基金217019当日净值(请问如何去查询基金的净值？我要在白天的时候查当天的净值，不是晚上查？)

时间:2024-01-18 17:04:50 | 分类: 基金百科 | 作者:admin| 点击: 59次

请问如何去查询基金的净值？我要在白天的时候查当天的净值，不是晚上查？

如果你在银行买基金，想白天查当日净值那绝对查不了，基金是跟着股市大盘走的，只有晚八点半以后上天天基金网才可以最快看到结算出来当日净值。

11月10日招商中证半导体产业ETF净值下跌0.38%

11月10日，截至收盘，招商中证半导体产业ETF（561980）较前一交易日净值下跌0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0758。

招商中证半导体产业ETF基金成立于2023年8月21日，最新规模为3.12亿元，基金经理为苏燕青，其在管基金情况如下所示：

苏燕青，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证云计算ETF1598902023-11-0910.28-2.5517.42招商沪深300增强策略ETF5619902023-11-091.24-2.17-1.23招商中证香港科技ETF(QDII)1597502023-11-095.534.1811.95招商中证全指软件ETF发起式联接A0183852023-11-097.57-2.05--招商中证全指软件ETF发起式联接C0183862023-11-097.57-2.07--招商中证全指软件ETF1598992023-11-098.09-2.190.91招商深证TMT50ETF联接A2170192023-11-095.40-0.194.52深TMT联接C0044092023-11-095.40-0.234.10招商上证港股通ETF5139902023-11-092.26-0.528.66深证TMT50ETF1599092023-11-095.74-0.204.90招商中证全球中国互联网ETF(QDII)5132202023-11-094.891.0019.71招商中证科创创业50ETF联接A0133022023-11-094.361.29-17.07招商中证科创创业50ETF联接C0133032023-11-094.351.24-17.40招商中证科创创业50ETF5883002023-11-094.601.36-18.05招商中证半导体产业ETF5619802023-11-101.575.58--招商创业板大盘ETF1599912023-11-102.080.88-17.11招商中证消费电子主题ETF联接A0160072023-11-093.483.79--招商中证消费电子主题ETF联接C0160082023-11-093.463.76--招商中证消费电子主题ETF1597792023-11-093.873.921.77

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

基金净值怎么查？

1.通过中国基金网查看,进入中国基金网官网,点一下基金净值,就可以查看到基金的净值情况;

2.可以在买入基金的平台查看,点击基金后,投资者可以看到基金的净值、日涨跌幅;

3.可登录各基金公司官网查询。

今日开放式基金净值表

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基金净值怎么查询？

净值查询

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基金收益如何计算？

债券型基金收益较稳定，但不适合定投。基金有两种收费方式：一是前端收费，默认的就是这种，就是在每月买入时就要按比例交手续费的，增加了定投的成本。如果在银行柜台买，手续费是1.5％，在网上银行买，手续费，是六－八折，在基金公司网站上买，手续费最低是四折。赎回时还有0.25-0.5％不等的赎回费。还有一种是后端收费，就是在每月买入时没有手续费，但持有时间要达到基金公司所规定的时间（3－10年不等）后再赎回，也没有手续费，长期下来可以省去一笔不少的手续费。所以，定投基金最好选择有后端收费的基金。不是所有的基金都有后端的。二是，把现金分红更改为红利再投资，这样如果基金公司分红，所是的现金会自动再买入该基金，买入的这部分基金也没有手续费。三是，如果你这个月没有钱定投或者大盘涨的很高，基金价格也很高，你也可以停投一到两个月，不影响以后定投，但不要连续停投三个月，如果是连续停投三个月，定投就会自动停止。四是，股市在牛市时，基金也涨的多，这时可以适当减少投资，若股市在熊市，可以适当增加投资，以增加基金份额。

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

基金实时净值怎么看？

1. 基金实时净值可以通过多种途径进行查看，包括基金公司官网、第三方理财平台、证券交易所等。2. 基金实时净值是指基金单位净值在某一时刻的数值，它受到市场行情和基金投资组合变化的影响，会随时发生变化。因此，投资者需要及时关注基金实时净值，以便做出正确的投资决策。3. 在查看基金实时净值时，投资者还需要关注基金的历史表现、风险收益比、管理费用等因素，以全面了解基金的投资价值。同时，投资者也需要根据自身的风险承受能力和投资目标，选择适合自己的基金产品。

掘金ETF：招商深证TMT50ETF投资价值分析|量化分析报告

报告摘要

深证TMT50基本面特征：深证TMT50指数主要由软件与互联网、技术硬件与设备、半导体产品与设备、电信业务、消费电子产品、媒体等行业股票组成。当前权重最大的为电子元器件行业（45.72%）。从风格暴露上来看，指数偏中大市值、高Beta、高成长风格。从估值横向比较上来看指数当前PE估值在TMT行业中较低，从盈利能力上来看指数在TMT行业中ROE较高。从宏观环境来看，未来利率仍有下行的空间，TMT行业有望受益于流动性的放松与折现率的下降产生相对收益。

深证TMT50交易面特征：根据MACD价格分段模型，短期电子元器件仍处于上涨趋势中，计算机、传媒、通信行业都已经有了较大的下跌幅度和较复杂的下跌结构，下跌结束概率较高。从长期来看，电子元器件、计算机、通信处于周线级别初始阶段，上涨刚刚开始，而传媒处于周线级别下跌的极端结构中，结束下跌开启上涨概率极高，整体TMT行业在技术层面具有较高配置价值。

招商深证TMT50ETF当前具有独特配置价值：

1、其为第一只TMT产业指数基金，具有较长的管理经验，2012年以来年化跟踪误差0.87%，具有较好的跟踪能力；

2、基金对标指数具有较高的基本面和技术面配置价值，并且在战略层面上与科学发展战略强调的相关产业重合度高；

3、基金近期随着市场回暖，规模和成交活跃度都有所上升，最新规模达到了1.95亿元，周度日均成交额达到285万元，交易和操作层面更具优势。

“掘金ETF系列报告”旨在发掘具有潜在交易或配置价值的ETF基金。系列报告将对ETF基金跟踪的指数进行基本面、交易面的定量分析，同时结合市场环境和基金特色分析ETF基金的投资价值。本报告分析的ETF基金为：招商深证TMT50ETF（159909）。

1. 深证TMT50指数分析

1.1. 指数基本面分析

深证TMT50指数由国证指数于2010年11月8日发布，指数基期2004年12月31日，基点1000点，样本股由50只属于以下行业的股票组成：软件与互联网、技术硬件与设备、半导体产品与设备、电信业务、消费电子产品、媒体等。样本股的选取剔除流动性最差的10%，并按照近半年日均总市值排序选取前50只，指数的权重由自由流通市值加权得到。

从行业分布上来看，当前权重最大的为电子元器件类上市公司。由于家电部分也属于消费电子，因此指数在2015年以前有较大的权重分配于家电类公司，2015年之后家电类公司的权重下降到几乎为0。截至2019年6月30日权重最大行业为电子元器件，其权重达到45.72%，其次为：计算机（18.92%）、传媒（18.48%）、通信（11.43%）。

从风格暴露上来看，深证TMT50是一个中大市值、高Beta、高成长风格的指数。指数在2013年以前偏小市值，2013年以后相对偏大市值但是市值暴露度并不高；指数在Beta因子上一直偏正向暴露，近几年的Beta因子暴露程度相对历史处于一个较高的水平；指数在成长因子上一直都为正暴露，突出了指数较强的成长性特征。

从估值纵向比较上来看指数当前PE估值不低，但PB估值处于历史低位。指数当前市盈率为36x，处于历史51.48%水平，市净率3.3x处于历史26.77%水平。当前总体指数估值纵向比较不算低。

从估值横向比较上来看指数当前PE估值在TMT行业中较低。在TMT行业横向比较中，通信的估值相对较低，但也有45.6x远远高于深证TMT50指数，传媒整个行业亏损无法给出可比PE估值水平。

从盈利能力上来看指数对应的板块相对于TMT单个行业具有更高的ROE。深证TMT50指数按照2018年底数据计算有7.7%的ROE，相比于选择单个行业具有更高的盈利能力。

历史上利率下行周期TMT行业将具有显著正的超额收益。我们分别统计了10年期国债到期收益率上行下行时，TMT行业平均月度相对沪深300和中证500的超额收益率。可以看到TMT行业在利率下行周期平均有正向超额收益，其中受到正向影响最明显的是计算机行业，而在利率上行周期中平均与负向超额收益，其中受到负向影响最明显的是传媒行业。

当前利率水平不断下行，且根据“国盛金工-国债利率先行指标体系”未来利率仍有下行的空间，TMT行业有望受益于流动性的放松和折现率的下降产生相对收益。国盛国债利率先行指标体系以“经济增长+通货膨胀+债务杠杆”为利率主要分析框架，其历史对利率择时胜率达到70%以上，当前经济与通胀代理指标继续下行，模型判断利率继续下行概率较高。

1.2. 指数交易面分析

基于MACD的价格分段是一套应用于指数拐点以及走势延续判断的择时体系：其基于MACD的DEA指标对指数进行波段量化划分，并在此基础上研究总结指数周线、日线与30分钟等不同级别走势之间的对应关系规律，以指导投资。该体系长期具有较高的稳定性。

根据MACD价格分段模型，日线级别“上涨”对应30分钟级别段数X一般集中在3、5、7段，周线级别“上涨”对应日线级别段数也满足类似分布。因此我们就可以在市场走出相应极端结构的时候进行高概率的判断。

从中短期来看，电子元器件行业2019年7月25日确认日线级别上涨，上涨走完了5浪结构，上涨结束概率52%。从长期来看，2019年4月4日确认周线级别上涨，由于在大级别下只有创新高才算新的一浪，因此电子元器件行业在日线上仅走完了1浪，周线级别上涨刚开始。

从中短期来看，计算机行业2019年7月22日确认日线级别下跌，目前下跌走了5浪结构，下跌结束概率65%。从长期来看，2019年4月4日确认周线级别上涨，在日线上仅走完了1浪，周线级别上涨刚开始。

从中短期来看，传媒行业2019年5月6日确认日线级别下跌，目前下跌走了11浪结构，下跌结束概率95%。从长期来看，周线级别下跌在日线上走完了9浪，平了历史纪录，中长期来看目前大概率处于底部区域。

从中短期来看，通信行业2019年5月9日确认日线级别下跌，日线级别下跌走了9浪结构，下跌结束概率88%。从长期来看，2019年4月4日确认周线级别上涨，在日线上仅走完了1浪，周线级别上涨刚开始。

因此总体来说在TMT行业中，短期电子元器件仍处于上涨趋势中，计算机、传媒、通信行业都已经有了较大的下跌幅度和较复杂的下跌结构，下跌结束概率较高。从长期来看，电子元器件、计算机、通信处于周线级别初始阶段，上涨刚刚开始，而传媒处于周线级别下跌的极端结构中，结束下跌开启上涨概率极高，整体TMT行业在技术层面具有较高配置价值。

2.招商深证TMT50ETF投资价值分析

2.1. 第一只TMT产业指数ETF基金

招商深证TMT50ETF（159909）成立于2011年6月27日，于2011年9月1日上市交易，其为第一只对标TMT产业指数的ETF基金，具有较长的管理周期。其同时配备了ETF联接基金（A份额217019、C份额004409），方便场外申购。

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55％，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45％，公司注册资本金为13.1亿元人民币。截至2019年6月，招商基金公募产品规模共4160.39亿元人民币，其中混合加权益基金923.77亿元人民币，具有丰富的管理经验。

基金投资于深证TMT50指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，通过完全复制的被动式投资，使基金与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。剔除建仓期，从2012年1月4日截至2019年8月9日，基金年化跟踪误差0.87%。

基金的当前基金经理为苏燕青女士与刘重杰先生。苏燕青女士2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月起任基金经理，截至目前共管理被动指数基金共17只。刘重杰先生2017年9月加入招商基金管理有限公司。2018年5月起任基金经理，截至目前管理被动指数基金共3只。

2.2. 跟踪指数具有基本面与技术面配置价值

通过本报告第一节的分析，深证TMT50指数具有良好的基本面与技术面配置价值：

1、从基本面来看，当前宏观环境驱动下利率大概率继续下降，历史上在利率下行期流动性的放松对TMT行业都具有利好作用，特别是计算机行业。

2、从指数构造上来看，流通市值筛选与加权方式下，指数的PE估值要明显低于TMT中任意单一行业，同时指数的ROE当前也为TMT中任意单一行业最高。

3、从技术面来看，短期电子元器件仍处于上涨趋势中，计算机、传媒、通信行业都已经有了较大的下跌幅度和较复杂的下跌结构，下跌结束概率较高。从长期来看，电子元器件、计算机、通信处于周线级别初始阶段，上涨刚刚开始，而传媒处于周线级别下跌的极端结构中，结束下跌开启上涨概率极高。

4、从战略配置角度，d的十八大明确提出“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全*的核心位置。”强调要坚持走中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略，未来新一代信息技术（半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件），新一代通讯技术（5G）等都将获得支持和发展，TMT50指数在电子元器件、计算机、通讯行业上具有绝对的权重，是投资科技发展战略的良好标的。

2.3. 规模与流动性不断提升利好操作

招商深证TMT50ETF在2019年市场回暖的情况下份额有明显的回升，从2018年底的0.16亿份增加到2019年6月的0.48亿份，基金管理规模达到1.95亿元人民币。

随着市场回暖基金的成交额也有所回升，截至2019年8月9日，基金的周度日均成交额达到285万元，成交活跃度正在不断的改善。

风险提示：本报告从历史统计的角度对特定基金产品进行客观分析，当市场环境或者基金投资策略发生变化时，不能保证统计结论的未来延续性。本报告不构成对基金产品的推荐建议。

本文节选自国盛证券研究所已于2019年8月14日发布的报告《掘金ETF：招商深证TMT50ETF投资价值分析》，具体内容请详见相关报告。

叶尔乐

S0680518100003

yeerle@gszq.com

刘富兵

S0680518030007

liufubing@gszq.com

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本资料不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见，普通的个人投资者若使用本资料，有可能会因缺乏解读服务而对报告中的关键假设、评级、目标价等内容产生理解上的歧义，进而造成投资损失。因此个人投资者还须寻求专业投资顾问的指导。本资料仅供参考之用，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

217019基金_基金速查网

招商深证TMT50联接217019基金怎么样？招商深证TMT50联接是招商基金旗下基金，基金全称为招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金。深TMT联接217019基金成立于2011-06-27，基金最新净值为1.6596，最近季报披露基金资产为1.74亿元元。了解更多的217019基金资料，217019...查看请点击>>(2023-11-19)

统计显示，在最新公布的股票型基金回报排行榜中，前10名中有5只是深证系列指数基金，分别为易方达创业板ETF、招商深证TMT50ETF、易方达创业板ETF联接基金、招商深证TMT50ETF联接基金和融通创业板指数基金。(2013-04-2600:00:00)

招商中证大宗商品分级拟任基金经理王平对数量化投资及股指期货投资策略有着深入研究，现任招商深证100指数、深证TMT50ETF及联接基金和上证消费80ETF及联接基金三大指数型产品基金经理，具有良好的指数型产品运行经验与实绩。(2012-05-2400:04:00)

招商中证大宗商品分级拟任基金经理王平目前还担任招商深证100指数、深证TMT50ETF及联接基金和上证消费80ETF及联接基金的基金经理。(2012-05-2302:50:00)

股票型指数基金方面，上周表现最好的为新兴产业类基金，招商深证TMT50ETF及其联接基金、诺安上证新兴产业ETF及其联接和东吴中证新兴产业指数，周涨幅均在4%以上，列同类基金排名前五位。(2011-11-0701:29:00)

招商深证TMT50ETF拟任基金经理王平表示，随着TMT行业创新步伐的加快，所涌现出来的投资机会也变得更加丰富。(2011-05-1603:02:00)

国内首只以TMT行业为投资主题的基金——招商深证TMT50ETF及其联接基金今起发行。该基金将专注于发掘信息技术、传媒和电信的投资机会，跟踪深证TMT指数的市场表现，为投资者提供投资TMT行业的专业理财工具。(2011-05-1600:55:00)

此外，受益于美国股市的大幅反弹，重配美股的基金也普遍位于涨幅榜前列，大成标普等权重、博时标普500、工银瑞信全球、长信标普等权重等涨幅均超过10%。(2013-06-0102:39:00)