天天基金净值查询历史(我知道购买基金的日期，但不知道当时的净值了，如何查询当天购买时候的净值？)

我知道购买基金的日期，但不知道当时的净值了，如何查询当天购买时候的净值？

当然是净值了..面值都是一元的发行价净值是你购入当天的价格,也就是当天股市收盘后的价格..如果是新发行的,面值等于净值,都是一元..呵呵...面值是发行时候的值，都是一元的。现在的情况，要谨慎！调整还将持续，后市还不明朗。专家建议投资者持有的基金已经出现损失的，不必忙于割肉止损，同时也不应盲目买入低价基金，保持观望是近期基金投资的明智选择

基金到位净值是什麽意思?累计净值是什麽意思,日净值增长率是什么意思...

三．净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史...

如何查阅基金的相关信息？

导语

各位看官，欢迎回来继续收看《小白的公募基金指南》系列节目。我们这个系列一共分为三个篇章，分别是基础篇、方法篇和进阶篇。今天是我们这个系列方法篇的第一讲，跟大家聊聊，我们该怎样查阅公募基金的相关信息。

我们在之前的很多期节目里其实都提到过，公募基金最大的优势之一就是信息披露充分，可以说是国内资管产品当中信息披露最充分的资管产品。但是，对于我们普通投资者来说，应该如何查阅和分析这些信息呢？

同样先给大家献上音频，您也可以选择继续阅读音频下方的文字内容。

（图片来源：网络）

那么针对这样的困惑，今天我就来帮大家做一些提示和指引。查阅公募基金的相关信息，主要可以通过以下两种方式来操作。

01

第一种，您可以登陆基金公司的官网查询相关信息。以博时基金为例，假如我们要查询“博时新兴消费主题混合型基金”的相关信息，我们该如何操作呢？首先，在网上搜索“博时基金”，进入博时基金官网。在官网首页上方醒目的位置点击“基金产品”的按钮，进入基金产品页面。接下来在搜索框中搜索“博时新兴消费”这几个关键字，页面会自动跳出我们要找的基金。

点击进入该基金的详细信息界面，我们就会发现几乎所有的关于该基金的信息都出现在我们眼前了，包括历史净值、基金信息、基金经理、分红信息、费率结构、投资组合、法律文件、基金公告等等。

想看哪方面的信息，我们直接点进去就可以看到，非常方便。博时基金的网站是这样，其他公司的网站操作方法和界面会略有不同，但大型基金公司的网站的信息都比较完善，界面也相对比较友好，细心找一下是很容易找到的。

（图片来源：网络）

02

第二种方法是用天天基金网来查询。我们在网上搜索“天天基金网”，进入天天基金官网主页。我们还是以查询“博时新兴消费主题混合型基金”的相关信息为例。在主页的搜索栏内搜索“博时新兴消费”这几个关键字，跳出来该产品的信息，点击就可以进入该产品的详细信息页面了。

在页面的中间有一行按钮，包括基金概况、历史净值、基金经理等等，想看什么，点击进去，就可以直接看到，也非常的方便。相较于查询基金公司官网而言，利用天天基金网查询信息有一个优势，那就是如果你查询多家基金公司的产品的话，通过天天基金网一个网站就可以查到，从而避免登录多家基金公司的官网查询，节省一些时间。

（图片来源：网络）

但是通过天天基金网查询也有一个弊端，那就是时效性和准确性不如基金公司官网。时效性方面，天天基金网的更新速度一般要落后于基金公司官网，譬如每天的净值披露、或是到了年报季报披露的时候，天天基金网的信息会有一点延时。

准确性方面，天天基金网的信息有时也不如基金公司官网的准确。譬如，如果我们通过天天基金网，查询050202博时亚洲票息债券基金，上面会显示“该基金暂不开放购买”，有的投资者看到这个信息可能会误以为基金公司因为限制规模的原因，关闭了申购。但实际上，如果我们到博时基金官网查询，可以看到这只基金是开放申购的。只不过这只产品没有通过天天基金网来销售，所以天天基金网会显示无法申购。

（图片来源：网络）

Tips

因此，我建议大家，如果喜欢用天天基金网查信息的话，如果是特别关键的信息，最好还是再到基金公司官网上确认一下，这样会更稳妥。

 怎么样，听完本期内容，您是不是对基金信息的查询方法也有一定了解了呢？如果有空，不妨现在就去试试，一回生二回熟，多查几次就熟练了。

我猜有的投资者可能还是会有疑问，说我虽然会查相关信息了，但是这些信息往往很多很繁杂，譬如一个产品说明书，就有上百页，我该如何提炼和获取重要内容呢？

关于这个问题，请听下回分解。下一期我们将介绍购买基金前应该做的准备工作，其中也包括信息的获取和提炼，那我们下期再见！

米米基金系统为什度仅轮么历史净值只有十天前数据

净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为查询的日期，就可清楚显示该基金成立以任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询

长信金利基金净值查询怎么查？长信金利趋势基金怎么样

基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。

你分的清吗？净值估算、基金净值、累计净值、复权净值……

这是一个真实的案例。一位急需钱治病的老太太准备去银行赎回持有的基金。几年前，她买了10万份XX优选混合基金，看到“基金净值”是2元钱，兴致勃勃的去银行赎回，结果到账的时候傻眼了，只有7万块！老太太每天就到银行网点投诉，觉得银行和基金公司合谋骗了她的钱。由于购买时间比较久了，该网点客户经理都换了好几波，最后找到了我，我一查询：原来是把基金的“净值”与“累计净值”搞混淆了！今天在这里给大家做一个普及：

比如，我在天天基金网上截取的华夏回报，这里面就出现了净值估算、单位净值和累计净值。

开放式基金申赎都是采取的未知价交易原则。也就是投资者在申购和赎回基金的时候不能及时获知买卖的成交价格的。申赎价格只能以申赎交易时间结束后基金管理人公布的基金份额为基准进行计算。

所以一些平台为了给投资者一个申赎的引导，会根据最近的季报或者年报中公布的重仓股、基金的过往业绩以及当天的市场涨跌来给一个估值。但是，基金经理会根据市场来进行调仓换股，所以很多估值是不准的。

单位净值就是基金的真实净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。一般在下午3点休市后陆续公布，具体公布的时间不固定，要看基金公司运营的效率了。

每个交易日，根据基金所投资证券市场（股市、债市等）收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用（包括管理费、托管费、交易费等）后，得出该基金当日的资产净值，然后再除以基金当日总份额数，就是单位净值。

基金累计净值是在单位净值的基础上加上了基金成立以来累计分红及拆分的金额。所以一旦基金分红或拆分后，累计净值就会大于单位净值。累计净值是反映该基金自成立以来总体收益情况的数据：

华夏回报的单位净值是1.561，累计净值是4.56，就是进行了基金分红。

而兴全合润，单位净值是1.0632，累计净值是4.0434，在于进行了份额折算。

基金分红方式除了现金分红外，很多人会选择红利再投资。累计净值反映不了红利再投资产生的收益，怎么办呢？这时候，就轮到复权净值登场了。

复权净值就是对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值，从而对基金净值进行了复权还原。

综上，净值估算是一些平台根据基金过往的持仓和股市表示估算出来的一个净值，不一定准确；基金净值是基金的交易价格，是申赎的价格；累计净值是把基金的分红和拆分考虑进去；复权净值就是假设基金不进行任何分红或者拆分进行对净值的复权还原。

1、购买基金并不是单位净值越高越好，还要看基金的累计净值和成立时间；

2、如果成立时间相同的两只基金，肯定是累计净值越高越好；

3、单位净值低，可能是分红了，也可能是一直以来都表现不好；

4、从基金业绩比较角度来说：基金累计净值比单位净值更有参考意义。

基金的累积净值是如何计算出来的，它与单位净值是什么关系？

大家在投资基金的时候，可能会发现基金净值有两种，分别是基金单位净值、基金累计净值。

其实除了这两种类型的净值以外，还有基金复权净值。

这三种类型的基金净值，分别代表了不同的含义。

下面就来具体看看。

1.基金单位净值

基金单位净值，就是大家经常说的基金价格，即每份基金单位的净资产价值。依据监管机构规定，对于开放式基金来说，基金公司在每天收市以后都会公布当日的基金单位净值。

有了这个“单位净值”，我们就能清楚自己买了多少基金。比如一只单位净值为2元的基金，在不考虑买卖手续费的情况下，如果你投资500元，那么就可以买250份的基金份额。

这里有一个小知识点：

因为基金的单位净值，是每天收市以后根据当日股市收盘价计算出来的，所以只要你是在交易日下午3点之前购买的，那么就是按照当天的收盘价计算的。

2.基金累计净值

上面提到的单位净值，是未考虑基金分红情况下计算出来的基金净值。如果把基金的分红考虑进去，那么计算出来的数字就是基金的累计净值。

累计净值=单位净值+历年的基金分红。

一般情况下，基金的累计净值都会大于基金的单位净值。如果某只基金从成立以来就没有分过红，那么其单位净值就等于累计净值。

所以基金的累计净值能较好的反映基金的历史盈利情况。

3.基金复权净值

上面提到的累计净值，是假设基金投资者都采用“现金分红”计算出来的净值，但是有些基民采用的是“红利再投资”这种方式，所以这就要引入“基金复权净值”了。

举个例子，富国天惠成长混合基金(161005)

数据显示，截止到2018年10月11日，这只基金的累计净值为4.3801元。但是它的复权净值为8.0118元。

因为考虑到了“红利再投资”的情况，

所以基金复权净值更加真实的反映了基金的历史盈利能力。

因此这个指标经常被很多基金公司、第三方评级机构计算基金业绩回报所引用。

光大量化核心基金净值查询余额吗

净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询

用Python抓取天天基金网基金历史净值数据

玩基金的朋友应该都深有体会，2018是相当惨淡的一年，尤其下半年，能够保本就不错了。2019迎来了开门红，从2月11日到14日，连续四个交易日整体翻红，“逢九必涨”，2019是不是可以有些期待呢？“天天基金”网站可以查询基金历史净值信息，这里利用网站提供的数据接口，实现基金净值查询，并做一些简单的分析。数据是否准确，分析是否到位，不care，就是做一个简单的Python实现。

以下链接可以获取基金数据：http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx提供适当参数，即可获取指定基金在指定日期段内的净值数据，例如：http://fund.eastmoney.com/f10/F10DataApi.aspx?type=lsjz&code=110022&page=1&sdate=2019-01-01&edate=2019-02-13&per=20以上提供了代码为110022的基金（易方达消费行业）在2019年1月1日到2月13日之间的基金净值数据。如下图：

链接中的各参数含义简单说明：

code：指明基金代码；

sdate：数据开始日期；

edate：数据结束日期；

per：指定每页显示的条数，如果不指定该参数，则默认值为10，如果指定该参数值在1-49之间，则每页条数按照指定参数值显示，如果指定该值大于等于50，则每页显示20条（很神奇的设定）；

page：per指定了每页的显示条数，存在一页显示不完整的情况，该参数直接指定显示第几页。

如上图，底部有pages、curpage参数，分别指明总页数和当前页数，在抓取数据时，需要特别处理，否则只能获取当页数据。代码非常的简单，过程也很容易理解，不多介绍，后附完整代码。

基金一般在每个工作日公布上一个工作日的净值，单位净值=总净资产/基金份额，可以简单理解为基金的价格。因此，净值越高，一定程度上表示基金越“贵”，但也可能代表基金经理管理好。在交易日买入基金的时候，如果是当天15点之前购入，那么按照当天的基金净值确认份额，购入份额=购买金额/当日基金净值。如果是在当天15点之后购入，则按照下一工作日的基金净值确认份额。因为基金净值一般在第二个工作日（或者当天晚上）才公布，所以在买入基金的时候，是不知道买入确认的基金净值是多少，也就不知道买入的份额是多少。

累计净值就是基金净值加上过往分红，反映基金过往整体的收益情况。单位净值提供基金即时交易价格的参考，但从基金业绩的角度看，累计净值是一个更重要的指标。

抓取招商中证白酒指数分级（161725）2018年的基金数据进行分析。将基金单位净值、累计净值、日增长率数据作图，如下：

可以看到，去年是比较惨淡的一年，尤其是下半年，整体是向下的走势。这段时间关注过基金的应该都深有体会，“绿化”非常好的半年。日增长整理整体波动分布，下半年波动幅度比较大，尤其是11月份前后的几个交易日，经历过大幅的涨跌。全年245个交易日中，除两个缺失值外，有106天日增长率为正，137天为负或者零。整体上跌的天数多于涨的天数。

我们再来看下“累计净值-单位净值”的变化。一般在发生分红的时候，该差额会发生变动。作图如下：

可以看到，2018年该差额发生过两次变动，一次是发生在7月初，另一次发生在12月中旬。进一步确认，两个试点分别是2018/07/05和2018/12/17.查询天天基金网站，该基金在2018年并没有具体的分红信息，但是在2018/12/17这天发生过基金份额折算，在2018/07/05这天并没有查询到具体事项。作为一个只会基金定投的小白瓜，就理解到这里了。

代码：

广发大苗洋行非仍样足轮来盘基金净值怎么样？广发大盘基来自金净值查询

净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询