为什么华安宏利不能赎回(为什么手机银行基金赎回操作不了？)

为什么手机银行基金赎回操作不了？

可以打电话问一下银行的客服。

如果你发现你手机银行的基金想赎回的话，没有办法操作，那么你可以拿着手机或者拿着身份证去当地的营业厅问一下究竟是什么原因，你不要自己乱搞，不能操作就先不要操作，不要点错了，等下出现一些重大损失。

我想定投基金每月100元，10年以上请问选择哪种基金比较好

基金定投有起点金额的，每只基金的起点金额不同，一般是300元，或500元，也有1000元的，200元为起点的非常少。所以你的选择面可能会很窄。定投可以随时结束，不用约束自己投多长时间。最好是选大公司的，比如说广发、华安、鹏华等公司，而且要看管理基金的基金经理历史业绩如何。有时基金经理变更，也会改变基金的盈利状况。如果可以，建议你同时定投一只指数基金和一只股票型基金。如广发沪深300和华安宏利这样的组合。开放式基金不存在是否到期的问题，如果你愿意，可以随时赎回，赎回资金一般第三、四日到账。投资不保证本金。比如说，你以1元钱的价格买入200个单位基金份额，成本为1*200元（1+1.2%左右(认申购费）），但需要赎回时，每个基金单位价格仅为0.8元，那赎回时可以拿回的资金为0.8*200（1-0.5%(赎回费））

想赎回购买的基金有期限吗？我是３月２４日买的？什么时候能赎回呢？

开放式的话只要你确认你已经

夜空寻星：聊聊20年的晨星奖提名 晨星网于3月3日公布了晨星2020年度基金奖的提名名单，晨星是享有全球盛誉的基金投资研究与评级机构，斩获晨星奖是对基金管... - 雪球

晨星网于3月3日公布了晨星2020年度基金奖的提名名单，晨星是享有全球盛誉的基金投资研究与评级机构，斩获晨星奖是对基金管理公司以及基金经理的莫大肯定。

晨星奖的提名基金极少，少到什么程度呢？一个奖项提名的基金多则四五只，少则两三只，最终只获奖一只基金。与之相比，中国证券报主办的金牛奖则颁奖较多，年度金牛基金的获奖就可能超过10只。可以说，晨星奖的含金量是很高的了。

股票型基金的评奖历来最受关注，这就好比足球里负责进球的明星前锋关注度最高一样。晨星奖不包含纯正股票型基金的评奖，但考虑到绝大多数的股票型基金经理都有管理偏股混合型基金，所以激进配置型基金的提名还是很具有代表性的。

首先我们来看激进配置型的提名名单，我简单聊一聊我对各只基金的印象。

中欧基金的周应波担任基金经理以来业绩十分出色，他的投资风格比较偏向于大盘平衡，即以大盘蓝筹股投资为主，组合内一般是价值股与成长股都有。

周应波的持股集中度一般，但行业与风格配置均衡

比如根据2019年四季报披露的前十大持仓，组合里有国电南瑞、万科、平安银行、格力电器、华域汽车这样的传统蓝筹股，也有信维通信、汇顶科技、立讯精密、天齐锂业芒果超媒这样的新兴成长股。得益于这种均衡的配置，周应波在各种风格的市场行情中都表现优秀。

考验回撤的2016与2018，价值风格的2017、均衡风格的2019，成长风格的2020，基金的业绩均十分优秀

周应波经理的选股能力很强，在对回撤的控制上也做得很好。中欧时代先锋股票在2018年维持了86-93%的股票仓位，居然回撤率不足12%，这不得不令人赞叹。尽管周应波经理受到基金规模膨胀的影响，但他的投资换手率也在下降，表现出了较强的投资进化能力。

中欧基金的王培经理擅长成长股投资，但我认为自从加盟了中欧基金之后，王培经理与银河基金供职期间的自己有了投资上的进化。王培主管银河创新成长基金时的换手率比较高，来到中欧基金之后换手率显著降低。

王培的投资持股集中度与周应波相似，且配置也比较均衡

王培经理偏大盘成长型的投资风格，比周应波经理更偏成长。从加盟中欧基金之后来看，王培经理目前也是成长投资的组合中，配置有稳健的大盘蓝筹股，比如贵州茅台和五粮液，这种投资风格有利于强化投资的稳定性。王培经理的这种投资特点，使得中欧科创封基与其他的科创封基在投资上有较大的不同。

我对华安基金的王春经理不是很有研究，相较其他四只基金的星光璀璨，华安宏利混合则稍显有些黯淡。尽管相较其他四位基金经理，王春经理同期在投资回报上偏低，但我认为他对华安宏利混合基金的投资理念践行非常到位。晨星奖除了考虑短期和中长期的回报之外，还考察基金投资组合与基金投资策略的一致性。

从华安宏利混合的基金招募书来看，招募书里明确规定了要集中投资大盘价值股、大盘红利股，投资中要注重股票的安全边际。在前任基金经理翁启森管理基金期间，基金投资了很多没有安全边际的中小创，未能很好地按照基金招募书中规定的策略去投资。

自王春任基金经理以来，很好地践行了基金招募书规定的投资策略

前任基金经理未能遵守投资蓝筹红利股的理念，且投资集中度很低

易方达的张坤经理先前已经有写过文章分析，感兴趣的读者朋友可以直接查阅张坤经理的价值投资之路。我认为张坤是公募基金经理中最神似巴菲特投资的人，以合理的价格买入优质公司，长期持有获得合理回报。他对于好公司的认知非常深刻，对贵州茅台、上海机场、华兰生物、爱尔眼科等公司都有独到的认知。

自2013年二季度以来，张坤经理就重仓持有贵州茅台至今，且绝大多数的季度都是贴近10%顶格持有。这种超长期的投资以及很低的投资换手率在公募基金经理中是独树一帜的，我阅读张坤经理的访谈，从他的对话中，我感觉他更像是一个思考全资并购优质企业的生意人，而非是偏爱各种前沿热点，喜欢交易的基金经理。

景顺长城的刘彦春经理自2017年以来专注消费类蓝筹白马股的投资，取得了十分优秀的投资回报。刘彦春经理的投资换手率极低，自2016年以来始终保持半年100%以下的超低换手率。

在担任博时第三产业的基金经理期间，刘彦春经理一直是蓝筹价值风格的投资。但不知为何，在2015与2016年中，刘彦春经理也投资了一些中小创公司，这期间他的持股集中度相对较低，这可能是因为他对这种投资风格有所怀疑。

消费类蓝筹白马的集中投资风格已经坚持第四年了

2017年之后，刘彦春经理重拾往昔的投资风格，投资蓝筹价值股，在保持了原来低换手率特点的前提下，强化了集中投资的特点。刘彦春经理的选股能力不错，风控一直较好。2016与2018年的下跌行情中，基金的跌幅都不大。

从以上五位基金经理的投资特点看，他们都是长跑健将型的选手，总的来说在他们迄今为止的公募基金投资生涯里，基金运作平稳有序，回撤普遍比较温和，低于基金经理的平均数。

他们都有自己独到的投资理念，或偏向于价值蓝筹或偏向于大中盘成长，但他们都坚持自己的投资理念不动摇，经历了各种风格偏向的市场考验之后，取得了战胜指数并绝对赢利的投资成绩。

下面我们来看混合型基金组的两个提名。与激进配置型组别不同，混合型基金组别入选的基金通常股票投资上限不能高于80%，且股票投资的下限要较低，通常低于50%。此类混合型基金无法高仓位运作，基金经理可根据行情进行适度的仓位管理。

交银定期支付双息平衡混合是一个很有特色的基金，基金的股票投资限制是30-70%。从基金名字中我们不难看出，基金最大的亮点是“定期支付”四字。认真阅读基金招募书，我们不难理解，“定期支付”型基金有点类似于存本取息。基金每年会按照合同约定，按照年化6%来进行减资变现，以满足投资者的特定现金流需求。

很多投资者一看到基金不能高仓位持有股票，就下意识认为这类基金从长期看肯定追不上指数，没什么投资价值……我们认为，投资要实事求是，不唯上、不唯书、只唯实。A股独特的上市公司结构，以及散户主导的市场模式下，非全*牛市状态下，仓位高低并非基金投资回报的决定性因素，证券选择有时比高仓位更重要。

基金经理杨浩是大盘成长偏TMT的投资风格，但杨浩自担任基金经理以来就未曾放弃对能力圈的拓宽。2015年的四季报中他就谈到，自己关注新兴产业但也关注传统产业改革中的投资机会。他坦言自己并非无脑看好新兴产业，而是追求业绩兑现时间、投资人耐心、估值水平三个维度之间的平衡。

在投资新兴成长行业中，很多基金经理都是对行业前景盲目乐观，很少有人谈估值，大家普遍喜欢谈的是美好未来……杨浩经理虽然长期专注于TMT领域的投资，但从他的基金定期报告中，他会谈到自己在消费升级、品牌赋能、企业价值创造等领域的最新学习成果，这让我们看到了一个投资能力在持续进化的杨浩经理。

在管理的基金规模日益膨胀的情况下，杨浩经理的组合中，也出现了万科、海尔智家等传统行业的公司，这使得杨浩的投资风格更加均衡，市场适应性更强。

19年的四季报，杨浩讲述了自己投资体系的迭代与进化杨浩经理在2019年的四季报中，系统地阐述了自己投资框架的迭代与进化。他及时提示了一些成长股已有高估趋势，并阐发了在新科技的帮助下，传统行业也依然有投资机会的观点。在这种观念的指引下，杨浩经理在2020年的投资中表现优秀。

交银定期支付双息平衡的股票仓位常年维持在65%±3%的区间上，依靠不足7成的股票仓位，杨浩经理依托优秀的选股能力获得了超过140%的投资收益，很好地诠释了主动投资的魅力。

南方优选成长混合的股票投资仓位介于30-80%之间，骆帅经理常年维持70%左右的股票仓位。以2017年为分界线，骆帅经理一前一后的投资有着较大的不同。

2017年之后，骆帅经理强化了买入-持有的投资风格。海康威视、中炬高新、中国平安、贵州茅台、中国国旅等优质蓝筹白马成为了长期的投资对象。价值蓝筹与大中盘成长型公司同时投资的特点，让骆帅经理的投资适应性良好。在2020年的投资中，并未出现全仓消费类蓝筹股基金大幅落后市场平均的现象。

晨星网将允许主动投资不超过20%股票的债券型基金归为激进债券型基金，但我依然将二级债基分为稳健型与激进型两类。

虽然易方达裕丰回报债券与博时信用债券同时位列候选名单，但易方达裕丰回报债券是典型的稳健型二级债基，博时信用债券因为大比例持仓可转债是典型的激进型二级债基。

我觉得若是同类产品来进行比较，博时信用债券对标的应该是张清华经理主管的易方达安心回报债券，而非易方达裕丰回报债券。

自张清华经理任基金经理以来，2014年至今的任一自然年，基金均为正收益。易方达裕丰回报债券很好地体现了稳健型二级债基，牛市大涨我跟涨，熊市大跌我几乎不亏的投资特点。

张清华经理是少有的股债投资兼长的基金经理。他对可转债的投资时机把握很到位，在可转债个券极度便宜的2014年，易方达安心回报债券极高仓位持有可转债，在2015年二季度，可转债价格高企，A股市场泡沫极大时，易方达安心回报债券又几乎清仓了可转债，这使得基金在取得巨大收益之后，在三次股灾中仅受皮外伤。避免了可转债基金的本金永久性损失风险。

从张清华经理单独管理的易方达新收益混合基金看，他的大盘平衡型的股票投资十分出色。2019年斩获了58%的涨幅，2020年以来也收获了8.15%的涨幅。结合易方达安心回报债券的股票投资，2017年之前，张清华经理的股票投资思路不是特别清晰。2017年之后，投资优质蓝筹公司的理念被他接受且坚持了下来。格力电器、上海机场、中国平安、海康威视等公司他都以较长的时间去持有。

博时信用债券自2009年6月成立以来就一直由过钧经理一人管理，该基金是过钧经理的标杆产品。10年又270天的时间，博时信用债券的累计收益率高达205.57%，这是一个让很多股票型基金经理都汗颜的投资回报。近11%的年化收益率，极大跑赢了股票指数并绝对赢利。

过钧经理撰写基金定期报告的态度十分认真，对于报告期内基金的投资策略与业绩表现说明，他从不吝惜自己的笔墨，撰写超过一千字的内容是家常便饭。这是值得后辈基金经理们学习的！

过钧经理已年近50岁，他是自2004年以来就连续从业的公募基金老将。一名老将对待投资尚且有如此大的热情，撰写季度报有如此认真负责的态度，青年基金经理们应当学习老将的敬业精神与信托责任担当。

过钧经理对于可转债的投资机会把握十分出众，在可转债的投资上，博时信用债券与易方达安心回报债券几乎是如出一辙的，2014年重仓可转债，2015年清仓可转债。

只不过，张清华经理是15年二季度才几乎清仓完毕了可转债，过钧经理是15年一季度末就几乎清仓了可转债。伴随着2017年四季度的可转债新政实施，过钧经理从2018年开始重拾可转债投资，并在2019年全年高仓位持仓，取得了优秀的投资回报。

在股票投资上，过钧经理则比较保守，对传统以及周期性行业的投资有较高的偏爱。与其他二级债基股票投资也得持有10个以上标的不同，过钧经理在2017-2018年中，股票就集中投资了格力电器、美的集团、中国太保、中国平安、上汽集团、宁波银行等几家公司，显示出了稳健的集中投资风格。

注意，招商产业债券此前已经获得了晨星奖。产业债投资区别于国债和金融债投资，基金资产在债券上的主要投资都是企业债、中期票据、企业短融债。此类债券有一定的信用风险，在票息和收益率上往往高于国债和金融债。因此，产业债券的基金投资务必要规避单一债券持仓过高的基金，以免债券出现信用风险，极大影响基金净值。

尽管招商与鹏华产业债券都极为优秀，但他们极不友好的赎回规则还是让我忍不住吐槽。招商产业债券A持有不足一年的赎回费一律为1.5%，持有1-1.5年、1.5-2年赎回费分别为1%与0.5%，持有两年以上才能完全免赎回费。C类的赎回规则稍好，持有1个月以上免赎回费。但C类每年的销售服务费高达0.5%，堪比权益类基金了。

鹏华产业债券的规则稍好，持有超过7日但不足1年赎回费是0.5%，持有超两年才能完全免赎回费。要知道不少基金公司的债券型基金普遍是持有一个月以上即可0.1%的费率赎回……

这两个纯债基金自2014年以来，任一自然年均为正收益。两个基金的赎回规则都十分友好，易方达纯债持有30日以上即可按0.1%的费率赎回，富国信用债更是持有7日以上即可按照0.1%的费率赎回。

总的来说，易方达纯债与富国信用债并非同期回报率最优的基金，但相对来说是很稳定性一直在线的基金。易方达与富国基金是固定收益阵容强大基金公司，易方达基金旗下胡剑、张清华、张雅君、王晓晨四位基金经理都曾荣获晨星奖或获得晨星奖提名，这种大满贯式的包揽在业内实属罕见。

晨星奖比拼的不是基金经理的短跑爆发力，比拼的是基金经理在长跑中取胜的能力。我们过度曝光年度基金冠军，给冠军基金经理笼罩上光环，从长远来看未必是一件好事。

晨星奖关注中长期的投资成绩，关注基金经理对基金合同规定的投资理念的执行，重视基金的回撤评价，重视基金公司文化与制度建设等软实力层面的内容，我想这些都是有利于我国公募基金长远健康发展的。

公募基金追求“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，合规诚信为本，专业稳健为基。愿遵循这样理念的基金投资机构、基金经理能够成为夜空中的亮星，愿我们的公募基金星空闪耀璀璨！

债券型基金为什么不能赎回了啊

基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站(以下简称"网站")公告。　　基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认，之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。　　一般的开放式基金赎回的流程为:T日未报，T+1已报，T+2已成。　　基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。报单当日(T日)显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，一般来说会在第二个交易日(T+1日)变为已报，第三个交易日(T+2日)变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。

请教专家老师：“华安创新基金”在建设银行可以转换成“华安宏利基金”吗?

可以,要手续费，大概是0.6%左右在今年4月的招募书上写着：华安宏利基金已开通了本基金与华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金A/B类、华安核心优选股票型证券投资基金之间的转换业务。本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承担。希望能帮到您哦

谁是最亮的星？聊聊2020年的晨星奖提名（全文完结）

晨星网于今天公布了晨星2020年度基金奖的提名名单，晨星是享有全球盛誉的基金投资研究与评级机构，斩获晨星奖是对基金管理公司以及基金经理的莫大肯定。

本文共6000字，预估阅读时长12-15分钟

晨星奖的提名基金极少，少到什么程度呢？一个奖项提名的基金多则四五只，少则两三只，最终只获奖一只基金。与之相比，中国证券报主办的金牛奖则颁奖较多，年度金牛基金的获奖就可能超过10只。可以说，晨星奖的含金量是很高的了。

13只参评2020年晨星奖的基金一览

在2020年的提名中，一共13只基金参评，它们将角逐激进配置型、混合型、激进债券型、普通债券型、纯债型五个奖项。

股票型基金的评奖历来最受关注，这就好比足球里负责进球的明星前锋关注度最高一样。晨星奖不包含纯正股票型基金的评奖，但考虑到绝大多数的股票型基金经理都有管理偏股混合型基金，所以激进配置型基金的提名还是很具有代表性的。

首先我们来看激进配置型的提名名单，我简单聊一聊我对各只基金的印象。

（一）周应波的中欧明睿新常态

中欧基金的周应波担任基金经理以来业绩十分出色，他的投资风格比较偏向于大盘平衡，即以大盘蓝筹股投资为主，组合内一般是价值股与成长股都有。

周应波的持股集中度一般，但行业与风格配置均衡

比如根据2019年四季报披露的前十大持仓，组合里有国电南瑞、万科、平安银行、格力电器、华域汽车这样的传统蓝筹股，也有信维通信、汇顶科技、立讯精密、天齐锂业芒果超媒这样的新兴成长股。得益于这种均衡的配置，周应波在各种风格的市场行情中都表现优秀。

考验回撤的2016与2018，价值风格的2017、均衡风格的2019，成长风格的2020，基金的业绩均十分优秀

周应波经理的选股能力很强，在对回撤的控制上也做得很好。中欧时代先锋股票在2018年维持了86-93%的股票仓位，居然回撤率不足12%，这不得不令人赞叹。尽管周应波经理受到基金规模膨胀的影响，但他的投资换手率也在下降，表现出了较强的投资进化能力。

（二）王培的中欧行业成长

中欧基金的王培经理擅长成长股投资，但我认为自从加盟了中欧基金之后，王培经理与银河基金供职期间的自己有了投资上的进化。王培主管银河创新成长基金时的换手率比较高，来到中欧基金之后换手率显著降低。

王培的投资持股集中度与周应波相似，且配置也比较均衡

王培经理偏大盘成长型的投资风格，比周应波经理更偏成长。从加盟中欧基金之后来看，王培经理目前也是成长投资的组合中，配置有稳健的大盘蓝筹股，比如贵州茅台和五粮液，这种投资风格有利于强化投资的稳定性。王培经理的这种投资特点，使得中欧科创封基与其他的科创封基在投资上有较大的不同。

（三）王春的华安宏利混合

我对华安基金的王春经理不是很有研究，相较其他四只基金的星光璀璨，华安宏利混合则稍显有些黯淡。尽管相较其他四位基金经理，王春经理同期在投资回报上偏低，但我认为他对华安宏利混合基金的投资理念践行非常到位。晨星奖除了考虑短期和中长期的回报之外，还考察基金投资组合与基金投资策略的一致性。

华安宏利混合对基金投资策略的规定

从华安宏利混合的基金招募书来看，招募书里明确规定了要集中投资大盘价值股、大盘红利股，投资中要注重股票的安全边际。在前任基金经理翁启森管理基金期间，基金投资了很多没有安全边际的中小创，未能很好地按照基金招募书中规定的策略去投资。

自王春任基金经理以来，很好地践行了基金招募书规定的投资策略

王春经理修正了这一点，且坚守蓝筹价值股，同期也取得了不错的投资成绩。

前任基金经理未能遵守投资蓝筹红利股的理念，且投资集中度很低

我认为王春经理的坚持值得基金经理去学习，公募基金投资的一个最大的问题是投资者不知道自己买了什么。很多基金的投资不遵照基金招募书给出的投资策略，投资方向，这时常导致投资者买到挂羊头卖狗肉的基金。

（四）张坤的易方达中小盘混合

易方达的张坤经理先前已经有写过文章分析，感兴趣的读者朋友可以直接查阅张坤经理的价值投资之路。我认为张坤是公募基金经理中最神似巴菲特投资的人，以合理的价格买入优质公司，长期持有获得合理回报。他对于好公司的认知非常深刻，对贵州茅台、上海机场、华兰生物、爱尔眼科等公司都有独到的认知。

非牛市中，张坤经理的换手率极低

自2013年二季度以来，张坤经理就重仓持有贵州茅台至今，且绝大多数的季度都是贴近10%顶格持有。这种超长期的投资以及很低的投资换手率在公募基金经理中是独树一帜的，我阅读张坤经理的访谈，从他的对话中，我感觉他更像是一个思考全资并购优质企业的生意人，而非是偏爱各种前沿热点，喜欢交易的基金经理。

（五）刘彦春的景顺长城新兴成长混合

景顺长城的刘彦春经理自2017年以来专注消费类蓝筹白马股的投资，取得了十分优秀的投资回报。刘彦春经理的投资换手率极低，自2016年以来始终保持半年100%以下的超低换手率。

2016年以来，刘彦春经理保持了很低的换手率

在担任博时第三产业的基金经理期间，刘彦春经理一直是蓝筹价值风格的投资。但不知为何，在2015与2016年中，刘彦春经理也投资了一些中小创公司，这期间他的持股集中度相对较低，这可能是因为他对这种投资风格有所怀疑。

消费类蓝筹白马的集中投资风格已经坚持第四年了

2017年之后，刘彦春经理重拾往昔的投资风格，投资蓝筹价值股，在保持了原来低换手率特点的前提下，强化了集中投资的特点。刘彦春经理的选股能力不错，风控一直较好。2016与2018年的下跌行情中，基金的跌幅都不大。

从以上五位基金经理的投资特点看，他们都是长跑健将型的选手，总的来说在他们迄今为止的公募基金投资生涯里，基金运作平稳有序，回撤普遍比较温和，低于基金经理的平均数。

他们都有自己独到的投资理念，或偏向于价值蓝筹或偏向于大中盘成长，但他们都坚持自己的投资理念不动摇，经历了各种风格偏向的市场考验之后，取得了战胜指数并绝对赢利的投资成绩。

下面我们来看混合型基金组的两个提名。与激进配置型组别不同，混合型基金组别入选的基金通常股票投资上限不能高于80%，且股票投资的下限要较低，通常低于50%。此类混合型基金无法高仓位运作，基金经理可根据行情进行适度的仓位管理。

（六）交银定期支付双息平衡混合

交银定期支付双息平衡混合是一个很有特色的基金，基金的股票投资限制是30-70%。从基金名字中我们不难看出，基金最大的亮点是“定期支付”四字。认真阅读基金招募书，我们不难理解，“定期支付”型基金有点类似于存本取息。基金每年会按照合同约定，按照年化6%来进行减资变现，以满足投资者的特定现金流需求。

转债核心资产纷纷强赎如何才能全身而退？

步入8月，逼近触发强制赎回条款可转债核心资产正在增多，巨量资金如何全身而退成为近期市场焦点。

生益转债强赎后，多个优质个券的强赎也将接踵而至。银行转债中，宁行转债已经触发强赎，平银转债也已触及强赎线，完成了40%的进度。不仅如此隆基转债、海尔转债等优质核心资产也处于最后的读秒阶段。

机构资金正在考虑对如何选择下一个优质转债资产，但在此之前，还需要考虑如何全身而退。

无论转股还是直接减持，都考验着诸多理性投资者的智慧。一旦触发强赎，正股基本面判断将至关重要，成为第一核心定价因素。最糟糕的是，仍有不少投资者忽视了强赎条款，简单套用了买入并持有策略，最终被强赎，损失巨大。

从刚刚退市的生益转债看，超过1000万元资金选择了赎回，损失巨大。生益转债价格167元，但被上市公司以100.34元赎回。

事实上，上市公司也不想赎回，既耗费了资金，也没有实现股权融资。

提示：万信转2大股东股权被司法冻结；南威转债上市，平价92.89元;双环转债：公司拟购德国精密仪器厂商STP81%股权。

“大小宁行”都在今年触发了强赎

末日杀手：可转债强赎博弈

强制赎回，是指可转债品种的有条件提前赎回的权利，可以在远低于市场价格的基础上，将投资者手中的转债进行赎回。很显然，上市公司旨在利用这一机制，促使可转债持有人将转债转换为股票，既避免了自身损失，也实现了上市公司股权融资的初衷。

可转债赎回有两种情形：（1）到期赎回条款在可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次可转债面值的105%（含当期利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。（2）有条件赎回条款在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权按照票面面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。  

这是转债条款中的通行条款，旨在通过强赎方式，促使投资者持券加速转股。

这是一常识条款，但从可转债强赎历史看，没有哪只转债可以完全转股。也就是说每个转债都有投资者选择最后赎回，损失巨大。

刚刚退市生益转债最后强赎数据显示，累计共有17.89亿元“生益转债”转换成公司股票，占发行额18亿元的99.435278%。但存在未转股可转债情况。最终尚未转股的可转债金额为1013万元，占可转债发行总量的0.563%。

这也意味着有1013万元资金选择了将转债以市价6折卖给了上市公司。

强赎逻辑是建立在理性分析基础上。如果此时选择转股，而非赎回，投资者可以避免至少20%的损失。

不仅生益转债，安井转债也出现了类似情形。截至2019年7月4日收市，尚未转股的安井转债面值为人民币384万元，占发行总量0.768%。

其中，重要逻辑是，部分投资者不清楚游戏规则，或者疏忽大意。不少基金也出现过被强赎的尴尬现象。有基金经理曾经辩称这属于分析师负责的事情，和自己无关。呵呵。

2017年歌尔转债触发强赎，益民多利债券基金忘记转股，最终闹出乌龙，白白让基民承担了损失。

该基金在季报中称，“基金持有歌尔转债因工作失误未在赎回日前进行转债卖出或转股，造成该转债被强制赎回。对此，公司以持有人利益最大化为原则全额弥补，未对基金净值造成影响。”

赔偿金额事小，但是操作失误，让机构专业性蒙羞。

早在2007年，公募基金行业也发生过类似可转债强赎致使基金资产遭遇损失事件。根据当时监管部门向基金公司发布的通告，泰达荷银(现已更名为泰达宏利)、南方、华安三家基金公司旗下的五只基金，在8月中旬因未能及时转股或卖出所持有的上电转债，而被上市公司强制赎回，直接造成了2200万元的损失，这部分损失由基金公司风险准备金弥补。

因此，提前赎回（强赎）触发后，第一选择是转股。

强赎触发：尽快转股的逻辑

强赎后持有股票或者逢高抛售转债是通行做法，无论成本还是时机。

首先，超过130元触发强赎后，机构将开启减持模式，此后更多是散户和游资主导的行情，交易日趋复杂。

在公司发布提前赎回公告后至提前赎回登记日之间，转债持有人应尽快转股（此时溢价率接近于0，成本也较低），对于不能持有股票头寸的资金则逢高卖出。

其次，转债触发强赎后，往往流动性变弱，特别是强赎过程中，市场容量在缩小。

二级市场市场上转债在宣告提前赎回后仍有交易，但并不建议在提前赎回期间参与该转债的交易，因为此时的转债的转股溢价率一般在0附近，转债的Delta值几乎为1，也即转债和股票并无二致。看好正股的投资者可直接买入股票。此期间买入的转债，在临近的登记日前只能卖出或者转股，而转债的流动性一般差于股票市场，更何况在提前赎回期间。

再次，转股数量增大也将增加流通股本，抛盘增加也会导致正股和转债承压。

对于近期生益转债强赎后大涨，核心逻辑仍是正股判断。在转股后，正股会被一定程度稀释，有可能股价承压，但是长远看，对于正股本身的研判至关重要。

历史案例回溯：银行转债承压

从近一年实践看，转债在提前赎回触发后，至最后交易日之间涨跌互现，但是银行转债历史上明显承压，需要逢高减持或者转股。

非金融类转债明显在强赎触发至退市期间，表现好于金融系。

从表中可以看出，银行转债在公布强赎公告后，普遍承压，走势不佳。

其中可能与银行系转债机构资金为主导有关系，此时往往银行类转债未转股余额较大，此后转股数量大，流通盘波动性加大。

特别是一些资金不能配置股票，也造成了正股承压的情形。

END

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2、基金净值是指每只基金单位所代表的资产净值，也就是基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金发行的单位份额，得出的每份基金单位的净值。简单的说，就是每份基金所拥有的资产价值。

3、基金净值是指基金资产净值的公允价值，通常单位为每份金额。基金净值通常代表基金每一份的市场价值，而且对于基金的投资者来说，了解基金净值对于监管基金的组合、权益以及增长率等方面非常重要。

4、基金净值（NetAssetValue，简称NAV）是指基金的总资产减去其所有负债后的净值，也就是基金的市场价值。它是投资者投资基金的重要参考指标，反映了基金投资组合的市场价值。

5、基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

6、基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。

基金赎回规则基金赎回的时间：基金赎回的时间一般是在工作日的交易日，在开放式基金赎回的日子里，基金公司会在每个交易日前公布赎回的截止时间，投资者可以在规定时间内进行赎回操作。

基金赎回七天规则有哪些？赎回费用：一些基金公司会在用户赎回基金时收取一定比例的费用，通常是基金份额净值的1%以内。

三点前申购基金的基金持有天数=赎回份额确认日-申购份额确认日，举个例子：投资者周一下午三点前申购了基金，周二会进行份额确认，那么在下周一的时候刚好持有7天，一般持有天数大于等于7天就是另个一个收费档位。

基金卖出7天的计算方法是从基金份额申购日（T日）开始，到第七个自然日结束（T+7）。举个例子，如果你在2021年1月1日申购了某基金，那么你必须在2021年1月8日才能进行赎回操作。

1、基金定投可以随时暂停，而且暂停的时间是没有限制的，但是要在交易日才能暂停成功，投资者若是要继续定投，只要取消暂停即可。若是之后不打算继续定投了，也可以直接去终止定投协议。

2、基金定投可以中途停止。投资者可以在交易软件上面中止，以方正证券为例，我们一起来看一看。【1】打开小方APP，选择理财-我的理财。【2】在我的理财当中，选择要终止定投的基金产品。【3】划到最底下，找到定投计划。

3、我们除了选择终止基金定投，也可以选择暂停基金定投，终止基金定投和暂停基金定投的主要区别就在于，暂停基金定投之后，后续可以恢复定投的计划。

基金净值更新的时间通常是在交易日18点至次日6点这段时间内。按照长久以来基金公司的更新时间来看，基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。

基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。严格来说，《证券投资基金噢信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。

基金净值、账户收益更新时间段一般为工作日18点至次日6点；遇特殊情况（分红、折算）收益可能不准确，分红、折算确认后会自动修复。具体以基金公司披露为准，同一基金每天披露时间都有可能不同。

目前，基金收益更新时间段一般为工作日18点至次日7点左右。一般当天的基金收益在当天晚上就会更新出来，不过不同基金出来的时间也不太一样。基金是按照当天收盘时候的价格来确认净值的，所以15点的时候是无法显示收益的。

基金净值的更新时间通常是在当天22点，但是不同类型的基金产品，其基金净值的更新时间是不一样的。除此之外，对于封闭式基金，则是要求每周公开一次基金的资产净值和份额净值。而支付宝基金的基金净值则是一般在晚上8点更新。

基金单位净值的更新时间一般都是在交易日晚上的9点左右，投资者是可以通过基金公司各大网站或者基金销售机构APP上查询到基金单位净值的情况。

1、工银生态环境股票成立于2015年06月02日，基金代码为00124属于股票型基金，目前资产规模为438亿元(截止至：2021年09月30日)，基金经理是何肖颉、闫思倩。

2、有的，工商银行与工银瑞信基金联手推出“天天益”理财产品，可以把卡内沉淀资金投向“工银现金宝”。

3、基金经理公开的资产管理历史不长，但在其管理国投瑞银融华债券基金和国投瑞银创新动力股票基金期间，这两个基金业绩排名均处在同类前列，基金经理表现出了相当出色的主动管理能力。

4、易方达50基金是指数基金，以上证50为标的指数，走势大体相同，如果说是要做定投的话，我建议你选择“嘉实300指数基金”和“兴业全球视野股票基金”，这是你在风险承受能力较强的情况下。

5、选择合适的基金：投资者需要根据自身的投资目标和风险承受能力，选择合适的基金产品。一般来说，投资者可以根据自身的投资目标，选择长期投资的基金，或者短期投资的基金。

6、第三，华安宏利的基金经理尚志民是一位具有较高投资管理水平的基金管理人，近三年来的过往业绩表明，他有着较高的股票投资管理能力。

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牛市高点成立基金之现状

编者按：

上期本刊封面文章《股灾一周年》，为读者盘点了股灾一周年来市场的变化——市值大缩水，活跃度急降，国家队成为重要的边际定价者；同时对行业和个股在这一年中的涨跌情况进行了统计。写作过程中，我们发现，股灾受伤的何至是普通投资者，基金业也遭受了重创。因此本刊封面文章我们将延续上周的思路，为读者盘点股灾一周年基金业的情况。

公募基金方面，2015年二季度成立的股票型基金共33只，混合型基金246只（A/B/C类分开计算）。截至5月31日，129只基金的收益为负。其中，股票型基金中仅有一只南方量化成长（001421）实现正收益，其他均出现下跌。与股票型基金相比，混合型基金看上去似乎要好很多，但实际情况是那些实现正收益的基金，基本上都是由于出现大额赎回，导致份额净值暴涨，因此并不能说明其具备很强的抗跌性。

私募基金方面，2015年5、6月成立私募产品共有1178只，有388只产品净值当前停止更新，790只产品净值更新至2016年；但截止今年4月底，只有605只产品还在持续的进行业绩展示，它们平均收益率为-12.2%。此外，清算产品共有46只，其中到期清算的产品共有12只，提前清算的产品共有34只。

权益类基金业绩惨淡　最高跌幅超五成

本刊记者　张婷

　　在股灾的打击下，市场受到重创，个人投资者和机构投资者也不可避免的受到打击。2015年二季度，上证指数运行区间为3700点－4200点，最高曾达到过5178点。而截至2016年5月31日，上证指数收盘点位在2900点，这期间指数至少下跌了22％。因此，对于去年二季度高位成立的基金，由于其完整的经历了三轮股灾的洗理，受损程度更甚。

　　Wind资讯统计显示，去年二季度，股票型基金产品和混合型基金产品共成立279只，其中，股票型基金产品33只，混合型基金产品246只。截至今年5月31日，股票型基金中除一只上涨外，其他全军覆没；混合型基金有97只出现下跌，跌幅最多的长盛国企改革主题（001239）下跌幅度高达54.5％。

股票型基金几乎全军覆没

　　33只股票型基金，除南方量化成长（001421）一只实现正收益外，其他均出现亏损，亏损超过三成的基金有7只，亏损幅度最大的工银瑞信互联网加（001409）跌幅达到50％。

　　通过分析牛市高位成立的股票型基金，以及其一年来的变化，我们发现有以下几个特点：

　　特点一：5月成立的基金平均跌幅最大，接近36％。Wind资讯统计显示，在33只股票型基金中，2015年4月、5月和6月成立的基金分别为13只、7只和13只。截至今年5月31日，4月、5月和6月成立的基金平均下跌幅度分别为28.68％、35.77％和16.82％。

　　从跌幅来看，5月成立的基金跌得最多，6月的相比跌得少。究其原因主要在于，5月正值市场狂热期，不少基金发行募集成功之后，不惜追高迅速完成建仓，以致于很多股票都买在高位，在其后的下跌中也只能是高仓位挨刀。而6月中旬以后，市场步入调整期，有部分股票已经出现下跌，此时建仓的成本较前期低，此外，6月底成立的南方量化成长（001421）实现9.9％的收益也带动了6月基金的整体收益表现。

　　特点二：几乎所有基金的募集期都很短，这说明人气高涨，认购踊跃。从基金发行到成立，时间最短的工银瑞信互联网加（001409）仅用了三天，其规模达到197亿；嘉实事件驱动（001416）从6月5日发行，到9日成立，也仅用了5天，规模也达到165亿。这两只基金的成立时间基本都是大盘加速赶顶的时间点，不仅募集很快，而且规模也都很大。此外，工银瑞信聚焦30（001496）和招商移动互联网（001404）成立时间也都不超过10天。相比较而言，4月份成立的基金其募集期较长，比如，华安新丝路主题（001104）虽然是3月16日就发行了，但一直到4月9日才成立；上投摩根卓越制造（001126）与华安新丝路主题发行时间一样，但成立时间在4月14日。上述特点其实给了我们重要启事：越是基金好卖的时候，可能离大盘的高点越是不远了。

　　特点三：经过三轮股灾之后，基金规模缩水十分严重。从首发规模来看，33只基金中，发行规模超百亿的有三只，分别为工银瑞信互联网加（001409）197.33亿；嘉实事件驱动（001416）165.5亿；景顺长城沪港深精选（000979）110.12亿。规模小于10亿的仅三只，分别为中金消费升级（001193）6.95亿；南方量化成长（001421）4.81亿；前海开源优势蓝筹A（001162）2.39亿。33只基金的首发规模合计为1499.57亿。截至今年一季度末，其规模已经缩减至790.32亿，几乎腰斩。33只基金中，规模出现增加的仅有工银瑞信新材料新能源行业（001158），规模从此前的24.41亿增加到32.14亿。规模缩水最多的前三只分别为：工银瑞信互联网加（001409）、嘉实事件驱动（001416）和景顺长城沪港深精选（000979），分别缩水111.19亿、66.36亿和56.75亿。而这三只基金产品也是当时发行规模最大的三只。

特点四：工银瑞信基金是最会在牛市发基金的公司。工银瑞信基金在2015年二季度发行了6只产品，一首拿下冠军，但旗下这6只产品的业绩却非常不济，亏损最少的工银瑞信聚焦30（001496）也下跌13.2％，更有工银瑞信农业产业（001195）下跌41.4％，以及工银瑞信互联网加（001409）跌幅垫底。此外，博时、华安、建信、鹏华等基金公司在此期间也都发行了2只基金。

表一：33股票型基金收益率一览

基金代码

基金简称

成立日期

截至2016年5月31日回报(%)

发行规模（亿元）

截至2016年一季度规模(亿元)

001409

工银瑞信互联网加

2015-06-05

-50.00

197.33

86.14

001230

鹏华医*科技

2015-06-02

-49.40

37.83

19.05

001195

工银瑞信农业产业

2015-05-26

-41.40

22.55

11.10

001105

信达澳银转型创新

2015-04-15

-41.40

28.64

7.10

001171

工银瑞信养老产业

2015-04-28

-37.80

18.72

7.83

001167

金鹰科技创新

2015-04-30

-35.00

18.87

9.10

001126

上投摩根卓越制造

2015-04-14

-34.10

45.13

18.72

001158

工银瑞信新材料新能源行业

2015-04-28

-29.50

24.41

32.14

001313

上投摩根智慧互联

2015-06-09

-29.10

34.58

21.84

001277

博时国企改革主题

2015-05-20

-28.00

32.18

19.85

001166

建信环保产业

2015-04-22

-28.00

70.53

38.80

001208

诺安低碳经济

2015-05-12

-27.40

37.86

18.49

001476

中银智能制造

2015-06-19

-27.10

63.75

30.73

001188

鹏华改革红利

2015-04-28

-26.80

36.85

19.76

001396

建信互联网+产业升级

2015-06-23

-26.70

29.08

18.48

001042

华夏领先

2015-05-15

-26.20

50.18

36.95

001039

嘉实先进制造

2015-04-24

-26.00

45.02

24.64

001236

博时丝路主题A

2015-05-22

-25.40

23.12

16.75

001416

嘉实事件驱动

2015-06-09

-23.20

165.50

99.14

001186

富国文体健康

2015-05-06

-22.60

44.39

21.55

001104

华安新丝路主题

2015-04-09

-22.50

78.23

33.97

001319

农银汇理信息传媒

2015-06-24

-21.54

45.69

27.33

001193

中金消费升级

2015-06-24

-19.90

6.95

3.64

000979

景顺长城沪港深精选

2015-04-15

-18.80

110.12

53.37

001404

招商移动互联网

2015-06-19

-17.80

80.51

29.98

001245

工银瑞信生态环境

2015-06-02

-17.70

34.74

20.76

001163

银华中国梦30

2015-04-29

-16.90

26.61

15.11

001162

前海开源优势蓝筹A

2015-04-28

-16.70

2.39

0.33

001496

工银瑞信聚焦30

2015-06-25

-13.20

12.72

4.57

001072

华安智能装备主题

2015-04-24

-8.20

32.38

16.76

001291

大摩量化多策略

2015-06-02

-8.10

25.77

15.32

001178

前海开源再融资主题精选

2015-05-18

-4.20

12.15

8.67

001421

南方量化成长

2015-06-29

9.90

4.81

2.34

数据来源：Wind资讯

混合型基金首尾相差大

本刊以Wind资讯“混合型基金”选项下的偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型基金为统计对象。去年二季度，共成立混合型基金246只（A/B/C类分开计算），其中偏股混合型13只、平衡混合型1只、灵活配置型232只。

截至今年5月31日，有97只基金出现下跌，跌幅超过30％的有26只基金，其中长盛国企改革主题（001239）以下跌54.5％为最大，此外，泰达宏利蓝筹价值（001267）和融通新区域新经济（001152）分别下跌46％和45.4％紧随其后，跌幅超过40％的还有易方达新常态（001184）、东方睿鑫热点挖掘C（001121）、天弘互联网（001210）、平安大华智慧中国（001297）、东方睿鑫热点挖掘A（001120）和博时互联网主题（001125）。

另一方面，相比股票型基金的几乎全线惨淡下跌，混合型基金出现了一定的分化，有部分基金取得了正收益。而在取得正收益的基金中，有20只基金收益超过10％，占比8.13％。这其中，鹏华弘锐C（001493）以76.81％的收益高居首位。此外，易方达新益E（001315）的收益也达到55.50％。

单从收益率来看，混合型基金看上去“很美”，但实际上这些高收益的基金其背后即各有各的原因。比如，鹏华弘锐C上涨超过7成的主要原因是有一个主要持有人于2015年7月提前离场，其份额在C类份额中占比非常高，因此导致该持有人赎回产生的赎回费用计入剩余C类份额基金资产，因此C类份额净值大涨。

同样的还有易方达新益E。该基金是一只打新基金，成立于2015年6月16日，2016年3月2日，该基金的净值突然从1.0030元增长到1.5500元，单日单位净值增长率高达54.54％，而净值的暴涨正是因为巨额赎回。同样打新基金因为发生巨额赎回导致净值激增的还有鹏华弘盛C、兴业聚利、银华汇利A等。

值得一提的还有信诚新鑫回报A。相关资料显示，该基金成立于2015年6月29日，但是一直到7月27日，基金的单位净值增长率仍为0，这表示该基金并未建仓。7月29日该基金单位净值突然升至1.39元。当时有业内人士表示，净值突升或因大额赎回引起，而赎回的资金极有可能是该基金成立时的“帮忙资金”，“帮忙资金”一般会在基金成立不久后就退出。

可以说，收益率排在前面的基金基本上都是发生了巨额赎回，而导致净值上涨，因此其收益率的“水分”较高，目前的收益率并不能代表其真实的操作水准。

此外，从基金规模来看，246只基金首发规模合计达到5946.32亿元，而截至今年一季度末，其规模已经缩水至3182.7亿元，缩水幅度46.49％。从单只基金规模来看，易方达新丝路（001373）的规模缩水最大，由发行时的286亿缩减至2016年一季度末的137亿，缩水149亿。汇添富医疗服务和东方红中国优势分别以缩水89亿和85亿排在第二和第三。

另一方面，仍有基金实现了规模上的增长，其中，广发聚惠A（001206）的规模增长最多，达到43亿，该基金成立时的规模仅91.55万，但截至2016年一季度末规模已达到43.84亿。此外，规模增长比较大的还有易方达新收益A（001216）和中欧琪和A（001164），分别增长了34.61亿和34.48亿。

表二：跌幅最大的前30只混合型基金

基金代码

基金简称

成立日期

截至2016年5月31日回报（%）

发行规模（亿元）

截至2016年一季度末规模(亿元)

001239

长盛国企改革主题

2015-6-4

-54.50

32.51

14.27

001267

泰达宏利蓝筹价值

2015-6-3

-46.00

3.96

1.52

001152

融通新区域新经济

2015-5-20

-45.40

31.61

13.33

001184

易方达新常态

2015-4-30

-42.80

146.63

63.46

001121

东方睿鑫热点挖掘C

2015-4-15

-41.22

8.20

2.23

001210

天弘互联网

2015-5-29

-40.81

25.82

13.04

001297

平安大华智慧中国

2015-6-9

-40.70

17.97

9.70

001120

东方睿鑫热点挖掘A

2015-4-15

-40.39

0.88

0.30

001125

博时互联网主题

2015-4-28

-40.30

39.11

19.77

001135

益民品质升级

2015-5-6

-37.90

13.77

3.44

519651

银河转型增长

2015-5-12

-36.50

38.19

20.97

001128

宝盈新兴产业

2015-4-13

-36.00

69.32

25.89

001150

融通互联网传媒

2015-4-16

-35.50

57.20

32.44

001215

博时沪港深优质企业A

2015-5-14

-35.40

23.22

10.67

001127

中银宏观策略

2015-4-10

-35.40

51.78

21.33

001192

上投摩根整合驱动

2015-4-23

-34.30

19.79

19.86

001143

华商量化进取

2015-4-9

-33.10

80.98

28.89

001076

易方达改革红利

2015-4-23

-32.80

21.99

18.55

001373

易方达新丝路

2015-5-27

-32.70

286.63

137.42

001075

宝盈转型动力

2015-4-29

-32.40

58.04

35.02

001515

平安大华新鑫先锋C

2015-6-16

-32.26

0.00

0.02

001398

华泰柏瑞健康生活

2015-6-18

-30.90

19.04

11.09

001170

泰达宏利复兴伟业

2015-4-21

-30.90

34.18

9.78

001225

中邮趋势精选

2015-5-27

-30.60

72.32

39.78

001268

富国国家安全主题

2015-5-14

-30.40

35.22

22.60

001144

大成互联网思维

2015-4-21

-30.30

34.73

15.13

001301

大成睿景C

2015-5-26

-29.30

15.33

6.38

001300

大成睿景A

2015-5-26

-28.60

27.03

14.69

001276

建信新经济

2015-5-26

-27.90

10.31

6.43

001004

新华稳健回报

2015-5-29

-27.60

7.77

4.77

数据来源：Wind资讯