嘉实军工基金净值查询(嘉实海外基金净值查询是怎样的？)

嘉实海外基金净值查询是怎样的？

可以在官网上查询。现状全球基金的市场规模已经超过6万亿美元。截至2000年7月底，仅美国就拥有7929种投资基金，投资总额超过了7万亿美元，远远超过其国内3.2万亿银行存款的数额。而封闭型基金有1500多亿元，不足500只。日本1989年各类基金的总值达到了19万亿日元。在德国，1990年投资基金发展到近2000种，资产总值达到了2330亿马克。在香港，至今已有850家注册的投资基金，资产净值超过280亿美元。到2000年7月，投资于台湾的投资基金共有173只，其中开放型为166只，封闭型仅有7只，投资人口超过了193万。

2020/3/4公募混合型基金综合排名

说明：建议依照计算得出的公募基金排行榜单定期买入榜单前10名基金（如果有不开放购买的基金，则往后顺延）。如果任何一只持有的基金掉出了榜单，就赎回，并在同一交易日买入等额的榜单前10名基金，相当于换仓。始终保持前10名基金持有的金额大致相当，并且将同一家基金公司的多个基金持有占比总额控制在20%以内。

我们的基金分析评价榜单是如何产生的：

首先根据近一年、近两年的收益率排名筛选出表现较好的公募混合型基金，然后从中剔除基金经理管理该基金时间小于2年的基金，得到一个基金池。

然后综合考虑最近两年收益、回撤、公司、管理人、团队稳定性等因素，给这些基金分别计算综合得分，按照从高到低排序，形成排行榜。

公募混合型基金的仓位灵活，透明性强，监管到位。部分混合型基金的股票仓位甚至可以在0%到95%之间调整，避免了基金投资人自己仓位调整造成的手续费损失。在买入时，总是参考最近的榜单的前10名买入；而卖出的条件则是持有的基金完全掉出了这个包含几百个基金的榜单。通过这种严入宽出的方式，可以多只混合型基金的分散投资，降低交易成本，分散单个基金和基金公司的风险。

注1：混合型基金[Blendfund,hybridfund]是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票，又有债券等固定收益投资的共同基金。混合型基金设计的目的是让投资者通过选择一款基金品种就能实现投资的多元化，而无需去分别购买风格不同的股票型基金、债券型基金和货币市场基金。

混合型基金会同时使用激进和保守的投资策略，其回报和风险要低于股票型基金，高于债券和货币市场基金，是一种风险适中的理财产品。一些运作良好的混合型基金回报甚至会超过股票基金的水平。混合型基金与股票基金、债券基金、货币市场基金的不同。

注2：规模小于5000万的基金有清盘风险。公募基金清盘主要有三种情况：一是持有人大会表决清盘，二是“连续60个工作日持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元”，三是根据基金合同约定到期清盘。虽然清盘不会导致直接损失，但是可能因为股票卖出交易的流动性产生少量折价。但在有部分持有人巨额赎回的情况下，基金的净值会出现突然的暴涨，造成意外的收益。

注3：夏普比率反映了基金的收益风险比，系统的介绍可以从下面的书中查询。

当前的排行榜如下,其中的夏普比率为两年期数据：

基金净值增长率排行榜：9月22日153只基金回报超2%

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占33.72%，153只基金回报超2%，20只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日下跌0.27%，报收3108.91点，深证成指下跌0.84%，创业板指下跌0.52%，科创50指数上涨0.56%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有煤炭、国防军工、石油石化等，分别上涨2.75%、2.31%、0.75%。跌幅居前的有家用电器、轻工制造、传媒等，分别下跌1.98%、1.75%、1.73%。所属概念方面，钛白粉概念、中船系、民爆概念等涨幅居前，特色小镇、医*电商、REITs概念等跌幅居前。

证券时报•数据宝统计，股票型及混合型基金中，9月22日算术平均净值增长率-0.16%，净值增长率为正的占33.72%，其中，净值增长率超2%的有153只，东方阿尔法精选C净值增长率为3.59%，回报率居首，紧随其后的是东方阿尔法精选A、大摩万众C、大摩万众A等，净值增长率分别为3.59%、3.45%、3.45%。

统计显示，净值增长率超2%的基金中，以所属基金公司统计，有8只基金属于华夏基金，长城基金、鹏华基金等分别有8只、8只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的东方阿尔法精选C属于灵活配置型，净值增长率超2%的基金中，有57只基金属于灵活配置型，52只基金属于偏股型，32只基金属于指数股票型。

净值回撤基金中，回撤幅度超2%的有20只，回撤幅度最大的是招商300地产C，基金净值下滑2.31%，回撤幅度居前的还有招商300地产A、银华中*ETF、浙商全景消费C等，回撤幅度分别为2.30%、2.29%、2.27%。（数据宝）

9月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金查询净值排行榜 (每日基金净值排行榜213002) - 东方君基金网

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截至目前，2019年公募基金业绩榜已经出炉。据Wind数据端统计，2019年公募基金产品业绩前三甲均被广发基金包揽，截至2019年12月31日，刘格菘管理的三只广发基金产品广发双擎升级混合、广发创新升级混合和广发多元新兴股票年内收益率分别为121.69%、110.37%和106.58%。

此外，2019年共5只产品年内收益率过百，华安媒体互联网混合月内收益率大增，年内总回报101.70%，位于共公募基金业绩榜单第四位；银华内需精选混合年内总回报100.36%仅次于华安媒体互联网混合。

搜狐财经也同时统计了2019年业绩倒数的公募基金产品，其中，格林基金旗下的格林伯锐C和A两只产品业绩不佳，年内回报率分别为-18.86%和-18.74%，2019年公募基金业绩排名垫底。

此外，华宝基金旗下华宝标普油气两只基金产品，年内收益率分别为-12.39%和-10.87%，2019年三季度，上述两只产品还曾因业绩不佳行业内收益垫底。值得

成立于2016年11月1日的格林基金，注册资本1.5亿元，截至目前其管理规模达16.66亿元，旗下共有14只基金产品，4名基金经理，是一家体量较小的基金公司。

据Wind显示，格林基金旗下的14只产品分别有6只混合型、6只债券型、和2只货币型基金。

从格林基金的往年业绩来看，成立刚满3年的格林基金各类产品平均收益率均跑输行业均值。其中，近一年来，格林基金的混合型基金产品平均收益率为-5.93%，低于行业均值37.76%。而格林债券型基金近一年内的平均收益率为4.85%，低于行业均值1.46%。

2019年排名垫底的两只格林基金旗下产品格林伯锐C和A的产品经理均为张兴，据Wind显示，除上述两只产品外，张兴还同时管理格林伯元C、格林伯元A。

Wind显示，张兴管理的产品的业绩均不太理想，2019年业绩垫底的格林伯锐C和A在其任职期内回报率分别为-19.01%和-18.88%，而格林伯元C和格林伯元A虽收益率为降为负，但在张兴管理期间两只产品收益率分别为0.94%和1.24%，“跑输”行业平均收益率16.81%和16.51%。

搜狐财经发现，格林伯锐C和A两只产品业绩不佳并非本季度收益率大跌导致，而是一年内收益低迷。据Wind显示，2019年三季度，格林伯锐C和A分别以-14.67%和-14.56%的年内收益率位于公募基金业绩榜的倒数第四、五位。

格林伯锐C和A三季报表示，产品业绩不佳是受科创板股票调整影响，受投资者热情减退、科创板股票逐渐回归价值影响，虽然基金仓位较低，仍出现了一定幅度的回撤。

搜狐财经发现，2019年3季度格林伯锐C重仓的前十大股票多集中在科创股，分别为华兴源创、瀚川智能、杭可科技、虹软科技、航天宏图等。

据计算，上述前五大重仓股股票，2019年四季度均有不同程度下跌，华兴源创、瀚川智能、杭可科技、虹软科技、航天宏图股价分别下滑2.55%，21.36%，14.15%、6.84%和16.59%。

除格林基金外，华宝基金旗下的两只QDII基金也是2019年公募基金业绩倒数榜的“常客”。

据Wind显示，截至2019年12月31日，华宝标普油气美元和华宝标普油气人民币分别以年内收益率-12.39%和-10.87%位于公募基金倒数榜单的第四、五位，也分别为2019年QDII基金榜的末位。

而2019年三季度，华宝标普油气美元和华宝标普油气人民币区间净值增长率排名垫底，分别为-20.15%和-17.83%。

成立已16年的华宝基金，目前旗下管理108只基金产品，管理规模达1801.42亿元，基金经理达30人。

据Wind统计，2019年内，仅3只QDII产品年内回报率为负，其中，华宝基金的两只标普油气产品分别位列倒数一、二位。此外，搜狐财经发现，华宝标普油气产品，自成立以来净值一路下滑，总回报率分别为-51.08%和-59%，净值始终行业内垫底。

产品投资收益方面，2019年三季度，华宝标普油气出现大规模亏损，行业内排名垫底，投资收益达-5.66亿元。2018年四季度，华宝标普油气的投资收益同样出现亏损情况，单季亏损66.22亿元。

华宝标普油气年报显示，该基金主要投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股，跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等。

针对华宝基金QDII产品业绩连年亏损的情况，某基金经理对搜狐财经表示，近年来国际油价持续大跌，受此拖累，以原油为主要投资标的的QDII基金净值也同样大幅下挫。

该基金经理补充称，华宝标普油气标的是美股的石油和天然气股票的指数，此类指数的股票主要集中于石油生产的中上游，受到油价影响相对较大，因此也不难理解近年来，华宝油气产品的持续亏损现象。

华宝油气曾在年报中预测表示，考虑到去年年底的低基数，指数成分股公司同比盈利增速存在上调的可能性，因此认为指数下半年可能存在着一定的反弹空间。然而从2019年的全年业绩数据来看，华宝油气还未迎来业绩回暖。

除重仓股股价、大盘指数下跌拖累业绩外，2019年公募基金业绩倒数榜中，还有三只产品因“踩雷”违约债券年内业绩亏损。

据Wind统计，截至2019年12月31日，东吴基金旗下的东吴鼎利、东吴鼎元双债C和东吴鼎元双债A均位于公募基金业绩榜倒数十名之内，年内收益率分别为-8.53%，-7.36%和-6.64%。

尽管2019年3季度，东吴旗下多只产品业绩有所回升，早在去年上半年，东吴基金旗下的东吴基金旗下东吴鼎利、鼎元双债、优信稳健3只债基业绩亏损，据产品半年报显示，亏损金额分别为936.01万元，76.35万元和40.41万元。

东吴基金三季报显示，上述业绩亏损的产品均踩雷“16信威01”。截至2019年9月30日，东吴鼎利、东吴鼎元C和A，三只债金分别持仓40.52万张、4.2万张、138.72万张“16信威01”，占基金资产净值的比例分别达到63.32%、67.48%、和11.72%。

截至目前，“16信威01”的持有者信威集团，因陷财务造假、隐匿债务等问题面临退市。

东吴基金多只债基半年报表示，因持有债券16信威01，被动出现持有流动性受限资产在2019年6月30日的市值超过基金资产净值10%-15%的情形。

除产品“踩雷“信威债外，2019年上半年，东吴基金收到监管部门罚单。据东吴证券半年报显示，2019年6月3日，因在业务开展中未建立控制严密等内部监控体系以及未遵循基金份额持有人利益优先原则等问题，上海证监*责令东吴基金进行为期6个月的整改，整改期间暂停受理及审查东吴基金公募基金产品募集申请。

三千字搞定ETF择基，拿走不谢

选择ETF很简单，就是“两看”：一看规模，二看流动性

题图/半江瑟瑟

作者/一石二鸟

标签/研究

关于指数基金选择基金的问题，经常有朋友问到。由于指数基金具有工具属性，仅是拟合指数，所以选择被动管理的指数基金比较简单。我以前说过，选指数基金要“三看”：一看费率，二看跟踪误差，三看规模。普通开放式基金优先选择费率低、跟踪误差小、规模大的基金。

对于ETF来说，费率基本都差不多（现在已有降费的，后文有提及）。而绝大部分散户的资金量达不到ETF套利的级别，对跟踪误差这个指标不是很敏感。所以选择ETF很简单，就是“两看”：一看规模，二看流动性。ETF优先考虑同类中规模较大，流动性较好的产品。

下图是ETF基金的分类。从实战考虑，本文主要为大家梳理一下被动-股票、被动-商品两类ETF基金的情况。

来源：兴业研究

一、宽基指数ETF

宽基指数由于跨市场、跨行业、覆盖面广泛，因此稳定性高、流动性强，市场参与主体比较广泛，规模和日均交易额都比其他ETF指数要高。

1、创业板指数ETF

数据来源：Choice，截止2019.5.10;最新规模根据基金T日净值*T日份额估算，最近1个月指2019.4.11至2019.5.10，共计19个交易日，下同

创业板相关的ETF主要是跟踪创业板指数和创业板50指数，其中跟踪创业板指数9只，跟踪创业板50指数的仅1只。

易方达创业板ETF不论是规模还是成交量都遥遥领先，处于绝对龙头地位。

目前全市场唯一一个跟踪创业板50指数的ETF，华安创业板50ETF可谓是近几年的网红，净资产规模由2018年初的2.02亿元暴增至2019年一季度的82.42亿。

另外，2019年5月10日上市的平安创业板ETF，份额目前仅有1亿，但管理费和托管费合计0.20%/年，是当前公募市场费率最低的权益ETF。

2、沪深300指数ETF

目前市场上有8只沪深300ETF，这类ETF成立时间较早，规模普遍较大。其中华泰柏瑞沪深300ETF规模最大，为343.99亿，最小的一只也超过14亿。

这些沪深300ETF跟踪误差均保持在0.03%-0.04%附近。沪深300指数集合了沪深两市流动性最强和规模最大的300只股票，在A股市场中具有标杆性地位，市场需求空间大，能容纳足够规模。

华泰柏瑞、华夏和嘉实的沪深300ETF规模和成交量具佳，均可作为投资沪深300的选择。

另外，易方达沪深300ETF的管理费率仅为0.2％，是300ETF中最低的。

3、上证50指数ETF

上证50成分股是从上证180中选取流动性规模最大、流动性最好的股票组成，因此被称为“漂亮50”。

目前共有6只上证50ETF。其中华夏上证50ETF规模最大，流动性最好，龙头特征明显。这也是是国内首只ETF，具有长达14年以上的运作历史。去年年底成立的工银瑞信上证50ETF，首募也超过132亿。

4、中证500ETF

中证500指数是交易所的核心指数，也是目前金融期货市场上仅有的中盘标的，是机构投资者进行战略性资产布*的绝佳标的。

目前主要的中证500指数ETF有12只，最具有代表性的是南方中证500ETF。该基金规模最大，流动性最好，龙头地位无可撼动。同时，过去5年中的年化跟踪误差均排名均位列同类第一。基于出色的跟踪表现和充足的场内流动性，南方中证500ETF多次获颁“开放式指数型金牛基金奖”。

广发和华夏中证500ETF具有较大的规模和较好的流动性，也可以作为中证500指数的投资标的。

二、行业、主题指数ETF

行业轮动、主题热点是A股比较有特色的行情，投资者也喜欢据此进行一些中短期的操作。指数ETF也提供了很多这样的工具，比如主题类ETF，行业类ETF。

1、军工主题ETF

军工板块受地缘**事件情绪左右，南海、朝鲜、东北亚等风险事件驱动军工投资机会，既是社会关注的热点，也是弹性很大的ETF品种。

4只军工ETF中，份额最大的是国泰中证军工ETF，为24亿份，近一个月日均成交额为1亿。

军工ETF的日均交易额普遍不是很高，除了国泰中证军工ETF刚刚超过1个亿之外，其余三只仅有几百万、几十万的交易额。跟踪误差的控制能力也参差不齐，最低的是0.03%，最高的是0.07%。

2、证券行业ETF

证券行业ETF与市场行情高度相关，熊市表现一般，牛市则一鸣惊人，且具有强烈的周期性，是投资者捕捉贝塔收益的重要工具。

4只证券行业ETF中，国泰中证证券ETF规模最大，约71.7亿份，近一月日均交易额为7.18亿元，也排名第一。规模排名第二的是华宝中证证券ETF，约33.7亿份，近一月日均交易额3.27亿元。

可以看到，国泰中证证券ETF、华宝中证证券ETF龙头优势明显，尤其在流动性上，近一月日均交易额远超其他两只ETF。

3、消费主题ETF

来源：Choice，截止2019.5.10

消费主题ETF跟踪的指数类型比较多，有中证主要消费指数、中证全指可选消费指数等，跟踪误差控制在0.03%-0.06%之间。

5只消费主题ETF份额均未超过10亿份，规模最大的汇添富中证主要消费ETF为9.59亿份。近一个月日均成交额也未有超过5000万的，交易额最大的也是汇添富中证主要消费ETF，为4766万。

4、医*主题ETF

目前主要有7只医*主题ETF，规模最大的是广发中证全指医*ETF，为18.8亿份，近一月日均成交额排名第二，为1862万元。

规模排名第二的是易方达沪深300医*ETF，为4.91亿份，但流动性排名第一，近一月日均成交额为3666万元。

这些医*主题基金跟踪的指数也不一样，跟踪误差控制能力也差别较大，最小的为0.02%，最高的为0.11%。

5、信息技术主题ETF

目前主要有6只信息主题ETF，规模最大的是广发中证全指信息技术ETF，规模12亿份，但是最近一月的日均成交额不足5000万，其他几只的成交量更小，分别只有几百万、几十万。

6、MSCI主题ETF

银华MSCI中国A股ETF规模为19.24亿，是目前市场上最大的MSCI主题ETF基金。美中不足的是由于刚刚成立，成交还不是很活跃。规模排名第二的是南方MSCI中国A股国际通ETF，份额为7.72亿份。

流动性最好的是景顺长城MSCI中国A股国际通ETF，近一月日均成交额为1.2亿元。

在跟踪误差方面，这些MSCI主题基金要高于大多数ETF基金，均高于0.33%。

跟踪MSCI主题的ETF成立时间不长，都是处于起跑状态，目前各家的规模和成交量差别不大，尚未跑出明显的龙头。由于MSCI主题热度不减，这类ETF估计今后的竞争估计会趋于白热化。

三、其他ETF

1、港股ETF

港股ETF头部效应非常明显，规模排名第一和第二的港股ETF在规模和流动性上处于绝对领先地位。

主要的8只港股ETF中，规模排名第一的是易方达恒生中国企业ETF，规模为68.67亿份，近一个月日均交易额也排名第一，为12.6亿元。规模排名第二的是华夏恒生ETF，规模为34.42亿份，近一个月日均交易额为8.84亿元。

由于港股市场、沪港通交易机制的限制问题，这些港股ETF的跟踪误差普遍较高，在0.23%-0.25%之间。

2、欧美ETF

目前主要有5只跟踪海外市场指数的ETF，由于跟踪的市场、指数不一样，因此规模和流动性的同类排名并不重要。更多的是根据具体的投资方向来选择。对于纳斯达克100ETF产品来讲，国泰纳斯达克100ETF在规模和流动性方面更具优势一些。

3、黄金ETF

目前市场上主要有4只黄金ETF。华安易富黄金ETF作为国内目前最大的商品ETF品种，规模49亿元，主要跟踪国内黄金现货价格收益率，持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。该ETF流动性方面也排名同类第一，近一月日均交易额超17亿元。

规模排名第二的是博时黄金ETF，份额为10.55亿份，近一月日均交易额为1.88亿元。

四、总结

1、从产品类型上看，宽基指数ETF规模和流动性都明显强于行业和主题ETF。同时ETF基金的头部效应十分明显。出于流动性和跟踪误差的考虑，资金自发向头部产品聚集，强者恒强。

2、虽然ETF的成交额并不完全等同于流动性，但对于一般投资者而言，要优先考虑、选择规模大、成交活跃的ETF产品。

3、上述ETF绝大多数都配备了联接基金，不习惯场内交易的投资者可以通过联接基金参与。由于篇幅的关系，本文不再展开，大家可以到天天基金等第三方销售平台查询、交易。

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0001416嘉实基金净值？

嘉实事件驱动股票（基金代码001416，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年7月15日（周五）单位净值为0.8500元

001409基金净值查询

工银瑞信互联网加股票基金（基金代码001409，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月3日单位净值为0.7030元；周六，周日证券市场休市，基金净值不更新。

嘉实海外基金净值查询现在多少钱

日期单位净值累计净值日增长率11-270.91600.9160-1.40%

11月16日基金净值：富国军工主题混合A最新净值1.428，跌1.43%_基金日报_股票_证券之星

证券之星消息，11月16日，富国军工主题混合A最新单位净值为1.428元，累计净值为1.428元，较前一交易日下跌1.43%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.34%，近3个月下跌4.68%，近6个月下跌8.96%，近1年下跌27.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

富国军工主题混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.84%，无债券类资产，现金占净值比7.41%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为章旭峰，章旭峰于2018年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报44.87%。期间重仓股调仓次数共有46次，其中盈利次数为25次，胜率为54.35%；翻倍级别收益有5次，翻倍率为10.87%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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