009829基金净值(etf基金净值和交易价格？)

etf基金净值和交易价格？

ETF（ExchangeTradedFund）基金的净值和交易价格都是很重要的概念。ETF基金的净值是指其资产净值（NetAssetValue,NAV）。具体来说，ETF基金的管理公司会根据基金持有的资产，计算出每个份额的净资产价值，即净值。通常情况下，每天交易结束后，基金公司会公布该基金的当日净值。而ETF基金的交易价格则是指基金在证券市场上的实时交易价格。这个价格由市场供求关系决定，通常情况下，如果该ETF基金购买者多于卖出者，交易价格就会上涨；反之，如果卖出者多于购买者，交易价格就会下跌。需要注意的是，ETF的交易价格并不总是等于其净值。当市场供求失衡、交易量较小或市场出现异常波动时，两者之间可能会存在一定程度的差异。此外，部分ETF基金还会设置交易溢价或折价机制，以保证其交易价格与净值的合理接轨。

基服度夜金申购价格是申购当日的基金净值价格吗？

你当天买时查到的价格是前一天的，如果你当天交易时间买的，你的成交价格是当天交易结束后一般在晚上八点公布的那个才是当日的价格。你买的时候是不知道的。如果你是3点以后买的，那成交价就成了明天收盘后的价格了。基金交易是未知价交易。基金投资看准趋势就行了，没必要计较一天的得失。采纳答案时选一下原创和可以解决问题，要升级，谢谢！新年快乐

红包|长城优选增强，攻守兼备固收+

7月中下旬以来，大盘点位在3200-3400左右箱体运行，A股进入震荡调整阶段。经过前三季度市场整体上涨，不少投资者取得较为满意的投资回报，但随着美国大选日益临近，以及中美对抗升级，从成交量整体下行可看出，市场整体还是偏向谨慎的。那么在这样震荡行情市场中，选择什么样的产品进行配置？不妨留意一下“固收+”产品。

“固收+”——进可攻，退可守

首先我们先简单了解一下什么是“固收+”？“固收+”是指以主投风险相对较低的固定收益类资产作为底仓构建一定的基础收益，同时通过“+”其它资产来增强组合的整体收益。“+”的方向主要有可转债、打新、定增、股票等资产。追求绝对收益、严控回撤的“固收+”基金产品，或是稳健型投资者较为理想的选择。该类产品的目标有两个：

01

通过“固收+”策略，力争中长期收益超过纯债基金、货币基金和银行理财产品等。

02

适当参与可转债、股票等投资，在控制组合波动和回撤的前提下，力争为持有人带来更好的盈利体验。换言之，“进可攻、退可守”便是它的独特魅力。

“固收+”应该持有多长时间？

我们选择“固收+”产品中的典型代表——偏债混合型基金作为参考，将其与上证综指各阶段进行对比，可以发现，持有时间越长，“固收+”产品“稳中求进”的特征越是明显。

数据来源：Wind，偏债混合型基金指数的全称为“Wind偏债混合型基金指数”，指数过往走势不预示产品未来表现。

拉长周期看，偏债混合型基金指数过去三年涨幅为22.14%，而上证综指下跌-3.91%。

数据来源：wind，2017.09.30-2020.09.30

不难发现，“固收+”产品确实是一种波动较小、长期能够穿越周期的投资选择，在当前震荡行情下，“固收+”产品提供了一个不错的选择。

“固收+”产品哪家强？

今年6月29日，由《证券时报》主办的第15届中国基金业明星基金奖评选结果，凭借中长期优秀的业绩表现和良好的风险回撤控制能力，由我司多元资产投资部总经理、基金经理马强管理的“固收+”产品长城新优选（A类：002227、C类：002228）获得“三年持续回报保守配置混合型明星基金”奖，成为全行业唯一获此殊荣的基金产品。

长城新优选A成立以来季度收益率（%）

数据来源：wind，基金定期报告，截至2020.09.30。长城新优选自2016年3月22日成立，马强于2016年4月15日管理此基金至今。长城新优选2016Q2至2020Q3共18个季度对应的业绩基准季度收益率分别为：0.18%、2.01%、-1.10%、0.28%、0.66%、1.50%、-0.03%、1.19%、-0.08%、0.78%、0.32%、5.11%、0.10%、1.19%、2.19%、0.97%、1.80%、0.88%。

Wind数据显示，截止2020年9月30日，长城新优选自2016年3月22日成立以来，在该产品成立的18个完整季度中，无论市场环境如何变幻，该基金全部取得了正收益，从未跌破过面值，为持有人提供了可持续的良好回报。

“固收+”新作——长城优选增强

为了向投资者提供更适应当下市场环境的基金产品，我司推出长城新优选的升级版本的基金——长城优选增强六个月持有期混合型基金（A类009829、C类009830）。

这是一只偏债混合型基金，债券投资为主，股票投资占基金资产的比例为0%-40%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；在原来三大不变的基础上、进行了三大升级：

1.0版本

01

不变1：

基金经理不变

基金经理仍然由多元资产投资部总经理马强担纲

02

不变2：

固收+策略

仍然采用固定收益类资产打底、权益资产增厚收益的“固收+”策略

03

不变3：

偏债混合型基金

仍然为偏债混合型基金

2.0版本

01

升级1：

股票仓位再提升

股票仓位由原来的0-30%升级为0-40%，收益弹性更大

02

升级2：

持有期再优化

增加6个月持有期，协助投资者以防追涨杀跌、锁定长期投资收益

03

升级3：

增加港股投资机会

增加了投资机会，可积极参与港股投资

注：1、长城新优选基金A类、C类自成立以来的年度业绩及业绩比较基准如下：2016.3.22-2016.12.31、2017、2018、2019、2020上半年的A类业绩/C类业绩/业绩基准涨幅分别为2.50%/5.00%/1.10%、9.27%/8.67%/2.42%、4.82%/4.42%/2.23%、10.83%/10.24%/8.79%、2.55%/2.30%/2.78%。

红包福利

后台回复关键字“优选增强”参与活动

（数量有限，派完即止）

活动时间截至2020年10月23日

风险提示：

基金投资需谨慎，请投资者全面认识本基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，根据自身风险承受能力，在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上，谨慎投资。本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期限，在最短持有期限内，投资者不得赎回相应基金份额。本基金在长城基金评级为中风险（R3）的产品，适合稳健型、积极型、激进型的投资者。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段，基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

免责声明：

本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括，任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接收者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。投资需谨慎。

法律声明：

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10月12日长城优选添利一年持有期混合C净值上涨0.07%

10月12日，截至收盘，长城优选添利一年持有期混合C（011360）较前一交易日净值上涨0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9681。

长城优选添利一年持有期混合C基金成立于2021年7月20日，最新规模为812.45万元，基金经理为程书峰、马强，他们在管基金情况分别如下所示：

程书峰，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城久惠灵活配置混合A0013632023-10-12-0.74-2.52-10.56长城久惠灵活配置混合C0176262023-10-12-0.77-2.57--长城优选添利一年持有期混合A0113592023-10-12-0.07-0.23-0.23长城优选添利一年持有期混合C0113602023-10-12-0.09-0.28-0.64长城优选增强六个月持有混合C0098302023-10-120.02-0.28-0.40长城优选增强六个月持有混合A0098292023-10-120.04-0.25-0.01马强，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城久惠灵活配置混合A0013632023-10-12-0.74-2.52-10.56长城久惠灵活配置混合C0176262023-10-12-0.77-2.57--长城新优选混合C0022282023-10-12-0.04-0.31-0.30长城新优选混合A0022272023-10-12-0.03-0.260.20长城优选招益一年混合C0126862023-10-12-0.05-0.37-2.03长城优选添利一年持有期混合A0113592023-10-12-0.07-0.23-0.23长城优选招益一年混合A0126852023-10-12-0.04-0.34-1.63长城优选添利一年持有期混合C0113602023-10-12-0.09-0.28-0.64长城优选添瑞六个月混合C0115392023-10-12-0.03-0.36-0.80长城优选添瑞六个月混合A0115382023-10-12-0.02-0.33-0.40长城优选增强六个月持有混合C0098302023-10-120.02-0.28-0.40长城优选增强六个月持有混合A0098292023-10-120.04-0.25-0.01长城优选稳进六个月混合C0108002023-10-12-0.010.313.24长城优选稳进六个月混合A0107992023-10-120.010.353.66长城集利债券发起式A0186012023-09-28------长城集利债券发起式C0186022023-09-28------长城优选回报六个月持有期混合A0107972023-10-12-0.48-0.984.28长城优选回报六个月持有期混合C0107982023-10-12-0.49-1.023.87长城久益混合A0025432023-10-12-0.85-1.62-10.30长城久益混合C0025442023-10-12-0.88-1.67-10.84

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

11月14日长城优选招益一年混合A净值下跌0.02%

11月14日，截至收盘，长城优选招益一年混合A（012685）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9714。

长城优选招益一年混合A基金成立于2022年1月26日，最新规模为8379.44万元，基金经理为马强，其在管基金情况如下所示：

马强，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城久惠灵活配置混合C0176262023-11-14-0.53-1.90--长城久惠灵活配置混合A0013632023-11-14-0.52-1.85-13.68长城优选稳进六个月混合C0108002023-11-140.181.274.65长城优选稳进六个月混合A0107992023-11-140.201.315.07长城优选回报六个月持有期混合C0107982023-11-140.02-0.080.10长城优选回报六个月持有期混合A0107972023-11-140.03-0.040.52长城久益混合A0025432023-11-14-0.52-1.03-12.29长城久益混合C0025442023-11-14-0.54-1.08-12.82长城集利债券发起式A0186012023-11-100.060.25--长城集利债券发起式C0186022023-11-100.050.21--长城优选招益一年混合A0126852023-11-14-0.12-0.39-2.22长城优选添利一年持有期混合A0113592023-11-14-0.14-0.41-0.75长城优选添利一年持有期混合C0113602023-11-14-0.16-0.44-1.14长城新优选混合A0022272023-11-14-0.13-0.230.13长城新优选混合C0022282023-11-14-0.14-0.28-0.37长城优选增强六个月持有混合A0098292023-11-14-0.12-0.140.19长城优选招益一年混合C0126862023-11-14-0.13-0.42-2.62长城优选增强六个月持有混合C0098302023-11-14-0.13-0.18-0.22长城优选添瑞六个月混合A0115382023-11-14-0.24-0.26-0.75长城优选添瑞六个月混合C0115392023-11-14-0.26-0.31-1.15

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

基金净值怎么查询？

1、在所开户的证券行进行查询

优：在证券行查询，除了可以看到基金净值变化外，还可以向证券咨询师咨询相关问题，以便更好更理性地进行选择和投资。

2、在所购买基金的官网进行查询

优：可以很清楚地看见自己所购买基金的净值，也可以知道该基金公司的投资方向，以及公司的一些重要通知等。

3、在专业金融网站进行查询

优：所有基金的净值都能查询出来，而且还能相互比较，有了比较才能更好的选择投资。

都是固收+，这一家有什么不同？

“固收+”是当下基金行业的当红炸子鸡，时近岁末，很多基金公司都在发力“固收+”。其中既有头部基金公司的传统固收部门，也有不少做得非常有特色的中型基金公司。柠檬君注意到，长城基金的“固收+”颇有特色，由多元资产部总经理、明星基金基金经理马强领衔，其固收+精品长城“优选”系列近期连发新基，势头显著。

马强，北大硕士。曾就职于招商银行、中金公司，2012年进入长城基金，现任公司投资决策委员会委员、多元资产投资部总经理。

马强拥有复合的学习和从业背景，学的是计算机，研究生阶段主攻芯片设计，毕业后在招商银行、中金公司从事财富管理工作，加入长城基金后，做过产品经理，转到投资部门后从基金经理助理开始一直做到固定收益部总经理，目前担任多元资产投资部总经理。

他的经历丰富多样，产品设计、研究、投资都做过，投研经历覆盖股票和债券，并且长期管理着保本基金、二级债基等现在被视为“固收+”的产品。“固收+”，主要做的是多元资产投资，更强调研究和经验的广度，在广度的基础上去做深度，复合背景经历的基金经理更容易脱颖而出，马强的成长是非常快的。

2020年初，长城基金成立了多元资产投资部，马强担任部门总经理，专注精心打磨“固收+”产品系列。

在投资目标方面，马强的目标一直明确且稳定：基于绝对收益的相对收益。这么多年，马强一直这么要求自己。这个目标听起来可能比较绕，其实就是先确保绝对收益，再想办法跑赢自己的同行。

一个通俗一点的解释就是：首先要控制好回撤，要避免掉坑，保住本金很重要；其次要走稳平路，在市场比较平稳的时候有一定的弹性，不能太保守，路况较好就正常行驶；最后在市场出现机会的时候，要能够跟上市场的节奏，这是取得相对收益的关键。

纪律是马强投资的另一个关键词。他认为“严守纪律，其实就是一种自律。这种自律是非常重要的，它会渗透在投资方法、市场研究、投资判断、日常生活等各个方面，并反映在最终结果当中”，并且认为纪律对于他的帮助最大，希望自己能够作息规律，保持良好的状态。

他对于纪律有着执着的追求，即便以前管理的基金规模较小，也是按照大资金模式来管理，他的产品资产配置贡献业绩较多，并不依赖打新收益。

计算机专业出身的他，投资框架是非常细致和系统的，在资产配置上，会从FedModel、政策观察、全球联动、企业盈利、短期因素等多维度进行分析，对债券、股票等大类资产进行资产及组合构建。债券投资上，信用债投资以票息策略为主，强调收益的确定性，利率债交易策略为辅，在市场出现机会的时候适度出击；股票投资以“自上而下为基础”，优选好的行业，“自下而上精选个股”，优选好的公司，在合适的价格投资。

凭借良好的业绩回报和良好的风险回撤控制能力，该基金在2020年6月举办的第15届证券时报明星基金奖评选中获得了全市场唯一的“三年持续回报保守配置混合型明星基金”奖。

近一年的夏普比例高达2.36，经过这么魔幻的2020年最大回撤也只有1.61%，波动率较低，回撤控制得很好。投资者的盈利体验非常好，近三年持有6个月以上100%盈利。这个历史业绩看起来是非常不错的，能够给到投资稳健安心的回报。马强管理的两只固收+产品——长城新优选和长城优选增强的净值近期也是连续创出历史新高。

乘着“固收+”发展的东风，长城基金也顺势推出了以长城新优选为基础的“优选系列”，其中长城优选增强六个月持有期混合是今年11月4日成立的次新基金，成立不到两个月，基金净值稳健走高，年化回报已超4%。凭借长城基金在“固收+”领域积淀的良好口碑，长城优选增强已经入选民生银行“民生磐石”系列，目前处于二次发售状态，申购起点也只有10元，为稳健型投资者再添一款优质的银行理财产品替代工具。

据悉，“民生磐石”系列是民生银行为满足客户资产配置和稳健投资需求，全新打造的理财替代主品牌，是居民稳健投资的新选择。该系列坚持稳健为先、兼顾收益的原则，以专业的团队，甄选绩优基金管理人，定制产品、完善资产配置，为客户打造优秀的理财替代产品。

长城优选增强刚成立不久就得到机构认可，除了长城新优选积淀的良好口碑外，也得益于该基金设计上的三大升级策略。在产品设计上，该基金沿用此前的“固收+”投资策略，依旧由马强管理，并且坚持偏债混合基金的产品类型，有所变化的是股票仓位限制由0-30%提升到0-40%，增加收益弹性；可投资港股，扩充了投资范围，港股相对波动较小，也有更多优质标的可以选择；6个月持有期设计，帮助部分易冲动追涨杀跌的投资者管住手，力争更好的盈利体验。

长城优选增强六个月持有期混合（009829）适合能够接受一定波动，愿意承担一定风险的投资者，作为稳健理财产品的替代。关注“固收+”产品的投资者可以关注一下。

基金华宝多策略净值多少

华宝稳健回报混合（基金代码000993，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年3月7日单位净值为0.8320元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新（一般九点之后）

华泰稳健820001净值

目前的基金净值为1,4679元。