金蝶软件凭证录入怎么删除(金蝶财务软件怎么删除自动生产的固定资产折旧凭证)
时间:2023-12-14 19:39:43 | 分类: 基金知识 | 作者:admin| 点击: 59次
金蝶财务软件怎么删除自动生产的固定资产折旧凭证
1、首先在电脑中进入金蝶财务软件登录界面,输入用户名、密码,点击确定。2、进入财务软件主界面,点击账务处理,再点击凭证录入。3、进入凭证录入界面,点击科目下面的空白框。4、进入会计科目,点击需要删除的会计科目。5、之后点击右边的删除。页面弹出是否删除科目的提示,点击是即可。注意:只有未被使用的会计科目才能删除,已使用过的科目无法删除。
金蝶财务软件初始建账流程(附凭证录入、审核、过账、结账、报表分析操作技巧)
一、初始建账流程
在会计的日常工作中,金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。整个软件在使用的过程种可以分为三大部分:初始化、日常管理、期末处理。
金蝶的初始建账流程,在系统初始化设置部分主要5个方面:
1、新建账套
2、账套选项
3、基础资料
4、初始数据录入
5、启用账套
账套定义:是存放会计业务数据资料文件的总称。一个账套只能保存一个会计主体资料,即一套账务数据资料。
二、新建账套流程
1.登录系统后,点击右上角的【文件】——【新建账套】。
2.在【文件名】输入账套名称,保存。
注:保存位置可以修改。
3.输入账套名称:建议输入公司全称,因为这个将在各个账簿中使用,是打印的时候的单位名称。
4.设置公司所属行业:请选择公司所属行业”—选【新会计准则】,单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。
5.下一步进入到定义记账本位币,这里可以根据公司业务需求进行修改。我们这里选择默认为RMB。
6.设置会计科目结构:科目级数最大为10级。一级科目代码长度为4,二级及以后的长度为2;
例如:1001‘库存现金’;则二级的科目代码为100101“人民币”、100102“美元”等。
注:各个级别的代码长度都可以修改,根据实际业务决定。
7. 设定账套期间
会计年度开始日期:意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。正常情况下皆为1月1日,也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度,此时年度开始日期填为“2月1日”。
账套启用会计期间: 就是用户开始输入数据的年和月。(例如:想从2019年11月份开始录入账务资料,账套启用期间就应该是2019年11期。会计开始日期大陆地区一般都是1月1号)
8.新建账套完成。
9.下图是新建账套后,自动进入的账套初始化界面,右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。
三、凭证的录入
在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了。
1、会计科目必须做到“有借必有贷”,金额必须做到”借贷必相等“;
2、要根据业务内容填写正确的摘要。
切记:一张凭证上要注意13个信息的完整,每次填入的时候都要检查好不要忘记。
①选择凭证字类型。记账凭证和收付转凭证,是你记账的时候的凭证分录。(一般小公司都只用记账凭证。)
如果你们公司将记账凭证没有分类,统一作为记账凭证,那就只用登记记账凭证(记字号)就可以了不需要收付转字号的凭证;
如果你们公司分录收付转凭证,采用分别记、收、付、转字号凭证。
②编制凭证号。会计人员应及时对记账凭证予以编号。记账凭证无论是全部作为一类编号,还是按收、付、转编号,均按月从“1”开始顺序编号,不得跳号、重号,一般为一个月内(当月)的凭证号。
③记账凭证的填写日期。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期。或月末日期。
④顺序号的填写。一般为所有的凭证号的总和。
⑤附单据的填写。一般为原始凭证的单据数量。
⑥摘要的填写。记账凭证的摘要栏既是对经济业务的简要说明,又是登记账簿的需要。要真实准确,简明扼要,书写整洁。摘要可根据自己的习惯或者公司要求来填。可按F7进行查找。
⑦会计科目的填写,输入科目代码,或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入。
⑧借方金额输入数。
⑨下一个摘要输入,也可以用双“/”和第一个摘要相同。
⑩下一个【会计科目】填写。输入科目代码,或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入。
⑪贷方金额的填写,也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平。
⑫借方合计和贷方合计金额的填写。一般为自动生成,两边借贷金额必须相等,否则没办法保存。
最后【保存】。凭证录入完成,如果想要新增凭证,可以按F5键继续新增凭证。
金蝶财务软件操作流程:
有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账;
没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账,在金蝶软件里面凭证审核是可选的。
凭证处理
一、凭证处理
1、摘要栏两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要;
2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码;
3、金额栏已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可;
4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”
5、凭证保存——F8
二、凭证审核
1、成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;
2、成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;
三、凭证过帐
1、凭证过帐→向导
2、凭证反过帐——“CTR+F11”
四、期末结帐
1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导
2、期末反结帐:CTR+F12
五、出纳扎帐与反扎帐
1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导
2、出纳反扎帐:CTR+F9
六、备份(磁盘或硬盘)
1、初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘→文件→备份;
2、初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘)七、帐套恢复 想用备份的账套数据(即相应的.AIB文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作:文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套;
七、工具菜单
1、用户管理(用户增加、删除、授权);
2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除);
3、计算器—F11
帐务处理流程
1、凭证录入
点击“主窗口”中“凭证录入”,弹出一张凭证的窗口,先修改凭证日期,修改凭证字,输入附件张数,鼠标点到摘要拦,输入摘要内容,此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽,弹出常用摘要窗口,此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如:收入,支出等)类别名称自编,点右边“增加”按纽增加常用摘要内容,如:提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后,回车,光标跳到会计科目栏,点击“获取”或F7弹出会计科目窗口,在此窗口中选择相应会计科目,也可直接输入科目代码,回车,如果选取的科目关联了核算项目,则光标跳入会计科目左下方的空格,再按F7选择相应的核算项目,然后回车输入金额,继续输入第二条分录,此时输入摘要时可使用快截方式“..”(两个英文状态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额,此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能,系统自动计算出对方金额。
→点击“保存”按纽,凭证输入完毕,保存后系统会自动弹出一张空白凭证,继续凭证输入工作。
模式凭证:制作完一张常用凭证,如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后,点击凭证菜单栏“编辑”,点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾,“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
使用时只要在凭证录入界面,点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可,修改相应的凭证附件张数,凭证日期和相关内容等信息。注意!
手工输入所有的凭证,但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外,此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能,否则会导致利润表取不到数。
2、凭证查询
点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证,可以在此界面中对凭证进行修改,删除操作,也可直接在此界面中增加新的凭证
修改:双击那张需要修改的凭证,直接修改删除:在会计分录序时簿中,选中那张需要删除的凭证,然后点击菜单拦里红色的“×”,该凭证既被删除,如果前面出现“X”标记,则说明该凭证作废,没有被删除,可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证,或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。
注意:以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现,如该凭证已审核并已过帐,则参照快捷方式及日常操作“反过帐”,“反审核”,恢复凭证到未审核状态!
3、凭证审核凭证输入完成后,更换操作员登陆金碟
点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核,如选种某张凭证,再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口,再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。
单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。
批量取消审核:用前面审核的操作员登陆,进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿,(不要点开任何凭证),单击“编辑”菜单→“成批销章”即可。
注意,只可销章本人审核的凭证,其他操作员无权取消他人审核的凭证。
4、凭证检查
检查本期是否还有未过帐的凭证,如本题所有凭证均已过帐,点击该按纽,将出现“没有需要检查的凭证”否则,说明本期还有未过帐的凭证,需要补做未完工作。
5、凭证过帐
凭证审核完成以后,需要进行过帐,点击该项,将出现凭证过帐向导,按照提示操作。
注意:每期至少需要做两次过帐,第一次:结转损益前,对手工制作的所有凭证进行审核过帐,第二次:点击“结转损益”,根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证,再对它进行审核过帐,有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证,审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。
6、本期所有的凭证均过帐以后,必须先查看报表和帐簿,才可做结帐工作点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“!重算”将自动计算出本期报表,如发现报表错误,(如资产负债表不平衡)可退出报表进入帐务处理界面,打印一张本期“科目余额表”,再进入报表系统进行核对,对相应错误科目进行报表公式验证,发现错误,进入菜单栏“”进行报表公式修改,修改完毕后,必须回车以后修改有效。
查询明细帐:
主界面左边“帐务处理”→点击右边“明细帐”→弹出明细帐过滤窗口→选定会计期间→币别→明细科目代码(点击输入框右边的黄色按纽,弹出会计科目窗口选择)如有核算项目勾选“包括核算项目”并选择项目类别→包括未过帐凭证(此项功能可在凭证未过帐状态查看即时明细帐帐目情况)→确定!
系统显示出所需查看科目的明细帐,如无发生额和余额,此明细科目帐簿不显示。其他帐簿,表格等均参照此方法进行过滤查看。
查询多栏式明细帐:
“帐务处理”→“多栏式明细帐”→“多栏账”标签页→“增加”→“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等,如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目,则在“核算项目类别”选择下设的核算项目,如“往来单位”等,(如此科目既未下设明细科目也无核算项目,不能设置成多栏账)→在此窗口左下方点击“自动编排”→“确定”弹出保存为“(所选科目)明细胀”→“确定”→到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息,→“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。
注意!如已经设置过多栏账(如管理费用),之后又增加过此科目的下级明细科目(新费用项目)或核算项目,则再次查询多栏式明细时,必须对此科目进行“修改”,重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细帐中,否则会缺少一部分数据。查询总帐,总帐以及报表均须所有凭证都过帐以后才可显示打印总帐时必须勾选上“按科目分页显示”选项。,其他各帐务处理过程报表,如科目余额表试算平衡表等和各明细帐均可以在凭证未过帐状态即可查询即时帐簿情况。
操作小技巧
一,凭证处理
1,摘要栏两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增,删除或引入摘要;
2,金额栏已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可;
3,会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码;
4,金额借贷自动平衡——“CTR+F7”
5,凭证保存——F8
二,凭证审核
1,成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部,全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可;
2,成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部,全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可;
三,凭证过帐
1,凭证过帐→向导
2,凭证反过帐——“CTR+F11”
四,期末结帐
1,期末结帐:期末处理→期末结帐→向导
2,期末反结帐:CTR+F12(慎用)
五,出纳扎帐与反扎帐
1,出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导
2,出纳反扎帐:CTR+F9
六,备份(磁盘或硬盘)
1,初始化完,月末或年末,用磁盘备份,插入A盘→文件→备份;
2,初始化完,月末或年末,用硬盘备份,文件→备份→选择路径(C盘,D盘,E盘)
七,帐套恢复想用备份的账套数据(即相应的.AIB文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。
具体操作:文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套;
八,工具
1,用户管理(用户增加,删除,授权);
2,用户登录密码(用户密码增加,修改,删除);
3,计算器—F11
4,F12回填计算器金额
答疑
在录入凭证时,为何小数点输不进去?
答:这是因为您的输入法状态是全角,解决此问题的方法有两个:
(1)您在中文输入法状态下,将全角改为半角即可;
(2)您把输入法切换成英文状态即可。
当凭证录入完毕后,在何处查询?
答:在凭证查询中查找。
当发现凭证输入有错时,该如何处理?
答:如果这张凭证是在输入过程中,只需将不正确的地方修改成正确的,保存即可,如果这张凭证已经保存了,首先要在凭证查询中,查到这张凭证,然后用鼠标双击此凭证或直接用工具条中的凭证修改,此时金蝶软件会自动调出这张凭证,您就可进行修改,修改完后保存。注:在修改凭证时以何人的名字进入,保存时制单人即为此人。
若财务上有两个操作员为A、B,A录入10张凭证,由B审核,但B进行审核时却没看见1张凭证,这是为何?
答:在金蝶软件中“用户授权”下有权限适用范围分别为:所有用户、本组用户、本人。现假设C有查询凭证的权限,用他来解释上面三个权限的含义:所有用户:即C可查询到所有财务人员录入的凭证
本组用户:即C可查询到本组财务人员录入的凭证本人:即C只可查询到本人录入的凭证
凭证审核过后,发现凭证有错,该如何处理?
答:要先进行凭证销章,然后才可修改凭证。首先将此凭证在凭证查询处查出,在文件菜单下(标准版7.0是在编辑菜单下)点成批销章,然后再进行修改
如何在有帐务发生的情况下增加明细科目?
答:先在原科目下增加一个过渡科目,系统会将原科目数据转入这个过渡科目。再将该过渡科目的发生额及余额通过自动转帐或制作记帐凭证结转到其他新增科目。
查询科目余额表等报表时,如何查看明细帐?
金蝶财务软件提供了证帐表一体化查询功能。
科目余额表(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证核算项目明细表(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证总分类帐(双击)——明细分类帐(双击)——记帐凭证往来对帐单(双击)——记帐凭证单位对帐单(银行对帐)(双击)——记帐凭证
在金蝶软件中是否只要录入凭证,就可看见帐簿和报表?
答:只要录入凭证,就可看见明细帐,但要看总帐和报表,则必须过帐
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1.如何在证输入过程中自动平衡该张凭证?
答:输入凭证时,若某科目的金额刚好等于其他科目的借贷平衡差,此还可以不用输入该科目的金额,将光标停留在金额栏内,按键即自动填入平衡后的金额。
2.凭证录入时若借贷方向输反了,怎么办?
答:凭证录入时若借贷方向输反了,只需按空格键即可调整借、贷方。
3.凭证输入时,如何及时获取摘要、会计科目、核算项目等?
答:获取常用摘要、会计科目、核算项目,只需按或用鼠标单机【查看代码】键,不仅可以获取你所想要的项目,而且可以按需要进行及时增加,随时维护。
4.凭证输入时,如何进行摘要复制?
答:复制第一条摘要,按两个斜杠:“//”(半角情况)
复制上一条摘要,按两个点即:“..”(半角情况)
注意:如果你有的分录摘要没输,在过账以后,账簿上的摘要默认为上一条分录的摘要。
5.在金蝶软件中最多是否只可输入5条分录?
答:不是
在金蝶软件中你在输入凭证时可输入任意条分录。但你输凭证时越过5条时,系统会自动出现第六条分录,你只要继续输入即可
6.在金蝶软件中凭证录入不可保存,也不可以退出,为什么?
答:有以下4种情况导致不能保存也不能退出:
(1)摘要为空
(2)借贷不平衡
(3)会计科目非明细
(4)出现会计科目不能为空的提示
对于前3种情况,只需按正确的方法将凭证补充填写完毕成合法凭证即可保存;
对于第4种情况,要将提示科目代码为空的那一条分录删除
7.在金蝶软件中如何录入红字凭证?
答:在凭证录入时,先输入数值,数值录入完毕,按减号“-”,此时系统会自动将此数值变为红字。
8.凭证录入一半时,若不想接着输入,该如何处理?
答:只需选左上角的【复原】键即可。
9.在录入凭证时,为何小数点输不进去?
答:这是因为输入法状态是全角,解决此问题的方法有两个:
(1)在中文输入法状态下,将全角改为半角即可
(2)把输入法切换成英文状态即可
10.当凭证录入完毕后,在何处查询?
答:凭证查询中查询
11.当发现凭证输入有错时,该如何处理?
答:如果这张凭证是在输入过程中,只需将不正确的地方修改成正确的,保存即可,如果这张凭证已经保存了,首先要在凭证查询中,查到这张凭证,然后用鼠标双击凭证或直接用工具条中的凭证修改,此时金蝶软件会自动调出这张凭证,就可以进行修改,修改完后保存。
注:修改凭证时以何人的名字进入,保存时制单人即为此人
12.若财务上有两个操作员为A、B,A录入10张凭证,由B审核,但B进行审核时却没看见1张凭证,这是为何?
答:在金蝶软件中“用户授权”下有权限适用范围分别为:所有用户、本组用户、本人。现假设C有查询凭证的权限,用他来解释上面三个权限的含义:
所有用户:即C可查询到所有财务人员录入的凭证
本组用户:即C可查询到本组财务人员录入的凭证
本人::即C只可查询到本人录入的凭证
13.凭证审核过后,发现凭证有错,该如何处理?
答:要先进行凭证销章,然后才可修改凭证。
首先将此凭证在凭证查询处查出,在文件菜单下(标准版7.0是在编辑菜单下)点成批销章,然后再进行修改
14.如何在有帐务发生的情况下增加明细科目?
答:先在原科目下增加一个过渡科目,系统会将原科目数据转入这个过渡科目。
再将该过渡科目的发生额及余额通过自动转帐或制作记帐凭证结转到其他新增科目。
15.查询科目余额表等报表时,如何查看明细帐?
金蝶财务软件提供了证帐表一体化查询功能。
科目余额表(双击)--明细分类帐(双击)--记帐凭证
核算项目明细表(双击)--明细分类帐(双击)--记帐凭证
总分类帐(双击)--明细分类帐(双击)--记帐凭证
往来对帐单(双击)--记帐凭证
单位对帐单(银行对帐)(双击)--记帐凭证
16.在金蝶软件中是否只要录入凭证,就可看见帐簿和报表?
答:只要录入凭证,就可看见明细帐,但要看总帐和报表,则必须过帐。
在查看明细帐时,要选择“包括未过帐凭证”
17.进入多栏帐后,发现是空的,但我想查看管理费用多栏帐,该如何处理?
答:在金蝶财务软件中所有的多栏帐都没有预设,您均需根据自己的需要设置,设置过程比较简单。例:我现在设置管理费用多栏帐。
(1)点击帐簿--多栏帐
(2)选增加
(3)选择管理费用科目后点确认;
(4)点自动编排,此时管理费用的全部明细都将自动排列出来;
(5)点确认键,
(6)此时在多栏帐中就有一个管理费用明细帐,选确认
18.凭证录入完毕并审核后,如何登帐?
答:在金蝶软件中只要您在凭证这一模块用鼠标单击[过帐],则登帐过程自动完成。这时您可看到所有帐本及报表。
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深圳市商用管理软件有限公司成立于2013年,是国家高新技术企业、深圳市高新技术企业。公司专注于金蝶软件全系列产品的销售、实施服务、软件定制开发及企业IT系统综合解决方案。已连续三年获金蝶中国授予的EAS、K/3WISE、金蝶云(公有云/私有云)、KIS云、精斗云产品白金经销商。公司以致良知、走正道、行王道为企业核心价值观,秉承金蝶集团的使命,全心全意为企业服务。公司由专业资深的顾问组成一支高效的服务团队,其中集团财务实施顾问50%为注册会计师,员工90%为本科以上学历,且拥有MBA、硕士等高学历人才,具有丰富的项目管理经验和实施服务经验。商用目前已承接和正在实施项目的合作公司有:万科集团、海雅集团、深圳投控集团、路桥集团、康居集团、中洲控股、建筑设计总院、深福保集团等几千家企业。
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你这个问题有点歧义,我就按2个方面来回答吧1、如果是自己做的凭证,在凭证查询中找到凭证,并且凭证是未审核未过账状态,然后删除即可(你应该不会这么笨,这个都不会)2、是系统自动生成的凭证(类似于固定资产模块的...
请问:在金蝶录入凭证时出现"核算项目代码不能为空",退出系统从新录入或删除再录还来自是出现此问题,应该如何设?
那是因为你的科目下挂了核算项目,在录入完科目后,在凭证的最下面有相关的核算项目要等待用户录入。