350005基金净值(这些ChatGPT基金火了，还能上车吗)

这些ChatGPT基金火了，还能上车吗

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各位小伙伴们周末好啊

最近大家投资都赚钱了吗?

小云最近发现

一个单词刷爆了投资圈---ChatGPT

那么，ChatGPT是什么呢?

它究竟有什么魔力呢?

会引起如此多人的围观

接下来我们一起来看看吧

ChatGPT应用由美国OpenAl公司推出

是一种聊天机器人程序

可进行语言交互等相对复杂的语言工作，属于人工智能自动生成内容的一种

ChatGPT的文本能力强大，对输入的问题可以迅速搜索出答案

自从推出后

ChatGPT便引发广泛关注

5天内收获百万用户

并吸引了微软、谷歌、百度等多家国内外科技巨头入*

与A股ChatGPT爆火相比基金行业的日子却“不太好过”

有基民坐不住调侃道

自己持有的基金都没买这些热门股

妥妥地踏空了这波涨势

那么为什么会出现这种情况呢?

究其原因

是ChatGPT此次行情来得突然以至于ChatGPT概念指数的发布

以及公募基金的调研和布*

均缓不过神来

但与此同时

眼看着ChatGPT概念股“一路高歌”也有不少基民担心踏空后面的行情

那么对于想上车的基民来说

目前市场上有哪些相关基金值得关注呢?

依据基金2022年四季报

据不完全统计在前十大重仓股中

具有ChatGPT概念股的基金

一共有148只，比如：

金鹰核心资源、天弘中证机器人ETF等基金，

ChatGPT概念股占比较高合计占基金净值比均超9%

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多数重仓ChatGPT概念股的基金

近期走势表现不错据数据显示今年以来

华夏中证机器人ETF、天弘中证机器人ETE

涨幅超18%

南方国证在线消费ETF累计涨超17%

小云给大家说几个ChatGPT概念的基金，感兴趣可以关注下：

基金代码

基金名称

562500

华夏中证机器人

159770

天弘中证机器人

159728

南方国证在线消费

210009

金鹰核心资源

001167

金鹰科技创新

159725

工银瑞信中证线上消热工

350005

天治中国制造

在了解完相关基金后大家是不是又有疑问

连续上涨后

ChatGPT概念基金还能上车吗?

来看看专家们怎么说吧

首先，长期而言

机构大多看好未来ChatGPT场景应用

安信证券指出

随着人形机器人的不断迭代以及ChatGPT带来的算法突破

将不断拓宽泛AI技术在现实生活中的应用

不过，这里要提醒大家ChatGPT还在炒作周期中

投资者应警惕相关风险

例如，收获七连板的汉王科技股价大涨的背后却没有业绩的支撑

根据其此前发布的业绩预告

2022年净利润亏损9800万元~1.4亿元

同比由盈转亏

另外，多家上市公司如：

云从科技、海天瑞声、福石控股等

均披露了股价异常波动公告提示广大投资者理性对待市场热点

注意投资风险

对此，深度科技研究院院长张孝荣表示国内多数企业较难实现如此规模的持久投入

也较难实现与ChatGPT类似水平的项目

投资者需谨慎对待谨防公司蹭热点

最后，小云认为作为理性的投资者

如果你看好未来人工智能行业的话

可以适度配置相关基金

但也要多做功课

了解相关概念股的基本面切莫追涨杀跌、盲目追热点哦

好了，今天就先聊到这里了

你会买ChatGPT概念相关的基金吗?

欢迎给小云留言讨论~

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7月7日0001373基金净值

易方达新丝路灵活配置混合基金（001373）刚刚发行，净值仍为1元。

天治可转债a_天治稳定收益债券型证券投资基金-庆丰理财知识网

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天治可转债a、可转债b的赎回费为0.5%，而同期上证指数涨幅为4.7%。也就是说，如果投资者持有一只可转债，每年可以获得4%的收益。但这只是理论上的收益，实际上并不是这样。因为可转债的发行规模有限，所以一般情况下，可转债的赎回费是固定的，不会出现溢价的情况。但但也有例外，比如今年2月份，中证转债指数上涨了6.7%，但转债的平均赎回费却高达0.5%。

一：天治可转债a

一、什么是可转债基金

可转债基金兼具股性和债性，一切能对股市和债市构成风险的因素都可能对其形成风险一面是债性的保护，一面是转股带来的潜在预期年化预期收益，可转债看起来似乎是完美的投资品种。

从投资范围来看，可转债基金大致分为3类：

一类是只投资可转债、企业债等债券市场，不参与股市，如新发行的天治可转债基金；一类是投资于可转债、企业债等债券和股票一级市场，如华宝兴业可转债；第三类也是最主流的一类可转债基金，既可以投资于可转债、企业债等债券，亦可同时投资股票一、二级市场，如中银转债增强、汇添富可转换债券、华安可转债等等。这些基金在晨星分类中皆属于保守混合型基金。

一是由于债性较强的转债与同期限的国债和企业债相比具有一定优势;二是市场不确定性的加大提升了转债的期权价值三是指数的相对低位以及QFII和保险公司对转债投资比重的加大，进一步锁定了转债的下跌风险四是市场的持续低迷，转股价的不断修正，增强了转债在市场反弹或反转的攻击性。

整个可转债市场中的股性在加强，同时债性也十分突出，其优点就在于对市场的判断有误时，纠错成本极低;而一旦股票市场反弹了，转债市场也能享受同样的预期年化预期收益。

之一，通过统计不同债市、股市环境下，可转债基金、偏股基金和全部债基的预期年化预期收益率发现，“股债双牛”和“股牛债熊”是最适合于投资可转债基金的时期，在这两种环境下，可转债基金大幅好于其他债基，甚至好于偏股基金；而在“股债双熊”和“股熊债牛”的环境下，应该回避可转债基金选择风险更低的纯债基金，但可转债基金“以债为盾”较偏股型基金仍具有相对优势。

第三，所选基金资产配置与自身的风险偏好相匹配。除可转债基金投资可转债的比例不低于80%外，有的可转债基金不参与一、二级市场股票投资；有的仅仅参与一级市场新股申购或增发，不参与二级市场股票投资；而大部分可转债基金还可投资股票等权益类资产，一般规定为不超过基金资产的20%。

第四，结合转股溢价率、到期预期年化预期收益率、纯债溢价率等指标来判断其重仓可转债。转股溢价率越低，其越具有股性的投资价值，价格波动和正股的相关性越强，股市一旦反转，转债的跟涨能力将极为突出。当转股价值为负时，理论上投资者可以通过买入转债、转股、卖出股票来套利。纯债溢价率则是判断转债债性的指标。纯债溢价率越低，转债的债性越强，债底保护也越强。

第五，选择公司固定预期年化预期收益团队实力强和基金经理投资管理能力强的基金。可转债基金投资单只转债比例不受10%的限制，更为考验基金经理的选券和配置能力，而投资经验丰富和投资能力强的基金经理对券种的选择、配置和杠杆的***作以及对市场的判断具有一定优势。

二：天治转型混合升级0070084

三：天治创新(350005)净值查询

今年以来，债券市场震荡攀升，凭借一季度的较好表现，可转债基金表现不错。Wind数据显示，截至11月11日，56只可转债基金年内平均收益率为13.8%，有25只年内回报超过20%，仅有2只基金收益为负。

多位基金经理表示，债市持续震荡，可转债迎来投资机遇，目前是布*相关基金产品的好时机。

分阶段看，今年一季度，可转债指数走势强劲，涨幅接近17%，二季度触及高点后便出现下降，随后震荡攀升。在此环境下，可转债基金业绩也出现分化。

在二季度以来的震荡行情中，指数上涨2.08%，期间有约八成基金实现正收益。天治可转债增强A期间收益率为9.08%，表现更好，申万菱信可转债、汇添富可转债A获得8.19%和7.97%的收益。这几只基金二季度以来可转债平均仓位都在80%以上。不过，也有近一半的可转债基金收益率不及指数表现。

从基金的重仓债券品种可以看到，截至三季末，光大转债、苏银转债等备受基金青睐，多只可转债基金抱团在这些热门债券。56只可转债基金中，有34只持有光大转债，市值合计12.79亿元；25只持有苏银转债，持有市值合计7.87亿元。

对于债券市场过去两个季度的表现，天治可转债增强A基金经理王洋表示，二季度时，国内货币政策边际略有收紧，货币政策及***投资对于经济的带动十分有限。到三季度，市场风险偏好的波动和对于通胀的预期出现较大变动，债券市场随之出现明显波动。而且，市场对于通胀的担忧上升，加之国债收益率下降至较低位置，债券市场表现反复。

北京一位债券基金经理表示，可转债价格波动趋势与股票市场大致相同，可转债作为具备期权属性的债券品类，风险收益介于债券和股票之间。目前权益市场处于估值低位，可转债未来的发展弹性较好，下跌的风险相对较小，目前是布*可转债的好时机。与此同时，随着可转债基金规模不断扩大，资金参与的活跃度不断提升，也将带动转债市场的发展，增加投资机会。

四：天治资产管理有限公司

天治基金管理有限公司于2003年5月成立，由吉林省信托投资有限责任公司、中国吉林森林工业集团有限责任公司、吉林市国有资产经营有限责任公司三家股东共同出资发起设立，各股东出资比例分别为46.16%、38.46%、15.38%。公司注册资本1.3亿元人民币，注册地为上海。截止2008年底，天治公司旗下共有六只开放式基金，分别是天治财富增长基金（配置型）、天治品质优选基金（配置型）、天治核心成长基金（股票型）、天治创新先锋基金（股票型）、天治稳健双盈基金（债券型）和天治天得利基金（货币型）。

下列哪一项不属于普通基金净丝边首似式端扩衣值公告包括的内容（ ）。

A解析：普通基金净值公告主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。【知识点】基金净值公告【考点】普通基金净值公告【考查方向】概念释义【难度】易

华夏全球精选基金现在净值是？

华夏全球精选基金（qdii基金，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年4月29日单位净值为0.9340元；qdii基金投资于境外证券市场，基金净值更新往往滞后一个交易日。

怎么查看基金净值？

可以使用支付宝查看基金净值，方法∶打开支付宝，

搜索基金名称或者代码，

点击进入基金，

在基金主页，可以看见截止前一交易日的净值，交易时间段可以看到估算净值，

在基金主页底部还可以查看历史净值。

5月9日开放式基金净值排行表-闽南网

000001华夏成长混合1.1640.26%3.265

000021华夏优势增长股票1.9040.32%2.724

000031华夏复兴股票1.3970.43%1.397

001001华夏债券A/B1.0560.09%1.586

001003华夏债券C1.0350.10%1.565

001011华夏希望债券A1.0870.18%1.237

001013华夏希望债券C1.0750.09%1.225

002001华夏回报混合1.3310.30%3.448

002011华夏红利混合1.9040.42%4.227

002021华夏回报二号混合1.140.35%2.455

020002国泰金龙债券A1.0510.10%1.48

020009国泰金鹏蓝筹混合1.010.20%2.006

020010国泰金牛创新股票1.0050.40%1.16

020012国泰金龙债券C1.0480.10%1.466

020015国泰区位优势股票1.2080.42%1.253

020018国泰金鹿保本混合1.0070.00%1.085

020019国泰双利债券A1.1530.17%1.203

020020国泰双利债券C1.1420.26%1.192

050004博时精选股票1.38670.30%2.8917

050006博时稳定价值债券B1.0310.10%1.277

050008博时第三产业股票1.040.19%2.721

050010博时特许价值股票1.2090.58%1.554

050011博时信用债券A/B1.0660.09%1.126

050012博时策略配置混合0.9810.41%1.005

050014博时创业成长股票1.0880.46%1.111

050016博时宏观回报债券A/B1.0020.00%1.002

050019博时转债增强债券A1.0220.20%1.022

050106博时稳定价值债券A1.0460.10%1.292

050111博时信用债券C1.0580.09%1.118

050119博时转债增强债券C1.0210.20%1.021

070005嘉实债券1.3340.08%1.769

070009嘉实超短债债券1.00150.01%1.1405

070010嘉实主题混合1.3670.29%2.88

070011嘉实策略混合1.1580.43%1.56

070013嘉实研究精选股票1.4470.35%1.813

070015嘉实多元债券A1.0910.00%1.261

070016嘉实多元债券B1.0830.09%1.251

070017嘉实量化阿尔法股票1.1530.70%1.233

070018嘉实回报混合1.0040.50%1.041

070019嘉实价值优势股票1.0690.56%1.101

070099嘉实优质企业股票0.9490.74%1.845

080002长盛创新先锋混合1.08120.18%1.4512

080003长盛积极配置债券1.11270.08%1.2827

080005长盛量化红利策略股票0.9950.30%1.035

090002大成债券A/B1.03040.09%1.5284

090007大成策略回报股票1.0950.55%1.789

090008大成强化收益债券1.02540.09%1.2254

090009大成行业轮动股票1.1070.18%1.107

090010大成中证红利指数1.0260.29%1.026

090011大成核心双动力股票1.0010.30%1.001

092002大成债券C1.01410.09%1.4991

100016富国天源平衡混合1.00450.19%2.4681

100018富国天利增长债券1.22210.05%2.0021

100029富国天成红利混合1.34240.33%1.5134

100032富国天鼎中证指数增强1.2210.08%1.796

100035富国优化增强债券A/B1.0650.19%1.13

100037富国优化增强债券C1.0560.19%1.121

100039富国通胀通缩主题轮动股票1.0450.58%1.065

100051富国可转债1.0170.10%1.017

110001易方达平稳增长混合1.3580.44%2.618

110007易方达稳健收益债券A1.0448-0.04%1.2444

110008易方达稳健收益债券B1.0472-0.03%1.2558

110009易方达价值精选股票1.20770.33%2.5477

110010易方达价值成长混合1.44470.58%1.5347

110011易方达中小盘股票1.78960.60%1.8296

110012易方达科汇灵活配置混合1.5480.45%5.404

110013易方达科翔股票1.3130.61%5.361

110015易方达行业领先股票1.2760.55%1.356

110017易方达增强回报债券A1.1110.00%1.321

110018易方达增强回报债券B1.1050.00%1.305

110021易方达上证中盘ETF联接1.07860.55%1.0786

112002易方达策略成长二号混合1.4390.35%2.994

121001国投瑞银融华债券1.40360.07%2.5056

121006国投瑞银稳健增长混合1.0510.10%1.641

121009国投瑞银稳定增利债券1.04930.04%1.2443

150013国联安双禧中证100指数B1.0960.27%1.096

150017兴全合润分级股票B1.02850.57%1.0285

150018银华稳进1.020.10%1.054

150019银华锐进1.2880.86%1.288

150103银河银泰混合1.00920.01%3.5492

151002银河收益债券1.56110.03%2.1411

159903深成ETF1.22720.47%0.9055

160105南方积极配置股票(LOF)1.10870.17%2.6007

160106南方高增长股票(LOF)1.51140.19%2.9384

160119南方500(LOF)1.21560.77%1.2656

160211国泰中小盘成长股票(LOF)1.0460.29%1.249

160505博时主题行业股票(LOF)1.813-0.06%3.541

160512博时卓越品牌股票(LOF)1.058-0.09%1.058

160602鹏华普天债券A1.1540.09%1.433

160605鹏华中国50混合1.6690.12%3.459

160608鹏华普天债券B1.110.09%1.389

160610鹏华动力增长混合(LOF)1.1820.25%1.577

160611鹏华优质治理股票(LOF)0.9980.10%1.098

160612鹏华丰收债券1.0460.10%1.266

160613鹏华盛世创新股票(LOF)1.4420.28%1.472

160615鹏华沪深300指数(LOF)1.0910.18%1.151

160616鹏华中证500指数(LOF)1.0170.79%1.017

160718嘉实多利分级债券1.00320.02%1.0032

160807长盛沪深300指数(LOF)1.0050.20%1.055

161005富国天惠成长混合(LOF)1.56720.27%3.3302

161603融通债券1.0460.00%1.481

161604融通深证100指数1.2880.47%2.651

161605融通蓝筹成长混合1.1190.36%2.399

161606融通行业景气混合0.9431.07%2.883

161609融通动力先锋股票1.2050.33%1.75

161611融通内需驱动股票0.9251.31%1.045

161706招商优质成长股票(LOF)1.27360.61%3.1839

161812银华深证100指数分级1.1540.52%1.171

161902万家增强收益债券1.14180.04%1.6514

161907万家中证红利指数(LOF)1.00090.00%1.0009

162006长城久富股票(LOF)1.151-0.09%3.5418

162201泰达宏利成长股票1.10590.76%3.0209

162202泰达宏利周期股票1.01190.44%3.0569

162205泰达宏利风险预算混合1.05180.17%2.3768

162207泰达宏利效率优选混合(LOF)0.80791.01%1.9431

162208泰达宏利首选企业股票1.40750.61%1.4575

162210泰达宏利集利债券A1.05670.06%1.0997

162211泰达宏利品质生活混合1.2560.48%1.356

162212泰达宏利红利先锋股票1.1320.44%1.172

162213泰达宏利财富大盘指数1.0640.28%1.084

162299泰达宏利集利债券C1.04350.06%1.0865

162509国联安双禧中证100指数1.0820.19%1.082

162711广发中证500指数(LOF)1.070.00%1.07

163402兴全趋势投资混合(LOF)1.0189-0.03%5.5752

163406兴全合润分级股票1.01710.35%1.0171

163801中银中国混合(LOF)1.44560.25%3.4056

163805中银策略股票1.10130.27%1.4313

163806中银增利债券1.1280.09%1.178

163807中银优选混合1.07590.05%1.2659

163811中银双利债券A1.0120.10%1.012

163812中银双利债券B1.010.10%1.01

164207天弘添利分级债券A1.0070.00%1.015

166001中欧新趋势股票(LOF)0.80030.21%1.0603

166002中欧新蓝筹混合0.93440.47%1.5144

166003中欧稳健收益A1.0346-0.12%1.1362

166004中欧稳健收益C1.0278-0.11%1.1268

166005中欧价值发现股票1.020.59%1.02

166007中欧沪深300指数增强(LOF)0.99170.22%1.0367

180001银华优势企业混合1.12910.20%2.7891

180002银华保本增值混合1.00520.03%1.0129

180010银华优质增长股票1.61090.47%3.1709

180012银华富裕主题股票1.2420.35%2.195

180013银华领先策略股票1.39660.42%1.7766

180015银华增强收益债券1.0570.09%1.228

180018银华和谐主题混合1.1360.80%1.216

180025银华信用双利债券A1.0160.20%1.016

180026银华信用双利债券C1.0150.30%1.015

200001长城久恒平衡混合1.3091.55%2.469

200002长城久泰沪深300指数1.20380.23%4.0638

200007长城安心回报混合0.7064-0.17%1.9003

200009长城稳健增利债券1.0930.09%1.198

200010长城双动力股票1.09241.55%1.1174

200011长城景气行业龙头混合1.1160.00%1.141

202002南方稳健成长贰号混合0.52380.15%1.8785

202003南方绩优成长股票1.29190.55%2.2086

202007南方隆元产业主题股票0.7421.37%0.742

202009南方盛元红利股票0.9740.93%1.072

202011南方优选价值股票1.170.43%1.69

202015南方沪深300指数1.05710.20%1.2171

202101南方宝元债券1.18190.14%2.4419

202102南方多利增强债券C1.02360.12%1.2309

202103南方多利增强债券A1.02410.12%1.2376

202211南方恒元保本混合1.2410.57%1.295

206001鹏华行业成长混合1.070.07%4.2465

206003鹏华信用增利A1.0240.10%1.024

206004鹏华信用增利B1.020.10%1.02

206005鹏华上证民企50ETF联接1.0730.28%1.073

206007鹏华消费优选股票1.012-0.10%1.012

210002金鹰红利价值混合1.08710.22%1.4751

210003金鹰行业优势股票1.11580.56%1.1458

210004金鹰稳健成长股票1.0150.59%1.195

213003宝盈策略增长股票0.95360.52%1.3536

213006宝盈核心优势混合0.91560.28%1.1156

213007宝盈增强收益债券A/B1.12070.12%1.2977

213008宝盈资源优选股票1.02750.23%1.3026

213917宝盈增强收益债券C1.10830.12%1.2853

217002招商安泰平衡混合1.1780.43%2.593

217003招商安泰债券A1.12190.02%1.5584

217008招商安本增利债券1.12220.19%1.4722

217009招商核心价值混合0.98630.14%1.1063

217010招商大盘蓝筹股票1.230.57%1.61

217011招商安心收益债券1.2040.17%1.204

217012招商行业领先股票1.0910.65%1.091

217013招商中小盘精选股票1.0050.30%1.005

217016招商深证100指数1.1040.46%1.104

217018招商安瑞进取债券1.0060.20%1.006

217203招商安泰债券B1.13540.02%1.5319

233005大摩强收益债券1.0572-0.03%1.0922

233006大摩领先优势股票1.19760.58%1.1976

233007大摩卓越成长股票1.07060.32%1.0706

240001华宝兴业宝康消费品混合1.4222-0.06%4.3798

240002华宝兴业宝康配置混合1.3910.25%3.081

240003华宝兴业宝康债券1.16450.21%1.6745

240011华宝兴业大盘精选股票1.57870.62%1.6587

240012华宝兴业增强收益债券A1.04260.10%1.0626

240013华宝兴业增强收益债券B1.03330.10%1.0533

240016华宝兴业上证180价值ETF联接0.983-0.10%1.013

253010国联安安心成长混合0.7640.00%1.676

253020国联安增利债券A1.0680.09%1.193

253021国联安增利债券B1.0730.19%1.183

253030国联安信心增益债券1.050.10%1.05

257030国联安优势股票0.976-0.41%1.257

257040国联安红利股票0.966-0.21%1.337

260101景顺长城优选股票1.11620.40%3.0469

260109景顺长城内需贰号股票1.0340.19%2.36

260111景顺长城公司治理股票1.2360.49%1.584

260112景顺长城能源基建股票1.2090.83%1.224

261001景顺长城稳定收益债券A1.0030.00%1.003

261101景顺长城稳定收益债券C1.0030.00%1.003

270001广发聚富混合1.20670.24%3.5167

270002广发稳健增长混合1.48560.38%3.2406

270006广发策略优选混合1.46430.23%2.7243

270008广发核心精选股票1.6260.62%1.836

270009广发增强债券1.1360.00%1.216

270010广发沪深300指数1.3220.30%1.612

270021广发聚瑞股票1.1380.44%1.138

270022广发内需增长混合0.9960.20%1.096

288001华夏经典配置混合1.070.56%3.21

288102中信稳定双利债券1.02990.03%1.5219

290003泰信双息双利债券1.04190.03%1.2112

290004泰信优质生活股票0.98880.13%1.5888

290005泰信优势增长混合0.9540.42%1.394

290006泰信蓝筹精选股票0.95440.38%1.3544

290007泰信增强收益债券A1.01780.00%1.0678

291007泰信增强收益债券C1.01440.00%1.0604

310318申万菱信盛利强化配置混合0.98830.04%1.7793

310368申万菱信竞争优势股票1.47490.65%1.6749

310378申万菱信添益宝债券A1.0610.19%1.138

310379申万菱信添益宝债券B1.0520.19%1.129

310388申万菱信消费增长股票1.0310.29%1.116

310508申万菱信稳益宝债券1.0040.00%1.004

320003诺安股票1.02770.22%2.9112

320004诺安优化收益债券1.17970.04%1.2693

320005诺安价值增长股票0.93440.11%1.8794

320006诺安灵活配置混合1.1030.18%1.683

320007诺安成长股票1.0050.20%1.45

320008诺安增利债券A1.0640.00%1.079

320009诺安增利债券B1.0560.09%1.071

320011诺安中小盘精选股票1.230.33%1.29

340001兴全可转债混合1.15710.23%2.8991

340007兴全社会责任股票1.3890.36%1.579

340008兴全有机增长混合1.24080.00%1.2408

340009兴全磐稳增利债券1.01180.07%1.0518

350005天治创新先锋股票1.37630.58%1.3763

350006天治稳健双盈债券1.05120.15%1.0512

350007天治趋势精选混合1.0270.20%1.027

360006光大保德信新增长股票1.25170.34%2.5317

360008光大保德信增利收益债券A1.0240.00%1.158

360009光大保德信增利收益债券C1.0210.00%1.145

360010光大保德信均衡精选股票1.09810.03%1.2181

360011光大保德信动态优选混合0.9950.10%1.125

360012光大保德信中小盘股票1.02880.35%1.0588

371020上投摩根纯债债券A1.0510.10%1.051

371120上投摩根纯债债券B1.0420.10%1.042

373020上投摩根双核平衡混合1.15070.23%1.2517

377020上投摩根内需动力股票1.00920.27%1.2752

378010上投摩根成长先锋股票1.40030.23%2.0803

379010上投摩根中小盘股票1.4060.14%1.446

395001中海稳健收益债券1.020.10%1.255

395011中海增强收益债券A1.0010.00%1.001

398021中海能源策略混合0.89420.42%1.2042

398031中海蓝筹混合0.9801-0.07%1.3751

398041中海量化策略股票1.073-0.37%1.11

400003东方精选混合1.05-0.03%3.4399

400007东方策略成长股票1.4476-0.12%1.4476

400009东方稳健回报债券1.050.00%1.12

410001华富竞争力优选混合0.6855-0.45%1.9962

410003华富成长趋势股票0.71080.28%1.0008

410004华富收益增强债券A1.16270.29%1.3347

410005华富收益增强债券B1.15830.29%1.3203

410006华富策略精选混合1.01980.62%1.1798

420001天弘精选混合0.59110.05%1.7307

420002天弘永利债券A1.00120.04%1.1261

420003天弘永定价值成长股票1.01150.27%1.3465

420005天弘周期策略股票1.0930.46%1.135

420102天弘永利债券B1.00310.04%1.1397

450002国富弹性市值股票1.38490.56%2.7049

450003国富潜力组合股票1.08830.00%1.4983

450004国富深化价值股票1.52340.72%1.7234

450005国富强化收益债券A1.0452-0.06%1.1282

450006国富强化收益债券C1.0407-0.07%1.1237

450007国富成长动力股票1.27480.13%1.2748

450008国富沪深300指数1.070.28%1.07

450009国富中小盘股票1.0020.50%1.002

460002华泰柏瑞积极成长混合0.95980.78%1.0098

460003华泰柏瑞稳本增利债券B1.03540.18%1.1954

460005华泰柏瑞价值增长股票1.25970.56%1.7697

460009华泰柏瑞量化先行股票10.00%1.02

470008汇添富策略回报股票1.0720.00%1.092

470009汇添富民营活力股票1.0790.00%1.079

470018汇添富保本混合1.0080.00%1.008

470078汇添富增强收益债券C1.0970.09%1.197

481004工银稳健成长股票1.42450.59%1.6745

481006工银红利股票0.99930.40%1.0393

481008工银大盘蓝筹股票0.9870.92%1.397

481009工银沪深300指数1.07650.24%1.2715

483003工银精选平衡混合0.63790.62%1.9465

485005工银增强收益债券B1.08230.18%1.3623

485007工银添利债券B1.0290.16%1.264

485011工银瑞信双利债券B1.010.20%1.01

485105工银增强收益债券A1.10330.17%1.3833

485107工银添利债券A1.04410.16%1.2791

485111工银瑞信双利债券A1.0130.20%1.013

510070民企ETF1.2540.24%1.075

510080长盛全债指数增强债券1.19990.04%2.0099

510081长盛动态精选混合1.0950.47%2.995

510160中证南方小康产业指数ETF0.43710.25%1.0875

510880华泰柏瑞上证红利ETF2.2740.22%1.548

519001银华价值优选股票1.51820.66%5.1277

519015海富通精选贰号混合0.7320.27%1.052

519017大成积极成长股票1.0470.67%2.165

519023海富通稳健添利债券C1.0490.10%1.129

519024海富通稳健添利债券A1.0510.10%1.131

519025海富通领先成长股票1.3050.23%1.305

519026海富通中小盘股票1.110.63%1.11

519029华夏稳增混合1.6190.19%2.324

519030海富通稳固收益债券1.0170.10%1.017

519066汇添富蓝筹稳健混合1.2870.31%1.607

519068汇添富成长焦点股票1.15440.16%1.3944

519069汇添富价值精选股票1.5430.06%1.713

519078汇添富增强收益债券A1.1030.09%1.203

519089新华优选成长股票1.75390.43%2.1539

519091新华泛资源优势混合1.0050.30%1.005

519093新华钻石品质企业股票1.002-0.20%1.002

519095新华行业周期轮换股票1.1270.18%1.127

519100长盛中证100指数0.85660.16%1.4766

519111浦银安盛优化收益债券A1.0570.09%1.067

519112浦银安盛优化收益债券C1.0510.10%1.061

519113浦银安盛精致生活混合0.9760.51%1.036

519181万家和谐增长混合0.60720.48%1.3362

519183万家双引擎灵活配置混合0.93710.25%1.4271

519185万家精选股票0.96110.08%1.0411

519186万家稳健增利债券A1.04450.38%1.1145

519187万家稳健增利债券C1.0370.39%1.107

519519华泰柏瑞稳本增利债券A1.04670.19%1.2067

519666银河银信添利债券B0.99170.13%1.2697

519667银河银信添利债券A0.99520.13%1.2832

519668银河成长股票1.11050.21%1.6655

519670银河行业股票1.0920.37%1.452

519672银河蓝筹精选股票1.0240.00%1.024

519680交银增利债券A/B0.99360.19%1.2506

519682交银增利债券C0.99540.19%1.2354

519690交银稳健配置混合1.37610.21%2.8311

519697交银保本混合1.0760.19%1.116

519698交银先锋股票1.17960.81%1.2346

519700交银主题优选混合1.0420.58%1.057

519981长信美国标普100等权指数(QDII)1.0010.00%1.001

519985长信中短债1.0240.04%1.024

519989长信利丰债券1.0220.10%1.142

519991长信双利优选混合0.8190.12%1.119

530005建信优化配置混合0.9222-0.09%1.4722

530006建信核心精选股票1.144-0.17%1.809

530008建信稳定增利债券1.2530.08%1.348

530009建信收益增强A1.1360.09%1.136

530010建信责任1.1020.18%1.102

530012建信保本混合1.0150.10%1.015

531009建信收益增强C1.1270.09%1.127

540002汇丰晋信龙腾股票1.85920.55%2.3252

540003汇丰晋信动态策略混合1.18010.36%1.3001

540004汇丰晋信2026周期混合1.26870.01%1.5887

540005汇丰晋信平稳增利债券1.00420.03%1.0093

540006汇丰晋信大盘股票1.13920.59%1.1992

540008汇丰晋信低碳先锋股票1.03520.37%1.1352

550003信诚盛世蓝筹股票1.852-0.05%1.852

550004信诚三得益债券A1.0160.00%1.139

550005信诚三得益债券B1.0120.00%1.125

550006信诚经典优债A1.008-0.10%1.105

550007信诚经典优债B1.012-0.10%1.092

550008信诚优胜精选股票1.015-0.20%1.015

560002益民红利成长混合0.59320.61%1.6535

560005益民多利债券1.0080.15%1.11

570005诺德成长优势股票1.1380.00%1.138

571002诺德灵活配置混合1.28050.34%1.2805

573003诺德增强收益债券1.0440.10%1.071

580002东吴双动力股票1.28250.23%1.8625

580003东吴行业轮动股票1.07990.40%1.1599

580005东吴进取策略混合1.140.20%1.14

580006东吴新经济股票1.075-0.37%1.075

580007东吴新创业股票1.021-0.10%1.081

582001东吴优信稳健债券A1.0040.12%1.016

582201东吴优信稳健债券C0.99690.13%1.0089

590001中邮核心优选股票1.37770.64%2.5977

590003中邮核心优势混合1.0210.49%1.201

590005中邮核心主题股票0.9770.62%1.137

610001信达澳银领先增长股票1.2054-0.02%1.4854

610002信达澳银精华配置混合1.3480.15%1.548

610003信达澳银稳定价值债券A1.1090.09%1.109

610004信达澳银中小盘股票1.1240.36%1.124

610005信达澳银红利回报股票0.9830.20%1.003

610103信达澳银稳定价值债券B1.0990.09%1.099

620002金元比联成长动力混合0.9250.22%1.145

620003金元比联丰利债券0.9820.10%1.004

630001华商领先企业混合1.17150.60%1.2765

630003华商收益增强债券A1.120.09%1.228

630005华商动态阿尔法混合1.0670.57%1.067

630007华商稳健双利债券A1.0390.29%1.039

630009华商稳定增利债券A1.0070.00%1.007

630103华商收益增强债券B1.1170.09%1.216

630107华商稳健双利债券B1.0360.29%1.036

630109华商稳定增利债券C1.0070.10%1.007

660001农银行业成长股票1.20540.57%1.8054

660002农银恒久增利债券A1.0760.19%1.129

660003农银平衡双利混合1.11380.23%1.2238

660004农银策略价值股票1.0938-0.01%1.0938

660005农银中小盘股票1.1234-0.01%1.1234

660102农银恒久增利债券C1.07380.18%1.0738

690001民生加银品牌蓝筹混合1.0540.10%1.084

690002民生增强收益债券A1.0920.09%1.122

690202民生增强收益债券C1.0840.09%1.114

基金净值的计算是以哪天为准，举例说来自明

【答案】：禅袜基金净值的计算一直困扰这很多基民，很多人都搞不清楚基金公司是以哪一天为准来计算基金净值的。举个例子来说，10月10日为权益登记日，10月12日发放红利为例，假如10月11日、10月12日两天股市大涨5%，基金净值上涨5%，基金投资者岂不要损失5%利益?事实上，以权益登记日还是红利发放日作为红利再投资的份额转换日期以基金公司分红公告为准。有投资者认为，如果按较高净值转换份额，所获份额少是吃亏的表现。事实上，无论是按红利发放日还是权益登记日来转换份额，投资者所获得的红利总额是相同的，并不会因为净值的不同而改变。而一般情况下，基金公司的分红公告中会特别标注红利再投资的净值选择将以哪一天的基金净值为标准，可以是权益登记日也可以是红利发放日。由于无法预期登记日与发放日间的过渡时间内基金净值的涨跌，所以并不存在故意使投资者损失利益的初衷。基金权益登记日是用来界定是否有权利享受该基金分红的时间界限;除息日则是指在该日将在基金净值中减去分红金额。而红利发放日指的是发放红利的那一天，基金公司将在纤袭银那一天统一发放红利，若投资者选择红利再投资，其基金净值的选择标准应依据公司公告为准。在很多初次接触基金的基民，第一次购买基金之后，在比较满意的时候将自己手中的基金卖出，但是在价格上，这些新手基民都是十分迷茫的，不知道自己应该将价格做一个怎样的规定，而且很多基民都是比较看好一个基金项目之后，就会在短期内脱手，所以如果想要卖出自己手中的基金，还是需要尽毁宴快，但是在一些新手基民买卖基金的过程中，并不了解基金买卖价格以哪天为准的问题，而在认真咨询一些比较有经验的老基民之后，就能够清楚的知道，卖出基金的时候，基金价格是多少就应该卖出多少，而且一定不能价格太低或者是太高，这样都会因为自己的盲目而失去一个真正的买家，所以卖基金也是有讲究的。