007076基金净值(开放式基金每日净值)

开放式基金每日净值

建议你直接下个证券公司的行情软件登陆后直接在上面打基金名字汉字就可以用看到了

建行网银基金赎回净值确认时间

在正常工作日赎回基金，15：00之前可以撤销，15：00之后你的赎回就不能撤销了。赎回后没有撤销，那什么时候赎回的就算什么时间。净值应该是当天的基金净值。

基金分红什么意思是额外赚钱吗

基金分红不是额外赚钱，只是提前把基金收益里面的一部分拿出来分给投资者，分红之后净值下降，投资者持有这只基金的总资产是没有变化的。假如你现在持有一只基金1000份，基金净值是1.5元，那么此时你的基金资产总值是1500元。...

行业主题基金系列深度报告（一）：医*生物主题

投资要点

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“指能添富”的指数策略服务体系

指数投资小金库，点个关注不迷路~

ETF，作为指数化投资中的重要工具之一，因其高透明度、高便捷性、低费率等特点，受到广泛关注。关于市场如何演绎、如何选择指数基金进行配置，汇添富基金经理过蓓蓓博士分享了她的观点，以及汇添富“指能添富”提供给大家的解决方案。

当前，市场上的指数基金数量很多，未来还有很大的发展空间，投资者选择指数基金会愈发困难。汇添富基金在去年推出“指能添富”这个品牌，是希望能以具有长期生命力的指数产品为基础底层资产，结合定量化的研究方法，给予投资者优质的策略服务，帮助投资者选到合适的指数基金和指数组合。

数据驱动的指数基金研究

“指能添富”的基础是数据驱动的指数研究。我们通过对宏观经济周期、资产风格轮动、产业景气情况等的定量跟踪与分析，梳理出驱动宏观、风格、产业的变量和逻辑，让投资者能更好地了解市场。

基于这些研究，我们这么看市场——  

权益配置逐渐回暖

国内外利率水平、汇率、利差等宏观风险因素在今年2月波动剧烈，也造成市场下行波动率抬升。3月14日起，A股投资情绪逐渐回暖。中期来看，权益资产的行情需要国内经济复苏来支撑。汇添富的股债配置模型综合考虑了全球各类宏观因子，可以当作是一个“多因子”股债配置模型，从而能够较为敏锐地把握全球宏观因素对于A股资产的动态影响。

核心资产中枢稳健，中小盘均衡配置

对于风格资产的选择，我们采用了“基本面价值中枢”模型。通过指数成分股的历史估值情况，结合基本面预期，估算其在保守估值下所反映的价格水平。当前，MSCI中国A50互联互通指数、中证1000指数距离2023年基本面中枢有约10%的空间，且大盘属性的MSCI中国A50互联互通指数，在过去大部分时间里，基本面中枢持续保持稳健。因此，从空间确定性的角度，大小盘均衡配置可能是当下更合适的。

数据来源：HTF.基于指数成分股近6年PEttm5%分位点估计。截至2023.3.24

行业轮动加快，中期寻找预期差和强主线

科技：今年的强主线

科技领域的云计算、智能化或成全年投资重心。当前压制科技板块的各类因素均有边际改善，云计算、互联网等领域正在全社会数字化转型的过程中发挥重要作用。以ChatGPT为例，目前已经进化到了GPT4，因为客户需求不断增长，迭代速度非常快。催生了生产端的智能优化，随之而来的是对于算力、服务器、云存储的要求提升，进一步的就是对底层芯片的需求，有望在技术发展初期资本开支大幅增加的背景下获益。SHS云计算指数PE-ttm估值已回落至近三年31%分位点，芯片产业指数PE-ttm估值回落至近三年10%分位点，投资性价比不断提升。

? 相关基金：

中证沪港深云计算产业指数（A:014543，C:014544）

恒生科技ETFQD（513260）及联接（A:013127，C:013128）

芯片ETF基金（516920）

互联网ETF（159729）

消费：消费复苏的预期尚未在指数点位里充分反映

目前，2023年复苏预期很可能尚未充分反映到消费板块的股价中。去四季度开始的第一轮消费上涨中，主要以预期春节消费数据表现强势为支撑，然而实际仅达到2019年的八成水平。且第一轮的快速复苏主要体现在相对高收入的群体。第二轮的消费复苏正在逐步扩散到居民端。这一传导过程始于工商业的恢复，及其带来的就业人口增加、居民收入增加。而场对这第二轮的复苏很可能尚未完全反映。

? 相关基金：

消费ETF（159928）及联接（A:000248 ，C:012857）

医*：内部分化，重视中*结构性机会

医*板块当前股价对整体基本面的反映不充分，内部分化严重。A股医*行业已有311家企业公布了中报业绩预告及快报，预增比例超50%，其中增速超50%的共计77家，占比25%，整体业绩表现良好。板块细分领域中，中*的结构性机会值得重视。中*传承创新和优胜劣汰，政策呵护明显，央国企占比较高，与“生物科技”代表的西医领域在估值方式、驱动因素上存在互补性。美股生物科技指数多个成分股出现并购重组行为，且多为大型制*，反映市场投融资情绪回暖。

? 相关基金：

中*ETF（560080）

美股生物科技ETF（513290）

生物*ETF（159839）

医*ETF（159929）及联接（A:007076，C:007077）

医疗器械ETF基金（159797）及联接（A:017632，C:017633，D:017634）

新能源：市场情绪偏弱，短期可能出现超卖

新能源板块在短期出现超卖，基本面同比走弱符合市场预期。市场担心新能源车价格战导致竞争格*恶化。从短期维度来看，燃油车降价确实会从情绪面上冲击到新能源车，但从中长期来看，也说明了传统能源向新能源转型的必然趋势。因此，短期板块的回调或提供了较好的配置机会。光伏产业上周硅料价格继续缓慢回落，硅片价格仍维持高位，主要原因仍是高品质石英砂短缺造成硅片产出受限，供应相对紧张。从海关总署公布的数据来看，海外需求景气度超出预期。

? 相关基金：

新能源车LOF（A:501057，C:501058）

新能源汽车ETF（516390）

电池50ETF（159796）及联接（A:012862 ，C:012863，D:015808）

个基择时，定量刻画指数投资情绪

基于价量信息，汇添富原创开发了系列“TF值”，能够定量刻画指数投资情绪，为投资者提供参考指标。当市场结构化行情切换迅速时，优质的行业轮动策略能够有效提升投资体验。

量化行业配置，用规则化提高胜率

定量化行业配置的主要思路，是基于基本面投资的长周期，以及基于技术面指标的短周期结合，平衡收益和换手率，选择在某一时间节点上配置胜率更高的行业。2021年以前，行业分化不明显，行业配置策略能够跟上或者小幅战胜偏股混合基金指数；2021年之后，行业轮动加速，行业配置策略能够比较敏感的抓住行业分化的驱动因素，体现出较为显著的超额收益。

欢迎大家多多关注~

对应直播时间：02:13:00–02:36:00

风险提示（向上滑动启阅）：

投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。上述内容除特别注明外，版权归汇添富基金所有，未经允许，请勿转发。

消费ETF、消费ETF联接(A&C)、中*ETF、美股生物科技ETF、生物*ETF、医*ETF、医*ETF联接(A&C)、汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式、恒生科技ETFQD、恒生科技ETF联接（A&C）、芯片ETF基金、互联网ETF、新能源汽车ETF、电池50ETF、电池50ETF联接（A&C）、医疗器械ETF基金、医疗器械ETF联接（A&C&D）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。新能源车LOF属于中高等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。

美股生物科技ETF、恒生科技ETFQD、恒生科技ETF联接（A&C）投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和**风险等。

恒生科技ETFQD、恒生科技ETF联接（A&C）投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

中证主要消费指数等指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和计算，其所有权归属中证及/或其指定的第三方。中证对于标的指数的实时性、准确性、完整性和特殊目的的适用性不作任何明示或暗示的担保，不因标的指数的任何延迟、缺失或错误对任何人承担责任（无论是否存在过失）。中证对于跟踪标的指数的产品不作任何担保、背书、销售或推广，中证不承担与此相关的任何责任。

恒生科技指数由恒生资讯服务有限公司全权拥有，并已授权恒生指数有限公司发布及编制。恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司（下称“恒生公司”）已同意汇添富基金管理股份有限公司可就汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）与联接使用及参考该指数，但是，恒生公司并不就该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性，而向任何人士作出保证或声明或担保，也不会就该指数提供或默示任何保证、声明或担保。恒生公司不会因计算该指数时的任何失准、遗漏、失误或错误导致任何人士因上述原因而直接或间接蒙受的任何经济或其他损失承担任何责任或债务。

美股生物科技指数或包含的任何数据的适销性或特点用途的适用性做出保证。即使已被告知此类损害的可能性，在不限制上述任何内容的情况下，纳斯达克在任何情况下都不对任何利润损失或特殊的、附带的、惩罚性的、间接的或后果性的损害承担任何责任。

尽管汇添富中证主要消费ETF联接、汇添富中证医*ETF联接、恒生科技ETF联接、汇添富医疗器械ETF联接、电池50ETF联接为目标ETF的联接基金，但不能保证基金的表现会与目标指数和目标ETF表现完全一致。

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下，不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考，不构成任何投资建议或咨询，或任何明示、暗示的保证、承诺，阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。

【猴子聊基】基金入门小姿势

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猴子聊基系列第一篇——基金入门小姿势。

听说要开聊了，这只猴子兴奋到睡不着觉，搬了个小板凳径直往上一坐，随手抓了把瓜子就自顾自地嗑起来了。

相比基金，不少看官可能更青睐于股票，毕竟自主操刀，进退灵活，有时运气好收获一两个涨停，可能抵得上基金几个月。曾经的笔者也这么认为，并有幸经历了2015年5178的疯狂行情，也没错过后续的股灾来袭，在熔断制度下眼睁睁看着账户金额一天一天缩水，夜夜关灯吃面，最终对坊间给散户的“七亏二平一赚”描述有了更深刻的理解。当然，笔者这种屡屡追涨杀跌、高买低卖的小韭菜自然没法代表在股海中叱咤风云的大佬们。

入行后，因合规问题，笔者弃股从基，三年来越发体会到老话“术业有专攻”不是没有道理的，说基金是多数个人投资者参与权益类投资最佳的方法并不为过。选股择时自有靠谱的基金经理代劳，挑选几只靠谱的基金产品，笔者告别了天天盯盘看趋势、听消息、博反弹的日子，从此便做个“聪明的懒人”。

其实，从数据上来看基金收益还是挺可观的。

上图是代表公募股票型基金群体平均水平的中证股票基金指数，自2003年成立以来截止到2019年1月8日，累计收益率639.84%，在2015年也曾突破过1000%。

市场上的基金产品无数，要选择适合自己的基金，首先得先了解不同类型基金的收益和风险特点，再结合自身的风险偏好、投资目标及资金安排来挑选相应的基金产品。我们就开始来聊聊基金基础知识吧。

一、基金主要分类

按投资对象划分：

1、货币型基金：风险低，常见的像现金宝和余额宝，目前货币型基金收益率普遍在2%-3%，支持当天赎回到账，比如现金宝快取秒到账。

2、债券型基金：80%以上资产投资于债券，一般长期收益高于货币型基金。

3、股票型基金：80%以上资产投资于股票，可以说是预期风险最高但预期收益也最高的基金品种。

4、混合型基金：投资股票和债券的比例灵活，基金经理可以根据市场变化调整股债比例，一般来说风险比股票型基金低，但长期收益高于债券型基金。

5、基金中的基金（FOF）：80%以上资产投资于其他基金份额。

按投资策略（理念）划分

1、主动型基金：寻求取得超越业绩比较基准表现，由基金经理对证券市场进行深入研究，主动选择股票和债券来确定的投资组合。

2、被动型基金：即指数型基金，一般不主动寻求超越市场的表现，而是选取特定指数为跟踪对象，以追求跟踪误差最小化为业绩评价标准。

举个例子，常见的沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现，而汇添富沪深300指数（LOF）基金便是以跟踪沪深300指数为目标，力求做到两者同步涨跌。

在笔者看来，大多数投资者知晓这两种分类基本够用。至于按交易场所划分的场内基金和场外基金，按投资目标分类的增长型基金、收入型基金和平衡型基金，以及投资国外市场的QDII基金等其他分类，有兴趣的看官可自行百度了解，本文不一一赘述。

二、指数基金

指数基金(IndexFund)，顾名思义就是以特定指数（如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数等）为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。                           ——引自《百度百科》

指数基金又可以分为综合指数基金、宽基指数基金和窄基指数基金。

综合指数指成分股包含所有上市的股票，以反映全市场的整体走势，最典型的有上证指数、深证指数，比如汇添富上证综合指数（470007）便是以抽样复制的方式来跟踪上证指数。

宽基指数是市场上最主要、最具代表性的指数，指覆盖股票面广泛，具有相当代表性的指数，比如

1、沪深300指数：

由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成，也就是所谓的蓝筹大盘股，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。

2、中证500指数：由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

另外还有中证800指数、中证1000指数等宽基指数。其实可以将综合指数视为宽基指数的特殊情况。

跟踪宽基指数的基金有汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）、汇添富中证500指数(LOF)A

（501036）等。

窄基指数一般多指行业指数、主题指数和风格指数，相比宽基的跨行业、股票多，窄基指数的行业和个股更为集中。

中证10个一级行业分类为材料、能源、可选消费、必需消费（主要消费）、金融、医*、工业、信息、电信、公共事业，对应的中证全指可以分为10个一级行业指数。请看下图：

2004年12月—2019年5月各行业指数表现

图中的数据可以看出，消费和医*的确是躺着赚钱的行业，时间拉长了来看，排名靠前的牛股多出现在这两个行业。

顺道普及以下必选消费（又称主要消费，图中中证消费指的就是中证主要消费）和可选消费的概念。

主要消费，又称必选消费，是人们日常生活中最基本的、必要的基础消费，包括饮料、食品、农牧渔产品，表现为消费频率高、刚需，而其指数成分公司大多业绩稳健、利润稳定、现金流充裕，是资产配置的理想标的，比如贵州茅台、五粮液、伊利股份、海天味业、涪陵榨菜、双汇发展等等。

可选消费，即除去必选消费以外的所有可以选择的消费，其涵盖了家庭消费生活的方方面面，比如：汽车、媒体、酒店餐饮与休闲、互联网零售、服装与奢侈品、汽车零配件、休闲设备与用品、综合消费者服务等,行业中比较熟知的有格力电器、美的集团、上汽集团、中国国旅、万达电影、分众传媒等。

窄基指数还包含了一些主题（概念）指数，常见的主题、概念比如一带一路主题、环保主题、养老产业、工业大麻概念等。

对应的跟踪窄基指数的基金有

大金融

汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A(501047)

添富中证银行ETF联接A（007153）

消费医*

汇添富中证主要消费ETF联接（000248）

添富中证医*ETF联接A（007076）

汇添富中证精准医指数(LOF)A（501005）

汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A（501007）

汇添富中证生物科技指数（LOF）A（501009）

汇添富中证中*指数（LOF）A（501011）

其他

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A(501057)

汇添富中证环境治理指数（LOF）A（501030）

汇添富上海国企ETF联接（003194）

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)

顺带再安利两个小知识点。

有些基金会分A份额和C份额，体现在基金名字末尾会带一个A或者C，这两者的不同主要体现在收费方式。A份额基金将收取认（申）购费（通过现金宝APP认购费打折后一般是0.08%-0.15%），不计提销售服务费，而C份额则收取销售服务费（每年0.25%-0.8%，按日计提直接在净值里扣除），无需支付认（申）购费；另外通常C份额持有一段时间后的赎回费率会比A份额更优惠。因此，一般来说，短期操作建议选C份额（半年内），打算长期持有的话购买A份额会更划算。

指数型基金可以再细分为两种，一种是市场上最常见的普通型指数基金，其资产基本上全部投资于所追踪指数的成份股中，完全跟踪市场指数，即使明知道市场未来一段时间将下跌。另一种为指数增强型基金，是在跟踪指数的基础上，根据市场具体情况进行适当调整，以期获得超越跟踪指数的收益。本文涉及到的指数型基金主要是指第一种。

三、指数型基金VS主动型基金

给看官们简要理一理主动型和指数型基金之间的区别

1、交易费用

笔者翻了官网多数偏股型基金的费率，理出下表（只代表普遍情况，不适用于所有基金）

大多数情况下，指数型基金每年的交易费率要比主动型基金低约1%。

2、交易目标

主动型基金：基金经理通过对市场和个股深入研究，主动选股，力图平抑市场波动，跑赢业绩比较基准，简而言之，优秀主动型基金的目标就是牛市涨得更多，熊市跌得更少；

指数型基金：通过买入跟踪指数的全部或部分成分股构建投资组合，跟随指数起起落落，以追求跟踪误差最小化为业绩评价标准。

3、仓位操作

主动型基金：基金经理可以根据市场形势，主动增仓减仓，尤其是混合型基金仓位控制最为灵活；

指数型基金：不管市场如何，建仓完毕后基本满仓操作。

4、收益对比

优秀的主动型基金可以10年10倍收益，但在市场上毕竟凤毛麟角。每年都有主动型的牛基出现，但市场风格多变，短期的业绩排名变化也较大。尤其在熊末牛初，大部分主动型基金往往因为仓位偏低而错过最开始的上涨行情，再者，短期市场大都是劣币驱逐良币，而指数型基金因跟随指数上涨通常能跑赢大部分主动型基金。当然，市场全面下跌时，指数型基金跌得也更惨。

5、风险对比

偏股型主动基金一般前十大重仓股占净值比重都是50%以上，多的可能超过90%，因此一旦前十大重仓股内出现一两只黑天鹅，基金的净值就会受到较大影响。上文也说了，因为仓位控制受到主观影响，主动型基金在熊市的收益回撤会比较小，但在牛市初期，其常常会踏空。而指数基金风险较为分散，个股暴雷对基金净值影响有限，但净值容易跟随指数随着行情大起大落。

笔者认为，指数型基金交易成本低，品种丰富，省心便捷，既能把握板块整体交易机会，又能相对分散风险，是比较适合普通投资者的选择。当然，资金允许的条件下精心挑选1-3只主动型基金长期配置也是一个不错的选择，因为优秀的主动型基金往往能经得住牛熊的考验，长期看确实能给投资者带来超越预期的收益。另外，如果是要定投，相对而言，笔者认为指数基金会是较好的选择，这一点后续会有专门的文章来分析，今天不展开聊。

这猴子一聊起来就不分白天黑夜，压根停不下来，还囔囔着要继续聊如何挑选基金和定投介绍。笔者心里滴着血买了三串香蕉和五斤水蜜桃才堵住了他的嘴。来日方长，我们细水长流，慢慢聊。

好吧，猴子临睡前非让笔者再给看官们带几句话。最近行情不尽人意，猴子神叨叨地表示，现在这个点位买点指数基金会是一笔蛮划算的投资，比如沪深300和中证500，哪怕单买个上证综合指数也好。没人能预言市场底部，国际环境也不算乐观，会不会再次回到2400，笔者不敢妄言，但就目前来看，收益应该是相对大于风险的。当然，一家之言，仅供参考。

如果各看官觉得该猴子聊的有不对或不足之处，欢迎指正批评。又或者看官们有哪些内容希望猴子来聊一聊的也欢迎提出，相信猴子就算临时百度自学也会给您聊上几句。

各看官，我们下期再见！

比较会装傻会卖萌

比较想你关注我(*￣∇￣*)

华夏蓝筹和华安优选这两只基金现在净值是多少？

华夏蓝筹*[11-26]0.7792.5280.28%自己上基金公司网站找

基金的历史净值怎么查？

要查找基金的历史净值，可以通过以下几种途径进行查询。

首先，可以登录基金公司的官方网站，在基金产品页面找到相应的基金，然后查看历史净值。

其次，可以登录证券交易所的官方网站，选择基金板块，输入基金代码或名称进行查询。

第三，可以使用第三方金融数据平台或手机应用，如东方财富、同花顺等，输入基金代码或名称进行查询。

最后，也可以咨询基金销售机构或咨询专业的金融顾问，他们可以提供基金的历史净值信息。

中国银行个人网银中的基金净值大概每天来自几点更新？

中行个人网银中的基金净值是根据基金公司向中行提供的时间进行更新，一般为工作日上午9点左右和中午12点左右。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。

净值估算百分比是什么意思周一为什么看不到基金净值

净值估算百分比对于小白来说，都不太懂是什么意思，其实就是根据净值估算来参考基金的走势。那么，净值估算高好还是低好呢？不知道的小伙伴们一起来看看我带来的介绍吧！　　净值估算百分比是什么意思　　天天基金净值估算项下的百分数是涨幅的比例。　　基金净值是每个基金单位的资产净值。开放式基金净值的计算方法是在交易日15:00后对基金所拥有的股票、债券等资产进行精确估值，并扣除负债后得出，计算完以后还要发送基金托管行复核，一般在每个开放日的20点以后陆续披露。　　封闭式基金净值的计算方法差别不大，但净值披露频率为每周一次。　　净值估算高好还是低好　　基金净值和估值偏低，基金的净值是基金的价格，基金的价格越低越好，价格越低，相同的资金买入基金份额越多，成本越低。　　基金估值主要是分析基金是否具有投资价值，基金估值是按照一定的价格对基金的资产和负债进行估算，基金估值越高，基金泡沫越大，亏损概率越大，基金估值越低，基金的投资价值越高，获利的概率越高。　　周一为什么看不到基金净值　　周一看不到基金的资产净值，因为场外基金的资产净值不是实时的。一般在当日收市后，经基金管理人统计、基金托管人审核、基金监管机构审核后公布。直到晚上9点之后才能看到净资产。虽然周一的前一个交易日是上周五，但上周五的资产净值也在周五晚上公布。　　由于场外基金份额净值=（基金总资产-基金负债总额）÷基金份额总额，由于投资怎训班敌者看不到基金的总资产和总负债，只能等待基金公司的公告。　　与外汇基金不同，外汇基金的价格是透明的，可以拍卖，所以外汇基金的价格可以直接在市场走势中看到，只有场外基金需要经过清算和统计，然后证监会审查，而散户投资者看不到基金的总资产和负债。