007592基金净值(基金净值是如何计算来的?)

基金净值是如何计算来的?

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。所以,很明显,基金净值和大盘是正相关的.

阳春四月，想要投资的心又蠢蠢欲动了

俗话说：“一年之计在于春”。

阳春四月，随着气温回暖，不少投资者想要投资的心也蠢蠢欲动了。那么，当下是展开布*的好时机吗？

我们不妨先从“股债风险溢价”这一指标来看，股债风险溢价=沪深300指数股息率-10年期国债收益率，其数值越大，说明股市相对债市的投资性价比更高，投资股市的时机越好，可以考虑加大对股票资产的配置力度。

截至4月17日收盘，沪深300的风险溢价为5.12%，处于上市以来71.88%的高分位数水平，即当前股票资产的性价比超过上市以来70%的时间。

（数据来源：Wind，统计截至：2023/04/17，沪深300指数上市日期为2005/04/08)

接着从政策支持来看，自去年年底以来，房企“第三支箭”、央行“金融十六条”、《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》、优化防控“二十条”等政策密集出台，有效托底经济。

随着防疫放开、经济内需提振，今年一季度经济运行开*良好。据中国人民银行发布2023年一季度金融统计数据显示，截至3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，比上年同期高3个百分点；狭义货币(M1)余额67.81万亿元，同比增长5.1%，比上年同期高0.4个百分点；人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元；同时，信贷投放延续放量趋势，人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元。

过去一年，受内外扰动因素影响，主动权益型基金表现不及预期。但通过统计所有偏股型基金年度收益中位数，却发现从未出现“连续两年收益率中位数均为负”的情况。可见，今年主动权益型基金的表现令人期待。

（数据来源：Wind，统计截至：2022/11，偏股型基金历史收益率不预示未来表现。）

基于上述几个角度的判断，此时展开布*的确可以积极、乐观一点。近期，我们注意到，一只追求持续稳定、低回撤下长期超额收益的全市场均衡风格的基金——华夏兴夏价值一年持有期混合（代码：A类015504；C类018002）正在火热发行中，该基金拟由华夏基金投资研究部联席负责人朱熠亲自操刀。

公开资料显示，作为一只全市场（A+H）均衡风格的偏股型基金，华夏兴夏价值的股票投资比例不低于基金资产的60%，其中，可投资于港股通标的股票不超过股票资产的5成。聚焦基金本身，华夏兴夏价值可谓汇集三大优势：     

一、追求持续稳定、低回撤下的长期超额收益

该基金主要通过“自下而上”与“自上而下”相结合的方法从全市场中精选出最能持续创造价值、公司结构治理良好、具备安全边际的股票，在行业、风格上适度分散，力争合理均衡地构建投资组合，以降低投资风险，追求持续稳定收益。

另设置一年持有期的科学配置方案更符合基金经理中长期布*大级别机遇的特性，有助于提升投资效率。同时还能助力投资者把握投资周期，减少错误操作，从而提高投资胜率。

二、优质长跑型基金经理赋能

朱熠自2011年从业以来，已有超11年证券从业经验，其中8年投资经验，2年公募管理经验，2015年起开始管理社保、基本养老等大型组合，获得机构客户高度认可。现任投资研究部联席负责人、股票投委会委员、价值成长策略组组长。作为市场上较为稀缺的全市场风格的基金经理，朱熠的能力圈覆盖科技、消费、金融、制造等多个领域，投资风格上更偏稳健不激进，擅长跨周期投资，专注长期性价比。

从他的代表作华夏价值精选的中长期业绩表现来看，尽管朱熠任职于市场下行周期，但该基金仍长期大幅跑赢同期业绩比较基准、沪深300指数的收益表现。截至4月17日收盘，该基金成功斩获了12.66%的超额收益，同期沪深300指数收益为-28.20%。

（数据来源：Wind，统计区间2021.2.22-2023.4.17）

银河证券数据显示，朱熠的公募基金代表作华夏价值精选（代码：007592）近一年净值增长率为12.33%，在同类基金中排名前7%（注：同类基金为偏股型基金（股票上下限60%-95%）（A类），具体排名：81/1285）

三、借助大平台投研力量

作为公募基金行业的领头羊之一，华夏基金深耕行业25年，管理经验丰富，公募基金管理规模持续行业领先。长期以来，华夏基金遵循“研究创造价值”理念，目前公司旗下投研人员超280人，拥有全市场人员数量最庞大的投研团队，打造了一个支持所有资产研究的大平台，实现了全行业和全资产的覆盖。在主动权益投资领域，华夏基金一直视其为核心竞争力，公司旗下权益基金中长期业绩不俗。海通证券数据显示，截至2023年一季度末，华夏基金在过去两年中，排名12家大型权益类基金业绩第1。在过去三年中，华夏基金也在12家大型权益类基金业绩排名第3。

总的来说，如果你是看好权益市场长期机遇，同时追求获得长期稳健收益的投资者，华夏兴夏价值（A类015504；C类018002）不失为当下布*较好的选择~

开放式基金每日净值

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基金净值的计算方法？

基金净值=总净资产/基金份额

基金净值是指基金总净资产除以基金总份额。

基金的估值主要是在基金存续期间从整个基金的层面对基金资产和负债进行公允价值确定的过程。

基金的估值侧重于在投资之后对投资项目价值进行持续评估。

基金净值和累计净值分别是什么意思

你好，基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和总份额都是随机波动的。累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。如果一支基金自发行以来，没有分过红，拆分份额，单位净值等于累计净值。否则，一般累计净值大于单位净值。比如单位净值1.5元基金，决定每份分红0.5元。则分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值则为1.5元(有0.5元每份转成现金进入投资者账户)。

007592基金_基金速查网

华夏价值精选混合007592基金怎么样？华夏价值精选混合是华夏基金旗下基金，基金全称为。华夏价值精选混合007592基金成立于2020-01-10，基金最新净值为1.2861，最近季报披露基金资产为5.37亿元元。了解更多的007592基金资料，007592...查看请点击>>(2023-11-24)

偏股混合型基金：招商企业优选混合A、C；华夏核心价值混合A、C；安信均衡成长18个月持有混合A、C；南方均衡回报混合A、C；富国稳健增长混合A、C；东方鑫享价值成长一年持有期混合A、C；申万菱信价值精选混合；广发睿铭两年持有期混合A、C；工银战略远见混合A、C(2021-04-0400:00:00)

华夏策略混合2.32301.770031.243上投摩根中小盘股票1.36501.072027.332华夏大盘精选混合11.89209.397026.551易方达中小盘股票1.59871.310022.038诺安灵活配置混合1.60901.363018.048银河行业股票1.40501.192017.869嘉实增长混合5.45204.717015.582国投瑞银稳健增长混合1.64001.423015.249博时特许价值股票1.49201.295615.159嘉实(2013-02-0703:20:00)

那么，有哪些基金分红最慷慨呢？记者从wind数据中统计了2005年以来的股票型基金、混合型基金的分红情况，在139只已分红的股票型基金中，分红总额排在前列的分别是易方达价值精选82.7亿、工银价值69.7亿、华夏优势增长68亿，分红次数排在前面的分别是中邮核心优选12次、易方达价值精选9次、建信恒久价值9次、工银价值8次。(2010-12-0603:50:00)

此外，2月12日，东方基金公司高管、同时是东方精选和东方策略基金经理的付勇宣布辞职，其**方精选2009年收益高达100.81%，仅此于华夏大盘和易方达价值，在同期57只偏股混合型基金中排名第3位。(2010-03-0613:21:00)

根据统计数据，去年年底，华夏大盘精选混合、银华价值优选股票、新华优选成长股票基金排名前三。而今年嘉实主题混合、大摩领先优势股票基金的净值增长率却名列前茅。(2010-03-0209:24:00)

银河证券基金研究中心统计数据显示，至11月11日，已有4只开放式基金今年以来的净值增长率超过100%，分别为新华优选成长股票基金、易方达深证100ETF基金、华夏大盘精选混合基金和银华价值优选股票基金。(2009-11-1300:59:00)

一位资深业内人士对记者表示：“升任绩优基金经理是为公司留住核心成员，这也是人才激励的重要方式。”(2021-04-2100:00:00)

“从中长期的产业趋势角度看，突如其来的疫情刻画了一个新的时代，它加速了很多本已存在的产业趋势，甚至以一种更加极端的方式为市场所认知。”蔡向阳称，他依然将坚持持有那些需求刚性足、业务韧性好、市场空间大、竞争壁垒高、盈利能力强的个股。(2021-04-0900:00:00)

蔡向阳，曾经担任华夏行业龙头、华夏红利混合基金经理。现任华夏安阳6个月持有期混合A/C、华夏兴阳一年持有混合、华夏睿阳一年持有混合、华夏翔阳两年定开混合、华夏常阳、华夏稳盛灵活配置混合、华夏回报混合A、华夏回报二混合基金经理(2021-04-0900:00:00)

华夏价值_华夏价值精选混合(007592)基金经理_华夏基金经理_基金买卖网

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怎么看基金发售时候的净值？

查询基金当日净值的方法如下：

1、通过中国基金网查看，进入中国基金网官网，点击基金净值，即可查看到基金的净值情况；

2、可以在买入基金的平台查看，点击基金后，投资者可以看到这支基金的单位净值、日涨跌幅；

3、可登录各基金公司官网查询。

时机到了，准备重仓，4大方向确定了！

回顾过去两年，国内A股及港股各大主流指数呈普跌状态，其中沪深300指数、恒生指数近两年跌幅分别为20.75%、29.47%，期间最大回撤达到34.31%、50.16%，可见市场波动剧烈。

进入2023年，市场主流指数一改颓靡实现全线飘红，表现颇为亮眼。从估值角度来看，目前沪深300指数、上证指数、创业板指及恒生指数等主流指数的估值仍均处于上市以来35%以下的分位点，眼下已迎来权益资产配置较大的窗口期。

（数据来源：Wind，统计区间：2021.4.3-2023.4.3，沪深300指数上市日期为2005.4.8、上证指数上市日期为1991.7.15、中证500指数上市日期为2007.1.15、创业板指上日期为2010.6.1、科创50指数上市日期为2020.7.23、恒生指数上市日期为1969.11.24；指数历史业绩并不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。）

然而，多年来不同风格、不同行业“各领风*数几载”，今年行业轮动更是进一步加速。在此背景下，我们寻得了一位全市场风格且专注长期性价比的稳健性选手——朱熠。

 固本求稳厚积薄发  

朱熠，经济学硕士，拥有11年证券从业经验及2年公募管理经验，属于华夏基金自主培养的基金经理。2011年7月，他加入华夏基金，任机构权益投资部投资经理助理、研究员等；2015年起开始管理社保、基本养老等大型组合，获得机构客户高度认可；现任华夏基金投资研究部联席负责人、股票投委会委员、价值成长策略组组长。

基于在社保、基本养老等大型组合上丰富的管理经验，朱熠的投资风格呈现出稳健不激进的特点，尤为擅长跨周期投资，追求持续稳定、低回撤的长期超额收益。

截至3月31日，银河证券数据显示，朱熠的公募基金代表作华夏价值精选（代码：007592）近一年净值增长率为12.33%，在同类偏股型基金（股票上下限60%-95%）（A类）中排名前7%（81/1285）。

值得一提的是，尽管朱熠任职于市场下行周期，但华夏价值精选仍长期大幅跑赢同期业绩比较基准、沪深300指数的收益表现。截至4月3日收盘，该基金成功斩获了13.61%的超额收益，同期沪深300指数收益为-29.21%。（数据来源：Wind，统计区间2021.2.22-2023.4.3）

（数据来源：Wind，统计区间：2020.1.10-2023.4.3，朱熠自2021年2月22日开始管理，基金历史业绩并不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。）

 全市场风格捕捉时代机遇  

如何经历市场考验，为持有人带来良好的投资体验是每个基金经理都需要面对的考题。因而，在实际投资中朱熠并不拘泥某种市场风格，而是从全市场视角出发，结合行业选择、个股挑选和组合构建三大维度搭建投资框架，同时通过适度的分散及逆向投资来实现持续稳定、低回撤的长期超额收益。

以华夏价值精选为例，作为一只非策略驱动型基金，该基金通过跨周期、跨行业的比较进行中长期投资。从持仓风格来看，该基金配置了大盘成长、大盘价值、小盘成长等多种风格，持仓较为均衡。

华夏价值精选风格分析图

（数据来源：华夏基金，托管行复核，2022.12.31）

具体在投资操作上，朱熠采用上而下选行业、自下而上挑个股的投资策略。在行业配置上，他运用核心策略（战略+战术）+卫星策略，经过对中国市场长期的产业研究和资本市场表现研究，重点关注两大行业，一是长期超配具有“壁垒”和良好商业模式的行业，二是阶段性配置具有反转弹性的行业，同时适度配置港股，分散风险增厚收益。

“投资时首先关注安全边际，找不到安全边际不去投资。”此外，朱熠还认为“企业的价值创造是投资的核心收益来源，而创造现金流的能力是公司价值的根本体现。”因此，在个股选择上，他重点关注价值创造、治理良好、具备安全边际的个股。

    兼顾长短期确定性布*四大方向  

对于今年的市场，朱熠持乐观态度。他认为，相比过去两年，2023年经济增速和企业表现的优势更加明显，叠加海外流动性正在缓解，这将带来基本面上盈利和估值的双升。在港股投资机会方面，目前通过综合判断，海外利率可能已经见顶，将给港股市场带来流动性机会。

近日，这位全市场风格且专注长期性价比的稳健性选手带来了一只追求持续稳定、低回撤下长期超额收益的全市场均衡风格的基金——华夏兴夏价值一年持有期混合（代码：A类015504；C类018002）。

朱熠表示在新基金华夏兴夏价值一年持有混合的投资布*上，将重点把握两个短期确定性和两个长期确定性。其中，短期确定性领域是地产修复和消费修复，两个长期确定性方向则是科技与双碳领域。在朱熠看来，通过短期和长期维度的四个确定性，能有望构建短期确定性较强、长期有一定空间的组合，虽然短期弹性可能不会很大，但相对稳健不激进。

与波动共舞，做时间的朋友。眼下正在发行的华夏兴夏价值一年持有期混合不失为投资者把握权益市场中长期发展机遇较好的选择~