161031每日基金净值(161031基金最新情况161016.161015)

161031基金最新情况161016.161015

富国中证工业4.0指数分级基金（基金代码161031，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年8月21日单位净值为0.6730元；而8月22日和23日证券市场休市，基金净值不更新。

每日一课丨基金净值和基金估值

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每日一课

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基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，是每天收盘之后基金公司根据收盘价算出来的。

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。这个估算方可以是基金网站也可能是某理财软件。通俗一点讲，基金估值就是预测，预测今晚公布的基金净值是多少。基金估值的意义在于，基民通过了解对基金进行估值，对自己所购买或即将购买的基金如何进行下一步的操作有个参考。

基金净值是根据实际持仓和操作计算出来的，基金估值是根据以往数据计算出来的，所以两者数据会存在着不少的差异。例如，某基金经理今天减仓了某股，该股仓位就会发生变化，这样就造成了基金仓位的变化，若是继续按照昨日的仓位进行计算的话，那么这与实际情况是不符合的，因此这就是净值和估值出现不对等的最重要原因。

来源：综合自网络

声明：本文仅代表作者个人观点，不构成投资意见，并不代表本平台立场。文中的论述和观点，敬请读者注意判断。

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161031基金7月17日涨幅

富国中证工业4.0指数分级基金（基金代码161031，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月16日单位净值为0.6740元；而今天的基金净值涨跌需要等到晚上才会更新。

恒越基金每日净值及财经资讯（8月31日）

01.

重点产品最新净值（08月30日）

基金名称（代码）

恒越核心精选混合A

（前端：006299

后端：006313）

单位净值（元）

3.0600

累计净值（元）

3.0600

日涨跌幅

1.36%

基金名称（代码）

恒越核心精选混合C

（007193）

单位净值（元）

3.0629

累计净值（元）

3.0629

日涨跌幅

1.36%

基金名称（代码）

恒越研究精选混合(A/B)

（006049/006050）

单位净值（元）

3.1893

累计净值（元）

3.1893

日涨跌幅

1.31%

基金名称（代码）

恒越研究精选混合C

（007192）

单位净值（元）

3.1751

累计净值（元）

3.1751

日涨跌幅

1.31%

基金名称（代码）

恒越内需驱动混合A

（010701）

单位净值（元）

1.3482

累计净值（元）

1.3482

日涨跌幅

1.54%

基金名称（代码）

恒越内需驱动混合C

（010702）

单位净值（元）

1.3412

累计净值（元）

1.3412

日涨跌幅

1.52%

基金名称（代码）

恒越成长精选混合A

（010622）

单位净值（元）

1.2729

累计净值（元）

1.2729

日涨跌幅

1.22%

基金名称（代码）

恒越成长精选混合C

（010623）

单位净值（元）

1.2708

累计净值（元）

1.2708

日涨跌幅

1.21%

基金名称（代码）

恒越优势精选混合

（011815）

单位净值（元）

1.5026

累计净值（元）

1.5026

日涨跌幅

2.75%

基金名称（代码）

恒越蓝筹精选混合

（012846）

单位净值（元）

1.0061

累计净值（元）

1.0061

日涨跌幅

0.02%

基金名称（代码）

恒越嘉鑫债券A

（011416）

单位净值（元）

1.0343

累计净值（元）

1.0343

日涨跌幅

0.11%

基金名称（代码）

恒越嘉鑫债券C

（011417）

单位净值（元）

1.0334

累计净值（元）

1.0334

日涨跌幅

0.11%

基金名称（代码）

恒越短债债券A

（011919）

单位净值（元）

1.0060

累计净值（元）

1.0060

日涨跌幅

0.02%

基金名称（代码）

恒越短债债券C

（011920）

单位净值（元）

1.0055

累计净值（元）

1.0055

日涨跌幅

0.01%

基金名称（代码）

恒越汇优精选三个月混合（FOF）

（012687）

单位净值（元）

1.0130

累计净值（元）

1.0130

日涨跌幅

-0.59%

02.

宏观经济

1、央行：周一，开展500亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

2、隔夜shibor报1.8460%，下降24.60个基点。7天shibor报2.3080%，下降2.10个基点。3个月shibor报2.3550%，上涨0.10个基点。

03.

股市盘点

1、周一，上证指数报3528.15点，上涨0.17%，成交额6991.16亿。深证成指报14423.37点，下跌0.09%，成交额8791.05亿。创业板指报3271.80点，上涨0.45%，成交额3199.65亿。两市合计成交15782.21亿。盘面上，工业母机、磷化工、光伏、盐湖提锂涨幅居前，家用电器、房地产、医疗、半导体跌幅前列。

2、周一，恒生指数涨0.52%，报25539.54点。国企指数涨0.42%，报8995.82点。北向资金当日净流入18.87亿。

04.

资本动态

1、2年期国债期货主力合约TS2112上行0.05%，至100.795；5年期国债期货主力合约TF2112上行0.12%，至101.115；10年期国债期货主力合约T2112上行0.22%，至100.100。10年期国债利率跌1.93BP，至2.85%；10年期国开债利率跌1.70BP，至3.19%。

2、截至8月30日下午收盘，国内商品期货多数品种上涨，锰硅、硅铁、尿素主力合约涨停，螺纹、沪镍涨逾4%，热卷、沪铝等涨超3%，沪锡、EB等涨逾2%，沪银、纯碱等涨超1%，豆粕、沥青等小幅上涨；生猪跌超4%，棉纱、豆一等跌超2%，花生、鸡蛋等小幅下跌。

3、上海环交所：8月30日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量35吨，成交额1580.75元，收盘价45.16元/吨，涨0.16%。

4、上海国际能源交易中心：8月30日，原油期货主力合约2110，以438.3元/桶收盘，涨幅为1.20%。主力合约成交110363手，持仓量减少945手至32351手。全部合约成交140178手，持仓量减少452手至67327手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4660，涨0.2114%，人民币中间价报6.4677，涨0.2868%。NDF：3个月报6.5086，6个月报6.5536，1年报6.6394，2年报6.8088。

6、新三板：8月30日，合计挂牌7309家公司，当日减少2家，成交金额9.56亿。三板成指报990.64，跌0.08%，成交额7.51亿。

05.

国际资讯

1、道指收跌0.16%，报35399.84点；纳指收涨0.90%，报15265.89点；标普500指数收涨0.43%，报4528.79点。

2、德国DAX30指数收涨0.22%，报15887.31点；法国CAC40指数收涨0.08%，报6687.30点；英国富时100指数收涨0.32%，报7148.01点。

3、日经225指数涨0.54%，报27789.29点。韩国KOSPI指数涨0.33%，报3144.19点。

4、COMEX12月黄金期货收跌0.4%，报1812.20美元/盎司。

5、WTI10月原油期货收涨0.68%，报69.21美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.97%，报73.41美元/桶。

风险提示及重要声明：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，中国基金的运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。本材料不作为宣传用品、不作为任何法律文件，基金相关信息以《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。材料中的内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司对使用本材料及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

富国中证工业4.0指数基金怎么样?

富国中证工业4.0指数分级（161031），今天的净值情况为：单位净值为0.9487元，涨0.0507元，涨幅为5.64%，它是一只指数型股票基金，跟随沪深两市指数的上涨而上涨。今天，上证指数为3170.45，涨90.03点，涨幅为2.92%，深证指数为10320.23点，涨328.46点，涨幅为3.29%，所以它也跟着上涨。

恒越基金每日净值及财经资讯（8月23日）

01.

重点产品最新净值（08月20日）

基金名称（代码）

恒越核心精选混合A

（前端：006299

后端：006313）

单位净值（元）

2.8684

累计净值（元）

2.8684

日涨跌幅

0.27%

基金名称（代码）

恒越核心精选混合C

（007193）

单位净值（元）

2.8713

累计净值（元）

2.8713

日涨跌幅

0.27%

基金名称（代码）

恒越研究精选混合(A/B)

（006049/006050）

单位净值（元）

3.0028

累计净值（元）

3.0028

日涨跌幅

0.69%

基金名称（代码）

恒越研究精选混合C

（007192）

单位净值（元）

2.9896

累计净值（元）

2.9896

日涨跌幅

0.69%

基金名称（代码）

恒越内需驱动混合A

（010701）

单位净值（元）

1.2577

累计净值（元）

1.2577

日涨跌幅

0.32%

基金名称（代码）

恒越内需驱动混合C

（010702）

单位净值（元）

1.2514

累计净值（元）

1.2514

日涨跌幅

0.30%

基金名称（代码）

恒越成长精选混合A

（010622）

单位净值（元）

1.1993

累计净值（元）

1.1993

日涨跌幅

0.30%

基金名称（代码）

恒越成长精选混合C

（010623）

单位净值（元）

1.1975

累计净值（元）

1.1975

日涨跌幅

0.31%

基金名称（代码）

恒越优势精选混合

（011815）

单位净值（元）

1.3961

累计净值（元）

1.3961

日涨跌幅

0.32%

基金名称（代码）

恒越蓝筹精选混合

（012846）

单位净值（元）

1.0075

累计净值（元）

1.0075

日涨跌幅

0.13%

基金名称（代码）

恒越嘉鑫债券A

（011416）

单位净值（元）

1.0312

累计净值（元）

1.0312

日涨跌幅

-0.02%

基金名称（代码）

恒越嘉鑫债券C

（011417）

单位净值（元）

1.0304

累计净值（元）

1.0304

日涨跌幅

-0.01%

基金名称（代码）

恒越短债债券A

（011919）

单位净值（元）

1.0056

累计净值（元）

1.0056

日涨跌幅

0.01%

基金名称（代码）

恒越短债债券C

（011920）

单位净值（元）

1.0052

累计净值（元）

1.0052

日涨跌幅

0.01%

基金名称（代码）

恒越汇优精选三个月混合（FOF）

（012687）

单位净值（元）

0.9724

（净值日期：8月18日）

累计净值（元）

0.9724

（净值日期：8月18日）

日涨跌幅

0.43%

02.

股市盘点

1、本周，A股将有10只新股申购，主板3只，科创板3只，创业板4只。

2、本周，共有52只限售股解禁，解禁数量共计46.08亿股，解禁市值达到1038.07亿元。其中，安克创新以147.91亿元排名解禁榜第一，美畅股份和康泰医学分别以108.44亿元，99.99亿元排名第二和第三。

03.

资本动态

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5000，跌0.1094%，周跌0.2622%；人民币中间价报6.4984，跌0.2020%，周跌0.2855%。

2、新三板：上周（8.16-8.20），新增1家挂牌公司，成交金额38.01亿元，环比减少7.18%。截至目前，新三板挂牌公司总数达7346家。

3、上海环交所：上周全国碳市场碳排放配额总成交量142.20万吨，总成交额6421.25万元。上周五，收盘价50.49元/吨，跌2.66%，周跌6.50%。

04.

国际资讯

1、上周五，道指涨0.65%，收报35120.08点，周跌1.11%。标普500指数涨0.81%，报4441.67点，周跌0.31%。纳指涨1.19%，报14714.66点，周跌0.73%。

2、上周五，英国富时100指数涨0.41%，报7087.90点，周跌1.81%。德国DAX30指数涨0.27%，报15808.04点，周跌1.06%。法国CAC40指数涨0.31%，报6626.11点，周跌3.91%

3、上周五，COMEX12月黄金期货收涨0.05%，报1784.00美元/盎司。周涨0.33%。

4、上周五，WTI9月原油期货收跌2.2%，报62.32美元/桶，周跌8.94%。布伦特10月原油期货收跌6.9%，报65.58美元/桶，周跌6.90%。

风险提示及重要声明：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，中国基金的运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。本材料不作为宣传用品、不作为任何法律文件，基金相关信息以《基金合同》、《招募说明书》等法律文件为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。材料中的内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议，我公司不就材料中的内容对最终操作建议做出任何担保。我公司对使用本材料及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

基金净值怎么查询？

净值查询

1.

通过中国基金网查看,进入中国基金网官网,点击基金净值,即可查看到基金的净值情况;

2.

可以在买入基金的平台查看,点击基金后,投资者可以看到这支基金的单位净值、日涨跌幅;

3.

可登录各基金公司官网查询。

基金每日净值历史净值代表什么

一.基金单位净值单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。二.基金累计净值基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。三．净值的查询基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。

基金每天开盘的净值是多少

如果你在交易时段的下午3点钟之前赎回就按当日净值算，之后就按第二日的净值算。每天的基金净值如果是属于场内交易型基金是按买卖时就可以估算到，场外基金要在晚上才会公告当日净值。

富国中证工业4.0指数(LOF)A(161031)基金_最新净值_手续费率_走势图 - 华西证券

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证工业4.0指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证工业4.0指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证工业4.0指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证工业4.0指数的成份股、备选成份股（均含存托凭证）、存托凭证、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证工业4.0指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。