007346基金净值估值(华泰稳健820001净值)

华泰稳健820001净值

目前的基金净值为1,4679元。

科创板要来了，你准备好了吗？

科创板昨天开板，以为着正式上市不远了，从目前的进展来看，最快6月底，最初7月份，科创板就要来了。

之前说过科创板的开通条件，50万资金+个人有2年以上投资经验才能开户，此外，科创板是沪市，所以如果要参与科创板打新，一定要配沪市股票的市值，1万以上，单个账户建议顶格配置20万沪市门票股。还有很多人不够资格开通科创板，例如投资经验不足2年，那么，可以选择战略配售基金或者科创板打新基金参与。由于科创板网下配售比例高达70%-80%（目前A股，只有10%的网下配售），所以科创板打新基金分成两种。一种是持有债券（固定收益），但是获得了网下配售权的配售基金，我们之前介绍过的那6只，就属于这类产品，它的优点是持有大量债券（固收），收益会比较稳定，然后参与科创板股票打新，至于打新的股票怎么卖，一般行业内部是过了锁定期就卖出，因为固收基金经理不太愿意承受市场博弈承担主动管理的风险。

目前，战略配售基金获配的股票，有12个月的锁定期，也就是说，这些配售基金获配科创板股票，12个月内不能卖出。

当然，股票有锁定期，但是这几个战略配售基金是直接可以在二级市场交易的，如果科创板初期比较火爆，我们通过配售基金发一笔小财是没有问题的。我们持有配售基金，有没有锁定期，想卖就卖了。之前说过战略配售基金，适合保守一点的投资者，那6个基金的代码，分别是：160142、161131、161728、501186、501188和501189；

当时介绍买入方法是买入折价率最高的那只。

现在明白了，市场认为基金规模越小，参与科创板后基金净值波动就会越大（也就是说科创板对它的影响会更大）。

所以反而规模小的基金，他们的折价率最低，这也是很多人很纳闷的一点，明明买的折价率最高的那只鸡，但是涨的最差。

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重点是，这6只鸡，目前依旧能买。。。

还有一种，是专门为了科创板的基金，这种基金就会通过打新以及其他方式持有科创板或者其他科技创新的股票。他的优点在于，进攻性比较强，如果科创板上市之后比较疯狂，这些基金由于股票持仓比例高，净值波动大，向上的弹性大。缺点也很明显，如果科创板表现一般，就要承担净值回撤的风险。

激进投资者，如果能承受较大波动和投资风险（相对可能会获取更高收益），直接认购科创板打新基金。4月底发行的那一批，就是这类产品。打新基金包括：007340、007355、007345、007349、007343、007346（以上6只为开放式基金）、007353（3年的封闭期）.

强调一下，那个3年封闭期的基金，一般新手不建议去申购，锁定期太长。

这7只基金，有5只偏股型基金，两只灵活配置的基金。

偏股型基金，股票投资占基金资产比例不低于60%；灵活基金，股票配置的比例是0%-95%。

根据我们上面的介绍，这三种基金的波动率排序是这样的：偏股型基金>灵活配置>战略配售。

所以，如果激进的朋友，可以选择波动率大的，保守的朋友，优选战略配售。至于是否能长期持有配售基金，或者持有多久，需要我们后续持续观察，最保守的就是现在买，等科创板上市初期卖掉，最省心，但是这样，如果初期科创板会被炒作的话，就吃不到后面比较肥的一部分收益。

昨天在上海开板仪式上，易会满提到这几点，我觉得大家需要注意：1、ipo是市场化定价(和港股一样），和现有A股ipo定价机制不一样，这样就有可能会造成企业发行初期就是高估值。如果是这样，那么有可能有的股票开盘当天或者初期就是历史最高价，后续一路下跌。这个在港股市场非常普遍，我们都很熟悉了。所以，我估计科创板打新，最保守的就是首日卖出，和港股一样的策略。激进的卖出方法，我们还需要观察和优化。2、科创板刚开始的时候，股票数量比较少，而且新的交易机制（前5日没有涨跌停），有可能会出现短期爆炒，甚至会有巨大波动的过程。目前有250万人开通科创板，假设每人拿出5万元参与，也会有1000亿的资金。资金量和初期股票池数量不符，股价容易爆炒。3、科创板的退市会更严格，而且新技术的企业，不确定性更大，这就是说，有的公司会成为大牛股，但是有的公司可能上市就是最辉煌的时期。

377016基金净值是多少?在哪里可以查询到

基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资...

QDII基金份额净值应当在估值日后（ ）披露。

A解析：QDII基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。故本题选A选项。

基金净值及时估算值是什么意思？

基金净值及时估算,是公布基金净值的前置工作和必经程序。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；经基金托管人复核无误后，由基金管理人对基金净值予以公布。　　(一)估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日。　　(二)估值方法1.股票估值方法：(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；(2)未上市股票的估值：1)送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；2)首次发行的股票，按成本价估值；(3)配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价等于或低于配股价，则估值为零；(4)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(3)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(3)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；(5)国家有最新规定的，按其规定进行估值。　　2.债券估值办法：(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值；(3)未上市债券按其成本价估值；(4)在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值；(5)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(4)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(4)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；(6)国家有最新规定的，按其规定进行估值。　　3.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。　　4.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

基金净值和估值偏差较大说明什么？

偏差较大说明该基金的持仓已经发生了变化，因为估值主要是根据基金公布的上季度持仓来进行计算的，。

QDII基金的净值在估值日后内披露。

CD

基金的估算净值是什么意思？

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基金如何估值?

这个问题问的很专业。。我从教材中截取的贴出来。基金投资的资产分类很多，也有很多情况，下面都包括了，还挺复杂。。　　基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。　　基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。　　（三）估值的基本原则　　1.对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值。估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应采用最近交易市价确定公允价值。估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充分证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的（如异常原因导致长期停牌或临时停牌的股票等），应对最近交易的市价进行调整，以确定投资品种的公允价值。　　2.对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格。采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验确保估值技术的有效性。　　3.有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种公允价值的，基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。　　（四）具体投资品种的估值方法　　1.交易所上市、交易品种的估值。通常情况下，交易所上市的有价证券（包括股票、权证等）以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值；交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。　　2.交易所发行未上市品种的估值。　　（1）首次发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。　　（2）送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值。　　（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值。　　（4）非公开发行有明确锁定期的股票，按下述方法确定公允价值：　　①如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。　　②如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：　　式中：FV——估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；　　C——该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因　　权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取　　得成本做相应调整）；　　P——估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；　　D1——该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；　　Dr——估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。　　3.交易所停止交易等非流通品种的估值。　　（1）因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。　　（2）对停止交易但未行权的权证，一般采用估值技术确定公允价值。　　（3）对于因重大特殊事项而长期停牌股票的估值，需要按估值基本原则判断是否采用估值技术。目前，中国证券业协会基金估值工作小组介绍了此类股票常用估值方法，包括指数收益法、可比公司法、市场价格模型法和估值模型法等，供管理人对基金估值时参考。目前，有基金管理人参考“中证协基金估值指数”，采用指数收益法对部分长期停牌股票进行估值。　　4.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。　　（五）计价错误的处理及责任承担　　1.基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正，及时采取合理措施防止损失进一步扩大。当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的0.25％时，基金管理公司应及时向监管机构报告；当计价错误达到0.5％时，基金管理公司应当公告并报监管机构备案。　　2.基金管理公司和托管银行在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应分别对各自行为依法承担赔偿责任。因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任。　　（六）暂停估值的情形　　当基金有以下情形时，可以暂停估值：　　1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。　　2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。　　3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值。　　4.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的。　　5.中国证监会和基金合同认定的其他情形。

基金净值怎么算？

基金总资产除以基金份额。