288001基金净值分红(基金分红是什么意思?)

时间:2024-01-15 18:27:30 | 分类: 基金百科 | 作者:admin| 点击: 59次

基金分红是什么意思?

基金的分红分2种:1是现金分红2就是红利再投资了"红利再投资"就是基金在分红的当天按照它所分红的比例再次"买进"基金相当于你的基金份额增加了,而且还不需要申购手续费

看好困境反转投资主线?介绍两只全市场低估值选股的基金!

过去一个多月,随着政策预期的不断兑现,市场也再次到了博弈的均衡点,尽管市场面临“弱现实”与“强预期”的困境,但以中期角度来看,在盈利修复、剩余流动性稳定的情况下,A股大势的胜率较高,从主要指数的股债性价比来看,当前仍是权益资产的重要配置窗口。

数据来源:Wind,截至2022/12/19

市场底部不断明确,提前布*2023年已成为当下新的关注点,这其中“反转”成为被频频提及的热词。

「反转」指的是:部分被冷落的或者处于不景气的低估值板块将优先受益于经济复苏,预期未来将迎来增速反转。因为估值较低,具有一定的安全边际,预期增速使得胜率也较高。

当前,稳增长和复苏预期有望带来一波地产、金融、消费为代表的大盘风格的估值修复,提前布*有望捕捉企业盈利、估值双升机遇,反转型资产的底部反弹行情值得期待。

今天小夏就来介绍两只全市场低估值选股、聚焦反转机遇的权益基金~

华夏价值精选混合(007592)

华夏价值精选可投港股,通过跨市场精选优质资产,聚焦地产、电网、汽车等顺周期资产,A股、港股一键配齐,捕捉经济复苏产业大机遇。自2020年1月10日成立以来,截至2022年9月30日,华夏价值精选累计净值增长率为19.97%,超额收益达到28.73%,近一年、近半年超额收益分别为3.58%和5.10%,在市场震荡中仍然实现了较好表现。

数据来源:基金定期报告,已经托管行复核,截至2022/9/30,基金的过往业绩并不预示其未来表现。业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%。

在股票投资策略上,该基金精选具备持续增长或阶段性高速增长能力、且价值被低估的优势企业进行重点投资,自下而上选择具有核心竞争力的优质价值蓝筹和行业龙头企业,寻求具有竞争优势的低估值股票。

近六个月基金累计净值走势

数据来源:净值数据已经托管行复核,区间2022/6/1-2022/12/1,基金的过往业绩并不预示其未来表现。

三季度,该基金适时调仓,在国有房地产以及电力电网等板块进行了加仓,较好的把握了市场反弹机遇。

国有房地产及相关领域。地产行业面临着短期触底回升、长期集中度提升的行业重大变化,行业中的优质国企有非常大的机会在未来获得市场份额和利润大幅提升的机会;

电力电网系统的升级改造机会。在能源转型的大背景下,电力系统的升级改造将会有巨大的空间。

前十大重仓股票(三季报)

数据来源:基金三季报,截至2022/9/30,以上个股不构成投资建议。

展望2023年,基金经理对明年企业盈利增速展望较为乐观,当前A股市场处于底部区域,持有性价比较高,同时港股受益于美债回落,预计港股收益率有望高于A股,基金将通过A+H股跨市场布*,精选有望受益于经济复苏的优质低估值股票。

华夏经典混合(288001)

“一年翻倍者众,三年翻倍者寥。”那些经历了时间淬炼的“经典之作”也在焕发新机。华夏经典混合自2004年3月15日成立以来截至2022年9月30日,累计净值增长率达到894.97%,成立以来年化回报达到13.18%。近三年回报达到112.8%,在跌宕起伏的2022年上半年实现正收益,跑赢业绩基准5.37%。

数据来源:基金三季报,业绩数据已经托管行复核,截至2022/9/30,历史业绩不预示未来表现,不代表投资建议。业绩比较基准:60%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数+20%×一年期定期存款利率。年化回报=((1+区间回报)^(365/区间天数)-1)*100%。

在投资上,华夏经典为全市场低估值精选风格的偏股混合型产品,通过深入研究行业景气和行业格*的变化,前瞻性布*拐点型行业;选股强调安全边际和性价比,持仓以细分行业优质龙头为主,偏好左侧投资和逆向投资,注重攻守平衡。

三季度内,产品降低了农产品等大宗商品相关股票的持仓,对优质地产股以及城商行进行了重点配置,同时考虑到泛消费领域风险暴露较为充分,估值回落,基金沿着修复逻辑对家居板块、出行链条、广告传媒进行了一定配置。

前十大重仓股票(三季报)

数据来源:基金三季报,截至2022/9/30,以上个股不构成投资建议。

11月以来,华夏经典小幅提升了权益仓位,主要加仓了轻工制造、房地产、交通运输等拐点行业, 对计算机、银行、家用电器等板块做了适当。当前产品仓位中性偏高,重点聚焦地产、金融、 交运等方向,实现了净值的快速回升。

值得一提的是,尽管今年市场行情震荡,但基金年内仍然实现较好运作,累计分红4次。

展望2023年,基金经理未来重点看好房地产、银行、交运等板块,沿着修复逻辑精选优质标的,重视个股估值,力求在稳健中分享优秀公司持续成长。

当前市场处于底部刚起来的阶段,基本面修复仍需时间,市场结构主线在不断预演、试探和博弈的过程中,优质资产价格回落也为投资者提供了不错的买入机会,看好权益资产的投资者可以提前布*一些反弹机遇哦~

滑动查看更多↓↓↓

【华夏经典混合】基金会计年度业绩(业绩比较基准:60%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数+20%×一年期定期存款利率。):2017年-2021年净值增长率/业绩基准收益率:2021年35.46%/-1.47%、2020年66.57%/17.29%、2019年26.17%/22.33%、2018年-14.31%/-14.02%、2017年2.15%/13.09%。

基金共管信息:郑煜2022/7/4-至今,佟巍2018/1/17-2022/7/4,许利明2016/3/25-2018/1/17;李铧汶2015/2/9-2016/3/29;王海雄2011/3/17-2015/2/9;赵航2009/8/7-2011/11/7;郑煜-2006/8/11-2011/3/17;丁楹2004/3/15-2006/11/9;张国强2006/1/10-2006/8/11;梁丰2004/3/15-2006/1/10。

【华夏价值精选】

基金会计年度业绩(业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%):2020-2021年净值增长率/业绩基准收益率:2020年49.27%/16.92%,2021年-2.12%/-5.02%。

基金共管信息:朱熠2021/2/22-至今;郑煜2020/12/8-2021/12/30;王怡欢2020/1/10-2020/12/8。

业绩数据源自基金定期报告,经托管行复核。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

风险提示:1.华夏经典、华夏价值精选均为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.华夏价值精选可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。3.华夏价值精选可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。4.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。5.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。6.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。7.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。8.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9.本资料中观点仅供参考,不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。文中提到板块、股票及基金信息不构成投资建议,基金有风险,投资须谨慎。

净值大幅下降,别慌!可能是基金分红了

朋友K买的基金,上周出现了“惊魂一幕”。

她买了2万多元的债基,系统显示一天就亏了1000多元,净值出现直线下降。结果查看持仓后发现,原来是基金分红了。

通过K的这次乌龙事件,我发现很多小伙伴对于基金分红的一些细节并不清楚。

比如:

基金分红,净值为什么会下降?

现金分红和红利再投资,怎么选?

爱分红的基金就是好基金吗?

......

基金分红,净值为什么会下降?

基金分红是把基金收益的一部分以红利的形式还给了基民。说白了,这个钱本来就是持有人的,不过是从左口袋到了右口袋。所以,基金分红对持有人的实际收益没有任何影响。

基金进行分红,分红金额会从净值中先扣除,所以净值就会下降。如果选择现金分红,钱会直接转到用户的银行账户上,日收益就会显示成亏损;如果选了红利再投资,分红就会以基金的形式,加进用户已经持有的基金份额中。

以现金分红为例,假设分红前,基金单位净值2元,你买了1万份,基金资产就是2万元(基金资产=基金单位净值*基金份额);如果每份基金分红0.5元,分红后基金单位净值就变成1.5元,你还是持有1万份,基金资产就变成了1.5万元,加上分红的现金5千元,你的总资产还是2万元。

公募基金的分红大都是这样操作的,净值在分红后会出现下降的情况。

再来说说K买的易方达增强回报债券A,这是一只“固收+”基金,投向的底层资产主要以债券为主,属于风险比较低的稳健理财。4月11日分红前,基金单位净值是1.3980,4月12日进行分红,每份分红0.05元,4月12日涨幅0.15%,基金的单位净值是1.3500。

两种基金分红方式,怎么选?

基金的分红方式主要有两种:

一是现金分红,直接给持有人派发现金。不需要做任何操作,分红会直接打到你的账户上。相当于部分赎回了基金,而且不会收赎回费。

二是红利再投资,将现金分红折算成基金份额转入持有人的基金账户。相当于又申购了基金,而且不收取手续费。

对于基民来说,分红总归是一件好事。毕竟白花花的真金白银会入账。那现金分红和红利再投资,应该选哪种呢?

主要是看你对未来市场走势的判断和近期的用钱规划。

如果觉得市场可能存在短期下跌调整的风险,或者急需用钱,那就选择现金分红落袋为安。

如果不是,建议大家选择红利再投资。首先,分红转换来的基金份额可以省下申购费,节省了成本。其次,增加了基金份额,在市场长期向好的趋势下,持有的基金份额越多,收益自然就越多。

大家在买基金时,多数平台默认的分红方式都是现金分红。如果想调整为红利再投资,可以找到持仓基金的页面,在分红方式的选项中进行修改就可以了。

另外,基金如果分红,基金公司一般都会给持有人发短信提醒,购买基金的平台也会发分红通知,大家可以留意一下。知道持有的基金要分红,就不会被基金净值的突然下降吓到了。

最后,关于基金分红再补充几点:

1、基金分红不是必须的,基金经理可以根据基金的规模、市场走势或者营销需要,自主决定是否进行分红。

2、因为持有人的实际收益不会由于分红而增加,所以,不存在说爱分红的基金就是好基金。评价一只基金好坏的标准,还是要看基金的长期赚钱能力。

3、从基金类型上说,债基更偏爱分红。2022年公募基金分红2729.46亿元,其中,债券基金分红1762.22亿元,股票基金分红135.50亿元,混合基金分红773.05亿元。是否选择爱分红的基金,全凭个人喜好。

2022年不同类型公募基金分红总额

数据来源:wind,基金一级分类

关于投资理财有任何问题,欢迎随时咨询“每课小助手”。

- 每课小助手 -

-查看往期精彩内容-

本文以传递信息与理财科普为目的,不构成任何投资建议,请读者根据自己的需求,做出独立的投资判断。*部分图片素材来源网络,如有侵权,请联系删除。

喜欢的话,在看点一下~

【华夏经典混合(288001),华夏经典混合(288001)净值】基金净值,估值,行情走势_基金买卖网

证券代码:834540

众禄基金客服热线:4006-788-887工作日8:30~21:00

郑重申明:基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。

风险揭示:我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动,投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策,并自行承担投资风险。

Copyright©2004-2023深圳众禄基金销售股份有限公司版权所有粤ICP备09131572号-3增值电信业务许可证粤B2-20070119

基金里面的累积分红13.2什么意思

基金成立至今每10份基金共分红金额13、2元,即分红1、32元/份。

华宝行业精选基金分红、华宝精选240010基金为什么不分红-芳樟知识

股票投资是一种长期的投资方式,投资者需要耐心和毅力,不断学习和调整自己的投资策略,才能在市场中获得长期的稳定回报。接下来,芳樟知识带你了解华宝行业精选基金分红,做好相应的准备,华宝行业精选基金分红、华宝精选240010基金为什么不分红希望可以帮你解决现在所面临的一些难题。

答当初招暮书上写明不分红的。华宝行业精选(240010)成立于2007年06月14日到目前(2014年12月21日)没有分红拆分过。

1、把握行业发展趋势和市场运行趋势,精选增长前景良好或周期复苏的行业投资目标和企业,在控制风险的前提下,追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。

2、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投投资范围资的其他金融工具,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

3、本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,结合公司自行开发的数量化辅助模型,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。主要投资策略本基金将通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度,精选发展前景良好或景气程度向好的行业,通过行业估值模型与波特五力分析,加强对有吸引力行业的配置。在行业配置比例确定后,本基金将在公司股票库中使用定量和定性相结合的方法精选个股并进行定期调整。

4、业绩比较基准沪深300指数收益率本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率风险收益特征低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

一、基金,英文是fund,广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。从会计角度透析,基金是一个狭义的概念,意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。

第一,先观后市再操作基金投资的收益来自未来,比如要赎回股票型基金,就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回,在时机上做一个选择。如果是牛市,那就可以再持用一段时间,使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回,落袋为安。

第二,转换成其他产品把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品,也是一种赎回,比如:把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本,转换费一般低于赎回费,而货币基金风险低,相当于现金,收益又比活期利息高。因此,转换也是一种赎回的思路。

第三,定期定额赎回与定期投资一样,定期定额赎回,可以做了日常的现金管理,又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。

*资金到帐天数:从客户提出赎回申请到资金划入理财帐户的最快天数,该天数按基金工作日计算,遇节假日顺延。按开放式基金投资管理办法规定,基金管理人应当自接受基金投资人有效赎回申请之日起7个工作日内,支付赎回款项,因此赎回资金于T+7个工作日之前到帐均属正常。

*投资方向:“混合”是指同时投资于股票、债券或其他市场。

答前十大股东截止日期:2008-06-30

1.中国石油集团15792207.7886.29%未变流通受限股份

2.香港(中央结算)代理人有限公司2092066.5211.43%-1708.90流通H股

5.华宝兴业行业精选股票型证券投资2343.630.01%新进流通A股

8.中国人寿保险股份有限公司-分红-2051.970.01%-971.89流通A股

扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"

1、基本面发生变化的公司:银华、国泰、新华

银华公司有着优良的过去,但始终没有进入基金公司第一团队。2008年6月,长信金利基金经理陆文俊加盟银华,10月份接手银华核心价值优选,后升任投资总监,主管国内投研。2009年,银华公司面貌“焕然一新”,大力加强投研队伍建设,研究团队人数超过华夏,深入进行行业和公司的前瞻性挖掘,旗下基金在上半年以高仓位保持业绩上的跟随者角色,下半年随着重仓板块的爆发,银华“宝剑出鞘”,众多基金纷纷展开“弯道超车”,年底资产规模跻身前十,银华也成了09年公募基金界最亮的一杆大旗。如果能够继续保持这样的势头,未来2、3年银华有望冲击前五名的基金公司第一梯队。

国泰公司是中国第一家基金公司,但长期以来实行稳健的策略,过于注重下行风险的防范,在大牛市中发展缓慢。07年中,华宝投资总监余荣权被请到国泰出任投资总监,国泰在08年对旗下基金的基金经理进行大换血,虽然在当年的大熊市中没有得到足够体现,但09年,国泰的团队战绩之优秀和平均在市场上无出其右者,所有偏股型基金在各自类别都排名前1/5,且国泰的基金经理平均从业时间、从业经验在所有基金公司中排名第一,是一批值得信赖的“老兵”。国泰公司的创新型封基即将发行,相信该公司将会继续稳步向前。

新华公司原名新世纪公司,是一家默默无闻的小公司,2008年,王卫东来到新华,掌管新基金新华优选成长,并在09年中成为投资总监,该公司在09年可谓“脱胎换骨”,两只基金业绩居前不说,管理资产的规模也由原本倒数第二名大幅提升10余名,在对外形象等方面也有了很大改善,逐渐有了很多基民“粉丝”。如果该公司能够进一步扩充有实力的投研团队,同时股东方面也给予大力支持,相信这匹黑马有朝一日终会成白马。

2、平均选股能力较强的公司:兴业、华商、新华、银华、嘉实、华宝、诺安

根据众禄基金研究中心的判断,2010年的市场整体单边机会较2009年小,属于牛市的“小年”,板块和个股的挖掘能力将决定基金在全年的表现。我们对截止2009年底成立期在一年的275只主动型偏股基金在2009年的选股能力进行了研究,发现了一批整体选股能力较强的基金公司,值得投资者在2010年重点关注。

表12009年平均选股能力较强的基金公司和排位居前的个基

兴业社会责任、兴业全球视野、兴业趋势分别排在第8、43、76位,均位居前1/3

兴业公司投研团队稳定,选股、择时思路较为清晰和具有连贯性,值得长期关注。

有高水平投研领军人物的“黑马公司”,值得进一步关注。

有高水平投研领军人物的“黑马公司”,值得进一步关注。

银华领先策略、银华核心价值优选、银华富裕主题、银华优质增长分别位居第3、4、42、89名,均居前1/3,银华优势企业排名128,位列前1/2

嘉实主题精选、嘉实研究精选、嘉实增长、嘉实服务增值、嘉实策略增长、嘉实优质企业、嘉实成长收益分别位居第1、31、34、54、60、65、88名,列前1/3,只有嘉实稳健排名靠后

2009年由于整体选时策略偏于保守,嘉实公司旗下基金业绩并不突出,但在整体机会减小、*部机会增大的2010年,嘉实公司的主动偏股型基金值得重新关注。

华宝宝康消费品、华宝大盘、华宝收益增长、华宝多策略、华宝先进成长、华宝动力组合、华宝行业精选分别位居第19、22、33、84、95、96、114名,全部在前1/2

诺安灵活配置、诺安价值增长分别位列11、14名

诺安股票和诺安平衡排名靠后,对于诺安公司的产品应区别对待。

华夏公司虽然有华夏大盘、华夏策略、华夏复兴排名居前,但全部封闭,而尚可申购的基金大多排位居后,对基民意义不大。

3、需要谨慎对待的公司:宝盈、天弘、华富、泰达荷银、华安、上投、交银

宝盈公司成立时间较早,但始终没有真正发展起来,缺乏一个强有力的投研团队,人力资源不足,在08、09年旗下基金业绩不佳,普遍长期靠后,甚至有个别基金垫底,对于该公司的基金,投资者可继续保持谨慎,主要关注09年新加入公司的两名基金经理能否带来一些积极的变化。

天弘公司成立之后曾长期错过了基金市场扩容的大好机遇,未能获得有效发展,旗下只有2只偏股基金,在08年新的投资总监吕宜振空降之后,也未能给公司带来明显改观,09年两只基金收益率只有30%多和20%多,该公司投研体系明显不成熟,投资者应慎重对待。

华富公司股东实力较弱,导致公司成立早发展慢,缺乏主导整体投研的灵魂人物,长期处于单兵作战或小团体模式,没有足够的深入研究,作为市场的追随者,旗下基金业绩常年位居中下游。

2004年因为旗下基金业绩出众,被称为“泰达荷银”年,但流光流转,2004年-曾绍雄,2005年-吴剑飞,2007年-康赛波、温震宇、梁钧,2008年-魏廷君、彭泳,2009年-李泽刚、史博,当年的老臣先后离职,这家公司的内部管理让人生疑,目前挑梁的大多是缺乏经验的“新兵”,需要进一步慎重观察。

华安作为曾经的资产规模老大,近几年的地位不上不下,略显尴尬。旗下产品缺乏亮点和新意,在08、09两年没有涌现出优质基金,今年新发基金的成绩也比易方达、南方相差甚远,从近期增聘基金经理助理一事看出,相对于拥有全牌照的华安公司庞大产品线来说,相关的人才储备显得不足,如果不能尽快弥补,将影响公司未来业绩。但投资者仍可关注该公司旗下部分优质基金。

上投摩根曾经是中国公募界的一个神话,但自07年之后,人事方面的更迭使公司盛极而衰,进入09年,前投资总监孙延群病逝,公司投研体系一段时间内陷入群龙无首的境地,管理的主动性和成效性方面都受到严重影响,旗下基金除上投中国优势差强人意外,其余都业绩黯淡,份额被大比例赎回。建议对该公司基金保持谨慎,若新领导层能树立起一位新的投资灵魂人物,则看法可转向偏积极。

交银公司凭借母公司的强大营销发展迅速,已跻身十大之列。但公司投研灵魂人物李旭利和交银稳健经理郑拓09年内先后辞职,使该公司几大基金上半年凶猛的走势戛然而止,下半年的投资水平降至中游甚至略不足,在公司高层人事和投研人事方面没有重大变化之前,对该公司产品保持谨慎。

明白华宝行业精选基金分红、华宝精选240010基金为什么不分红的一些要点,希望可以给你的生活带来些许便利,如果想要了解其他内容,欢迎点击芳樟知识的其他栏目。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

基金分红净值怎么算?

基金分红以后净值会下跌,下跌的值就是你的分红金额。

基金小讲|为什么分红会出现巨额亏损和净值暴跌?

关于基金分红,上一篇提到,基金分红对于投资者来说是“左手倒右手”的游戏(基金小讲|分红只是“左手倒右手”的游戏吗?),要理性客观的看待分红,充分利用分红免手续费的优势,结合对后市的判断和操作,修改分红方式。

然后遗留了“分红后,持有的基金净值降低了,这时候申购是不是更合算?”、“如果我在分红权益登记日当天购买,能分红吗?”等类似问题。

通过例子回顾下分红的核心逻辑:

假如你持有一只基金10000份额,买的时候净值是1元。一年后,这只基金净值涨到了1.5元,你持有的1万份额的该基金资产总值就变成了10000份×每份1.5元=15000元,多了5000元,而如果不打算卖出的话,这多出来的5000元,也只是账户上的数字。

此时基金公司决定分红,假设每份分红0.2元,那每份分了0.2元之后,基金的净值也会减少0.2元,从1.5元变成1.3元。最初持有的10000份额的基金,价值则为13000元,跟15000元相比,少掉的2000元就是分红的钱。

分出来的2000元,有两种分红形式,一种是「现金分红」,一种是「红利再投资」。

选择「现金分红」的人,那你购买基金绑定的银行卡,过一段时间就可以收到实打实的2000元现金,对应基金账户资产就是13000元,份额不变还是10000份。分红前的15000元(净值1.5元*10000份),等于分红后的净值1.3元*10000份+分红金额2000元;

仔细想想,这2000元好像本来就是你的钱。由此看来,其实基金分红并没有真的让你“赚钱”,只是资产存放位置变更了一下。这就是所谓的左手倒右手。

选择「红利再投资」的话,相当于直接追加投资,2000元,净值1.3元,计算下你能增加的基金份额是2000元÷净值1.3元≈1538份。这时候,你基金账户整体资产金额不会变,还是15000元持有的基金份额就变成了10000+1538=11538份。分红前的15000元(净值1.5元*10000份)=分红后的净值1.3元*10000份+分红后的净值1.3元*分红金额2000元折算出来的1538份(1538份*1.3元=2000元)。

未来,该基金投资情况良好,净值继续上升的话,你持有份额更多了,盈利也相对会更多。相反,要是跌了的话,下跌的也会更多。

言归正传

一、为什么基金分红时,投资者会出现“巨额亏损”的情况?

有时候我们买的基金分红了,即使选择“红利再投资”也会发现我们持有的基金钱少了,变成“亏损”了,然后过一两天“红利再投资”的份额到账了,这笔因为分红导致的“亏损”就恢复正常了。

这是为什么呢?

在天天基金网,找到分红基金的信息,会发现除了分红金额外,关于分红还有不同的日期:权益登记日、除息日期、分红发放日。

在分红时为什么会出现“巨额亏损”,也是因为上述不同的日期导致的。

先看一个最近刚刚分红的具体例子,大成中证红利指数(090010)在2019年第1次分红的公告中提到分红过程中涉及到的具体时间:

权益登记日:就是按照字面意思进行理解就是登记权益的日子。基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参加分红,这一天就是权益登记日。

除息日:就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额,就是扣除分红钱的日子。

现金红利发放日:向投资者派发红利的日期。选择现金红利方式的投资者,红利款将于红利发放日自基金托管账户划出,至于到达银行卡的时间取决于处理时效,可能会晚个一两天。

目前行业通行的做法是权益登记日与除息日在同一天。除息日(权益登记日)当天或以后申购基金则不享有该基金此次分红。

按照以上的公告,如果你在6月19日持有份额就可以参与分红,并且6月19日由于要扣减分红资产,当天的净值会出现下降;6月20日开始处理现金分红的事情。

选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2019年6月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年6月20日直接计入其基金账户,2019年6月21日起可以查询。

不管是现金分红还是红利再投资,不知道大家有没有看到上面的时间差:

对于选择现金分红的投资者来说,6月19日因为净值已经变成分红后的净值,但是现金分红的钱并没有到银行卡;

对于选择红利再投资的投资者来说,6月19日因为净值已经变成分红后的净值,因为分红新增的份额20日才开始计入资产,在19日到21日之前这段时间会发现少了一块资产,直到6月21日各个系统都处理完毕才能正常显示。

所以,6月19日登记并且除息,6月20日开始处理现金发放或者增加基金份额,6月21日才可以查询,这中间有个过程,在19号之后会发现持有的基金没了分红的钱,但21号才能查到,所以会以为19号-20号出现亏损,特别是现在很多销售平台在计算帐户盈亏的时候就“读取”你的帐号持有的钱,一看你少了钱,在计算浮动盈亏时就认为你持有的基金“当天亏损”。

知道以上逻辑后,以后再出现这种情况就不用慌,过因为一两天账户就会恢复正常,并不会因为分红导致亏损。

现金分红时,市值减少,浮动盈亏减少。分红确认后,市值减少,浮动盈亏恢复。

红利再投时,市值减少,浮动盈亏减少。分红确认后,市值恢复,浮动盈亏恢复。

二、基金暴跌又是怎么一回事?

还是以刚才的大成中证红利指数(090010)为例:

除息日6月19日的分红金额是0.156元,在除息日前一天单位净值和累计净值都是1.776元,由于每份分的0.156元,因此在除息日要扣除这0.156的分红金额,原本是涨(1.786-1.776)/1.776=0.563%,结果变成是跌(1.6300-1.7760)/1.7760=-8.22%。

这就是我们所看到的净值暴跌的现象,即便当天基金本应该是涨的。

可以知道,这个暴跌其实就是一个数字游戏,是因为将减少的分红金额纳入当天的涨跌幅。

三、基金分红后买入,可以买到便宜货?

有人会说,既然基金分红之前买入也分不到好处,还不如分红之后再买入。这样一来,分红后的基金净值较低,可以少花一点钱,买到同样赚钱能力不错的基金。

有了上面这么多的铺垫,相信已经是很容易知道“分红后购买比较划算”的说法是错误的。

假设在权益登记日和分红再投资日之间市场没有波动,那么投资者无论是在分红前购买还是之后购买,其拥有的资产没有差别。

因为分红前购买可获得分红并转换成基金份额,分红后购买由于基金净值下降,同样的申购金额可购买更多的基金单位。如果不考虑市场波动,在分红前后并没有任何差异。即便分红前后买入有差异,也是因为市场波动导致的。持有这个观点的人是因为没有完全理解基金单位净值的概念。

我们平常看到的基金价格,也就是基金的单位净值,是基金申购份额及赎回金额计算的基础。

基金单位净值的高低,既不能决定基金未来的投资收益,也不能反映基金往常的盈利情况。想要了解基金过往的盈利能力,则需要通过基金的累计净值来判断。

同样是买入200元基金,如果基金净值是1元,就可以买入200份;如果基金净值是2元,才可以买入100份;但不管是哪种情况,如果涨了2%两种情况都可以获得2%*200元的收益,跟净值多少是没有关系的。

有些小伙伴会把基金净值的高低大小跟估值大小混为一谈,觉得净值低就是估值低,这叫混淆了估值的概念,关于估值的意识留待定投部分再继续。

四、总结

其实会发现以上虽然是不同的问题,答案都指向分红前净值=分红后净值+分红金额,以及分红是个左手倒右手的游戏。

不管是时间差导致的暂时亏损以及净值出现暴跌,也都是游戏中出现的若干现象而已。基金分红是将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。

所以基金分红除息日后,会发现基金市值会扣减,扣减的部分就是分红部分。由于市值减少,就会导致浮动盈亏计算出现异常,需要等到红利到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日),浮动盈亏数据才会恢复正常。同时由于分红当天,净值会扣除分红金额导致当天会出现大跌。

至此,基金分红的科普系列文章算是交代清楚了。

延伸阅读:

基金小讲|股票分红和基金分红的前世今生

基金小讲|分红只是“左手倒右手”的游戏吗?

基金分红怎样回事

和股票分红1个道理啊

银华88基金分红净值-芳樟知识

股票市场是一个充满机会和风险的地方,每天都有数以万计的股票在交易。对于投资者来说,选择一只好的股票是非常重要的,因为这关系到他们的投资回报率和风险承受能力。今天芳樟知识给大家带来有关银华88基金分红净值的内容,以下关于银华88基金分红净值的观点希望能帮助到您找到想要的答案。

答12月10日基金净值更新日期:12月7日

代码名称最新净值上期净值最新净值增长率近一周净值增长率近一月净值增长率累计净值累计分红最新份额(亿)

000001NV.OF华夏成长净值2.0452.0270.894.5-4.443.2261.18161.5457

000011NV.OF华夏大盘精选净值6.7166.6271.345.650.076.8960.188.2684

000021NV.OF华夏优势增长净值2.4462.4240.915.25-3.052.5660.1291.6291

000031NV.OF华夏复兴净值0.990.981.025.21-1.880.99049.9911

001001NV.OF华夏债券AB净值1.1121.113-0.090.36-0.271.3620.2543.8711

001003NV.OF华夏债券C净值1.1051.106-0.090.27-0.361.3550.2510.1886

002001NV.OF华夏回报净值1.3521.3420.753.84-1.893.3231.971168.754

002021NV.OF华夏回报2号净值1.181.1690.944.33-1.862.4271.24772.7903

020002NV.OF国泰金龙债券净值1.0651.06500.280.371.2280.1637.6107

020003NV.OF国泰金龙行业精选净值3.2673.2341.024.71-4.054.0990.8321.8937

020005NV.OF国泰金马稳健回报净值1.0111.0020.93.9-4.354.1633.119106.0574

020006NV.OF国泰金象保本增值净值1.4311.4280.210.57-0.281.4310.441.9986

020008NV.OF国泰金鹿保本增值净值1.5941.590.251.4-1.241.6190.0259.1382

020009NV.OF国泰金鹏蓝筹价值净值1.2881.2770.865.05-5.442.1730.88538.6777

020010NV.OF国泰金牛创新成长净值1.2161.2050.914.56-4.11.2660.0581.0883

040002NV.OF华安MSCI中国A股净值4.2624.2011.456.18-4.634.6320.3710.6404

040004NV.OF华安宝利配置净值1.0951.0890.553.89-0.543.3352.2429.9092

040005NV.OF华安宏利净值2.9282.89721.065.54-3.713.3180.3952.9924

040006NV.OF华安国际配置净值1.0231.0160.69001.02301.8104

040007NV.OF华安中小盘成长净值1.46971.44781.516.02-3.422.78461.7749144.3842

040008NV.OF华安策略优选净值1.0221.01510.684.46-4.812.55832.6563243.7349

050001NV.OF博时价值增长净值1.0080.99814.13-3.363.512.502409.9358

050002NV.OF博时裕富净值1.3541.3371.276.11-6.493.3341.98192.2833

050004NV.OF博时精选净值2.12762.1041.125.19-4.253.51761.39120.9471

050006NV.OF博时稳定价值债券B净值1.0531.0520.090.380.191.0910.03814.3767

050007NV.OF博时平衡配置净值1.2571.2470.84.14-5.562.3181.06146.2127

050008NV.OF博时第三产业成长净值1.4941.4810.885.43-3.683.3052.051154.3808

050009NV.OF博时新兴成长净值1.0741.0611.225.09-3.944.0293.4023294.7625

050106NV.OF博时稳定价值债券A净值1.0541.0530.090.470.181.0920.0380.4585

050201NV.OF博时价值增长2号净值0.9760.9670.934.83-5.242.4311.45568.9229

070001NV.OF嘉实成长收益净值1.77821.76370.823.72-1.793.32821.5535.506

070002NV.OF嘉实增长净值4.4254.3930.733.95-1.864.7660.3416.8834

070003NV.OF嘉实稳健净值1.331.3190.834.56-4.113.4561.7369302.1839

070005NV.OF嘉实债券净值1.2591.2560.230.48-2.631.6090.3532.9815

070007NV.OF嘉实浦安保本净值11.0010.10.10.161.8970.8972.3635

070009NV.OF嘉实超短债净值1.00281.00240.040.110.241.04630.04353.0955

070010NV.OF嘉实主题精选净值1.7191.7090.594.43-2.332.8841.16583.1135

070011NV.OF嘉实策略增长净值1.6671.6520.915.04-2.41.6670127.1473

070099NV.OF嘉实优质企业净值000002.9691.8440

080001NV.OF长盛成长价值净值1.1251.1170.714.17-3.62.9691.84419.3219

090001NV.OF大成价值增长净值0.97080.961215.43-1.233.63082.6617.4458

090002NV.OF大成债券AB净值1.06641.0666-0.020.640.141.29590.229521.5133

090003NV.OF大成蓝筹稳健净值1.10881.09870.925.24-3.163.67882.57183.4507

090004NV.OF大成精选增值净值1.91941.89251.425.54-3.623.31991.400540.6571

090006NV.OF大成财富管理2020净值0.9790.970.935.16-2.592.8011.82266.3478

092002NV.OF大成债券C净值1.05631.0566-0.030.620.071.28580.229521.5133

100016NV.OF富国天源平衡净值1.23841.22571.044.58-5.032.4991.260614.8974

100018NV.OF富国天利增长债券净值1.28291.28060.181.16-0.351.71290.4317.457

100020NV.OF富国天益价值净值1.05031.03981.015.16-1.124.06163.011318.2165

100022NV.OF富国天瑞强势地区精选净值2.04692.01261.715.82-3.253.21691.177.7829

100026NV.OF富国天合稳健优选净值0.99330.98370.975.64-2.952.37281.379556.506

110001NV.OF易方达平稳增长净值1.9571.940.885.16-2.733.0671.1144.9782

110003NV.OF易方达上证50净值1.42581.4091.196.16-3.953.27581.85173.4911

110005NV.OF易方达积极成长净值1.67571.66080.95.8-3.614.7371.8812124.7659

110007NV.OF易方达月月收益A净值1.00841.0080.040.10.421.040.03162.8524

110008NV.OF易方达月月收益B净值1.00861.00820.040.110.451.04020.02830.0999

110010NV.OF易方达价值成长净值1.52291.50361.295.76-3.091.55290.03255.6301

112002NV.OF易方达策略成长2号净值1.8491.8340.826.45-4.153.3441.49541.7316

121001NV.OF国投瑞银融华债券净值1.43741.42740.72.52-2.892.28940.8524.5693

121002NV.OF国投瑞银景气行业净值0.95180.9421.044.08-4.422.92081.96954.433

121003NV.OF国投瑞银核心企业净值1.26851.25511.076.21-5.552.70851.44156.4999

121005NV.OF国投瑞银创新动力净值1.49421.479415.63-4.542.72730.840644.6447

121007NV.OF国投瑞银瑞福优先净值1.0541.0510.291.44-0.851.054029.9984

150001NV.SZ国投瑞银瑞福进取净值1.2661.2412.0110.57-9.121.266030.005

150002NV.SZ大成优选净值1.1921.1791.17.68-4.331.192046.7431

150103NV.OF银河银泰理财分红净值1.06581.05491.044.74-4.933.60582.5446.3536

151001NV.OF银河稳健净值1.41671.40320.964.95-2.833.22171.80516.9767

151002NV.OF银河收益净值1.61091.60120.612.05-0.371.91090.33.7866

159901NV.OF易方达深证100ETF净值5.044.971.416.76-7.35.160.1210.6317

159902NV.OF华夏中小板ETF净值2.5812.5690.475.87-0.042.581011.482

160105NV.OF南方积极配置净值1.97511.9570.935.65-3.943.03011.05544.0375

160311NV.OF华夏蓝筹核心净值1.3311.3190.914.88-3.23.8152.043269.5585

160314NV.OF华夏行业精选净值3.6813.6411.14.54-0.924.4680.7875

160505NV.OF博时主题行业净值2.9922.9571.184.11-0.963.9130.92164.0489

160602NV.OF鹏华普天债券A净值1.0911.09100.190.371.220.1291.2807

160603NV.OF鹏华普天收益净值1.0241.0170.695.13-3.853.472.44628.7567

160605NV.OF鹏华中国50净值2.0942.0740.976.24-4.253.6241.5339.31

160607NV.OF鹏华价值优势净值1.0151.0041.15.84-1.463.1142.071134.753

160608NV.OF鹏华普天债券B净值1.0791.0780.090.180.371.2080.1291.6393

160610NV.OF鹏华动力增长净值1.9921.9711.076.41-10.591.992072.7711

160611NV.OF鹏华优质治理净值1.371.3541.185.71-4.861.370158.1272

160706NV.OF嘉实沪深300净值1.2591.2431.295.98-5.483.1271.868265.7051

160805NV.OF长盛同智优势成长净值1.83491.81231.255.47-6.362.74511.602752.9451

160910NV.OF大成创新成长净值1.2631.2481.25.69-3.812.4741.969219.2944

161005NV.OF富国天惠精选成长净值1.89321.8750.975.58-3.183.09321.223.8906

161601NV.OF融通新蓝筹净值1.05081.04510.554.05-2.323.34582.295279.4033

161603NV.OF融通债券净值1.1681.169-0.090-0.341.3430.1752.4121

161604NV.OF融通深证100净值1.8211.7971.336.49-6.712.9911.1768.3123

161605NV.OF融通蓝筹成长净值1.871.8520.975.59-5.631.1341.8806

161606NV.OF融通行业景气净值1.3471.3360.825.23-3.443.2871.946.1191

161607NV.OF融通巨潮100净值1.7341.7121.286.18-5.813.1641.4329.3893

161609NV.OF融通动力先锋净值2.6752.6391.366.15-5.182.7750.135.5389

161610NV.OF融通领先成长净值1.4521.4410.776.45-4.033.7391.924860.6051

161706NV.OF招商优质成长净值1.75581.731.496.61-4.483.66611.910374.0757

161902NV.OF万家增强收益净值1.00341.00310.030.29-0.21.43940.43575.8987

161903NV.OF万家公用事业净值1.67211.639324.49-3.452.40210.731.0406

162006NV.OF长城久富核心成长净值1.64441.62641.114.4-2.733.52521.880855.6008

162102NV.OF金鹰中小盘精选净值1.48141.47240.613.17-9.092.10140.620.4907

162201NV.OF泰达荷银成长净值1.97181.96770.212.32-1.363.05181.085.8915

162202NV.OF泰达荷银周期净值1.83161.82470.384.33-4.643.30661.4756.3977

162203NV.OF泰达荷银稳定净值1.59341.57910.914.13-3.313.09341.55.5038

162205NV.OF泰达荷银风险预算净值1.69841.68860.583.82-2.182.17340.4751.4979

162207NV.OF泰达荷银效率优选净值0.96970.96240.764.18-3.042.33231.405289.7424

162208NV.OF泰达荷银首选企业净值1.94491.93070.734.97-5.541.99490.0522.1494

162209NV.OF泰达荷银市值优选净值1.02171.01071.095.36-4.031.02170118.687

162605NV.OF景顺长城鼎益净值1.5551.5391.046.29-3.543.5451.99110.7062

162607NV.OF景顺长城资源垄断净值1.131.1161.257.01-3.913.0911.961153.261

162703NV.OF广发小盘成长净值2.83562.79791.355.9-3.443.99561.1649.709

163302NV.OF巨田资源优选净值2.06782.04131.35.7-4.433.30281.23510.6396

163402NV.OF兴业趋势投资净值1.28981.27820.915.3-1.735.77053.2239159.6282

163503NV.OF天治核心成长净值0.89720.88681.176.13-5.362.76071.96128.4215

163801NV.OF中银国际中国精选净值2.04352.01661.335.15-3.293.21351.1713.4838

163803NV.OF中银国际持续增长净值1.04731.03870.833.24-1.763.09381.8652152.4451

163804NV.OF中银国际收益净值1.00140.98941.215.09-2.162.18141.1871.5334

166001NV.OF中欧新趋势净值1.72031.69681.384.96-3.261.7203037.2196

180001NV.OF银华优势企业净值1.33451.32350.833.9-6.022.95451.6284.4218

180002NV.OF银华保本增值净值1.20821.20490.281.17-1.351.20820.228413.4139

180003NV.OF银华道琼斯88精选净值1.31341.30080.975.77-5.313.11341.8155.3113

180010NV.OF银华优质增长净值2.21182.19130.945.27-5.373.41181.264.552

180012NV.OF银华富裕主题净值1.19441.18221.035.36-6.772.12940.935122.8829

184689NV.SZ基金普惠净值3.69423.51345.155.15-3.064.73821.04420

184690NV.SZ基金同益净值2.78392.96683.953.951.714.78792.00420

184691NV.SZ基金景宏净值3.34363.1874.914.912.344.63361.2920

184692NV.SZ基金裕隆净值3.65273.48134.924.920.324.81171.15930

184698NV.SZ基金天元净值3.12132.97115.065.060.244.77631.65530

184703NV.SZ基金金盛净值2.74492.63154.314.310.364.52071.77585

184705NV.SZ基金裕泽净值3.4053.25234.74.7-2.174.4451.045

184706NV.SZ基金天华净值2.50152.39664.384.38-1.653.00150.525

184712NV.SZ基金科汇净值4.48464.21576.386.382.775.74211.25758

184719NV.SZ基金融鑫净值3.42163.26644.754.751.124.20440.78288

184721NV.SZ基金丰和净值2.82442.71344.094.09-2.464.00241.17830

200001NV.OF长城久恒净值1.6351.6250.613.22-1.572.7451.115.1203

200002NV.OF长城久泰中标300净值1.84541.82031.386.2-6.594.70542.865.5838

200006NV.OF长城消费增值净值1.05961.05340.594.22-2.432.49961.4443.5424

200007NV.OF长城安心回报净值1.00050.99090.974.5-3.292.56241.561298.175

200008NV.OF长城品牌优选净值1.13771.13010.673.4-2.711.13770244.2692

202001NV.OF南方稳健成长净值1.68391.66840.935.4-2.863.42891.745117.3452

202002NV.OF南方稳健成长2号净值1.41921.40730.855.45-3.573.01621.1253174.7346

202005NV.OF南方成份精选净值1.39451.38430.744.94-4.371.39452.4862258.1184

202007NV.OF南方隆元产业主题净值1.0061.0040.22.03-3.041.0063.0512111.8977

202101NV.OF南方宝元债券净值1.23051.22920.111.52-1.12.40051.1723.1272

202102NV.OF南方多利增强净值1.0651.06370.120.850.141.09310.028110.4451

202202NV.OF南方避险增值净值2.64342.61621.043.79-23.13740.49424.3492

210001NV.OF金鹰成份股优选净值1.03171.01791.354.95-6.652.69481.64649.1537

213001NV.OF宝盈鸿利收益净值1.32131.3051.256.7-5.972.96131.6413.4334

213002NV.OF宝盈泛沿海区域增长净值0.9510.93671.536.45-4.52.84541.783628.4774

213003NV.OF宝盈策略增长净值1.54871.52361.656.97-6.811.74870.249.9933

217001NV.OF招商安泰股票净值1.0281.02210.584.67-6.293.6422.6145.1455

217002NV.OF招商安泰平衡净值2.10322.09470.413.13-5.062.71820.6151.5228

217003NV.OF招商安泰债券A净值1.11521.11450.060.20.011.35170.23651.8329

217005NV.OF招商先锋净值0.99990.98841.165.01-3.692.94991.9595.8941

217008NV.OF招商安本增利债券净值1.19651.19360.241.44-0.681.24150.04540.4378

217009NV.OF招商核心价值净值1.6491.63131.096.01-4.681.6490102.4997

217203NV.OF招商安泰债券B净值1.1081.10730.070.19-0.011.34450.23650.9609

233001NV.OF巨田基础行业净值2.40262.36661.523.32-3.412.66260.260.9283

240001NV.OF华宝兴业宝康消费品净值1.52491.51410.714.78-5.823.28261.757731.1225

240002NV.OF华宝兴业宝康灵活配置净值1.85211.83620.874.14-4.253.39211.5425.3271

240003NV.OF华宝兴业宝康债券净值1.26881.26750.10.680.231.53880.2749.5845

240004NV.OF华宝兴业动力组合净值2.46332.44250.856.19-5.653.54331.0820.2319

240005NV.OF华宝兴业多策略增长净值2.11722.09571.035.4-6.294.23722.1214.9474

240008NV.OF华宝兴业收益增长净值3.67333.6380.975.48-4.113.6733021.7679

240010NV.OF华宝兴业行业精选净值1.25671.24111.264.97-3.491.25670231.8091

253010NV.OF国联安德盛安心成长净值1.8721.8640.432.3-1.992.1420.270.5355

255010NV.OF国联安德盛稳健净值2.9732.9431.025.35-4.313.0930.121.4301

257010NV.OF国联安德盛小盘精选净值1.0651.0541.045.45-4.233.1952.1349.8408

257020NV.OF国联安德盛精选净值1.2261.2081.496.98-5.113.1891.84230.4889

257030NV.OF国联安德盛优势净值1.6631.6470.976.4-6.11.663021.9328

260101NV.OF景顺长城优选股票净值1.63821.61941.166.74-0.693.44891.810745.124

260104NV.OF景顺长城内需增长净值4.6774.6191.266.98-3.035.3670.6918.7866

260108NV.OF景顺长城新兴成长净值1.3921.371.66.99-3.542.7421.3579.9591

260109NV.OF景顺长城内需增长2号净值2.9292.8951.176.9-3.622.929028.9441

260110NV.OF景顺长城精选蓝筹净值1.2551.2430.976.27-3.311.2550208.5979

270001NV.OF广发聚富净值1.54131.52820.864.46-33.85132.3168.1625

270002NV.OF广发稳健增长净值2.30282.28850.635.22-5.93.62281.3254.848

270006NV.OF广发策略优选净值2.95242.92241.035.89-5.043.28240.3383.4972

270007NV.OF广发大盘成长净值1.15511.14450.935.61-4.751.15510251.9832

288002NV.OF中信红利精选净值2.45872.43031.173.83-3.023.85871.443.382

288102NV.OF中信稳定双利债券净值1.05941.05820.110.53-0.711.22640.16734.2889

290002NV.OF泰信先行策略净值0.92610.91371.365.93-8.623.09342.255698.1904

更多的超出这里的字数限制,你自己看看下面的网址

从上文内容中,大家可以学到很多关于银华88基金分红净值的信息。了解完这些知识和信息,芳樟知识希望你能更进一步了解它。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息储存空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如有发现本站涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件,一经查实,本站将立刻删除。

相关文章: