基金净值确认日(基金净值、基金估值与“偷吃”)

基金净值、基金估值与“偷吃”

基金净值与涨跌

首先，我们需要了解基金净值是什么。

基金估值与“偷吃”

那基金估值是什么意思呢？

买入基金后按什么时候确认净值？

在下一个工作日确认净值。具体确认时间要根据基金公司的工作效率和基金市场的交易情况而定。

例如，如果在交易日的15点之前购买基金，则按照当天的净值计算；如果在交易日15点之后购买基金，则按照下一个交易日的净值计算。需要注意的是，基金在周末和法定节假日一般不交易，但可以在下一个工作日提交申请，并按照下一个工作日的净值计算。

基金申购净值确认时间``.

展开全部17日收盘后的净值为2007-09-171.0759你是以1.0759的净值买入，18号以后的涨跌都与你有关了。比如昨天它的净值为2007-09-181.0647已经小跌了一下，净值*份额就是你的基金的市值了。------------------------------------------对，你买入的价格是1.0759。17号三点前申购就是这个价格。

投资者于交易日申购某开放式基金，申购金额5万元，申购手续费500元。申购当日基金份额净值为1.012元，份额确认日基金净值为1.009元，-考呗网

A．基金份额持有人B．基金销售机构C．基金托管人D．基金管理人

A．发行私募基金需经监管机构行政审批B．允许各类发行主体在依法合规的基础上，向累计不超过法律规定数量的投资者发行私募基金C．设立私募基金管理机构需经监管机构行政审批D．建立健全私募基金发行监管制度，注重事前监管

当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值负偏离度绝对值超过()时，基金管理人应当向中国证监会报告。

当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值负偏离度绝对值超过（）时，基金管理人应当向中国证监会报告。

可以依法申请基金销售资格的机构包括（）。Ⅰ.商业银行Ⅱ.期货公司Ⅲ.保险公司Ⅳ.保险代理公司

基金投资运作过程中可能面临的投资风险不包括（）。

关于公开募集证券投资基金募集期限的规定，下列表述正确的是（）。

下列机构中有权限对基金托管人资格进行审核的是（）

股权投资基金管理人在安排投资者签署风险揭示书时，作为特殊风险应提示投资者的是（）。

当影子定价与摊余成本法确友列会距席王脸定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人将在事件发生之日起...

B解析：当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人将在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告。

植德诉记|在私募基金份额回购案件的强制执行程序中，开放赎回日和基金份额净值应如何确定？

作者：喻劼邹雅凝

本文共计1438字，阅读需约3分钟

题记

Preface

植德诉记是植德争议解决部出品的系列专业文章。

通过借鉴英美法学专业中倡导的“IRAC”分析方法，对司法案例进行分析研究，以内容简洁、结论明确、指导实践为要旨，同时结合我们在办理具体争议案件时对争议解决策略、法律适用等方面的研究心得，讲求格物致知。

期待通过植德诉记与大家分享进一寸有一寸的欢喜。

生效裁判文书仅确定私募基金管理人对基金份额持有人负有开放基金、赎回特定份额的行为义务而未明确具体的开放日和基金份额净值，强制执行程序中，开放赎回日和基金份额净值应如何确定？

上海金融法院经审查后认为：

依据生效裁决，被执行人应当于2021年3月23日至2021年4月1日之间开放基金、赎回份额，因被执行人未自动履行，上海金融法院确定自动履行期限内的最后一个证券市场交易日（2021年4月1日）为基金开放日，当日基金份额净值为0.7705元。同时，因基金现有货币资金无法满足赎回资金要求，在基金财产主要为上市公司股票的情况下，上海金融法院认为，代被执行人变价基金内上市公司股票具有可行性。

据此，上海金融法院依照民事诉讼法第二百五十九条[1]之规定裁定以2021年4月1日为开放赎回日强制开放巴加索神州1号基金，以当日基金份额净值0.7705元赎回申请执行人孔令敏持有的200万份基金份额。

[1]《民事诉讼法》第二百五十九条：对判决、裁定和其他法律文书指定的行为，被执行人未按执行通知履行的，人民法院可以强制执行或者委托有关单位或者其他人完成，费用由被执行人承担。

往期回顾：

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30.《植德诉记|合同没有约定律师费如何承担的，是否能主张由违约方承担守约方支出的律师费？》

31.《植德诉记|除名决议作出后，公司能否请求法院确认除名对象不具备股东资格？》

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合伙人 喻劼

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购买基金，净值已哪日为准？

如果T日申购/赎回基金，则按T日的基金单位资产净值计算。但是由于每个工作日的基金单位资产净值都是在当天股市收市后统计得出的，并在下一个工作日公告。所以申购和赎回基金都是按照“未知价”原则来交易。 15日购买的基金应该是按照15日当天的基金净值计算，交易完成后于第二个工作日核定份额。

基金交易确认日期

基金申购后，需要T+1个工作日确认份额（QDII基金T+2确认），份额确认后会在自己的账户中显示哦。在份额确认前，可以在“交易查询”-“交易记录”中看到申购的基金，确认之后才会在账户中显示持有份额。　　基金买入卖出都是T+1确认的（除QDII基金T+2确认外），当然这里指的是当天15:00之前进行买入卖出操作的。T日是指交易日，周六周日以及法定节假日都是非交易日。在非交易日申购，需要延顺至交易日，例：周六交易，算作周一申购，周二确认。

基金赎回净值确认时间怎么算？基金赎回是按照哪天的净值算的？_财报网

基金赎回净值确认时间和投资者申请赎回基金的时间有关。如果投资者是在交易日当天15:00前办理赎回的，那么基金净值是按照当日收盘时的净值为赎回价;如果投资者是在交易日当天15:00后办理赎回的，那么基金净值是按照下一个交易日收盘时的净值为赎回价，如果正好碰上节假日，那么时间就会被顺延。

投资者在交易日15点以前赎回，以当天净值计算收益，超过15点赎回，以下一个交易日的基金净值计算收益。需要注意的是在非交易日赎回，需要延顺至交易日交易，按照延顺至的交易日基金净值计算收益，例如周六赎回，延顺至的周一，以周一基金净值计算。