广州十大私募基金(如何建立自己的交易体系？)

如何建立自己的交易体系？

建立交易体系，本质上只有三个步骤。

但凡把这三个步骤想明白的，交易体系就自然而然地建立好了。

这三个步骤分别是，买什么，怎么买，怎么卖。

股票交易，万变不离其宗，无非就是找一个合适的投资标的，通过买入和卖出，赚取价格差。

那些说买入后长期持有，无非就是把买卖周期拉长，最终的交易逻辑，还是一样的。

当你想明白了这三件事的时候，交易体系自然而然地就建立起来了。

但这三个步骤，肯定没有我们想象中的那么简单，需要通过千锤百炼，不断摸索才行。

很多投资者不断地在这三点上徘徊、犹豫、彷徨，以至于经历了五年，十年，还没有打磨出属于自己的交易系统。

所以，我们必须明确整个交易系统建立的步骤，并且想方设法进行固化，才能慢慢打磨完善。

步骤1、买什么。

所谓的买什么，其实就是选股思路。

两市一共4000多家上市公司，你只需要选出其中的一只优秀的股票，理论上就可以赚到钱了。

而4000多家上市公司，每天至少有几十家涨停，如何把这些个股给找出来，收入囊中。

即便行情很差，每天也都会有几百家上涨，占比其实也不小。

那么，如何找到那部分会上涨，甚至是大涨的股票，就成了问题的关键。

但是，从交易体系的角度来看，选股的思路并不是千篇一律的。

并不是别人选的个股，就一定是符合你交易体系选的个股，一定是不一样的。

别人想做短线，今天买明天就卖，你想做长线，今天买了，过几年才卖。

别人看业绩，是想做长线，你看业绩，却想着做短线。

选股的策略千变万化，每个人的想法都不同，所以肯定没有固定公式。

但从选股策略上来讲，或者说从历史的上涨规律来看，最终都归结到了这一点上，就是资金。

业绩好的股票，出现了长期上涨，是因为业绩优异，吸引了资金买入。

题材好的股票，出现了短线上涨，是因为题材的想象空间大，吸引了资金买入。

一些妖股出现暴涨，是因为股票本身的上涨，带来了赚钱效应，吸引了资金买入。

本质上，所有的上涨都是资金推动的，只不过是资金寻找的理由，各不相同。

你可以选择跟资金一样，去找理由，比如寻找题材，研究业绩。

还有一种方式，就是在盘面上去追逐资金的动向，寻找潜在的机会。

所以，最常见的选股策略，其实分两步。

第一步，把自己认为可能会出现上涨的股票，全部加入一个股票池。

你可以用技术选股，也可以根据基本面选股，怎么样都可以。

然后把自己觉得不错的股票，都归到一个股票池里，作为备选。

第二步，开始在股票池的个股里，寻找资金的动向。

资金在拉升股票的时候，一定是会留下明显痕迹的，比如换手率会升高。

只要你能把握住股票池里个股对应的资金动向，寻找到资金正在交易的股票，及时跟进参与。

理论上来看，会有很大的机会赚到钱。

所以，你真正的选股，是在股票池的基础上，根据资金找到开始异动的个股。

至于那些你认为也很优秀的个股，在资金没有大的动作之前，也同步保持静默，以免自己在选股的时候，看走眼了。

建立股票筛选的交易系统并不复杂，问题的关键在于，这套筛选系统，到底是不是完善，能有效地剔除掉一些有高风险的地雷股，避免出现踩雷情况。

步骤2、怎么买。

当你选好了个股之后，就要面临怎么买股票的大难题了。

大部分人不会去思考怎么买，因为他们的原则就是，选好股就买入，直接满仓入场。

这种方式看似不合理，相对比较鲁莽，但却被广泛运用。

原因是很多投资者，并不愿意计较一些细节，只觉得看好的股票，就满仓杀入。

其实这种做法，很容易被主力逮个正着，最终导致不仅赚不到钱，还很容易亏钱。

所以，下面两个问题，我们还是必须要考虑清楚的。

问题1：什么时候买。

绝大多数散户，买股票的时间点，基本都是当下。

我什么时候看好一只股票，什么时候就买入。

这种决策方式，相比那些犹豫不决的投资者要好一些，但还是有点缺乏标准。

尤其是当你选股的时候，发现有很多只股票都想买的时候，买入时机又是一个新的问题。

因为很多时候，个股的行情是存在时间差的，也就是可能会存在轮涨的情况。

买股票我们讲究的是择时，而择时上一般有两大方向。

1、挑选股票“便宜”的时候。

所谓股票便宜的时候，指的是股票出现超跌，进入低估值区域的时候。

这种买入方式，适合左侧交易的价值投资者。

他们心中，对于股票的股价是有衡量的，在这个价格衡量的天平，进行倾斜的时候，就是好的买入时机。

对于他们来说，买到比心目中价格更便宜的股票，就是好的买点。

这种方式也决定了他们对于卖点的把握，同样不一样。

2、挑选资金“入场”的时候。

所谓资金入场的时候，并不是我们概念上的主力建仓，而是主力开始启动行情的时候。

这种买入方式，适合右侧交易的趋势投资者。

主力建仓的时候大部分情况是不会被发现的，只有当行情起来了，价格上去了，才会被发现。

所以，大部分的股民采取的方式，其实都是追涨。

因为只有涨的时候，他们才能确认主力资金还在，想要跟着主力资金去吃肉分汤。

追涨并不一定是一种错误，只不过追涨的时候需要把握资金的动向，建立自己追涨的标准。

什么情况可以追，什么情况不能追，以免最终成了主力的接盘侠。

问题2：买多少。

买多少肯定是有讲究的，因为买多了很容易影响情绪，而买少了同样容易影响情绪。

从买多了的角度来看，当买入后股价进一步下滑，其实会造成非常大的心理压力。

如果从买少了的角度来看，当买入后股价出现腾飞，很容易出现跟风热，因此带来危机。

这是一个仓位管理的问题，除了专业投资机构，会进行一些精准化的仓位管理，现在的普通小散，压根没有这个风险意识。

很多散户看上一只股票后，会不断地自我催眠，然后大举杀入，毫无风险意识。

他们会认为，风险和收益是对等的，买的多赚的多，买少了没意思。

诚然，买得特别少，确实没有太大的意义，但动不动就满仓的操作手法，存在非常大的风险。

通常，我们需要对自己的判断进行实盘的验证，对自己的信心越强，仓位就会越大。

买多少没有绝对的对与错一说，但还是建议广大投资者，一只个股的仓位不要超过总体仓位的50%，单次买入的仓位，不要超过总体仓位的20%。

即便是资金量只有三、五万的小散，也是同样的建议。

但是，如果一次真的买特别少，比如只有5%，或者单只的仓位量不足10%，买了很多十几只，也是很有问题的。

每个人的仓位管理方式，和自己的操盘风格是有关的，也是交易体系中重要的一个环节。

步骤3、怎么卖。

会买的是徒弟，会卖的才是师父。

也就是前两步，选股和买入，做得再怎么好，如果卖出的时机选择不对，都赚不到钱。

卖股票的学问，比起买股票更大，而且三言两语根本说不清。

但是有一点必须谨记，就是卖股票必须有原则。

哪怕你的原则偶尔会让你踏空，偶尔会让你错误的止损，偶尔会让你坐电梯，都没关系。

因为原则的背后，就会有概率，就有提升的空间了。

什么时候卖。

关于什么时候卖，一定不是随心所欲的。

随心所欲就是最大的问题，因为每一次卖出时的想法都是不一样的，很容易被市场情绪去影响。

卖出的原则，其实分两大类，止盈和止损。

简单地说，就是赚钱的时候怎么卖，亏钱的时候怎么卖。

1、止盈。

止盈这件事，对于大部分散户来说，还是挺简单的，反正点卖出就行了。

其实，止盈的原则，直接决定了你长期盈利的能力。

为什么有些人可以一次赚几倍，有些人只能每次赚个10-20%，有些人坐个电梯最终还亏钱了。

因为对于止盈这件事，没有一个绝对的标准。

止盈这件事，其实也是从两个方面去看的。

第一点，赚多少才觉得够，心理上的赚钱预期，到底有多少，达到这个预期就收多少。

第二点，涨多少后可能就会开始跌了，自己去判断头部在哪里，发现对应信号就撤退。

围绕这两点，去建立合理的止盈原则，在股票上涨的时候，就会有一个合理的收益，而不会是曾经赚到，最后都吐出去了。

2、止损。

交易体系中，必然有一个环节，就是亏钱了怎么办，怎么卖出。

我们不可能亏钱的时候就不卖股票，就一直死扛了，这明显是一个错误的决定。

那种只要我不卖，就不算亏钱的想法，根本不适合股票的交易市场。

止损是每个股民成长的必修课，也是交易体系中最难的一个步骤。

止损的原则，其实也分两点。

第一点，对于自己本金保护的原则，多少亏损之下，一定要启动本金保护的机制。

第二点，对于自己判断的认错原则，出现什么样的情况，就认定自己确实看走眼了。

围绕这两点，去做止损的原则建立，就能较好的建立自己的交易体系。

卖多少。

另外，卖多少其实也是有讲究的，或者说是需要原则的。

相比买多少，卖多少的原则，可以稍微松散一些，毕竟全仓卖出的一次性决策，未必是一件坏事。

绝大多数时候，卖出股票代表对这只股票的不认可。

当你对股票已经开始有不认可的心态了，那么卖出的心理预期就会越来越大，卖出的可能性也就随之提升。

即便那些想着分批卖出的人，很有可能也会在短期内，或者在同一个价格区间，把股票卖出。

其实，卖出多少的原则，同样可以围绕两个方向。

1、盈亏情况。

所谓盈亏情况，就是当下卖出的时候，你到底是止盈还是止损，又分别是多少。

如果止盈和止损的比例并不高，比如10%就止盈了，那么可以选择适当的保留仓位。

但如果你的止盈点位是50%，那么可以选择更多的卖出，把盈利优先落袋为安。

2、风险辨识度。

关于风险辨识度，指的是当下卖出，可以降低多少风险。

比如一只股票已经上涨了3倍，风险可能就会很大，卖出就是为了降低这种挤泡沫的风险。

又比如，一只股票出现了明显的爆雷，导致了不得不止损，而止损就是为了有效降低情况进一步恶化的风险。

如果判断风险很高，那么尽可能地多卖出一点，如果判断风险尚且可控，那么可以选择少卖出一点。

自己根据自己的判断，去定义一个合理的卖出标准即可。

只言片语道不尽交易体系的全貌，只能给大家一个框架，供大家去思考如何建立交易体系。

可以这么说，成熟的股票投资者，一定要有一套属于自己的交易体系。

它可以是别人的交易体系，到自己手中的复刻，但一定要为自己所熟悉，融会贯通。

交易体系下，可以通过跑实战实现长期稳定的盈利，是在股市中生存的重要法门。

我们不可能每一次都通过“运气”在市场里驰骋，这个市场一定是存在某些规律的，交易体系就是把规律给固化下来，形成一套能够有效赚钱的原则。

最新出炉！2020年1月中国十佳私募基金经理排行榜揭晓！

2020年1月份，A股市场跌宕起伏，指数涨跌幅方面，沪指、深成指、上证50和创业板指月内涨跌幅分别为-2.41%、2.41%、-4.27%和7.21%。科技硬件、新能源、传媒等板块延续强者恒强的*面，市场热点向少数股票集中。全月来看，电子、计算机、医*生物行业涨幅居前，而休闲服务、银行、钢铁等行业跌幅居前。在此背景下，不同私募基金经理表现不一。

私募排排网按照基金经理不同区间业绩收益进行排名，分别评选出近一年、近三年和近五年最佳基金经理前十，以供投资者参考。需要注意的是，参与此次排名的基金经理名下管理的、且在运行中的股票策略产品数量须在3只（包含3只）上，且以上产品当月已更新净值。

以下为榜单详情：

五年期

来自凌通盛泰的董宝珍斩获了近五年股票策略十佳基金经理的冠军，基金经理董宝珍是中国证券市场第一批从业人员，从1994年到现在，长期以来与中国股市同步成长，对中国股市有深入骨髓的深刻认识。

夺得近五年股票策略十佳基金经理亚军的是林园投资的林园，林园曾透露，自己赚钱的秘籍是就是追求投资的确定，所以买股票就是买未来盈利确定的公司。林园有三条选股铁律，一是只选自己所熟悉的行业；二是选未来3年“账好算”的企业；三是选股时要买跟踪3年以上的企业，不买未来盈利不确定，亏钱的公司。

近五年股票策略十佳基金经理季军的获得者是广州雪球投资的李昌民，基金经理李昌民白手起家，自学成才，有着丰富的实业创业经验和社会阅历，拥有20年的二级与一级半市场投资实践经验。崇尚长期价值投资，追求投资的确定性，投资垄断成瘾重复消费且现金流丰富的龙头企业，善于把握核心资产的戴维斯双击实现财富的复合增长。

此外，在近五年股票策略十佳基金经理前十排行榜中，磐耀资产辜若飞、宁波宁聚谢叶强、同犇投资童驯、新思哲投资韩广斌、仙童投资张晓君、汉和资本罗晓春和宁波宁聚葛鹏皆有上榜。

三年期

获得近三年股票策略十佳基金经理冠军的是正圆投资廖茂林，基金经理廖茂林具有十年以上证券分析、投资经验，善于发掘公司基本面拐点。得益于具备完整的计算机与金融双学科知识体系，对TMT行业形成了独特完整分析框架。

近三年股票策略十佳基金经理亚军的获得者是大禾投资的胡鲁滨，胡鲁滨毕业于北京大学中国经济研究中心，曾任职于招商证券研发中心和易方达基金，发表上百篇研究报告，主要擅长于自下而上选股，同时对于宏观研究有深入的经验，基金经理90%以上的研究精力集中于商业模式和个股的研究。

来自协捷资产的曹勇斩获近三年股票策略十佳基金经理的季军，曹勇先生进入金融投资领域多年，曾就职过券商和私募，曾为多家产业资产进行金融市场投资，具有大资金运作经验，获得较高的收益回报，具有丰富的市场分析和投资经验。具备丰富的实盘交易经验，操盘风格稳健，擅长短线交易，着重研究市场的波动结构，对于趋势的启动点和操盘的时机把握较强。

此外，方圆天成郭飞武、复胜资产陆航、云溪基金阳勇、于翼资产陈忠、希瓦资产梁宏、林园投资林园和奕歌投资张西敏分别位居近三年股票策略十佳基金经理排行榜的第四到十名。

一年期

斩获近一年股票策略十佳基金经理冠军的为八阳资产王志文，王志文先生拥有18年从业经验，投资生涯贯通二级市场以及一级、一级半市场，全面的资产配置使得在取得高收益的同时保证了风险的可控。

获得近一年股票策略十佳基金经理亚军为正圆投资廖茂林，正圆投资秉持"守正、圆融、合作、共赢"的经营理念，专注于优秀上市公司长期股权投资，廖茂林先生为西南大学计算机、金融双学士，同时也是三年期十佳基金经理的冠军。

来自聚鸣投资的王广群则位居该榜单第三，王广群先生为上海交通大学会计学硕士、*学学士，拥有7年证券从业及研究、投资经验，主要投资涉及医*、科技和消费行业的投资。

此外，正帆投资黄建杰、富业盛德滕建辉、鑫然投资孔令峰、君天健投资孙维舜、潮金投资彭鑫、儒锟投资王洪涛和青骊投资苏雪晶分别位列近一年股票策略十佳基金经理排行榜的四到十名。

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广州目前拥有私募基金管理人登记证明的有哪些公司

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散户如何通过筹码分布指标选股技巧巧妙选取龙头股？

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判断某只个股未来的走势，筹码分布是必须要去参考的重要指标。筹码的分散和聚集程度某种意义上也能看出隐藏在K线背后多空力量的博弈。可以说一只个股筹码形态的变化可以完整反映出主力对于这只个股的整个运作过程。前提是要会看，能看懂。

筹码分布的几个要点：

1，个股经过洗盘后，形成低位单峰密集的形态，看涨。

2，个股K线突破单峰密集区域，回调受到支撑继续看涨。

3. 个股在上涨的过程中出现多峰密集，可持续看涨。

股价在拉升过程中，震荡上涨，形成一个或者一个以上的筹码密集区域，那么拉升行情将持续，我们可以选择逢低吸纳或者持股待涨。如果新的密集筹码峰增大的同时，原来密集峰迅速减少，先出场观望最好。

筹码选股中需要注意的实战诀窍：

1，股价回调至筹码单峰密集区域受到强支撑

这种形态比较常见，股价放量突破低位单峰密集区域后不就再次回调到这一位置，同时在这个位置受到支撑，那么往往会在支撑处再次放量上涨。股价的再次放量上涨意味着主升浪即将到来，不失为介入的好机会。

2，股价跌破高位单峰密集意味着行情可能发生反转

股价经过长时间拉升之后，已经有了较大的涨幅，之前的低位的筹码大部分转移到相对的高位，形成高位单峰密集形态，同时在K线形态上表现为长时间在某个位置横盘震荡，出现滞涨的现象。这个时候要注意，一旦股价跌破高位单峰密集的筹码区域，要及时出场。

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这个真的是因人而异了，要具体情况具体分析了，毕竟股市动态变化异常复杂的。而即便是合规的投顾公司里面也有有很多卖软件和指标的公司，而且这些投顾费用通常很贵，动辄一年5万、9万的费用。很多人估计也买过证券公司、同花顺、益盟操盘手的投顾产品、他们也确实有资质，购买之前答应各种服务有一对一的专属投顾答疑、购买后一对一的专属客服根本不会及时搭理你（我有一个朋友购买过上面提到的某家投顾亲身经历）但一旦你购买过后，往往也就意味的服务的结束，因为百分之80以上的人花了几万买的服务，本来是想赚钱的，但是付钱前后待遇差别之大以及效果之差都不会再续费。

所以这个问题我个人倾向于不要购买。我是主力控盘分析，师从南京某游资和广州某私募基金经理，更多干货分享请关注我。