中银新动力基金净值查询(中银新动力基金净值查询5月22)

中银新动力基金净值查询5月22

中银新动力股票基金（000996）2015-05-22基金净值1.7790元。

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鹏华一带一路分级基金（160638）2015-07-21基金净值1.1180元。

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最近有什么新基金发行？

9月18日：招商先锋证券投资基金(招商先锋，217005)分红（每10份基金份额8.00元）——权益登记日东方龙混合型开放式证券投资基金(东方龙，400001)分红（每10份基金份额派发现金红利7.40元）——权益登记日 富国天合稳健优选股票型证券投资基金(富国天合基金，100026)拟分红，分红后净值回归1元——权益登记日易方达50指数证券投资基金(易基50，110003)分红（每10份基金份额派发红利0.3元）——权益登记日长城品牌优选股票型证券投资基金(长城品牌，200008)——暂停申购业务华安策略优选股票型证券投资基金(华安优选，040008)——暂停申购和转入业务 9月19日：鹏华普天收益基金（鹏华收益，160603）分红（每10份基金份额派发红利人民币11.36元）——权益登记日 中银国际收益混合型证券投资基金(中银收益，163804)分红（每10份基金份额拟派发现金红利0.20元）——权益登记日 招商先锋证券投资基金(招商先锋，217005)——恢复本基金的日常申购及转换转入业务 9月20日：宝盈策略增长股票型证券投资基金(宝盈策略，213003)分红（拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利约2元）——权益登记日华安宝利配置证券投资基金(华安宝利，040004)分红（每10份基金份额派发现金红利8.00元）——权益登记日大成财富管理2020生命周期(大成2020，090006)分红（拟向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利14元）——权益登记日 中银国际收益混合型证券投资基金(中银收益，163804)——恢复本基金的日常申购(含定期定额投资)和转换转入业务。 鹏华普天收益基金（鹏华收益，160603）分红（每10份基金份额派发红利人民币11.36元）——恢复本基金的申购(包括定期定额申购)和转换转入业务 9月21日： 申万巴黎新经济混合型证券投资基金（新经济基金，310358）拟按照截止2007年9月21日本基金实现的可分配收益的90％以上对基金份额持有人进行收益分配——权益登记日博时价值增长贰号证券投资基金(博时价值贰，050201)分红(预告每十份基金份额分配现金红利7.9元)——权益登记日 9月25日： 国泰金马稳健回报证券投资基金(国泰金马，020005)——暂停日常申购业务。

中银增长基金净值是什么啊？

中银基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，可以用它来评估基金在某一期间内的业绩表现；

累计净值增长率指的是基金净值相对于基金合同生效时净值的增长率，可以用它来评估基金正式运作的业绩表现；累计净值增长率是指在一段时间内基金净值的增加或减少百分比（包含分红部分）。

中银新动力基金净值查询5月22

中银新动力股票基金（000996）2015-05-22基金净值1.7790元。

“疫苗门”持续发酵配置疫苗概念股基金集体“中招”

虽然“疫苗门”事件于本月引爆，不过从公开数据看，长生生物（002680.SZ）在今年二季度已被机构冷落，目前只有两只基金少量持有。且自3月16日后，长生生物再无机构调研记录。

相反，同为生物疫苗概念的康泰生物（300601.SZ）、智飞生物（300122.SZ）、华兰生物（002007.SZ）等却被机构不同程度地增持。然而，随着长生生物“疫苗门”不断发酵，今天开盘，生物疫苗板块集体下跌，持有上述个股的基金也将遭受不同程度的损失。

7月23日晚间，富国基金、中欧基金、中银基金等公司对旗下基金所持康泰生物的估值进行调整，估值价格调整为42.25元/股。富国基金将智飞生物按照39.69元/股进行估值；长春高新（000661.SZ）按照192.78元/股进行估值。按最新收盘价，分别相当于三个跌停、一个跌停、一个跌停。

7月23日早间，长生生物发布公告称，拟披露重大事项，今日开市起临时停牌。不久，长生生物再次发布公告，下午开市起复牌。复牌后的长生生物不出意料再次跌停，这也是事件曝光以来的第六个跌停。

《中国经营报》记者查询发现，今年一季度，富国天瑞强势混合、华泰柏瑞价值增长、华泰柏瑞消费成长等多只基金曾重仓持有长生生物。然而，上述基金中报显示，在各只基金第二季度末前十大重仓持股中，已不见长生生物的踪迹，从已披露的信息来看，目前仍旧持有长生生物的基金有两只，分别是易方达生物科技分级基金和东方利群混合发起基金，分别持有33.05万股和10万股。

受“疫苗门”影响，生物疫苗概念个股海利生物（603718.SH）、长春高新、智飞生物、康泰生物、沃森生物（300142.SZ）今天纷纷跌停，华兰生物、海南海*（000566.SZ）几近跌停。

此外，三只医*分级基金——生物*B、医*800B、医*B近日跌幅近10%。

从机构持股上看，放弃了长生生物的富国天瑞在二季度增持其他同类公司，其中康泰生物、智飞生物、华兰生物位列该基金重仓股前三名，二季度末持仓市值分别为3.94亿元、3.70亿元、3.22亿元。

除富国天瑞外，富国旗下重仓康泰生物的基金还有富国天惠精选、富国精准医疗混合、富国医疗保健行业混合，分别持有463.1万股、449.31万股、255.83万股，二季度末持仓市值分别为2.87亿元、2.79亿元、1.59亿元。

持有康泰生物较多的另一家基金公司为中欧基金，旗下基金包括中欧新蓝筹混合、中欧行业成长混合、中欧新趋势混合、中欧医疗健康混合等，分别持有460.44万股、340.17万股、223.94万股、194.39万股，二季度末持仓市值分别为2.86亿元、2.11亿元、1.39亿元、1.21亿元。

在长春高新的机构持股中，易方达50指数、博时新兴成长混合、嘉实优化红利混合二季度末持股市值分别达4.59亿元、3.03亿元、2.97亿元。

在智飞生物的机构持股中，富国天瑞、汇添富医疗服务、富国天惠二季度末持仓市值分别为3.70亿元、3.58亿元、3.51亿元。

两只指数基金持有沃森生物市值较多，分别为易方达创业板指数基金、富国创业板指数分级基金，二季度末持仓市值分别为2.97亿元、1.58亿元。

除富国天瑞外，易方达的两只基金重仓持有华兰生物，分别为易方达中小盘混合、易方达新思路灵活配置，二季度末持仓市值分别为5.34亿元、4.41亿元。

风口浪尖之际，多家机构三缄其口，多家基金公司向记者表示，不方便对个股做评论。

富国医疗保健、富国精准医疗混合、富国新动力混合三只基金的基金经理于洋此前曾通过朋友圈表示，希望对国产疫苗多点信心。不过，随后，于洋删除了该条朋友圈。

从业绩上看，于洋管理的三只基金年初以来均有不错表现。截至7月23日，富国精准医疗混合年初以来总回报为32.73%，富国新动力混合年初以来总回报约为27%，富国医疗保健年初以来的回报为24.74%。

据同花顺iFinD，今年年初以来，全市场7265只基金（非合并数据）中，扣除因大额赎回等原因导致净值暴涨的基金，排在总回报前列的均为医*概念基金，其中多只基金涉足上述生物疫苗概念个股。

排名

基金简称

单位净值（元）

年初以来总回报(%)

最新规模(亿份)

1

富国精准医疗灵活配置混合

1.3512

32.73

21.3371

2

富国新动力灵活配置混合A

1.5530

27.30

1.5967

3

富国新动力灵活配置混合C

1.5390

27.19

0.6235

4

医疗B

0.9613

26.72

0.6635

5

中欧医疗健康混合C

1.4740

25.79

3.0907

6

汇添富医疗服务混合

1.1670

25.48

88.4453

7

中欧医疗健康混合A

1.4770

25.43

10.5415

8

广发医疗指数分级B

1.1567

25.24

0.0334

9

富国医疗保健行业混合

2.2140

24.73

7.5024

10

广发鑫隆混合A

1.3480

23.78

0.0349

数据来源：同花顺iFinD（截至7月20日）

上周，医*生物板块受疫苗行业负面新闻影响表现不佳，下跌3.23%，跑输上证指数和中小创指数，各子板块均有所下滑。

招商证券认为，长春长生被查出狂犬疫苗造假，对疫苗行业声誉造成较大影响，未来疫苗检查可能会更严格；辽宁卫计委发布通知将加大仿制*采购支持力度，原研*和仿制*的市场博弈将更加激烈；CFDA发布批复，进一步解释上市许可持有人和生产企业的权责问题，可能推动未来新*上市速度加快。

中泰证券认为，疫苗作为健康人群使用的预防性制品，受众面广、公众关注度高，一旦出现问题影响极为恶劣，对一个家庭会造成巨大伤害。国家对疫苗行业实行较为严格的监督管理，I-Ⅲ临床试验&上市申请、上市后“批签发”抽检、不定期飞检，但因为疫苗质量控制难度大，仍会有个别不合格产品出现。“我们期待监管部门进一步加强监管、优化管理措施，保障人民群众疫苗安全，严厉惩处问题生产企业，行业警钟长鸣。但同时，不要因为个体事件影响对整体疫苗行业的信心。”中泰证券分析师江琦表示。

此外，有基金公司向记者表示，公司在密切关注此事的同时，也在等待监管部门对事件的进一步回应。

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中银最新发行的混合型基金叫什么？

中国银行发售的基金品种较多。混合型排名靠前、走势较强、今年收益率超过11%以上的有：富国天瑞、交银主题、中银收益、上投中国优势、广发大盘、中银蓝筹、华商领先、泰达周期、银华和谐、国联小盘、交银稳健、嘉实策略增长等。 而今年股指上涨了9%左右。 以上混合型基金都是远远跑赢股指大盘的基金，可以选择逢低投资或者组合投资定投即可。

基金000127日净值查询

农银行业领先混合（基金代码000127，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年3月18日（周五）单位净值为1.6211元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新（一般晚上九点之后）

中银新动力股票A(000996) - 行情中心 - 搜狐基金

单位净值：0.86

近一月涨幅：2.38%

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%

单位净值：1

近一月涨幅：146.91%

单位净值：1.068

近一月涨幅：59.40%

单位净值：0.86

近三月超额：15.01

单位净值：1.4891

近三月超额：4586.73

单位净值：5.5974

近三月超额：533.91

单位净值：1.0213

近三月超额：359.04

单位净值：0.86

夏普指数：-0.11

单位净值：1

夏普指数：15.33

单位净值：1.0286

夏普指数：4.77

单位净值：1.02

夏普指数：4.72

单位净值：0.86

分红频度：0.00次/年

单位净值：1.4611

分红频度：12.00次/年

单位净值：1.4603

分红频度：3.31次/年

单位净值：1.435

分红频度：3.10次/年

单位净值：0.86

满意度：0.00%

单位净值：1.725

满意度：100.00%

单位净值：3.08

满意度：100.00%

单位净值：1.261

满意度：100.00%

单位净值：0.86

日涨幅：0.82%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

最近净值17日:0.8616日:0.85315日:0.86314日:0.85913日:0.851

5日平均：0.857元20日平均：0.834元60日平均：0.834元

最近一年中中银新动力股票A在普通股票型基金中净值增长率排名第596,排名中间。该基金无分红信息。