大摩量化多策略基金净值查询(590002基金今天净值查询结果)

时间:2023-12-15 01:12:53 | 分类: 基金百科 | 作者:admin| 点击: 59次

590002基金今天净值查询结果

中邮核心成长混合（基金代码590002，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年6月3日（周五）单位净值为0.7934元；而6月4日和5日证券市场休市，基金净值不更新。

161038基金净值查询

鹏华一带一路分级基金（160638）2015-07-21基金净值1.1180元。

如何以ESG框架挖掘潜力企业？详解摩根士丹利华鑫基金责任投资新思路丨ESG基金之星

摩根士丹利华鑫基金自主开发了ESGDataLab，运用大数据及AI手段对全市场A股进行ESG评级。依托此平台成立的大摩ESG量化先行基金，兼具ESG理念排除风险、追求可持续回报与量化投资处理海量数据、追求概率制胜的优点

《投资时报》记者汤巾

碳中和时代，ESG是否会成为下一个投资风口？

随着人们对于上市公司可持续发展、社会责任意识愈发重视，ESG社会责任投资理念已经成为主流投资机构的关注重点。不难发现，近年来基金公司纷纷布*ESG相关产品，ESG作为一大热词迅速升温。

通过对“新能源、环保、低碳、公司治理、ESG、碳中和”等关键词展开数据汇聚，《投资时报》携手标点财经研究院对ESG公募基金全面梳理，重磅推出首份《ESG基金投资之星·2021》专题，力求为投资者筛选出更具价值的产品和更具实力的基金管理机构。

《投资时报》记者注意到，早在四年前，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（下称大摩华鑫）就对ESG投资策略在中国的可行性展开研究，成为国内较早推动ESG责任投资的公募基金公司。

自2018年起，大摩华鑫开始在内部研究建立ESG投资管理框架，并自主开发了ESGDataLab，运用大数据及AI手段对全市场A股进行ESG评级。在此基础上，该公司于2020年7月成立摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合基金（下称大摩ESG量化先行），发行规模22亿元。该产品创新性地将ESG投资理念与量化策略相结合，兼具ESG理念排除风险、追求可持续回报与量化投资处理海量数据、追求概率致胜的优点。

前瞻性布*ESG策略

在中国市场，ESG投资正呈现出蓬勃发展的态势，相关基金发行也随之按下“加速键”。

从概念上讲，ESG投资是指在投资决策过程中除了考虑财务回报以外，充分考量环境（Environmental）、社会（Social）与公司治理（Governance）因素的一种投资理念。在海外，ESG投资理念已被融入于众多的国家主权基金、养老金的投资中。根据全球可持续投资联盟（GSIA）2018年度趋势报告，全球共有30.68万亿美元资产专业地按照可持续发展ESG投资策略进行管理，占全球资产管理总量的四分之一以上。

大摩华鑫作为国内较早展开ESG策略研究的公募基金公司，在ESG投资方面已展开诸多实践及思考。

为了研究ESG投资策略在中国投资的可行性，评估ESG三要素对投资收益的影响，早在四年前，大摩华鑫就组织了专门研究小组设计了相关的回溯实验。测试ESG分类和整合策略投资于A股的模拟结果显示，无论是环境要素的投资、社会要素的投资、公司治理的投资还是ESG整合要素投资，均能给投资带来超额收益。同时，通过对ESG责任投资的实践与推广，能够为环境友好、承担社会责任且公司治理优秀的企业提供实际的资金支持，进而推动优质企业和社会的可持续发展。

作为中国证券投资基金协会的成员机构，2018年大摩华鑫参与起草了《上市公司ESG评价指标体系》与《绿色投资指引》，积极推动ESG本土化发展；2019年，正式加入了联合国负责任投资原则组织（PRI），承诺将ESG因素纳入投资分析和决策过程，是国内加入该组织的第八家公募基金公司。

在探索的过程中，遇到困难在所难免。相比海外，A股上市公司ESG信息披露较少，为投资带来一定难度。不过，借助金融科技的力量，大摩华鑫找到了解决路径。

据悉，该公司自主研发了智能投研系统ESGDataLab，该系统通过大数据及人工智能技术多维度挖掘及识别互联网信息，弥补了上市公司披露不足的问题，同时结合中国市场的行业、地域差异，构建了ESG指标打分与评级体系，将评价结果作为公司旗下的全部产品的决策参考。该投研系统ESGDataLab获得了业内认可，登上了《证券时报》“2019（第三届）中国金融科技先锋榜之中国公募基金智能投研先锋榜”。

值得注意的是，大摩华鑫坚持以ESG投资理念指导的投研框架，建立了ESG评价体系和ESG股票池，从不同的信息来源和研究支持获得ESG评价所需信息，并从公司层面设立具体的绿色投资业务目标。公司的投资决策包括主动权益投资、量化投资，均以公司ESG评价体系和ESG股票池为基础。

具体来看，该公司建立了特定的绿色投资策略。首先，通过自主开发的ESGDataLab投研平台，抓取海量数据并进行处理分析，形成200多个打分指标，从环境、社会、公司治理三方面对上市公司进行ESG评级。对环境方面的碳排放、废弃物排放、社会舆论等，社会责任方面的道德规范、产品质量、同工同酬等，公司治理方面的负债率、股权结构、股权质押、违法违规等进行打分，再分别加总、计算得到企业的E、S和G逐项得分后，等权相加即为ESG综合得分。选取评级较高的A-C级股票形成备选池。较大程度上将“踩雷”风险较大的个股排除在外，提升了投资回报的可持续性。

在投后管理方面，该公司专门建立了关于ESG的领导团队，重点制定了一系列对被投企业的监督规则，即ESG动态管理体系，实现了对投资标的ESG相关表现的持续跟踪以及信息的更新。

大摩ESG基金的四维度实践

依托投研平台，大摩华鑫开始在产品研发上积极实践，于2020年7月16日成立了大摩ESG量化先行，从ESG维度全面考察上市公司可持续发展潜力，精选出具有长期价值的企业，力争为投资者创造更出色的复合回报。该基金首发反响热烈，募集规模逾22亿元，充分体现出市场对于责任投资理念的认可。

《投资时报》记者了解到，该产品在投资运营过程中，主要从以下四个方面进行ESG实践：

其一，大摩ESG量化先行设立了严格的ESG投资特征库，将基本面评价得分较低的公司和ESG评级较低的公司剔除。严格的ESG投资特征库制度确保了大摩ESG量化基金能够集中投资于基本面优秀且ESG得分较高的公司。

其二，偏好投资ESG得分均衡的上市公司。针对ESG得分较好但环境、社会和公司治理单项得分较低的公司，大摩ESG量化先行将谨慎投资此类上市公司。大摩华鑫更加希望上市公司在ESG三个维度保持较均衡的状态。一家能够实现长期价值创造的上市公司不应该在单一维度上暴露出较差的水平。筛选符合ESG评价标准的优质公司始终是大摩ESG量化先行投资管理工作的重要基础。

其三，尝试在ESG评价方面加入本土视角的解读。例如，中国正处于产业结构转型升级的过程中，传统高污染、高能耗产业占比仍然较高，这是由特殊阶段的国情所决定的。如果一味考虑ESG评分的绝对水平，则容易将绝大部分传统行业公司赋予较低评级。对于传统行业企业而言，观察ESG水平的变化情况更加合理。此外，部分公司在扶贫和环境保护方面也做了很多工作，但这些信息往往没有充分体现在定期报告中，因此需要结合科技手段，搜寻关于公司的公开信息，以利于对上市公司的ESG水平做出更客观准确的评价。

其四，通过持续的研究和投资实践，获得ESG的深度理解。ESG的研究能够为投资服务，反过来投资活动又可以指导和完善ESG研究。大摩华鑫建立的ESGDataLab能够深入了解ESG评价的细节，并不断通过更新的数据和研究过程补充和完善ESGDataLab平台系统。

从业绩表现来看，大摩ESG量化先行切实帮助投资者获取可持续的投资回报。根据银河数据，截至2021年5月21日，该基金成立不到一年时间，净值增长率为14.63%。

该基金由摩根士丹利华鑫基金数量化投资部总监余斌掌舵，他深耕量化领域长达14年，拥有近7年投资管理经验，具备扎实的数理功底与丰富的实践积累，掌握多种量化建模工具，致力于将先进技术成果转化为投资收益。

余斌表示：“量化思路跟ESG的复利效应一脉相承，我们不求速胜，通过点点滴滴积累，在各个维度不断优化，力争为持有人获取更加出色的复合回报。”

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

大摩量化多策略基金封闭期多长

你好，这基金都是刚成立不久的。新基金基金成立后一般还有一段时间为封闭期，最长不超过3个月以基金成立日为起始日。就开始计算涨跌了处在封闭期的基金，不开放申购和赎回，封闭期内每周五公布一次基金净值。封闭期结束后每日公布一次净值何时结束封闭期，开放赎回，请密切留意基金公司相关公告。

摩根士丹利华鑫量化股票型基金怎么分尼飞简火眼衡团重决配

大摩量化配置基金将策略重点聚焦于行业配置，该基金将采用结合了行业多因子阿尔法模型和BL（Black-Litterman）资产配置模型等的量化模型进行行业配置。其中，行业多因子阿尔法模型，建立在国际市场广泛应用的多因子模型基础上，由大摩华鑫金融工程团队根据中国资本市场实际情况，开发得更具有针对性与适用性；另外，同样作为国际上主流量化配置模型的BL资产配置模型，也将使基金各项资产配置权重的优化结果更加有效。在投资范围上，该基金股票资产将占基金资产的60%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的0－3%。

股灾一周年：基民深套、近百基金净值腰斩（名单）

【导读】股灾一周年特刊之公募表现

中国基金报刘宇辉

偏股基金投资者深度被套近百基金净值腰斩

2015年6月12日，上证综指达到5178.19点的牛市高点，6月15日开始惨烈下跌。截至今年6月8日，上证综指收于2927.16点，一年时间跌去2239点，累计跌幅达43.34%。创业板指数也从接近4000点的历史高点一路下跌，过去一年累计跌幅达43.93%，跌幅和上证综指几乎相同。

受累市场普跌以及自身在投资方面出现的高仓位和集中持股等问题，主动偏股基金在本轮股市大调整中损失惨重，跌幅超过大盘的基金不胜枚举，更有近百只主动偏股基金单位净值惨遭腰斩，高位入市的投资者深度套牢。

高台跳水中国股基指数下跌38.54%

在去年6月12日的牛市之巅，中国主动偏股基金的净值已经创出了历史新高。随后市场走熊，基金收益也上演了高台跳水。

由上海证券、深圳信息公司和中国基金报联合发布的中国股基指数和中国混基指数显示，去年6月12日，中国股基指数收于9407.69点，为该指数最高收盘点位，较2004年底的基点1000点相比，10余年时间累计涨幅超过8.4倍，累计收益骄人。

随着A股的大幅杀跌，代表基金整体收益的中国股基指数大幅回落，在去年9月15日创出4870点的调整新低，跌幅一度达到48.23%，也就是说，仅仅3个月时间，中国股基指数便近乎腰斩。随后，股市展开一波反弹，中国股基指数触底回升，但今年前两个月股市出现大调整以来第三波大幅杀跌，中国股基指数再度跌破5000点。截至6月8日，中国股基指数收于5781.96点，较去年6月12日累计跌幅为38.54%，这也是同期高仓位股票型基金的平均跌幅。

除了股票型基金，数量更为庞大的混合型基金同样经历了高台跳水过程，只是由于大量绝对收益基金的存在，混合基金指数累计跌幅看起来没有股票基金那么大。

数据显示，中国混基指数去年6月12日达到7772.26点的历史最高点位，去年9月15日一度创出5377.02点的股灾最低点，即最大跌幅一度超过三成。截至今年6月8日，中国混基指数收于6036.23点，过去一年累计跌幅也达到22.34%，这是同期各类混合型基金的平均跌幅。如果剔除各类打新基金和绝对收益基金，混合型基金的整体跌幅要大得多。

惨烈亏损逾200只主动偏股基金跌幅超大盘

从单只基金的表现来看，不少基金的跌幅远远大于基金指数甚至超过了大盘。Wind统计显示，过去一年，有超过200只主动偏股基金单位净值跌幅超过上证综指和创业板指数的跌幅，投资者因此蒙受较大损失。

高仓位的主动股票型基金方面，数据显示，107只主动股票型基金一年来平均单位净值跌幅为36.95%，相当于上证综指跌幅的85.26%，由于股票型基金有最低80%的仓位限制，这样的跌幅似乎无法避免。

从单只股票型基金表现看，分化十分明显，虽然所有基金都出现亏损，但一些基金表现抗跌，如前海开源再融资主题和大摩量化多策略这两只牛市高点成立的基金，由于处于建仓期，躲过了前期杀跌，单位净值仅分别下跌4.54%和8.25%；在2015年之前成立的基金中，以汇丰晋信大盘A最为抗跌，一年来单位净值跌幅只有15.99%，远远小于大盘。

但这样的抗跌基金毕竟是少数，在107只主动股票基金中，有84只基金过去一年亏损幅度超过30%，其中，有31只基金跌幅超过44%，跑输上证综指和创业板指数。跌幅居前的工银创新动力、工银高端制造行业和中银新动力一年来累计跌幅分别达到57.75%、57.47%和54.49%，跌幅远超大盘。

仓位差异极大、投资策略迥异、数量众多的混合型股基金则呈现冰火两重天的极端分化*面，既有大批打新基金、绝对收益基金取得了正收益，但更多的普通混合型基金遭受了惨烈的净值下跌和亏损。数据显示，多达528只混合型基金亏损幅度超过30%，亏损幅度超过44%的混合基金达到188只，加上股票型基金，共有200多只主动偏股基金跌幅超过大盘。

在混合型基金中，跌幅居前的3只基金亏损幅度均超过惊人的60%，其中，金元顺安新经济主题跌幅达到63.61%，比大盘多跌20个百分点；浙商汇金转型成长和银华高端制造业跌幅也分别达到62.58%和60.7%，海富通内需热点跌幅也达到60.33%，这些混合型基金的跌幅都超过了股票型基金。

投资失控近百只基金净值腰斩

记者注意到，股灾一年来，净值腰斩或近乎腰斩的主动偏股基金数量接近百只。腰斩基金集中出现在一些基金公司中，凸显出这些公司在股灾期间投资上几乎处于失控的状态，特别是风控机制严重缺失。

股票型基金方面，共有11只基金亏损幅度超过50%，其中，工银瑞信基金有3只，汇添富基金有2只，中银基金、泰达宏利基金、鹏华基金、大成基金、信达澳银基金和国海富兰克林基金各有1只；另外，还有不少股票基金单位净值跌幅超过48%，处于接近腰斩的状态。腰斩或接近腰斩的混合型基金数量更多，达到72只，其中，中海基金有6只，泰达宏利基金有5只，工银瑞信基金和海富通基金各有4只。此外，还有12只混合型基金跌幅超过49%。

与2008年熊市不同的是，本轮由强力去杠杆引发的股灾使得公募基金出现了罕见的流动性危机，高比例集中持股的投资模式和流动性危机，使得相当比例的基金跌幅超过大盘甚至腰斩。

众多偏股基金净值腰斩或接近腰斩，意味着高位持有这些基金的投资者损失极为惨重，而投资者要想解套，这些基金的净值至少要上涨一倍，在当前股市依然低迷的情况下，这无疑是一种奢望，唯有寄希望通过时间来换取空间。要知道，2007年牛市高位入市的投资者在2015年才迎来大面积解套，整整花了8年时间，而在2015年牛市高点入市的投资者要想解套，不知还要等多少年。

高位发行酿悲剧新基金成“绞肉机”

去年股市牛转熊，公募基金最为人诟病的当属无节制地发行新基金，百亿基金大量出现，而随着股市大幅杀跌，那些高位入市的新基金大面积亏损，新基金沦为了“绞肉机”，给投资者造成极大伤害。

据Wind资讯统计，在去年成立的新基金中，截至今年6月8日，成立以来亏损幅度超过20%的有180只，占比达到两成；成立以来亏损超过30%的达到88只，占比接近一成，其中，有10只基金成立以来亏损超过50%。

亏损幅度最大的为去年5月21日成立的分级基金华宝兴业中证医疗分级，该分级基金基础份额成立以来单位净值下跌了59.79%，即使不买分级B仅持有基础份额，便会遭受接近六成的亏损。

在去年成立的10只亏损超过50%的新基金中，有9只为分级基金基础份额，这些基金均在去年5月份和6月份高点成立，成立后多闪电建仓，并快速上市交易。无视市场建仓风险导致分级B和基础份额投资者均损失惨重，分级基金毫无疑问是去年公募悲剧中的最大悲剧。

在主动型基金中，亏损最大的当属长盛国企改革主题基金。该基金于去年6月4日成立后建仓过快，建仓不久股灾发生，该基金净值快速下跌，到了9月中旬便近乎腰斩，今年前两月股市再度大跌，该基金净值随之再度下跌，最新单位净值为0.46元，成立一年亏损54%。去年6月5日成立的工银互联网加则是表现最差的百亿基金，该基金成立规模达197.34亿元，和长盛国企改革主题基金类似，工银互联网加成立后闪电建仓，并快速被套，到去年9月初净值便已腰斩，最新单位净值为0.508元，逼近腰斩。发行越大，亏损越多，这类新基金无疑是投资者的噩梦。

易方达基金去年4月底和5月底分别发行成立两只百亿基金易方达新常态和易方达新丝路，其中，易方达新常态成立规模为146.63亿元，成立以来单位净值亏损41.5%；易方达新丝路成立规模高达286.63亿元，成立以来单位净值下跌30.8%。其他成立规模较大的新基金中，鹏华医*科技、融通新区域新经济、富国中证工业4.0等成立以来亏损超过40%，博时互联网主题、银河转型增长、中银宏观策略、融通互联网传媒、宝盈新兴产业、上投卓越制造、华商量化进取、宝盈转型动力等基金成立以来亏损超过30%。由于被套后大部分投资者选择持基不动，时隔一年他们普遍面临较大的账面亏损。

资产配置为王部分基金股灾中斩获正收益

过去一年，股市见顶回落，牛去熊来，偏股基金普遍亏损惨重，但仍有一些基金不仅成功规避了股市下跌，还抓住市场反弹机会为投资者带来了一定的正收益。

据Wind资讯统计，过去一年取得正收益的混合基金有不少，绝大多数为绝对收益基金，这类基金以打新为主，配置二级市场股票较少，从而能够屹立于股灾而不倒。除去这类绝对收益策略基金，也有一些普通混合型基金依靠积极的选时而取得正收益，其中，以华泰柏瑞消费成长、新华行业轮换配置、长盛电子信息主题等3只基金最具代表性。

华泰柏瑞消费成长是去年5月20日成立的新基金，在成立后该基金总体采取了谨慎建仓的策略，躲过了6月到7月初的第一波大幅杀跌；7月份有所建仓，但8月初又迅速清仓，再度躲过8月份那波惨烈杀跌；该基金随之又在9月股市较低位置大举买入，较好地分享了股灾之后最大一波反弹，成立以来收益一度逼近50%。今年1月和2月，股市出现大调整以来第三波大幅杀跌，该基金没能再次躲过，单位净值一度跌破1元，但随后股市反弹过程中该基金净值又快速回升。截至6月8日，该基金单位净值为1.204元，经历股灾三轮杀跌，取得了20.16%的正回报，着实不易。

如果说华泰柏瑞消费成长作为新基金具备了一定的空仓优势的话，那么，新华行业轮换配置和长盛电子信息主题这两只老基金双双取得10%的正回报，就更加具有说服力。这两只基金之所以能成功战胜股灾，主要得益于较好的资产配置能力，或者说选时能力。

新华行业轮换配置基金在去年5月底大幅清仓，这对于处于牛市癫狂状态的市场参与者来说无疑是相当困难的。在股灾期间，虽然股市也出现介入机会，但该基金坚持空仓不为所动，直到9月中下旬创业板大幅杀跌之后才大举买入，分享到了四季度的反弹收益。不过，该基金同样没能躲过今年前两月的第三波杀跌，今年以来单位净值下跌了22.15%。尽管如此，由于该基金成功躲过前两轮暴跌，并分享到了去年创业板的一波大反弹行情，股灾以来依然取得了正收益，成为表现最为出色的偏股型基金。

长盛电子信息主题基金的操作和新华行业轮换配置有些类似，该基金在去年6月初的股市高点清仓，在股灾期间空仓躲过暴跌；9月初开始大举买入，分享到去年四季度的反弹收益；但今年前两月出现了一定回撤，今年以来跌幅为22.09%。尽管如此，该基金还是在股灾以来取得了一定的正收益，成为股灾中升起的明星。

这些基金躲过股灾依靠的是较强的选时能力，也有基金依靠较强的选股能力战胜股灾。例如华商红利优选基金，该基金在股灾期间一度也出现了较大损失，通过大幅减仓避险，以三成左右的仓位参与市场。凭借较强的选股能力，该基金净值一度在去年底创出新高，今年以来的跌幅也只有5.58%，股灾以来净值不仅没有下跌，还出现了上涨。

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