开放式基金每日净值查询开放式基金每日净值查询(关于基金净值发布时间的问题开放式基金净值多久发布？)

关于基金净值发布时间的问题开放式基金净值多久发布？

不上市的开放式基金净值每天发布一次，一般是晚上8点左右，由该基金持有的股票或其它资产当天的涨跌来决定它今天净值的涨跌，净值同买入卖出价无关。

上市型的开放式基金同封闭式基金都是同股票一样，按当时的交易价交易。

上市型的开基也是在当天晚上发布净值，而封基是在每个星期五晚是发布的。都是由其所持有的股票或其它资产（如债券等）来计算其净值的涨跌。

上市交易的基金（上市的开基，封基）价格主要还是由买入卖出价来决定的，买入的价高，价格就上去了，反之价格就下去了。

但因为基金有个净值，所以其价格不会同净值差的太多，如差的太多就有个套利的机会了（上市交易的开基能转托管，能在二级或一级市场买入后，办个转托管在一级或二级市场卖出）；而封基由于历史原因，目前都是折价交易，就是其价格低于其净值。

开放式基金今日净值查询（基金速查网320007）_天天汇率网手机版

每日开放基金净值是每天都在变化，是由该基金的管理公司计算。

计算公式为：基金单位资产净值=/基金单位总数。

总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

开放式基金每日的净值是由该基金的管理公司计算出来的。一般在下午6点到9点之间净值就可以查询了。

1、在下午5，6点开始，数米网，酷基金网，天天基金网等网站都可以看到当日的净值了。

2、在15：00之前买的基金算当日的，15：00之后买的基金算下一个交易日的。周六周日和法定节假日都不是交易日。

3、开放式基金的净值每天只有一个净值，要傍晚到晚上才出来。好多网站如数米网和酷基金网有盘中估值的，那是估算今天的净值。

4、举例说明：2022年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2022年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.04860.025=1.0736元。

3.7168元，这只是盘中估值。确切净值还没有公布。要待晚8点后基本就可以公布出来了。可以上天天基金网上查询。

招商银行有代销该支基金，该基金6月26日的净值是0.8607。

大成蓝筹基金是混合型基金今年走势较差的基金。今年亏损13.17%。排名靠后。9月2号的基金净值为0.746元。也就是目前最新的基金净值。因为双休日是没有交易的。

大成蓝筹稳健混合2022年12月9日单位净值为0.8035元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

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为方便投来自资者查询上市开放式基金的份额净值，深圳交易所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的上市开放式基金当日基金份...

错误解析：为方便投资者查询上市开放式基金的份额净值，深圳证券交易所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的上市开放式基金前一交易日基金份额净值。

申赎必知：场外基金交易指南

＊风险提示: 

本材料中产品展示数据仅供参考，不构成对投资者收益及本金不受损失的任何保证。本材料中所列观点均依据公开媒体信息或基金公司及基金产品公开信息汇总编辑形成，恒泰证券对材料中信息的准确性、真实性以及完整性不做任何保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，产品收益具有波动风险。投资者应注意投资风险，认真阅读产品合同等相关法律文件，理解相关业务规则、重要声明及风险提示全部内容，自主决策并承担投资风险。市场有风险，投资需谨慎。

开放式基金净值速查 查询开放式基金净值 - 天气加

开放式基金净值速查：投资者可以登录各个基金公司的官方网站或是其他的交易软件平台找到基金的板块即可查看所有的开放式基金的每日净值，或者是直接搜索该开放式基金的名称、代码，就可以查询到其每日的基金净值。开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

股票每日的单位净值和累计净值怎么计算？

首先明确股票是没有单位净值和累计净值的概念。

应该说的是基金的单位净值和累计净值。基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额。基金累计净值它属于一个参照值，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。我们买基金一般是看到是现在的单位净值，累计净值作为参考，参考他的历史收益情况。

在哪里能看到每天的基金净值？

基金净值是每天收盘后算出来的，是一个固定值，没有什么开盘收盘价，也就不可能是k线。但是如果是etf，它是能交易的，这样也就会有开盘收盘价（注意这个价格不是基金净值），你在炒股软件里输入基金代码直接就能看了。

Python爬取满7天赎回零费率基金：短线基金定投

基金有三部分费率：1、申购费率2、赎回费率3、运作费率

其中，运作费率包括：管理费率（通常每年0.5%到1.5%）、托管费率（通常每年0.1%到0.25%）、销售服务费率（C类基金通常每年0.1%到1.0%，其它类基金通常为0）。

运作费率是从基金资产中每日计提的（每日公告的基金净值已扣除，无需投资者在交易中另行支付）。

A类基金是为中长期持有设计的，C类基金是为短线持有设计的。由此，A类基金与C类基金在费率上的区别：

1、A类基金通常有申购费率；赎回费率多为：小于7天1.50%、7至29天0.5%到0.75%、30至364天0.5%、365至729天0.1%到0.25%、满730天0费率（有些A类基金分档较少，甚至类似C类基金满30天0费率）。

2、C类基金申购零费率；多数C类基金赎回费率为：小于7天1.50%、7至29天0.5%、满30天0费率，少数C类基金为：小于7天1.50%、满7天0费率。

3、由于C类基金每日净值会自动计提销售服务费率，因此同一支基金，C类基金净值低于A类基金净值（差异等于已计提的销售服务费）。

ETF的全称是“ExchangeTradedFunds”，本身是指数基金（股指基金、债券指数基金、期货指数基金等等），所以中文翻译是“交易型开放式指数基金”。与普通指数基金的区别在于：ETF股指基金是满仓股票，投资者赎回ETF时拿到的也是一篮子股票（因此ETF是场内交易的：投资者需有股票账户或场内基金账户）；

而普通指数基金有10%的现金，赎回时取得现金。

LOF的全称是“ListedOpen-endedFund”，中文是“上市型开放式基金”。LOF基金的申赎与普通指数基金相同，都是用现金来和基金份额进行交换，可以场外交易；LOF基金与普通指数基金的区别在于：LOF基金既可以被动跟踪指数，也可以主动选择其中的股票，其走势与指数可以有一定的差异（等同于“增强指数基金”）。

ETF联接基金，是联接ETF进行申赎的基金。对于普通投资者而言，达到ETF的申购门槛比较困难，而且ETF的申赎也不方便。因此基金公司发行ETF的时候，会同时推出ETF联接基金（通常90%持有该ETF），亦即ETF基金的代理，其管理费和托管费和对应的ETF是一致的（不重复收取），此外，

联接A有申购费率，联接C则计提销售服务费率。

FOF基金，是投资基金的基金，可以理解为一篮子基金。细节方面，为防止利益输送，证监会对其投资的基金种类和比例有一些规定。

只有C类基金适合短线操作，且忽略以下类型的基金：债券型、债券指数、货币型、定开、FOF等等。

然后爬取之后发现：1、总数约200只股票C基金里面，是不存在满7天赎回零费率的，不必爬取了；2、总数1000多只混合C基金里面，能搜出不到10个满7天赎回零费率基金，但目前开放购买的只有两三个，且也没什么特点，因此也不必爬取了；3、QDIIQDII基金里面有一些QDII-指数C基金是满7天赎回零费率的，但其申购时间会多一天，因此不太适合短线操作；4、因此，最后只选择指数基金和联接基金。

注：如果上述代码运行之后，报错：execjsUnicodeDecodeError:‘gbk’codeccan’tdecodebyte，那么最可能的原因是您另安装了nodejs，而execjs选择nodejs去执行js有兼容性的问题。解决方法是增加：os.environ[“EXECJS_RUNTIME”]=“JScript”，即把上面代码里os语句的#号去掉。

天天基金网是一个很不错的网站，值得推荐。

获取基金代码可以通过这个JS接口：

‘http://fund.eastmoney.com/js/fundcode_search.js’

获取费率详情可以通过这个网址：（基金代码替代000000）

http://fundf10.eastmoney.com/jjfl_000000.html

该网页中，对于满7天赎回零费率的基金，可以搜到匹配的字串（feeString）。此外，建议再去掉规模小于0.5亿元的基金，可搜索“亿元”予以定位。最后，搜索“（每年）”可以定位三个费率：管理费率、托管费率、销售服务费率。

爬取之后可以发现，400多只股指C基金、联接C基金里面，约40%是符合满7天赎回零费率的，再去掉规模小于0.5亿元的基金，最后得到约90只基金，输出如下：

搜索得到的约90只基金里面，其中ETF联接基金约50只，股票指数基金约40只。

1）股票指数基金里面，增强C和LOFC的管理费率较高（1.00%左右），而普通指数基金管理费率多数为0.50%。2）ETF联接基金里面，除了一只商品期货基金008828是1.00%之外，其它所有基金的管理费率都是0.50%甚至更低。

以下是所有沪深300基金的近一月、近三月、近六月、近一年表现：1、所有的联接基金，费率低的，成绩反而好。2、主动选股的增强C和LOFC，表现优于普通股指基金和联接基金（大成010909由于出道即遇春节后的股市颓势，例外）。在支付宝中，推荐关注：006939鹏华、005918天弘

以下是所有中证500基金的近一月、近三月、近六月、近一年表现：009300在支付宝里面名称为：西部利得中证500指数增强(LOF)C。

应该承认，009300成绩远好于其它同行。在支付宝中，推荐关注：009300西部利得、005919天弘

这样，大约有20多只基金（多数是天弘基金）在备选池中，进行短线波段操作。

为了方便实战，在支付宝中选了14只天弘基金，进行短线定投操作。注：长线定投一般是针对某一只基金进行长期买入操作（逢高卖出，随缘）；短线定投则是针对备选基金池，进行短期买入和卖出。

短线定投原则：1）每次固定买入基金金额：a元（总投入峰值的1%到2%）2）净值变化阈值：b（一般取3%或3.5%）3）当上一次操作之后，净值变化超过阈值，则操作：下跌则补一笔仓（买入a元，份额为：a元/当前净值）；上涨且当前持有笔数为N(N>0)，则减一笔仓（卖出当前份额的1/N）。

以下是该方案的Python源码，在Jupyternotebook里面分三段：

第一段如上，在天天基金网爬基金（基金池一共14只天弘基金），取各基金的累计净值，并保存。

第二段代码即对短线定投原则的实现，即：当上一次操作之后，净值变化超过阈值，则：下跌则补一笔仓（买入a元，份额为：a元/当前净值）；上涨且当前持有笔数为N(N>0)，则减一笔仓（卖出当前份额的1/N）。

主要关心两个值：累计盈利、当前持有笔数（累计买入笔数-累计卖出笔数），这两个值存放在ss、tt中。

其中，存入文件的那10行代码可辅助用于实战决策，该CSV文件用EXCEL打开之后，设置负数为红色4位小数的格式，则示例如下：（第二行供自行填入当日估算涨跌幅，第三行即2021-04-30涨跌幅数据）

第三段就是画图看结果，对于2021年5月假期而言，80天前正好是2020-12-31（可修改show_days的数值）

2020-12-31这14只基金的净值平均值为1.3022，2021-04-30的净值平均值为：1.2857。每次买入一笔基金的金额a，如何取值？一般而言，可以这样估算（假定阈值取3.5%）：假定某段时间单个基金净值最多跌40%，那么下跌过程中，该基金大约会净买入10笔。再假定总基金池平均约70%基金处于此恶劣情况，则所有14只基金合起来可能净买入100笔。因此，假如投资人可投入的峰值为100万元，那么单次买入a则为峰值资金的1%，即1万元（同理，如果峰值为10万元，则单次买入1000元）。换言之，对于14只基金而言，假如单个基金净值最多跌40%，那么投入峰值会是单次投入a元的100倍。2021年3月由于多数基金普遍大跌约20%，如上图所示，峰值大约是40倍。

不同的阈值，盈亏会有所区别。如下两表，阈值分别为3.5%、3%取3%的话，交易略频繁，投入峰值会略高；因此建议取3.5%注意：

1）选天弘基金的关键原因在于：天弘基金的估值是准确的，每天可以在下午14:40~15:00之间根据基金估值进行买卖操作。2）基金持有7天卖出0费率，且基金是按照先进先出原则卖出的，因此本文忽略了持仓不足7天而卖出的惩罚费率情况。如实战，需注意之。

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1．封闭式基金的分配原则和分配方式　　随着基金收益的增长，基金的单位资产净值会上升，基金会对其投资人进行收益分配。　　在封闭式基金中，投资者只能选择现金红利方式分红，因为封闭式基金的规模是固定的，不可以增加或减少。红利由深、沪证券交易所登记机构通过证券商直接划入投资者账户。　　2．买卖封闭式基金如何办手续　　封闭式基金的基金单位像普通上市公司的股票一样在证券交易市场挂牌交易。因此，跟买卖股票一样，买卖封闭式基金的第一步就是到证券营业部开户，其中包括基金账户和资金账户(也就是所谓的保证金账户)。　　如果是以个人身份开户，就必须带上你的身份证或军官证；如果是以公司或企业的身份开户，则必须带上公司的营业执照副本、法人证明书、法人授权委托书和经办人身份证。　　在开始买卖封闭式基金之前，必须在已经与你所选定的证券商联网的银行存入现金，然后到证券营业部将存折里的钱转到你的保证金账户里。在这之后，可以通过证券营业部委托申报或通过无形报盘、电话委托申报买入和卖出基金单位。　　必须注意的是，如果已有股票账户，就不需要另外再开立基金账户了，原有的股票账户是可以用于买卖封闭式基金的。但基金账户不可以用来买卖股票，只能用来买卖基金和国债。　　封闭式基金（上市基金）的交易流程如图5-8所示。图5-8封闭式基金（上市基金）交易流程　　3．封闭式基金的定价和折价率　　封闭式基金设立后，投资者持有的基金份额可以到证券交易所上市交易，但基金的规模不再变动，所以称之为“封闭式”基金。也就是说，开放式基金的“份额买卖”是在投资者与发起这只基金产品的基金公司之间进行的，而封闭式基金的“份额买卖”是在投资者之间进行的。　　封闭式基金的定价是在证券交易所即二级市场投资者的买卖过程中，根据供求关系形成的。封闭式基金的净值是根据基金的投资情况，按照基金总资产除以基金总份额算出的，是每一份基金份额实际代表的基金资产额。价格与净值不符是由供求关系决定的。　　目前封闭式基金的价格大多低于净值，即主要是折价交易，而在封闭式基金成立之初也曾出现过溢价交易的情况。开放式基金的申购赎回是根据净值计算的，而封闭式由于是投资者之间的买卖，所以价格受到供求关系的影响。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。　　折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值　　根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。　　由于规模限制、流动性影响，封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是目前引发投资的重要因素。　　例如，某一封闭式基金某日净值为223元，当天的收盘价为176元，那么，这只基金的折价值就是：　　223-176=0465（元）　　折价率就是：　　（223-176）/223=2085％　　以后封转开的时候就算这只基金不涨也不跌，也能获得接近21%的收益。　　4．封闭式基金投资交易的相关规定　　封闭式基金上市交易有下列特点：　　①基金单位的买卖委托采用“公开、公平、公正”原则和“价格优先、时间优先”的原则。　　②基金交易委托以标准手数为单位进行。　　③基金单位的交易价格以基金单位资产净值为基础，受市场供求关系的影响而波动。　　④在证券市场的营业厅可以随时委托买卖基金单位。