016年第三季以来首见下滑。其他值得关注的企业财报中，周三有铁路运营商CSX，周四有联合太平洋(UnionPacific)和霍尼韦尔(Honeywell);这些业绩将显示加征关税对于对贸易敏感的交通运输和工业企业带来的影响。对贸易忧心忡忡的市场还将关注9月工业生产数据，以判断制造业的情况。

5.业内机构荷兰银行指出，全球经济自2018年初以来就已经陷入持续放缓增速的*面中，世界经济增速正在并将继续低于趋势增速。然而，在可预见的未来，全球经济尚不至于陷入下一次衰退。该机构指出，虽然近期数据显示美国经济在投资领域呈现疲态，但好在美国消费者指出水平依旧旺盛，而只要美国消费活动继续旺盛，该国经济就将无虞。这是全球经济不至于衰退的最重要的后盾。相反，世界经济失速的更多压力来自欧元区，德国方面今年以来持续低迷的工业生产表现已经成为了一个标志性的事件，而欧元区第二大经济体法国虽然状况稍好，但也是起伏不定，前景依旧令人担忧。

6.美银美林全球研究部门讨论了美元兑日元前景，中期维持看跌立场，在投资组合中维持做空该货币对;8月日本投资者们购买美国主权债券的规模达到了1.8万亿日元，购买力度为第二大，7月时购买规模达到了2.5万亿日元，考虑到美元兑日元波动及对冲成本，在一定程度上投资者们可能未进行对冲;8月5日美元兑日元跌破106关口以来，汇价已逆转了东京交易时段的跌势，这与2018年3月时的情形类似，当时美元兑日元跌穿105关口，此后反转了颓势。8月时的汇价波动显示，日本投资者们可能于105附近买入美元兑日元，极有可能为各养老基金，另一方面，美国商品期货交易委员会(CFTC)的IMM持仓数据及我行资本流分析显示，投资者们削减日元投机多仓，一旦美国经济数据再度走软，那么美联储与日本央行间货币政策分化程度将减弱，短线美元兑日元料交投于106-108区间，不过中期维持看跌立场，日本机构可能存在的买盘将放缓汇价的跌势。

7.三菱东京日联银行发表了对美元兑日元的看法，从策略上来看维持中性立场，预计短线上行将受限于109，本周重点关注美国9月零售销售数据，因近期公布的数据显示美国非制造业ISM指数大跌，且薪资增长疲软，零售销售数据可能强化美联储年内进一步降息的预期，并暂时拉低美元兑日元，不过年底美元买需可能为汇价提供支撑;此外汇价极有可能持续面临未对冲的海外投资风险，因此日本国内的日元卖盘极有可能支撑美元兑日元。

【美元汇率报价】

1.美元汇率最新报价

截止发稿，美元指数现报98.4189，跌幅0.04%。今日1美元兑换0.9067欧元，1美元兑换0.7925英镑，1美元兑换108.350日元，1美元兑换1.4738澳元，1美元兑换0.9970瑞郎，1美元兑换1.3225加元，1美元兑换1.5842纽元，1美元兑换7.8457港元，1美元兑换1.3687新元，1美元兑换在岸人民币7.0663元，1美元兑换离岸人民币7.0696元，1美元兑换1183.0000韩元。

2.工商银行外汇牌价

【美元汇率走势】

欧元兑美元周线图

欧元兑美元：周线图上，上周（10.7-10.11）欧元兑美元延续反弹趋势收阳线，上周盘中最高点1.1063，最低点1.0941，收报1.1042，周内涨幅0.57%。K线走势看，近两周，欧美未能跌破1.0822一线支撑转而反弹，短期可能继续反弹挑战1.1109一线压力。近15周走势看，市场空头占据主导，短线欧美延续下行主趋势的概率较大。中线看，欧美延续下行楔形整理结构走势，目前进入反抽过程。放大级别看，盘面走势目前仍处于处于下行楔形整理结构的回调过程，下方仍有较大空间。MACD黄白线在0轴下方形成死叉缩量，绿柱收缩。综合来看，本周欧元兑美元有望延续反弹趋势，后市预计仍有回调空间，上方关注1.1109一线压力。大趋势上，盘面大概率延续下行主趋势。若欧美突破上方压力，后市继续关注1.1299一线压力；若不能突破，盘面走势短线大概率回调考验1.0879一线支撑。

美元兑日元周线图

美元兑日元：周线图上看，上周（10.7-10.11）美元兑日元延续反弹趋势收阳线，上周盘中最高点108.630，最低点106.570，收报108.290，周内涨幅1.26%。K线走势看，近7周走势中，市场多头占据主导，短线美元兑日元有望延续反弹趋势。中长线看，美元兑日元整体维持区间格*，但震荡区间在持续收缩，市场无明确方向性指引，下方104一线存有强支撑，目前盘面走势处于反抽过程。MACD黄白线在0轴下方形成金叉放量，红柱扩张。综合来看，本周美元兑日元有望延续反弹行情，上方关注109.320一线压力。若美日突破上方压力，后市继续关注111.400一线压力；若不能突破，盘面走势短线大概率回调考验107.320一线支撑。中长线看，盘面大概率延续区间震荡格*。

美元兑在岸人民币周线图

美元兑人民币：周线图上看，上周（10.7-10.11）美元兑在岸人民币再次回调收阴线，上周盘中最高点7.1551，最低点7.0843，收报7.0892，周内跌幅0.83%。K线形态看，近3周，盘面收两阳一阴组合形态，阴线实体吞没阳线实体，目前市场空头力量较为强大，短期盘面可能继续回调。近25周走势看，市场多头占据主导，短线盘面延续上行主趋势的概率较大。MACD黄白线在0轴上方形成金叉缩量，红柱收缩。综合来看，本周美元兑在岸人民币延续回调行情的概率较大，下方关注7.0593一线支撑。若美元兑在岸人民币跌破下方支撑，后市继续关注7关口支撑；若不能突破，盘面走势短线大概率反弹挑战7.1551一线压力。大趋势上，盘面大概率延续上行主趋势。

【以上观点仅供参考，不构成投资建议。】

炒外汇如何选择交易品种?

毫无疑问，适合短线交易的一定是波动性较高的品种，这种波动也不要求是什么单边上涨或者单边下跌，只要它的波动能够抵消交易成本即可。在我们日常交易的品种中，波动性较高的品种有：欧美货币对、黄金、原油，这三个在我看来，...

1欧元对多少人民币

11,21

欧元对换人民币

１欧元＝１１.１２４元人民币．这是４月８日的最新汇率．

eur是什么货币汇率？

eur是欧元的简称，不是货币汇率。

EUR是欧元的简称，欧元是欧洲经济和货币联盟确定的欧洲统一货币。1999年1月1日正式启用，2002年1月1日现钞开始流通。

欧元是欧盟中19个国家的货币，这19国是奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、西班牙、马耳他、塞浦路斯、斯洛伐克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，合称为欧元区。

欧元对人民币的汇率今日的

100欧元折合1064.97人民币最新汇价

交叉汇率是什么？一文带你看懂交叉汇率

在国际市场上，几乎所有的货币兑美元都有一个兑换率.一种非美元货币对另外一种非美元货币的汇率，往往就需要通过这种对美元的汇率进行套算，这种套算出来的汇率就称为交叉汇率。

交叉汇率的一个显著特征是一个汇率所涉及的是两种非美元货币间的兑换率.

在国际市场上，几乎所有的货币兑美元都有一个兑换率。一种非美元货币对另外一种非美元货币的汇率，往往就需要通过这两种对美元的汇率进行套算，这种套算出来的汇率就称为交叉汇率。交叉汇率的一个显著特征是一个汇率所涉及的是两种非美元货币间的兑换率。是用交叉汇率的货币对在外汇交易中又成为交叉盘，例如英镑兑人民币。

制定出基本汇率后，本币对其他外国货币的汇率就可以通过基本汇率加以套算，这样得出的汇率就是交叉汇率(Cross Rate)又叫做套算汇率。在国际市场上，几乎所有的货币兑美元都有一个兑换率。

交叉汇率的作用

（1）可为一些在外汇市场上影响小的货币提供计算基础。

（2）可为人们计算外汇交易成本提供一种新的可选择的方法。

交叉汇率的计算

交叉汇率的计算是指根据其他两种货币的汇率通过计算得出的汇率。知道中间汇率后，进行汇率的套算比较简单。但是在实际业务中，货币的汇率是双向报价，即同时报出买入价和卖出价，此时，套算汇率的计算相对来说比较复杂。

根据两种货币汇率中起中介作用的货币所处的位置，将套算汇率的计算方法分为三种。

设美元为中介货币，美元在两种货币的汇率中所处的位置有三种情况：

(1)美元在两种货币的汇率中均为基础货币；

(2)美元在两种货币的汇率中均为标价货币；

(3)美元在一种货币的汇率中是基础货币，在另一种货币的汇率中是标价货币。三种情况下交叉汇率的计算如下：

  美元均为基础货币时,用交叉相除的计算方法。

己知

USD/CHF:1.6240—1.6248

USD/EUR:0.8110—0.8118

计算EUR/CHF的汇率

由于交叉相除，就要确定两个问题，一是分子与分母的确定，二是确定交叉的是分子还是分母。在美元均为基础货币时，套算汇率中，处于基础货币位置上的、原来给定的含有该基础货币的汇率为分母，原来给定的含有标价货币的汇率为分子，交叉的是分母。

上例中要求计算EUR/CHF汇率，该汇率中EUR为：0.811—0.8118作为分母，并将其交叉，将USD/CHF为：1.6240—1.6248作为分子，则EUR/CHF的买入价为1.6240/0.8118＝2.0005，卖出价为1.6248/0.8110=2.0035，即所求交叉汇率为:EUR/CHF为：2.0005/2.0035。

上述套算，可以从客户的角度进行分析。已知条件里，美元均为基础货币，所求交叉汇率EUR/CHF中，EUR为基础货币，CHF为标价货币。客户卖出欧元、买进美元时，对银行来说是买进欧元，卖出美元，用USD/EUR的卖出汇率，即0.8118。其含义是银行卖出1美元，收到客户0.8118欧元。

因此，客户卖出1欧元，换进1/0.8818美元，然后客户再将换进的美元出售给银行换进瑞士法郎，对银行来说是买进美元，卖出瑞士法郎。

对客户来说，卖出1美元可得到1.6240瑞士法郎，卖出1/0.8118美元得到2.00３5[1.624８×(1/0.8110)]。

  美元在两个货币汇率中均为标价货币，交叉汇率的计算方法仍为交叉相除

已知

CAD/USD　0.8950－0.8953

GBP/USD　1.587－1.5880

计算GBP/CAD的汇率

这种情况下，套算汇率中，处于基础货币位置上的、原来给定的含有该基础货币的汇率为分子，原来给定的含有该标价货币的汇率为分母，交叉的仍然是分母。

本例中，中介货币美元在给定的两个汇率中均处于标价货币，在计算的交叉汇率GBP/CAD中，GBP是基础货币，CAD是标价货币。

仍然可以从客户的角度进行分析。GDP/CAD的买入价，从客户的角度，首先卖出1英磅，买进美元，使用的汇率为GBP/USD的买入价1.5870，换得1.7726[1.5870×(1/0.8953)]加拿大元，此即为GBP/CAD的买入价。

 按同样思路计算得到GBP/CAD卖出价为1.7743[=1.5880×(1/0.8950)]。

即：

GBP/CAD的买入价为1.5870/0.8953=1.7226

卖出价为1.5880/0.8950=1.7743

故GBP/CAD的汇率为1.7726－1.7743

  美元在一种货币的汇率中是基础货币，在另一种货币的汇率中是标价货币。交叉汇率的计算方法为垂真相乘（同边相乘），即两种汇率的买入价和卖出价分别相乘。

例：已知

GBP/USD　1.5870-1.5880

USD/EUR　0.8110－0.8120

计算GBP/EUR的交叉汇率。

思路为：银行报GBP/EUR的买入价，即该行的客户卖出1英磅，买入若干欧元。故客户必须先向银行卖出1英磅，获得1.5870美元(用银行GBP/USD的买入价)；客户然后将得到的1.5870美元再卖出（用银行USD/EUR的买入价），可得到1.5870×0.8110欧元，这也就是银行报GBP/EUR的买入价。银行报GBP/EUR卖价，也可按类似思路来考虑。

综上可得：GBP/EUR的买入价为1.5870×0.8110=1.2871

卖出价为1.5880×0.8120=1.2895故GBP/EUR的汇率为1.2871－1.2895。

显然，交叉汇率的计算考虑了两次交易费用，无论用乘法还是用除法，每一次将中介货币相抵消时，交易费用就增加一次，买入价和卖出价之间的价差就增大一次，也可用此方法来验算结果。

要了解交叉汇率，我们一定要先清楚地了解货币兑换的基本原理，在以美元本位的货币市场里，所有的交叉汇率组成，基本上都要经过两次以上的兑换，譬如说欧元兑日圆的交叉汇率，是先由欧元兑换成美元，再由美元兑换成日圆，来得知欧元兑换日圆的交叉汇率。

所以在交叉汇率的交易成本上通常是比直汇来得高的，而且交叉汇率的波动上，也常会出现各家交易商在瞬间的报价差距较大情况，这主要的原因就是来自交叉汇率二次兑换的原因，这些都是和直汇有所不同的。

外汇市场的形成，主要是来自与各国间的贸易行为，所以虽然国际间的货币兑换基准是以美元为主，但是各地区间的贸易行为，仍会造成当地货币兑换美元有不同的波动型态;交叉汇率对直汇所造成的影响主要有以下几种情况：

当直汇市场处于盘整区间波动时，许多的交易会转为套利的交易型态，所以许多交易就会利用交叉汇率的变化，来达到获利的目的，这种交易较常见的组合大多都是有地缘性或同构型的货币对如EURCHF、AUDNZD。

在欧亚盘的时候(美盘未开)，市场缺乏主要的推动力量，就藉由交叉的波动来进行直汇的交易，这种交易型态大多是交易商在调整部位的结构所产生的波动。

大型的贸易交收行为，当两个地区有大型的跨国贸易行为并购案等，接近款项交收日期时，交叉汇率常常影响到直汇的交易方向，因为此类的贸易行为，往往都会事先约定好其交易的汇价，再利用远汇或选择权之类的金融商品来锁定汇价，所以当接近交收日期时，就有可能出现交叉汇率主导直汇波动的情形。

债券市场到期赎回或购买所引发的资金流动，债券市场是全球仅次于外汇市场的最大金融市场，尤其中国与日本(目前全世界外汇存底最大的两个国家)都十分喜爱购买债券，全球各类的债券基金规模亦十分庞大，所以当债券市场有大量赎回或标售的时候，资金的移动，也会发生交叉汇率主到直汇的情形。

套息交易所引发的汇率波动，早期套息交易对市场的影响是有限的，而近年来的套息交易，已成为市场的主流交易型态，套息交易可分为两类，一种就是传统的套息交易行为，而另一种就是假藉套息交易之名，利用市场心理所产生的交易行为，不管是哪一种套息交易，在现阶段，对于直汇会都会产生一定程度的影响。

汇率的标价方式分为两种：直接标价法和间接标价法。

直接标价法，又叫应付标价法，是以一定单位(1、100、1000、10000)的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。就相当于计算购买一定单位外币所应付多少本币，所以叫应付标价法。包括中国在内的世界上绝大多数国家目前都采用直接标价法。在国际外汇市场上，日元、瑞士法郎、加元等均为直接标价法，如日元119.05即一美元兑119.05日元。

在直接标价法下，若一定单位的外币折合的本币数额多于前期，则说明外币币值上升或本币币值下跌，叫做外汇汇率上升；反之，如果要用比原来较少的本币即能兑换到同一数额的外币，这说明外币币值下跌或本币币值上升，叫做外汇汇率下跌，即外币的价值与汇率的涨跌成正比。

间接标价法又称应收标价法。它是以一定单位(如1个单位)的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。在国际外汇市场上，欧元、英镑、澳元等均为间接标价法。如欧元0.9705即一欧元兑0.9705美元。

在间接标价法中，本国货币的数额保持不变，外国货币的数额随着本国货币币值的对比变化而变动。如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期少，这表明外币币值上升，本币币值下降，即外汇汇率下降；反之，如果一定数额的本币能兑换的外币数额比前期多，则说明外币币值下降、本币币值上升，即外汇汇率上升，即外币的价值和汇率的升跌成反比。

外汇市场上的报价一般为双向报价，即由报价方同时报出自己的买入价和卖出价，由客户自行决定买卖方向。买入价和卖出价的价差越小，对于投资者来说意味着成本越小。银行间交易的报价点差正常为2-3点，银行(或交易商)向客户的报价点差依各家情况差别较大，目前国外保证金交易的报价点差基本在3-5点，香港在6-8点，国内银行实盘交易在10-40点不等。

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